园林公司专项规章管理新规制度

公司规章管理制度广州市绿亮园林绿化工程目录总则..............................................第3页第一章企业组织机构分工及岗位责任................第3-8页（1）企业组织机构：.............................................第3页（2）企业组织机构分工:................................................第4页（3）岗位职责：...............................................第4-8页第二章工程款支付步骤制度..........................第8页第三章办公管理制度.............................第8-10页（1）办公用具管理办公用具管理：...............................第8-9页（2）名片印刷管理：....................................................第9页（3）印章管理：..............................................第9-10页（4）办公安全管理：...................................................第10页第四章职员管理制度............................第10-12页（1）入职管理：.............................................第10-11页（2）离职管理：.............................................第11-12页（3）日常工作管理：............................................第12页第四章财务制度.................................第12-14页（1）职员报销管理：.........................................第12-13页（2）车辆费用报销：............................................第13页（2）业务招待费用报销：.................................................第13页（3）报销审批步骤：.........................................第13-14页（4）其它：....................................................第14页（5）现金及借支使用管理：......................................第14页第五章项目分成、补助、奖罚制度...................第15页第六章考勤制度.................................第16-17页（1）考勤要求：................................................第16页（2）迟到、早退、旷工：..........................................第16-17页（3）加班：...........................................................第17页（4）请假步骤：......................................................第17页总则为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本管理纲领。一、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。二、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。三、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。四、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。五、企业实施“岗薪分成制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，对做出贡献者给予奖励。六、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。七、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。第一章企业组织机构分工及岗位责任制度（1）企业组织机构：1、总经理：2、财务部：会计3、业务部：业务经理、员工4、采购部：采购员5、设计部：园林设计师6、工程项目部：项目经理、园林施工员、资料员。