中国煤炭进出口公司出口煤业务手册样本

中华人民共和国煤炭进出口公司出口煤业务手册北大纵横管理征询公司10月目录TOC\o"1-4"\h\z§1手册概述 11.1合用范畴 11.2目 11.3涉及重要名词解释及范畴界定 1§2出口煤业务图文概述 22.1出口煤业务概述 22.2出口煤业务流程图 22.3出口煤业务资金流阐明表 2§3出口煤业务流程详细阐明 43.1采集信息（F1） 43.1.1工作环节 43.1.1.1采集信息 43.1.1.2解决信息 53.1.1.3呈报信息 63.1.2工作成果 63.1.2.1内容 63.1.2.2格式 63.2制定营销筹划/方案（F2） 73.2.1制定年度营销筹划 73.2.1.1工作环节 73.2.1.2工作成果 83.2.2制定项目营销方案 83.2.2.1工作环节 83.2.2.2工作成果 83.3订立合同（F3） 93.3.1工作环节 93.3.1.1询盘与发盘 93.3.1.2还盘磋商 93.3.1.3接受签约 103.3.2工作成果 113.3.2.1合同内容 113.3.2.2合同格式 113.4制定煤炭业务年度经营筹划（F4） 123.4.1工作环节 123.4.1.1汇总合同，拟定销售目的 123.4.1.2编制、修改年度经营筹划（含预算） 123.4.1.3上报部门年度经营筹划 123.4.1.4年度经营筹划审核 123.4.1.5审批 123.4.1.6下达执行 133.4.2工作成果 133.4.2.1内容 133.4.2.2格式 133.5制定月度经营筹划（F5） 133.5.1工作环节 133.5.1.1汇总生产公司月度生产经营筹划 133.5.1.2收集运送筹划批复状况 143.5.1.3制定销售筹划 143.5.1.4编制月度经营筹划 143.5.1.5审批月度经营筹划 143.5.1.6下达月度经营筹划 143.5.2工作成果 143.6采购煤炭（F6） 153.6.1工作环节 153.6.1.1拟定货源 153.6.1.2理解日菜单日报信息 153.6.2工作成果 153.7铁路运送（F7） 153.7.1工作环节 163.7.1.1贯彻运送筹划 163.7.1.2制定月发运筹划 163.7.1.3提报日菜单 163.7.1.4理解装车信息 173.7.2工作成果 173.8接卸入库（F8） 173.8.1工作环节 173.8.1.1理解接车信息 173.8.1.2理解卸车信息 183.8.1.3理解入库信息 183.8.2工作成果 183.9拟定船期（F9） 183.9.1工作环节 183.9.1.1协调单航次船期 183.9.1.2拟定船期 193.9.2工作成果 193.10出库装船（F10） 193.10.1工作环节 193.10.1.1申请出口允许证 193.10.1.2报关 193.10.1.3报验 193.10.1.4审批装船方案 203.10.1.5收集装船信息 203.10.2工作成果 203.11结算（F11） 203.11.1工作环节 213.11.1.1汇总发货单据 213.11.1.2寄出发货单据 213.11.1.3收到货款 213.11.1.4办理结汇手续 213.11.1.5核销出口允许证 213.11.1.6结算货款 213.11.1.7结算代理费 213.11.2工作成果 223.11.2.1收集货款结算信息 223.11.2.2收集代理费结算信息 223.11.2.3收集有关费用结算信息 223.11.2.4汇总分析各种结算信息 223.12提供售后服务（F12） 223.12.1工作环节 223.12.1.1收集客户信息 