国电财务信息系统建设规划介绍

国电江西电力有限公司财务信息系统建设介绍****1国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024目录集团公司财务信息系统建设规划及建设历程国电东北公司财务信息系统成果展示

国电江西公司财务信息系统建设模式国电江西公司财务信息系统建设工作安排及建议2国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024目录集团公司财务信息系统建设规划及建设历程

国电东北公司财务信息系统成果展示国电江西公司财务信息系统建设模式国电江西公司财务信息系统建设工作安排及建议3国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20241.1GD193整体框架4国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024现状评价：财务信息化已经具备一定的基础;财务软件系统功能有待完善、提高;财务信息资源共享程度低，信息孤岛现象严重;财务信息系统建设未得到足够重视

;资金管理松散，监管力度不够

预期实现建立基于集团型企业的先进、实用、安全、可靠的财务信息系统是集团公司发展的必然要求，最终要实现业务与财务管理的一体化、实现业务流程管理的规范化、实现全面预算管理的网络化。力争在未来2-3年内领先业内水平，最终“实现一个目标、优化两个流程、达到三个转变”。实施思路：分步实施、持续优化。以现有财务信息系统建设成果为基础，统一规划、统一标准，分阶段、分步骤、渐进式推进；统一领导，分级负责，分层次同步组织，分步实施。1.2集团财务信息系统建设规划－建设目标一个目标：围绕集团公司整体发展战略，有步骤有计划地推动财务信息系统整体建设，建立基于集团公司的先进、实用、安全、可靠的财务信息系统，最终实现运用现代财务管理理论和先进的计算机、网络、通讯等技术，建立以资金流为主线、以预算控制为核心、系统内信息实时共享和分析的集中式财务信息系统，为集团公司经营决策提供更加全面、快捷、准确的信息支持，为促进集团公司系统不断强化管理、提高效益作出更大贡献。

两个流程：通过财务信息系统建设，优化集团公司的资产价值流和资金价值流两个流程。三个转变：通过财务信息系统建设，达到信息从分散到集中、控制从节点到过程、管理从粗放到集约的三个转变。5国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20241.2集团财务信息系统建设规划－1-3-8方案1个控制中心：即预算控制中心，体现了基于资产资金密集的特点；

3大集成中心：即财务业务中心、数据中心和决策支持中心，实现以数据集成、业务集成和企业集成为核心的集约管理；

8大业务中心：即预算管理、资金管理、集团账务管理、收入成本费用管理、财务工程管理、固定资产管理、财务决策支持管理、财务业务一体化，体现功能的完整性。6国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20241.2集团财务信息系统建设规划－核心业务7国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20241.2集团财务信息系统建设规划－财务与GD193关系8国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20241.2集团财务信息系统建设规划－财务与GD193关系9国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20241.3集团公司财务信息系统建设历程领导在集团公司07年工作会议报告中明确提出了“推进财务信息系统建设”的要求07年初成立了以陈斌副总会为组长的国电集团公司财务信息系统建设工作小组，标志着集团公司财务信息系统建设工作正式启动。07年1-5月：调研访问中国兵器工业集团公司、国家电网公司。07年6月：东北公司成为首批财务信息系统建设试点单位。08年：东北公司财务信息系统建设一期工程顺利通过验收。10国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024目录集团公司财务信息系统建设规划及建设历程国电东北公司财务信息系统成果展示国电江西公司财务信息系统建设模式国电江西公司财务信息系统建设工作安排及建议11国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242.1国电东北公司财务信息系统实现效果集团账务管理预算管理固定资产管理财务工程管理财务业务一体化财务决策支持12国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242.1国电东北公司财务信息系统实现效果集团账务管理预算管理固定资产管理财务工程管理财务业务一体化财务决策支持13国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242.1、集团账务管理统一核算体系；统一业务处理；统一会计基础规范；内部业务协同处理，减少企业对账成本。报表统一管理，实现报表生成自动化，实时监控可兼容。14国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242.1、集团账务管理统一核算体系；统一业务处理；统一会计基础规范

