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文档简介

公司费用报销制度管理制度公司费用报销制度与管理细则一、宗旨本制度旨在规范公司内部费用报销流程，确保资金使用的合理性与透明度，提升财务管理效率。二、适用对象本制度覆盖市场部及其他相关部门的全体员工，确保每位员工在费用报销过程中有章可循。三、出差管理规范四、差旅费用明细差旅费用涵盖员工因公外出期间产生的合理必要开支，具体包括但不限于：交通费、住宿费、市内交通费、公务杂费等。1、员工出差期间，应优先选择火车、汽车、轮船等公共交通工具。2、在特殊情况下，经公司领导特批，方可选择飞机作为出行方式。3、若员工违反公司规定选择交通工具，报销将仅限于火车票费用（超出部分由个人承担）。4、市场部员工应优先使用公共交通工具，如公交车、中巴等。特殊情况下需乘坐出租车时，必须在票据上详细注明起止地点及原因。5、员工出差期间的住宿费用，在标准范围内实报实销，但不含酒店账单上的私人通话、餐饮、洗衣等服务费用。6、员工在外公务期间产生的邮电费、文件复印费、传真费等公务费用，将实报实销。7、办事处主任、部门经理的手机话费，在公司规定的报销标准内，扣除私人通话费用后，实报实销。五、备用金管理规定1、员工因工作需要出差或进行业务活动时，可向公司申请借支备用金，借支额度需根据实际需要确定，并由总经理审批。2、备用金借支后应尽快结算，备用金占用时间不得超过15天。特殊情况下需延期结算的，须书面申请并经总经理同意，延期最长不得超过一个月。3、对于长期占用备用金未结算的员工，财务部将从其个人收入中扣除相应金额，直至完成结算，期间不再允许借支备用金。六、报销流程管理1、驻外员工原则上每月进行一次费用报销，各办事处员工的报销票据需经各事业部总监签字后，交由出纳审核。2、费用报销单必须严格按照公司要求填写和粘贴，不符合标准、填报信息不符、金额不符或重复报销的单据，将退回给相关业务人员。3、单据填写与粘贴的具体规定：差旅费报销单：a、按照《差旅费报销单》上的要求准确填写相关内容。b、粘贴时需将各类车票按面额大小分类，并在粘贴处注明各类面额票据的张数及总金额。费用报销单：a、按照单上的要求准确填写费用相关内容，费用通常指销售人员在工作中的办公、餐费等（不包括差旅费）。b、粘贴时原则上只接受发票，无发票情况需事先向财务说明，或使用其他票据替代，但需在票据背面注明情况。c、替代

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