223.12.1.2分析客户信息 223.12.1.3上报客户信息 223.12.1.4实行售后服务 233.12.1.5总结售后服务效果： 233.12.1.6提出售后服务改进建议 233.12.2工作成果 233.13分析月度执行状况（F13） 233.13.1工作环节 233.13.1.1汇总月度有关信息 233.13.1.2分析月度有关信息 243.13.2工作成果 24附录 25一、营销职能某些 25二、投资管理职能某些 26三、调度职能某些 26四、销售职能某些 26§1手册概述1.1合用范畴本手册合用于中华人民共和国煤炭进出口公司（如下简称“中煤进出口公司”）出口煤业务流程操作指引和管理，合用人员为与出口煤业务有关中煤进出口公司员工和中煤进出口公司下属公司、公司与出口煤炭业务有关员工。1.2目A．通过制定本手册，规范中煤进出口公司出口煤业务操作。B．通过制定本手册，明确业务流程有关环节责任和义务，有效提高出口煤业务运作效率与效果。1.3涉及重要名词解释及范畴界定A．出口煤业务流程：是指中煤进出口公司执行出口煤业务所涉及到一系列持续、以规定方式进行、达到一定成果工作环节组合。B．节点：是流程基本构成元素，是一系列持续动作组合；同步也是公司安排岗位，明晰岗位职责基本根据之一。

§2出口煤业务图文概述2.1出口煤业务概述出口煤业务是中煤进出口公司核心业务，是公司必要保证、树立竞争优势业务。出口煤业务流程是公司执行出口煤业务现实执行过程。出口煤业务流程总体而言，涉及如下13个环节：采集信息、制定营销筹划/方案、订立合同、制定年度经营筹划、制定月度经营筹划、采购煤炭、批复运送筹划、接卸入库、拟定船期、出库装船、结算、提供售后服务、分析月度执行状况。2.2出口煤业务流程图2.3出口煤业务资金流阐明表出口煤业务资金流阐明表职能环节事由支付时间付款方收款方采购商品煤原料煤采购按合同规定需方（买受方）供方（卖出方）商品煤采购按合同规定需方（买受方）供方（卖出方）铁路运送铁路运费及时委托方承运方港口作业港杂费每月汇总结算委托方港务局商检费每月汇总结算委托方检查机构代理费每船货款结算后委托代理方受托代理方海运卸港租船佣金按合同规定承运方委托方商品煤销售货款按合同规定需方（买受方）供方（卖出方）其他出口退税国家供货商货品佣金按合同规定卖出方买受方§3出口煤业务流程详细阐明3.1采集信息（F1）采集信息是指通过各种渠道采集与煤炭业务有关市场信息和客户信息，然后对所收集到信息进行解决，得到公司所需各种市场分析报告、专项报告、客户信息资料表格等过程。3.1.1工作环节3.1.1.1采集信息A．信息采集渠道：专业报纸或经济类报纸：列举报纸名称；专业杂志：列举杂志名称；煤炭行业互联网站：列举网站名称；各种煤炭研究报告：列举煤炭研究机构名称；煤炭或能源记录资料：列举记录资料名称；公司内部提供信息（煤炭业务部门、财务部门等）；寻常业务活动；业务有关公司和员工等B．信息采集内容：市场信息：国内和国外政府颁布与煤炭有关政策和管理办法；煤炭行业及有关行业（如能源消费、电力行业、铁路运送、港口运作、海洋运送等）信息；中煤进出口公司目的市场（如日我市场、韩国市场）信息；国内竞争对手（如神华集团、五矿集团、山煤集团等）及国外竞争对手（如澳大利亚、印尼等重要产煤国家重要煤炭供应商等）信息客户信息：顾客及国际供应商信息；船公司及港口信息；居间商信息等C．信息采集频度：寻常：专业报纸、专业互联网站、寻常业务联系、公司内部信息等；月度：专业杂志、期刊等；年度：行业研究资料、记录资料3.1.1.2解决信息A．