SEPC-ERP-财务小组-会议纪要-20090325-公司代码层级讨论

四川省电力公司企业资源管理系统建设项目<财务管理小组>文件名:财务组会议纪要 日期:DATE\@"M/d/yyyy"3/26/20093/25/2009创建人: 第5页，共6页 审核人:四川省电力公司企业资源管理系统项目建设财务管理组会议纪要

会议主题省公司本部-公司代码层级讨论会议时间2009.3.25会议地点四川省公司本部15楼会议室会议主持秦子川会议记录与会人员省公司本部：涂心畅主任、杨博副主任、蒋光祥、刘礼志、周发亮、喻盛霞、刘兰捷、陈娟埃森哲顾问：陈捷东、张帆、秦子川、张晋青、谭坤内部顾问：倪平波、朱海萍、彭韵颖、李文举、曹荣飞会议资料SEPC_ERP_FICO_四川电力ERP项目财务组织架构设计讨论_v1.0会议纪要分送名单注： 本会议纪要主要说明本次会议的内容、结论、问题和后续处理方向。具体问题的解决方案将不一定在此详细表达。对于本纪要，与会者若有任何疑问或不同意见，请务必在两日内反馈至项目小组，以便项目小组能进一步与您沟通。否则，项目小组将按会议精神执行。任何无法决定的问题，请务必在两日内向项目小组提供意见和决策部门/决策人信息，以便项目小组能够配合您的工作，尽快得到结论。

会议议程由埃森哲顾问介绍一层公司代码和二层公司代码核算的优缺点与客户方进行讨论会议记录从传统会计角度独立的法人设定公司代码同一公司代码下，所有固定资产的折旧需统一计提讨论点：考虑到SAP软件的特点，如果采用一层公司代码，则需要省公司本部统一计提所有资产的折旧，与实际有差别（现在都是各分公司单独计提折旧）。一层公司代码下，省公司、地市公司和分公司性质的县公司下面的固定资产采取统一规定方案，采用统一的资产分类，同一资产分类下采用相同的折旧方法和折旧年限。不会有固定资产不同方案的设备使用部门、设备实物管理部门、设备价值管理部门、及维护部门，是否是一个法人主体讨论点：湖南特有的情况，如果做成不同的公司代码，这些设备实物信息管理会相当复杂。如果在一个公司代码下，则能确定设备唯一的实物号码，对应设备唯一的价值。因此湖南采用一层公司代码。四川没有此类情况。客户方问题：问题：关于对人员身份的识别，同时自动判定此人员是属于哪个利润中心。解答：可以实现，SAP可以通过开发，校验登录系统的人员属于那个利润中心，确认此人做此利润中心的账务。但是不能按照登录的用户自动默认到相应的利润中心，还是需要用户去手动的选择他所能做的利润中心，但控制不能做其他利润中心的账务。如果对于需要做跨利润中心业务的人员，则需要更大的权限才能操作。问题：人员权限控制的问题，不能看同级和上级内容解答：可以实现问题：关于资产调拨的问题解答：根据核算原则，都需要做四张凭证。以体现国网公司的核算要求。（上海电力允许平行调拨，在ERP系统中通过过渡的虚拟成本中心来实现，此基于上海电力自己的核算要求）问题：对于供应商或者客户由于单位名称不一致，重复建立了主数据的问题，导致个别单位账务往来出现问题解答：所有供应商和客户的主数据都需要有专人进行维护，如果有重复的客户或供应商客商问题，需要在数据清理的时间就要完成工作，保证客商客户和供应商主数据的唯一性，然后下属地市公司如果有需要，可以在他相应的公司代码层级创建或交省公司统一创建。补充：湖南的供应商创建是通过OA系统代替工作流来传递数据，然后财务再在系统中录入主数据问题：这2个方案是否达到国网集中核算的要求解答：FMIS的数据库分散，导致数据也没有集中，不能完成集中核算。但现在不管使用那套方案，数据都是在一个数据库中，所有数据都是集中的，按照核算的标准都可以是集中的。只是方式方法不一样而已。问题：关于工作量问题解答：一层核算工作量增加方面有会计科目的创建，及其他一些主数据集中创建的问题问题：关于关账问题解答：一层公司代码由省公司统一关账，二层可以有各方公司单独关账不过sapECC6.0可以实现按照利润中心关账，也就一层公司代码下可以按照利润中心关账只是如果关账了，还需要对上月有账务修改或者处理，则需要打报告，晚上下班后重新开账进行处理。补充：上海电力月结流程，分5个工作日一个帐，折旧一个月提2次，月初快报提一次折旧第3个工作日因为如果转资有低值易耗品和无形资产再提一次折旧问题：国网公司的要求，必须要做的功能及那些不必要的做的问题：因为没有实现工作流，客户重点希望引用工作流。因为之前FMIS的工作流已经固化了业务的流程，要求本次能够对应起来，考虑工作流解答：项目的工作要满足国网SG186工程进度的要求，如果本次将工作流和数据仓库等纳入试点上线，项目由于资源和时间有限，对于试点的上线有很大的风险希望考虑在后期推广和深化应用阶段，再纳入，逐步递进，符合国网SG186项目实施方法论的标准补充：上海电力05年ERP上线，也是现在开始工作流设计，先整体架构完成，后完成自动转资功能，最后实现数据仓库及工作流。费用报销系统上海去年10月份刚完成。这些工作都是需要逐步推进；湖南电力：现在的ERP很庞大的系统，工作等各个环节非常复杂。所以希望能够先搭建基本的框架，然后再将深化应用，譬如工作流等问题：关于上线的数据切换问题解答：SAP有完整的数据切换方案，按照上线时间点，准确导入也对应的业务数据，同时与原有FMIS系统能够并行一段时间，保证顺利切换。问题：一个公司代码下，不同的利润中心能否走不同的工作流。解答：SAP能够实现问题：如果只为了实现一套账核算而上sap不考虑管理的需要，不够理想（工作流的问题）解答：湖南电力：ERP是非常复杂的系统、资产清理库存盘点等工作非常复杂，所以工作需要逐步展开。问题：预算等方面解答：虽然预算的编制没有在SAP系统体现，但是SAP系统能够实现对