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神华ERP系统实施项目<财务管理_系统蓝图设计>第6页，共7页 神东煤炭集团ERP系统实施项目业务流程说明财务管理
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TOC\o"1-4"\h\z\u系统业务流程（FICO模块） 41.1 差旅费报销流程 41.2 流程说明： 4系统业务流程（FICO模块）差旅费报销流程流程名称SDMT_FICO_1_差旅费报销流程适用范围用于神东煤炭公司差旅费报销；员工出差后，填制差旅费报销单，经各单位相关领导、各单位财务科科长、各单位分管经营领导、各单位负责人审批后，由会计人员记账，有借款的扣还借款，没有借款的从出纳处领取报销款。流程说明：用户角色关键步骤编号流程描述数据输入数据输出各单位财务科会计10填制差旅费报销单请假审批单神东煤炭集团差旅费报销单各单位财务科科长20审核差旅费报销单各单位相关领导30审核差旅费报销单各单位分管经营领导40审核差旅费报销单各单位负责人50审核差旅费报销单各单位财务科会计60进行账务处理，涉及借款的，扣还借款并开具收据神东煤炭集团差旅费报销单财务收据各单位财务科会计70是否有借款各单位财务科会计80若有借款则扣除借款出纳90若没有借款则直接支付流程关键点各单位财务科会计填制差旅费报销单；各单位相关领导、财务科科长、分管经营领导、负责人审批差旅费报销单；各单位财务科
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