对信息进行整顿、归类，填写有关表格：填写客户信息表格，建立客户信息档案：客户联系表；核心人物个人资料；客户概要信息记录；客户信息表；填写客户信用信息表格，建立客户信用信息档案：客户信用信息管理卡；建立市场信息资料库，涉及竞争对手资料表等B．依照整顿后信息对信息进行加工：a.对客户信用进行评价：成立客户信用评价小组；整顿客户信用信息，并进行信用分析客户信用评价小组对客户信用进行打分，填写客户信用评价表；对客户信用评价表进行记录整顿，按打提成果对客户信用进行分类，填写客户信用级别分类表；b.编写《煤炭信息简报》；c.撰写市场分析报告，专项报告，公司领导需要各种市场营销报告等3.1.1.3呈报信息呈报过程：撰写草稿；直接上级审核；定稿，打印，向上呈报；存档3.1.2工作成果3.1.2.1内容A．《煤炭信息简报》必要涉及如下内容：近期中煤进出口公司煤炭业务销售动态，近期中煤进出口公司下属生产厂煤炭生产经营筹划，近期港口操作公司经营动态，近期公司目的市场顾客煤炭需求动态，近期国家煤炭供求状况，近期煤炭价格波动状况，近期国家煤炭政策信息，近期国际煤炭供求状况等B．市场分析报告必要涉及如下内容：市场分析报告概述；市场变化信息；市场变化信息分析；公司针对变化应采用对策建议；市场分析报告总结。C．客户信息记录必要涉及如下内容：客户联系表；核心人物个人资料；客户概要信息记录；客户信息表。D．客户信用记录必要涉及如下内容：客户信用信息管理卡；客户信用评价表；客户信用级别分类表；E．竞争对手信息记录必要涉及如下内容：竞争对手资料表F．专项报告必要涉及如下内容：专项报告目；报告概述；资料分析；结论和建议等；G．其他需要呈报报告：依照公司领导详细规定撰写。3.1.2.2格式参见附件：A．客户信息登记表格：附件M1－B01：客户联系表；附件M1－B02：核心人物个人资料；附件M1－B03：客户概要信息记录；附件M1－B04：客户信息表；B．客户信用登记表格：附件M1－B05：客户信用信息管理卡；附件M1－B06：客户信用评价表；附件M1－B07：客户信用级别分类表；C．附件M1－B08：竞争对手资料表；C．附件M1－Y01：第XX期《煤炭信息简报》；D．附件M1－Y02：XXX市场分析报告；E．附件M1－Y03：XXX专项报告3.2制定营销筹划/方案（F2）制定营销筹划是指公司为了规范和指引营销行为、营销活动而进行筹划制定工作和营销方案制定工作等，它涉及制定年度营销筹划和制定项目营销方案两项工作。年度营销筹划是公司制定指引全年度营销工作工作筹划，重要涉及年度营销目的、营销方略、项目营销安排等；项目营销方案是指为了完毕某一单项市场营销目的而制定市场营销方案。3.2.1制定年度营销筹划3.2.1.1工作环节A．前一年度营销工作总结分析；B．收集市场信息，研究市场分析报告；C．走访客户，洽谈年度煤炭供应设想，听取客户建议；D．拟定资源配备，提出年度市场目的；E．制定年度市场营销筹划；F．提报审批。3.2.1.2工作成果A．内容本年度各市场营销方案执行总体时间安排、费用预测；本年度合同价格方案及成本控制方案；本年度资源配备方案；本年度销售方略；本年度市场营销目的等。B．格式参见附件M3－Y04：XXXX年度营销筹划。3.2.2制定项目营销方案3.2.2.1工作环节A．拟定项目营销筹划目；B．依照营销筹划目收集资料和信息；C．对资料和信息进行整顿分析；D．提出营销建议；E．制定行动筹划和营销筹划预算；F．细化营销行动筹划，贯彻有关负责人3.2.2.2工作成果A．内容合同价格方案和成本控制方案；资源配备方案；营销方略；销售目的；营销活动时间、地点、参加人、组织者、负责人；营销活动详细日程安排，活动内容，注意事项；营销活动费用预测等B．