对经销商保管的金融资产询证函_第1页
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第MERGEFIELD"函证编号"«函证编号»号第页索引号:对经销商保管的金融资产询证函编号:MERGEFIELD"函证编号"«函证编号»MERGEFIELD"经销商"«经销商»：本公司聘请的MERGEFIELD审计机构«审计机构»正在对本公司MERGEFIELD审计年度«审计年度»年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司在贵公司代保管的交易性金融资产等事项。以下是根据本公司会计记录列出的信息，请与贵公司MERGEFIELD截止日期«截止日期»代本公司保管的交易性金融资产进行核对，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至MERGEFIELD审计机构«审计机构»。回函地址：MERGEFIELD"单位地址"«单位地址»邮编：MERGEFIELD"邮政编码"«邮政编码»电话：MERGEFIELD"电话"«电话»传真：MERGEFIELD"传真"«传真»联系人：MERGEFIELD"联系人"«联系人»1、以下列示的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产于MERGEFIELD截止日期«截止日期»归本公司拥有，并委托贵公司保管。本公司在贵公司代保管的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产账项列示如下`SQL`group:MERGEFIELD"经销商"«经销商»;filter:资产类型='以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产';cols:账户名称as证券名称/本金或面值/数量/总计/备注`/END`2、以下列示的可供出售金融资产于MERGEFIELD截止日期«截止日期»归本公司拥有，并委托贵公司保管。本公司在贵公司代保管的可供出售金融资产账项列示如下`SQL`group:MERGEFIELD"经销商"«经销商»;filter:资产类型='可供出售金融资产';cols:账户名称as证券名称/本金或面值/数量/总计/备注`/END`3、委托理财事项4、未结算账款5、其他事项MERGEFIELD"被审计单位"«被审计单位»(盖章)年月日结论：1.信息证明无误。（被询证单位盖章)200年月日经办人：2.信息不符，请列明不符项目及具体

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