根据《企业会计准则》、《企业会计准则指南》、《中国国电集团公司会计核算核算办法（试行）》《中国国电集团公司会计工作基础规范》结合公司具体情况和管理需要，制定出一套规范、统一的会计核算体系。15国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242.1、集团账务管理内部业务协同处理，减少企业对账成本。业务发起单位填制单据，单据按流程传递，审批完成后自动生成各方单位入账凭证，简化了用户业务处理工作量，提高了工作效率。符合交易规则定义协同规则协同科目协同单位配置协同业务模版发起方业务发生内部交易自动形成接收方待处理业务触发内部协同业务流程16国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242.1、集团账务管理内部业务协同处理下级单位下级单位上级单位17国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024报表统一管理—生成自动化，监控可兼容。2.1、集团账务管理不需模板导入；不需取数设置；不需邮件上报；不需报表锁定；没有“电算化时代”报表上报的概念。18国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024真正的意义的“报表共享”上级公司下发年终决算报表模版报表模版“跨系统”的报表数据通用集团报表管理上级单位2.1、集团账务管理19国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024制定和规范预算编制规程；提高预算精度和细度；强化预算刚性控制；监控预算执行过程。20国电东北公司财务信息系统二期验收2.2、预算管理20国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20241.制定和规范预算编制规程。依据管理需要和业务特点，对预算的单据格式、编制内容和审批流程规范，形成一整套完整的预算管理模式。预算所涉及到的业务不但包括损益类，也包括资本性支出，涵盖企业业务的各个方面。21国电东北公司财务信息系统二期验收2.2、预算管理21国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024损益性预算包括：收入、燃料、水费、材料费、职工薪酬、修理费、其他费用、折旧费、财务费用、购入电力费、其他业务收支、营业外收支资本性预算包括：技改工程预算、基建工程支出预算、前期费预算、建设单位管理费预算。共包括2个大类16个项目。22国电东北公司财务信息系统二期验收2.2、预算管理22国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242.提高预算精度和细度。在年度预算的基础上，进行进一步细化管理。对年度预算数据按月分解、按月控制、按月分析。加强预算管理的精度和细度。23国电东北公司财务信息系统二期验收2.2、预算管理23国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024国电东北公司财务信息系统二期验收24预算执行数+报销小计<=预算金额2.2、预算管理24国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20243.强化预算刚性控制。通过预算系统进一步强化和加强预算刚性控制，实现预算管理目标。例如：年度预算刚性控制月度预算编制，月度预算刚性控制业务费用支出。25国电东北公司财务信息系统二期验收二、预算管理

2.2、预算管理25国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20244.监控预算执行过程。预算系统同费用控制系统相结合，通过业务单据方式实现预算事前控制，加强预算过程控制。预算系统同财务分析、领导查询相结合，加强预算执行情况分析，为领导决策提供支持。26国电东北公司财务信息系统二期验收2.2、预算管理26国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242.3、固定资产管理27国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242.3、固定资产管理基建工程与资产业务一体化管理；资产业务同资产卡片联动处理，确保账卡一致；资产折旧预测确保折旧预测数据正确性。28国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242.3、固定资产管理基建工程与资产业务一体化管理基建工程设备明细同资产卡片建立对应关系，基建业务支出时，自动按对应关系向资产卡片上归集支出金额，为工程完工转增资产做好准备工作。29国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242.3、固定资产管理资产业务同资产卡片联动处理，确保账卡一致；30国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024折旧预测20092009201020092010…

预算编制折旧预测

200820072008…

20072008折测政策变更测算2.3、固定资产管理资产折旧预测确保折旧预测数据正确性。31国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024基建工程业务规范化管理