格式参见附件M3－Y05：XXXX营销方案。3.3订立合同（F3）订立合同是指中煤进出口公司与国外客户和有关单位订立煤炭业务执行所需各种合同、合同等法律文献过程。3.3.1工作环节3.3.1.1询盘与发盘A．询盘与发盘过程：拟定本次询盘或发盘目；收集有关业务资料，并进行整顿分析；阅读公司内部市场分析报告和市场营销筹划，掌握公司市场营销方略；拟定本次询盘或发盘条款；联系业务对象，对外询盘或发盘B．询盘与发盘方式：通过电话、传真进行；通过招投标进行；通过业务媒体发布；参加各种业务洽谈会等C．询盘与发盘内容交易煤炭品种、质量、数量、交货期、价格条款、付款条款等。3.3.1.2还盘磋商A．还盘磋商普通过程研究对方还盘条款；制定还盘对策，修改还盘条款；进行还盘磋商拟定合约重要条款磋商合约附属条款拟定附属条款拟定所有合约条款，达到一致意见B．还盘磋商方式投标、合同谈判、业务洽谈、电话还盘、传真还盘等C．还盘磋商内容涉及煤炭品种、质量、数量、价格、交货方式、运送条款、交货期、付款方式、付款时间、违约条款等。3.3.1.3接受签约A．接受签约过程：缮制合同文本：合同条款拟定之后，合同缮制人员必要尽快缮制合同文本，并保证没有文字错误。法律顾问审核：合同文本缮制之后，必要通过公司法律顾问审核，并由法律顾问出具法律意见书（内容涉及：合同条款审核法律意见、法律顾问签章等，详细内容详见附件：《法律意见书》），公司内部审批：并按公司规定完毕公司内部合同审批程序：合同在部门负责人审核后，以“合同审核订立单”形式上报，并附上合同信息摘要表；其后，由煤炭业务负责人审核，订立审核意见并签名，其后由公司财务负责人审核，订立审核意见并签名，最后呈报公司负责人审视、订立。（参见中煤进出口公司合同审批程序）。外部单位审批：在合同完毕公司内部审批过程之后，应尽快组织、协调合同有关单位（重要涉及顾客、供应商以及合同中所涉及必要签章单位和部门）完毕合同在有关单位审批过程。合同生效。B．接受签约方式：订立合同或合同等有法律效力文献3.3.2工作成果3.3.2.1合同内容合同不同，其涉及内容也有所不同。普通而言，煤炭业务合同应涉及煤炭品种、质量、数量、价格、交货方式、运送条款、交货期、付款方式、付款时间、违约条款等。A．销售合同：煤炭品种条款；数量条款；质量条款；质量检查条款；价格条款；运送条款；相应时间条款；款项支付条款；违约责任条款；争议解决条款等。B．煤炭采购合同：煤炭品种条款；数量条款；质量条款；质量检查条款；价格条款；运送条款；相应时间条款；款项支付条款；违约责任条款；争议解决条款，等。C．委托代理合同：委托人；委托代理事项等。D．煤炭业务居间合同：居间业务条款，居间责任条款；费用计算条款，费用结算条款；款项支付条款等。3.3.2.2合同格式合同/委托书/备忘录订立申请单，参见附件M3－B09；合同信息摘要表，参见附件M3－B10；询价书，参见附件M3－Y06；报价书，参见附件M3－Y07；还盘，参见附件M3－Y08；投标书，参见附件M3－Y09；法律意见书，参见附件M3－Y10；出口销售合同格式，参见附件M3－Y11；出口采购合同格式，参见附件M3－Y12；出口煤委托代理合同格式，参见附件M3－Y13；出口煤居间合同格式，参见附件M3－Y14。3.4制定煤炭业务年度经营筹划（F4）制定煤炭业务年度经营筹划是指公司为了规划下一年度煤炭业务管理而制定指引下一年度煤炭业务运作筹划过程。3.4.1工作环节3.4.1.1汇总合同，拟定销售目的汇总已经订立了煤炭销售合同和采购合同，拟定各品种煤炭销售数量、质量和销售时间安排等，然后依照预测，提出公司年度销售目的，上报公司；最后，公司依照年度经营目的，拟定年度煤炭销售目的，涉及各品种煤炭销售数量、质量和销售时间安排等。