（2）企业组织机构分工：1、总经理：负责企业全方面工作、对各部门工作进行协调。2、财务部：负责资金收支、财务核实、凭证保管等。3、业务部：负责企业对外业务开展、完成企业年/月度销售计划。4、采购部：负责企业材料、设备采购工作，确保材料、设备质量和供给立即到位。5、设计部：负责图纸接洽、协调现场设计变更、施工图纸审核等。6、工程项目部：确保工程质量、进度、安全及工程资料搜集和管理。（3）岗位职责：1、总经理职责：1）全方面负责办公室日常工作。组织制订办公室年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施。2）负责组织外事接待活动，妥善处理多种对外事务。3）审核、控制企业办公费用及接待费用。4）负责向相关政府部门项目申报、年检、申领各类证照，完成批文手续等事宜。5）协调企业各部门之间关系。负责组织各部门信息传输工作，确保各部门信息沟通顺畅；协调各部门工作行为，使工作步骤顺畅，实现共同战略目标。6）负责企业年底总结工作，包含会议安排及跟催各部门编写总结汇报。7）负责企业对外形象宣传、公共关系和企业企业文化建设。代表企业和相关部门、上下级单位往来，保持和政府部门及相关企业良好合作关系。8）负责企业对外工作，协调企业和政府部门及企业关系；组织企业企业文化建设，提炼和宣传企业理念，负责多种活动举行，促进职员凝聚力。2、会计岗位职责：1)负责费用收支及审核。2)依据《企业会计准则》要求，设置和应用会计科目。3)负责工程往来款项支付稽核。4)负责会计记帐凭证填制。5)负责登记总帐，编制企业内部管理报表及法定报表。6)负责企业会计核实及相关报表编制审核工作；在协议标段工程完工以前编制项目总成本汇报。7)负责财务部会计审核工作，对原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表等进行审查，对审批签署凭证、帐簿、报表负责。8)负责全部往来帐清理查对工作，每个月和往来单位查对一次，对超出3个月应收帐款，超出1个月其它应收款，应立即发出催收通知并进行跟踪，确保应收款收回，预防坏帐损失发生。9)组织每十二个月一次固定资产清查盘存工作。对固定资产盘盈、盘亏和损毁查明原因，并办理报批手续，经同意后立即进行帐务调整，做到帐实相符，监督固定资产使用情况，保障企业财产安全完整。10)负责企业全部收据、发票款项稽核工作。财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。11)在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律、财务制度和对会计核实过程中存在问题事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施，并立即向企业总经理汇报。12)企业对固定资产购入、出售、清理、报废全部要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核实。3、业务岗位职责：1)具体了解所辖区域市场。经过相关市场调查（经过网络、走访用户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域资源情况，确定在当地市场目标。2）挖掘用户信息，进行有效过滤；和用户沟通，建立用户关系；对有意向用户进行跟踪，方便完成营销任务定额；并在协议实施过程中认真跟进，同营管部进行有效信息沟通，随时了解协议完成进度及效果，以求为用户提供优质服务,并跟踪协议完成后回款。3）结合企业安排，提出年度业务、出差及网点建设计划。4）结合具体市场，逐步计划网络，并逐步提升网络质量。5）实施企业要求业务政策，每七天必需造访3个新用户，并依据市场反馈，提出合理改善意见。6）搜集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所搜集到有用信息开会时反馈给总经理方便作为决议参考资料。7）了解中国市场信息，依据企业计划开展业务活动，尽可能和用户达成合作意向，扩大区域市场。8）不停学习行业知识，不停提升业务素质，方便完成各项任务指标，扩大企业市场影响，增强中国市场竞争能力，提升企业著名度。4、采购岗位职责：1）服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和相关要求。2）负责企业物资、设备采购工作，负责对所采购材料质量、数量查对工作。3）有权拒绝末经领导同意同意采购定单。4）负责办理交验、报账手续，负责保留采购工作必需原始统计，做好统计，定时上报。5）对所负担工作全方面负责，对所采购物资、设备要有申购单并上报采购主管。6）帮助做好相关物资采购工作事项，负责商品结构制订和调整。7）完成企业各项指标：营业额、毛利、周转率等。8)负责对商品分类编码，负责制订商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。9)负责供给商开发和和供给商谈判，引进含有竞争力同时能带来企业赢利商品。5、设计师岗位职责1）依据项目任务书,设计要求和现行规范,负责完成项目设计。