基建工程从工程项目设立、核算体系设计、预算管理、费用分摊、竣工决算报表、工程完工转增资产形成一套完整、规范的管理体系。

通过规范化的基建工程业务核算，可大大提高工程竣工决算速度。32国电东北公司财务信息系统二期验收2.4、财务工程管理32国电财务信息系统建设规划介绍5/8/202433国电东北公司财务信息系统二期验收3.4.1、基建工程项目设置2.4、财务工程管理33国电财务信息系统建设规划介绍5/8/202434国电东北公司财务信息系统二期验收基建工程业务成本核算示意图2.4、财务工程管理34国电财务信息系统建设规划介绍5/8/202435国电东北公司财务信息系统二期验收竣工决算报表设计2.4、财务工程管理35国电财务信息系统建设规划介绍5/8/202436国电东北公司财务信息系统二期验收工程转增资产配置2.4、财务工程管理36国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024与预算管理一体化应用，实现预算事前提醒、事中控制系统自动限制超过预算额度的费用申请！2.5、财务业务一体化37国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024建立分析模型，及时掌控决策数据通过财务分析系统，自定义分析模型，建立各因素之间的关系，及时掌握和监控各指标变化情况；在实际数据的基础上，进行指标测算，为决策提供数据支持。38国电东北公司财务信息系统二期验收五、决策支持

2.6、财务决策支持38国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20242、实时反映重要数据变化情况，为领导决策提供支持通过领导查询系统实时反映重要指标数据变化情况，并进行环比、趋势分析，为领导决策提供重要数据支持。39国电东北公司财务信息系统二期验收五、决策支持

2.6、财务决策支持39国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024国电东北公司财务信息系统二期验收402.6、财务决策支持40国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024国电东北公司财务信息系统二期验收412.6、财务决策支持41国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024目录集团公司财务信息系统建设规划及建设历程国电东北公司财务信息系统成果展示国电江西公司财务信息系统建设模式

国电江西公司财务信息系统建设工作安排及建议42国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20243、国电江西公司财务信息系统建设模式

43国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20243.1网络建设方案

方案一：采用集团视频会议网实现各单位网络连接。

方案二：在集团视频会议网络基础上，租赁当地网络实现下属电厂和公司本部连通。

方案三：通过互联网＋ＶＰＮ方式实现各公司下属电厂和公司本部连通。

方案四：互联网+Ericom远程接入服务，优化网络资源。44国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20243.2办公环境提供信息化小组办公场所（可容纳7-8人），尽量与财务产权部在一个楼层，方便项目日常业务交流。45国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20243.2办公设备清单

46国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024

3.3软、硬件配置清单47国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024目录集团公司财务信息系统建设规划及建设历程国电东北公司财务信息系统实现效果国电江西公司财务信息系统建设模式国电江西公司财务信息系统建设的工作安排及建议48国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024国电江西公司财务信息系统建设的工作安排

2010年是财务信息系统的全面推广年，根据集团公司整体规划及进度安排，针对国电江西电力有限公司财务信息系统建设做如下建议：1、财务信息系统建设整体进度安排2、财务信息系统建设近期工作安排49国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20244.1、财务信息系统建设的整体进度安排实施单位范围：1、国电江西电力有限公司本部2、国电九江发电厂3、国电九江发电有限公司4、国电黄金埠发电有限公司5、国电万安水力发电厂6、国电萍乡铝电有限公司7、国电江西丰城发电公司50国电财务信息系统建设规划介绍5/8/2024五步实施法：项目规划业务分析系统配置运行上线验收交付项目启动成立实施小组制定实施方案制定实施计划制定管理制度系统配置业务设计流程设计架构设计系统测试业务咨询产品培训需求调研需求分析

切换准备建立运行维护制度应用培训维护培训系统切换验收准备验收报告文档交接项目维护4.1、财务信息系统建设的整体进度安排51国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20244.1、财务信息系统建设的整体进度安排52国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20244.1、财务信息系统建设的整体进度安排53国电财务信息系统建设规划介绍5/8/20244.1、财务信息系统建设的整体进度安排54国电财务信息系统建设规