3.4.1.2编制、修改年度经营筹划（含预算）各煤炭业务部门及下属单位编制、修改本部门或本单位煤炭业务工作筹划和预算筹划书；工作筹划重要涉及本部门或本单位上年度工作总结、分析，上年度存在问题分析，本年度工作重点及对策等；预算筹划书则涉及本年度预算基本数据、经营活动收支、筹资活动收支、管理活动费用支出以及年度损益预算、钞票流量预算等内容。3.4.1.3上报部门年度经营筹划各煤炭业务部门和下属单位上报其年度工作筹划和预算筹划书；3.4.1.4年度经营筹划审核公司年度经营筹划部门对年度工作筹划核预算筹划进行审核，在全公司内进行平衡，指出调节、修改意见；3.4.1.5审批召开年度经营筹划会，对制定年度经营筹划进行审批；3.4.1.6下达执行下发审批后年度经营筹划（含年度预算安排），各部门详细执行。3.4.2工作成果3.4.2.1内容A．经营筹划编制原则；B．公司煤炭业务内外部环境分析；C．公司煤炭业务年度经营目的D．年度预算基本数据、经营活动收支预算、管理费用预算、损益预算、钞票流量预算等；D．公司煤炭业务年度经营筹划考核方案；E．公司煤炭业务内部管理筹划；F．煤炭业务需要提请公司解决问题等3.4.2.2格式参见附件M1－Y15：XXXX年度经营筹划；附件M1－Y16：XXXX年度预算安排。3.5制定月度经营筹划（F5）月度经营筹划是下月工作综合安排，它涉及到生产、采购、运送、销售、资金筹划等方方面面，是下月工作详细指引。3.5.1工作环节【1】月度生产经营例会最迟在每月25日召开，目是为生产公司调节产品规格留出足够时间，而出口煤顾客下月装船筹划最早也要在每月25日才干大体拟定，因而，生产经营例会对经营筹划审批实际是根据对装船筹划预测。同步，生产公司在每月15日上报月度生产经营筹划时，不也许充分考虑到销售状况。1】【1】月度生产经营例会最迟在每月25日召开，目是为生产公司调节产品规格留出足够时间，而出口煤顾客下月装船筹划最早也要在每月25日才干大体拟定，因而，生产经营例会对经营筹划审批实际是根据对装船筹划预测。同步，生产公司在每月15日上报月度生产经营筹划时，不也许充分考虑到销售状况。3.5.1.1汇总生产公司月度生产经营筹划必要在每月15日前督促各生产公司提报下月生产经营筹划，其内容涉及：生产筹划表、资金筹划表、成本筹划表、管理费用筹划表、运送及销售筹划表、基本建设筹划表、生产安全筹划表，并对其进行汇总。3.5.1.2收集运送筹划批复状况及时精确从港口作业公司获得次月铁路运送筹划批复状况。3.5.1.3制定销售筹划不断与顾客沟通，拟定顾客装船筹划，并在月度生产经营例会之前依照顾客装船筹划制定出下月销售筹划。3.5.1.4编制月度经营筹划综合年度经营筹划、下月销售筹划和各生产公司上报生产经营筹划，在月度生产经营例会之前编制出下月经营筹划，拟定下月各生产公司生产煤炭品种、质量、产量，港口操作公司铁路运送安排、装船安排等；3.5.1.5审批月度经营筹划最迟在每月25日召开月度生产经营例会，对下月经营筹划进行审批，拟定下月最后经营筹划。3.5.1.6下达月度经营筹划负责调度部门必要在每月26日及时将审批后经营筹划通过传真下发给有关部门；如果月度经营筹划在执行过程中浮现变化，负责调度部门有责任将各种变化及时告知给有关部门；负责调度部门必要定期对生产经营过程中各种问题进行汇总、分析。3.5.2工作成果A．已批复铁路运送筹划，见附件M3－Y17；B．煤炭业务月度销售筹划汇总表，见附件M3－B11；C．