2）协调完成我企业和其它企业之间项目设计任务。3）耐心倾听甲方意见，正确把握甲方心态，同时做好统计。4）督促甲方署名确定图纸；做好现场图纸技术交底工作。5）帮助项目部人员绘制完工图。6）完成上级安排其它设计任务。7）帮助完成招投标、预算报价、结算工作。8）帮助办公室及工程资料采集。6、项目经理岗位职责：1）项目经理是项目经理部质量、文明、环境、职业健康安全第一责任人，对本项目质量、环境、职业健康安全负责。2）认真落实实施党和国家质量、环境、职业健康安全生产方针、政策和质量、环境、职业健康安全技术标准规范。3）组织制订单位工程质量、文明、环境、职业健康安全生产确保方法，并负责组织实施和检验。4）建立和建全本项目质量、文明、环境、职业健康安全生产确保体系，并主动开展质量、环境、职业健康安全生产工作。5）负责配合相关部门对本单位作业人员进行上岗培训。6）本单位出现质量、环境、职业健康安全事故时，要亲临现场组织抢救，分析事故原因，同时立即上报质安部，并参与事故调查处理。7）负责本项目要求质量、环境、职业健康安全技术资料上报工作。8）组织本项目标质量、文明、环境、职业健康技术交底和三级安全技术交底和教育，并加强检验。9）开展多种环境、职业健康安全活动，增强职员安全意识，提升职员安全技术和主动性；开展质量技术教育，提升职员施工技术和技能。10）组织项目标“安全生产周”和“百日安全无事故活动”，在活动期间加大环境、职业健康安全检验力度。杜绝活动期间发生安全事故。11）加强对本单位、项目分包单位质量、文明、环境、职业健康安全生产检验和管理。7、施工员职责1)负责现场施工组织，工程质量、进度和安全管理。2)负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理提议。3)对分包单位完成工程质量、数量、进度检验、核实。4)负责图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工作。5)负责根据施工图纸编制材料计划。6)负责隐蔽工程签收工作，做好相关隐蔽资料。7)负责材料进场签收工作，对材料质量负责，并复核保管员签收数量。8)负责对工程资料审查把关，确保工程资料和工程建设同时。9)做好施工日志，具体统计各标段开工、完工、和关键部位施工日期，完工日期等关键施工活动。10)立即完成领导交给其它工作。8、资料员职责1)负责资料管理、图纸、文件收发传输及日常文字处理工作。2)和施工员配合，负责工程资料编制，包含：签证、完工图、隐蔽统计等。3)负责接收、搜集、整理、保管资料，建立资料检索体系，编制档案目录。4)负责企业会议统计和考勤工作。5)完成能力范围内其它工作，或领导安排其它工作。6)严守资料机密，确保资料安全、完整。第二章工程款支付步骤制度工程质量为立足之本，企业全部项目应严格确保施工质量，严格实施质量验收步骤为规范工程款支付，提升资金使用效率实施资金。1、支付步骤：先由供给商（分包人）提交付款申请并附依据，不合格给返回；经办人审核并签署意见；项目经理审核并签署意见；会计复核；总经理同意后支付对应款项。注意事项：办理款项必需严格按本步骤规范要求办理。第三章办公管理制度（1）办公用具管理办公用具管理：1、全部办公用具、用具购置统一由办公室专员造计划、报企业经理审批后方可购置。其标准是：统一购置，定额配置，确保供给，计划领用，专员管理，尽职尽责。2、企业实施发放标准办公用具制度，全部用具必需统一由办公室专员管理。领用人须办理登记领用手续才能领用办公用具。3、个人领用办公用具、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿；领用企业固定资产需登记并负责保管，如损坏、遗失则造价赔偿。4、职员离职时，须将非易耗、易损办公用具归还，由办公室专员统一登记入库。（2）名片印刷管理：1、名片印刷需报总经办并由企业办公室专员统一办理及发放；2、需印刷名片职员需填写《名片印刷申请表》，经企业经理同意后由企业办公室专员办理；3、职员离开企业时需将剩下名片交还至企业。（3）印章管理：1、企业各印章由总经理签发，公章、协议章由企业经理保管，财务专用章由出纳保管，发票专用章、法定代表人私章由会计保管，项目章由资料员保管。停止使用印章必需交总企业经理，不得自行保留和销毁。2、企业印章通常不准携带外出使用。特殊情况需外出者须企业经理同意，并推行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因企业印章带出使用而发生任何后果，必需追究其责任。3、凡需用章协议、协议书、文件、汇报、财务报表等必需由总企业经理签字后方准使用公章，如需用企业其它章也必需由企业经理审批签字后方可使用。4、凡使用公章必需造册登记或留底稿，特殊情况由企业总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。5、开出介绍信、便函，必需符合国家政策，法令要求，不准弄虚作假，不能假借企业名义为私人开具从事个体经营活动介绍信或便函。6、企业印章使用，凡发出文件，由公总司经理同意，可使用企业印章。