生产公司生产经营筹划汇总表（涉及生产筹划表、资金筹划表、成本筹划表、管理费用筹划表、运送及销售筹划表、基本建设筹划表、生产安全筹划表），见附件M3－B12；D．次月采购筹划，见附件M3－Y18；E．月度资金筹划，见附件M3－B13；F．调度告知，见附件M3－B14；G．中煤进出口公司煤炭生产经营问题汇总表，见附件M3－B15。3.6采购煤炭（F6）煤炭采购是指采购执行过程，指供货方依照合同规定和下月销售筹划保证煤炭及时、足量、保质装车发运过程。3.6.1工作环节3.6.1.1拟定货源依照月度经营筹划和顾客装船需要，定期向生产公司贯彻货源准备状况和商品煤煤炭质量，并将煤炭供应量和煤质有关信息及时传达给港口操作公司和口岸公司。3.6.1.2理解日菜单日报信息日菜单由中煤进出口公司港口操作公司提出建议，口岸分公司核准。港口操作公司每日必要及时用传真反馈回日菜单提报信息，由中煤进出口公司将有关信息精确录入数据库有关文献。3.6.2工作成果A．中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（生产），见附件M3－B16；B．生产公司库存状况分析报告，重要涉及库存煤炭数量分析和质量分析等，见附件M3－Y19。3.7铁路运送（F7）铁路运送是指中煤进出口公司为了实现出口煤销售而需要、把商品煤从洗煤厂运抵港口所需经历铁路运送过程。详细而言涉及贯彻铁路运送筹划、制定月发运筹划和提报日菜单、装车发运等环节。3.7.1工作环节3.7.1.1贯彻运送筹划督促运送筹划提报负责运送筹划贯彻部门必要在每月5日前督促各供货方准时、按量、足额提报运送筹划；协助运送筹划批复负责运送筹划贯彻部门在运送筹划提报后，还必要密切关注运送筹划批复状况，发现问题，及时与运送筹划批复单位或部门进行协调，争取在运送筹划批复发布之前将问题解决。提报月补充运送筹划依照中煤进出口公司煤炭销售实际状况，拟定月补充筹划提报详细数量，由负责运送筹划贯彻部门在每月10日前督促各供货方及时、足额提报，并协助补充运送筹划贯彻。传达运送筹划批复状况铁路运送筹划批复后，负责运送筹划贯彻部门必要及时将批复状况告知有关部门（供货方、港口作业单位、中煤负责煤炭业务信息收集和传递部门等）。3.7.1.2制定月发运筹划月发运筹划制定需要结合中煤进出口公司煤炭业务生产经营筹划和运送筹划贯彻状况详细制定。月发运筹划应尽量满足煤炭业务生产经营筹划规定，并预留一定保险空间。3.7.1.3提报日菜单拟定日菜单提报筹划负责日菜单提报部门必要在每日上班开始就汇集供货方商品煤库存状况、煤炭运送筹划贯彻状况和港口堆场场存状况，按照保证商品煤准时、足额装船原则，拟定日菜单提报筹划。提报日菜单日菜单提报筹划拟定后，日菜单提报执行人员应按照日菜单审批部门规定到日菜单审批处向日菜单审批部门提报日菜单；监督日菜单提报批复过程，保证菜单得到批复；取回日菜单批复成果，反馈给供货方；依照供货方日菜单批复成果反馈协调日菜单详细执行。如果供货方由于意外不能满足日菜单运送装车规定，必要及时告知日菜单审批部门更改日菜单批复。3.7.1.4理解装车信息中煤进出口公司必要在次日上午10：00前，将供货方传真回日装运信息一览表和装车过程除杂报告单有关内容录入数据库有关文献。3.7.2工作成果A．月度运送筹划，见附件M3－Y20；B．月度补充筹划，见附件M3－Y21；C．月发运筹划，见附件M3－Y22；D．日菜单，见附件M3－Y23；E．中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运送），见附件M3－B17；3.8接卸入库（F8）接卸入库是指煤炭到达港口车站之后，通过接车、卸车过程，进入港口堆场过程。这一过程由港口操作公司和口岸分公司全面负责。3.8.1工作环节3.8.1.1理解接车信息每日在规定期间前将港口操作公司传真来过磅单和质检报告单内容录入数据库有关文献。3.8.1.2理解卸车信息每日在规定期间前将港口操作公司传真来卸车过程除杂报告单数据录入数据库有关文献。3.8.1.3理解入库信息每日将港口操作公司传真来进车数量、质量、进入场地、煤炭品种等有关信息录入数据库；每周将港口操作公司传真来堆场除杂报告单有关内容录入数据库；6个月到港口盘库一次，核算与否实现了帐实相符、帐帐相符。3.8.2工作成果A．卸车记录单，见附件M3－Y24；B．堆场捡杂记录单，见M3－Y25；C．中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），见附件M3－B18；D．港口库存状况跟踪表，见附件M3－B19；E．港口库存状况分析报告，见附件M3－Y26。3.9拟定船期（F9）拟定船期是一种不断沟通过程，需要中煤进出口公司与港口操作公司、口岸分公司及有关单位进行经常性协商与确认。3.9.1工作环节3.9.1.1协调单航次船期A．报船国外顾客会以传真方式提前10天向口岸分公司报船，进行船期预报。B．传递船期信息在口岸分公司将船期信息告知港口操作公司后，中煤进出口公司必要在第一时间获得港口操作公司传递船期信息。C．进行船货平衡在得到船期信息后，中煤进出口公司应当依照库存及时进行船货平衡，修改生产公司生产经营筹划，尽量满足顾客装船需要。3.9.1.2拟定船期中煤进出口公司必要及时从港口操作公司获得口岸分公司依照船货平衡成果拟定最后船期。3.9.2工作成果A．报船，见附件M3－Y27；B．接船确认，见附件M3－Y28。3.10出库装船（F10）出库装船是指确认船期之后直至货品离开港口全过程。这一环节需要口岸分公司与港口操作公司密切合伙。3.10.1工作环节3.10.1.1申请出口允许证船期确认后，业务执行人员必要及时到国家外经贸部申请出口允许证，办理有关出口允许手续；3.10.1.2报关在装船前一种工作日根据合同进行报关，申请出口通关；3.10.1.3报验在报关之后，业务执行人员应依照国家煤炭出口规定，办理出口煤炭质量、重量等报验手续；3.10.1.4审批装船方案中煤进出口公司必要及时审核港口操作公司上报装船方案，并在装船前24小时将审批后装船方案传真给港口操作公司。3.10.1.5收集装船信息在装船结束后3日内，及时获得口岸公司传来除杂状况记录及装船状况记录，同步获得口岸公司传真来出库单、提单、品质证书、重量证书、原产地证书、开船电、发票，并将有关信息录入数据库有关文献。3.10.2工作成果出口允许证，见附件M3－Y29；B．报关单，见附件M3－Y30；C．装船方案，见附件M3－Y31；D．垛位分层捡杂检查状况记录，M3－Y32；E．除铁器状况记录，M3－Y33；F．流程检查状况记录，M3－Y34；G．装船机箅子检查状况记录，M3－Y35；H．出库单，见附件M3－Y36；I．出口煤作业及煤质状况记录，M3－Y37；J．提单，见附件M3－Y38；K．品质证书，见附件M3－Y39；L．重量证书，见附件M3－Y40；M．原产地证书，见附件M3－Y41；N．开船电，见附件M3－Y42；O．发票，见附件M3－Y43。3.11结算（F11）结算既涉及货款结算，也涉及有关费用结算。结算过程必要遵循规定审批程序。3.11.1工作环节3.11.1.1汇总发货单据每次装船结束后，半个工作日内船代签发提单，48小时内获得商检证书（品质证书和重量证书）。口岸分公司依照提单和商检证书在半个工作日内出具发票，同步，贸促会（或商检机构）提供货品原产地证明。