范围以下：1)呈报上级机关（工商、税务等主管部门）请示、汇报。2)对企业职员指示、通知、指示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例颁发等。3)相关关键计划、报表、预决算等等。4)对上级和其它单位公函、便函必需由主管部门责任人签字，经企业经理审查方可用印章。5)企业职员一切应以企业利益为重，自觉遵守用章制度，保守企业机密，不得泄露用章内容。注意事项：未按本制度要求使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发觉，必需追究保管责任人或使用人责任，由此造成民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人负担。未经企业法人代表或印章管理人员准许而盗用企业印章，是非法行为，不存在代理关系和授权关系。（4）办公安全管理：1、每位职员须有防盗安全意识，个人关键物品要妥善保管。2、为避免安全隐患，每位职员须有防火意识。严禁职员携带危险品进入办公区内。3、最终离创办公室职员应关闭电源、打印机、空调、锁好地锁和门禁系统。第四章职员管理制度（1）入职管理：1、新进人员入职资格：1）符合企业用人条件，并已经过面试和考评。2）经核查无虚假资料及经历，在原单位离职交接清楚。3）无传染性疾病，无犯罪统计。2、职员录用前应办理报到手续，并按要求时间上班，由考勤员制卡，核定发薪日期。逾期未办理者，由备取人员依次侯补。3、报到应备资料及事项：1）一寸彩色照片四张。2）社会保险卡复印件一份（已办保险者提供）。3）身份证复印件一份及原件。4）最高学历证原件、复印件各一份（含毕业证、学位证、英语等级证），原件交人才交流中心验证后退回。5）专业技术资格证实复印件一份及原件（专业人员提供），原件和复印件查对后退回。4、新聘人员试用期为3个月，期满考评合格可转为正式职员。具体薪资待遇、福利、补助和总经理事先谈好。5、职员在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。6、职员一经录用，试用期满3个月，转为正式职员，并办理社会保险。（2）离职管理：目标：为规范全体职员离职管理工作，确保日常工作和生产任务连续性，确保企业和离职职员正当权益，特制订本制度。2、适用范围：全部职员，不管何种原因离职，均依本制度办理。若有特殊，由总经理签字认可。离职定义：1）职员辞职：职员因个人原因申请辞去工作。有两种情形：企业同意，且视为辞职职员违约。企业同意，但视为职员部分推行协议（视实际情况由双方约定）。2）自动离职：职员因个人原因离开企业。有两种形式：不辞而别；申请辞去工作，但企业未同意而离职。3）企业解聘、解聘：职员因多种原因不能胜任其工作岗位者，企业给予解聘；因不可抗力等原因，企业可和职员解除劳动关系，但提前30天公布预先解聘通知；违反企业、国家相关法规、制度，情节较轻者，给予解聘。4）企业开除：违反企业、国家相关法规、制度，情节严重者，给予解聘。4、离职手续：1）离职职员，不管是何种方法全部应填写职员离职申请表，并根据离职表相关要求逐层审批。2）职员离职书面申报，应提前30天报送。3）工作移交，至离职职员将本人经办各项工作、保管各类工作性质资料等移交至指定交接人员，并要求接交人在离职移交清单上签字确定。4）结算：当交接事项全部完成，方可对离职职员进行相关结算；离职职员工作、违约金等款项结算由财务、人事等相关部门共同进行。5）工资：协议期满人员，发放正常出勤工资，无违约责任；企业解聘人员，发放正常出勤工资，双方互不负担违约责任；因企业经营情况等特殊原因资遣人员，发放正常出勤工资外，企业另外加付30天基础工资；项目损失赔偿金项目开发人员违约性离职，其负责开发任务未能完成和移交，应赔付企业项目损失赔偿金。（3）日常工作管理：1、为了提升企业形象和职员素质，见到用户要热情礼貌。2、企业职员要有上下级之分，统一称呼职衔，职员外出要同上级打招呼。3、企业职员请示汇报工作要到上级桌前汇报，不能隔几张桌子汇报。5、企业每一位职员全部要做好每一天具体工作计划和总结，天天早上放于总经理桌面，方便总经理查看（工程项目进驻组员除外）。6、员工将天天业务行程、对象和联络方法做好统计，方便企业监督及管理。7、设计师应做好当日设计方案和工作内容，打印资料等统计。8、工程项目组员做好天天施工日志，方便完工和资料结算为依据。第五章财务制度（1）职员报销管理：1、报销要求因工程需要需外出购物要向企业借款时，应首先填写企业【借支单】，交于企业经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必需在一周内报销销帐；借款未冲平者，不许可再次借款。2、报销通常要求：1)企业对经同意日常业务活动中发生合理、真实费用给予报销。申请报销人员和同意报销责任人全部有责任确保所提交和同意报销内容和单据是正确、完整、立即和充足。2)职员应该经过正确判定做出必需花费，并依据税法要求，将正式发票作为申请报销依据。3)部门责任人要对职员报销申请内容合理性进行审核，其中有疑义和不正常内容在同意前要取得充足解释。