3.11.1.2寄出发货单据口岸分公司必要在提单日后48小时内，将提单、商检证书、原产地证书、发票、装船告知书等单据传真给国外顾客，然后，再将这些单据正本在规定期间内快递给国外顾客。3.11.1.3收到货款国外顾客收到发货单据后，在提单日后合同规定日期内，按合同规定支付方式将货款汇到口岸分公司指定帐户。3.11.1.4办理结汇手续口岸分公司财务部门收到银行到款告知后，必要及时办理结汇手续，并进行外汇核销。3.11.1.5核销出口允许证在核销外汇后，及时到有关部门进行出口证核销。3.11.1.6结算货款在办理完结汇手续后，口岸分公司扣减代理费、商检费、港杂费等有关费用，然后由港口操作公司办理转款手续，将剩余款项转入供货公司指定帐户，完毕货款结算。3.11.1.7结算代理费在货主收到到款告知后，及时向港口操作公司支付相应代理费。3.11.2工作成果3.11.2.1依照合同单价和结算单价，理解超水扣重状况、发热量奖罚状况及其她质量奖罚（灰分、硫分等）。3.11.2.2收集代理费结算信息代理费结算信息涉及口岸公司代理费结算信息和港口操作公司代理费结算信息。3.11.2.3收集有关费用结算信息有关费用结算信息涉及港口费用、检查费用、出口退税状况等。3.11.2.4汇总分析各种结算信息汇总分析货款结算信息、代理费结算信息及有关费用结算信息，收集出口煤逐船货款结算状况表（见附件M3－Y44），并填写出口煤业务每月收支款项汇总分析表（见附件M3－B20）。3.12提供售后服务（F12）售后服务是指煤炭销售工作完毕之后进行，为维护商务关系或解决质量纠纷、质量事故或解决客户反馈意见等所进行工作事项。3.12.1工作环节3.12.1.1收集客户信息必要及时收集客户反馈信息，并经有关信息归类整顿，录入数据库有关文献。3.12.1.2分析客户信息定期分析收集到客户信息，并做出客户信息分析报告。3.12.1.3上报客户信息将客户信息分析报告及时呈报上级，请示售后服务方式、办法。3.12.1.4实行售后服务根据请示后售后服务方式及时为客户提供服务，必要尽最大努力保证客户满意。3.12.1.5总结售后服务效果：在每次售后服务之后，要及时进行客户满意度调查，并规定客户填写客户满意度调查表。3.12.1.6提出售后服务改进建议依照售后服务效果，提出切实可行售后服务改进建议，撰写售后服务改进建议报告。3.12.2工作成果A．卸港检查单，见附件M3－Y45；B．煤质分析报告，见附件M3－Y46；C．客户信息分析报告，见附件M3－Y47；D．实行售后服务申请表，见附件M3－B21；E．客户满意度调查表，见附件M3－B22；F．售后服务改进建议报告，见附件M3－Y48。3.13分析月度执行状况（F13）月度执行记录分析是对月度筹划执行状况总结，也是改进下月筹划制定办法根据。3.13.1工作环节3.13.1.1汇总月度有关信息必要在每月5日前，收集、汇总上月月度信息，其内容涉及上月销售筹划、上月资金筹划、库存状况分析报告、装船报告单、煤质差别产生因素分析报告、每月款项汇总分析表及售后服务效果分析表等。3.13.1.2分析月度有关信息必要在每月8日前，对所收集到月度有关信息进行分析、解决，并对月度筹划完毕状况进行进一步分析，提出月度执行记录分析报告。3.13.2工作成果月度执行记录分析报告，见附件M3－Y49。

附录一、营销职能某些附件M3－B01：客户联系表；附件M3－B02：核心人物个人资料；附件M3－B03：客户概要信息记录；附件M3－B04：客户信息表；附件M3－B05：客户信用信息管理卡；附件M3－B06：客户信用评价表；附件M3－