4)报销制度实施在报销标准最高限额内“实报实销”。5)企业设置审计，如经查核实有舞弊或不负责任等行为，将依据情节轻重对申请人及审批人处以警告、罚款或开除等处分或处罚。3、报销时间要求：日常办公等报销需在购置完所需物品后提交报销单，时间为每七天五、周六提交财务部完整报销单。完整报销单是指依据本制度要求提交报销单上各级责任人签字齐全，所附单据无误，每七天一发放报销费用。（2）车辆费用报销：1、企业车辆责任人做好车辆管理和保养工作，确保车辆能够正常进行工作；车辆加油费，过路费，保养费，修车费等相关费用需统一开具正规发票或明细收据方可报销。2、车辆加油时做好公里数统计，以方便统计车辆年耗油量。报销油费必需在开具发票上注明当初公里数。（3）业务招待费用报销：1、费用额度：业务招待费总额控制在500元以内，事前向总经理汇报同意，超额部分标准上不予报销，需总经理特批才能够报销。2、附注填写：在《费用报销单》上“说明/备注”栏填写事项用途，“业务招待费”栏填写金额，并需在单据最下方“注明招待用户情况”栏目下，填写齐全参与人员企业、姓名（尤其用户不填写）、人数、事由。（4）报销审批步骤：1、部门责任人：1)报销申请人根据报销制度填写《费用报销单》，和对应单据粘贴在一起，交于企业经理审核。2)企业经理审核报销真实、合理性并签署报销意见。比如：报销相关事由真实、合理性。须注明本人意见。3)如企业经理本人报销，将全部单据直接交给财务责任人。2、财务责任人：1)各部门责任人将以上情况报销单据汇总交和财务责任人，财务责任人依据报销制度和报销标准等统计审核报销内容及票据正当性、合规性、正确性，并签字确定。2)财务责任人为企业出纳。（4）其它：如以后经查核实有舞弊或不负责任行为，依据情节轻重对各级审核人员处以从警告、罚款至开除等不一样程度处分或处罚。（5）现金及借支使用管理：1、借支现金情况分类：企业本着不借支标准，只在以下多个特殊情况，方可借支：1)借支招待费：许可借支招待费是指事先有安排金额较大或招待对象为企业指定群体。借支人需打印《借款申请汇报》，具体写明招待事由及必需性，交于总经理同意，随即财务依据资金情况进行安排。2)临时性借支：在企业日常支出中，有需要临时性借支情况以下：如办公室采购办公用具，企业性交费办理（金额超出500元以上）等，借支人能够填写《预借款申请单》，经企业经理审批，财务方可借支现金。2、借支现金要求：1)个人为公事借支现金，一次超出500元，需提前一天通知财务。并于总经理审批签字。3、报销所用发票要求：1)必需提供正式发票（零星材料或其它无发票材料、物品收据单上需有两个以上人员签证确定）。2)报销“会议费”、“招待会”发票时，应同时提供会议通知、日程安排或会议纪要、招待原因等相关文件。报销“会议费”、“大额办公用具（1000元以上）”应提供明细单及发票。3)因对外付款需要请款，应先提供对方发票。遇特殊情况不能当初提供发票，经手人签借条,并在一周内补齐，超期作为个人借款挂帐处理。第六章项目分成、补助、奖罚制度为促进职员提升工作质量、劳动效率，节省人力、物力、财力，间接为企业发明经济效益而制订此制度：1、业务部：1）业务经理年度业务任务为200万。按分8个月完成，每个月完成金额为25万。当月完成不了任务在当月会议上进行自我批评和检讨，写一份书面总结交予总经理，说明其原因并具体作出下月业务任务计划，并扣当月工资500元，连续3个月全部完成不了任务，停发当月工资。年度完成总任务，返还锁扣工资。业务谈成，业务分成为5%。2）员工年度业务任务为100万。按分8个月完成，每个月完成金额为12.5万。当月完成不了任务在当月会议上进行自我批评，写一份书面检讨交予总经理，说明其原因并具体作出下月业务任务计划，并扣当月工资500元，连续3个月全部完成不了任务，停发当月工资。年度完成总任务，返还锁扣工资。业务谈成，业务分成为5%。3）新入职员工试用期届满三个月，推行上述条例，并制订销售计划。2、设计部：设计分成为1%，投标中标分成为5‰，企业安排设计任务必需按时完成，不能按时完成本部门人员在当月会议上进行自我批评和检讨，月底扣工资500元，加班费20元/小时，实时报销。3、项目工程部施工分成为8‰（施工组全部组员共同分成）由项目经理统一按百分比发放。现场施工人员施工期间补助伙食费30元/天，住宿由企业提供。施工期间必需严格认真，控制好进度和质量。如有出现质量问题，工伤事故等造成企业利益损失事件，在工程分成和年底奖中扣除。注意事项：以上分成均要在企业收到甲方工程款90%后，扣除税金及甲方分成后，按分成90%发放，剩下10%待结算收到100%工程款额发放。4、采购人员负责企业原材料和机械采购，确保材料及机械按时、按量、按质到场，如有发生虚报价格或采购产品出现质量问题，造成损失由其负责。5、养护人员负责花木场苗木种植及工程绿化养护工作，如有发觉有意或误工造成苗木大量死亡，由其及其相关养护人员共同担负责任。第七章考勤制度（1）考勤要求：1、企业每个月5日统计考勤，并将统计结果复印一份存档。考勤周期为上月1日至上月底。2、企业于每个月10号发放上月工资。3、考勤采取考勤系统和办公室专员统计考勤情况。在企业办公室办公人员考