年产4吨功能型氨基键合硅胶工程可行性研究报告－优秀甲级资质资金申请

阜新有限公司年产4吨功能型氨基键合硅胶工程可行性研究报告建设单位阜新有限公司地址阜新市细河区四合镇联系人电话13目录一、总论1申请项目的概述42简述项目的社会经济意义目前的进展43项目的计划目标5（1）总体目标5（2）经济目标5（3）技术、质量指标7二、申报企业情况71申报企业基本情况72企业人员及开发能力论述83企业“十一五”发展规划8三、项目的技术可行性和成熟性分析91项目的技术创新性论述102项目的成熟性和可靠性论述13四、项目产品的市场调查与竞争能力预测16五、项目实施方案18六、投资预算与资金筹措291投资预算292资金使用计划30七、经济分析30附表附表1经济评价指标汇总表附表2经济评价指标汇总表（续）附表3投资计划与资金筹措表附表4总成本费用计算表附表5产品销售（营业）收入和税金及附加估算表附表6损益表附表7借款偿还表附表8资金来源与运用表附表9资产负债表附表10现金流量表（全部投资）附表11单因素敏感性分析结果一、总论1申请项目的概述本项目的名称为年产4吨功能型氨基键合硅胶。具体内容是指在普通硅胶上进行化学反应，用化学功能基团封闭取代硅胶上的羟基来功能化硅胶。产品的主要用途是在制药行业和化工领域中。尤其在化学分析，化学试验中做固相萃取填料和制备固相萃取柱之用。本产品作为一种新型的特种硅胶，目前国内是空白状态，所需基本上全部要用进口满足需要。世界上只有美国、日本等少数国家能够生产。本产品的技术关键点本项目是采用特殊方法使固定液与层析含硅载体表面的固定集团进行化学发应，在载体表面形成均一的牢固的单分子薄层，从而获得特殊的化学结合型多孔微球硅胶。它的生产过程主要是通过各种化学反应，在硅胶表面上连接各种化学官能团。其关键是解决如下问题A表面修饰不能让化学官能团进入硅胶孔里；B均匀性化学官能团均匀分布在硅胶表面。C深度性把尽量多的化学官能团与硅胶表面相连。2简述项目的社会经济意义、目前的进展情况。液相色谱仪广泛应用于制药、石油、化工等行业，为其配套使用的各种色谱分离柱及SPE管中所需要的主要原料就是这种特种硅胶。近几年国内外市场已经到了供不应求和非常畅销的程度，而且在今后58年时间内也可以长盛不衰，正处于产品的上升阶段。特种硅胶在国外市场的应用较为广泛，根据不同用处可加工成许多种类，可以有几百到上千种之多。此项目由美国科诺华公司提供技术和市场信息，由中方通过引进的技术，经过消化吸收再创新，大家共同合作，联合研制而成。并由大连交通大学提供智能控制方面支持，这样可以做到优势互补，合作共赢的局面。目前该研发项目按照原定计划进展较为顺利，已达到了中试阶段，预计在2008年12月全部完成投入正式生产。3项目计划目标（1）总体目标该项目建设期计划一年半时间，从2007年6月份开始，一直到2008年12月底完成。项目投资估算为68606万元，其中自筹586万元，包括申请银行贷款300万元。拟申请辽宁省科技型中小企业技术创新资金100万元。按照项目的总体规划，到2008年12月，项目竣工达产达效，即时将达到年生产4吨功能型氨基键合硅胶产品的规模，产品加工出成品后全部销往美国市场。预计每年新创销售收入840万元；实现销售税金116万元以上，获得利润280万元,出口创汇130万美元以上。本产品具有高技术、高附加值的特点，基本上无污染。该项目是国内首创，它的成功开发将促进化工、医药相关行业发展，具有良好的经济效益。通过此项目上马，还可以新安排近100人就业，具有良好的社会效益。对于此特种硅胶，目前无论国内还是国外市场的前景，均处于上升阶段，市场潜力非常看好。（2）经济目标本项目的承办单位为阜新有限公司。项目内容是年产4吨功能型氨基键合硅胶工程。根据初步估算，本项目的固定资产投资550万元，其中包括设备购置费390万元；安装工程费60万元；建筑工程费30万元；为完成此工程所需的其它费用为70万元。本项目建设期为1年半，初步估算建设期利息为606万元。本项目所需流动资金按经营成本的10估算，需流动资金130万元。通过以上估算，本项目的总投资为68606万元，由固定资产投资550万元、建设期利息606万元、流动资金130万元三部分组成。具体投资情况详见投资估算表91。（3）技术、质量指标该项目的各项经济技术指标情况，详见表11。经济技术指标表表11序号名称单位数量备注一项目名称年产4吨功能型氨基键合硅胶产品二产品方案功能型氨基键合硅胶T/A4三年操作日D300四主要原材料、动力用量1原材料硅酸钠T32硫酸T12助剂T104催化剂T012氨基化合物T122动力用量循环水T16000新鲜水T15850电KWH4000五运输量T/A10761运入量T/A6762运出量T/A4六车间定员人16七工程项目总投资万元686061建设投资万元556062流动资金万元130八年均销售收入万元840九年均总成本费用万元30735十年均销售税金及附加万元11562十一年平均所得税13752十二年平均税后利润万元27951十三财务评价指标1投资利润率60792投资利税率77643资本净利润率109754税后投资回收期年35全投资财务内部收益率52686自有资金财务内部收益率6426十四盈亏平衡点1生产能力利用率2909二、申报企业情况1申报企业基本情况阜新有限公司，是2005年成立的中美合资企业，公司注册资金500万元人民币，产品100出口美国市场。该企业成立三年以来，经半年筹建，投资就开始试生产产品，并不断开发新品种，经济运行状况一直良好。到2007年12月，已经累计生产塑料分离柱15万只以上，并已全部出口美国市场。预计到2008年12月，阜新有限公司将完成年产200台色谱仪及30万只配套塑料分离柱产品，并全部出口美国市场。本公司现有员工50多人，其中高级职称人员5人，中级职称15人。2007年完成销售收入277万元，利润102万元，利税107万元。目前公司的各种生产、分析、检测设备齐全，完全具有研发各种不同类型化工产品的条件和能力。阜新有限公司位于阜新市细河区四合镇黄家沟村，距离锦州阜新、阜新朝阳高速公路入口处约200米，交通非常便利具有得天独厚的地理位置优势。厂区地势平坦，海拔标高在180米左右。2企业人员及开发能力论述公司法人代表王树军先生，是本地区著名的企业家。他曾多次获得辽宁省劳动模范和五一劳动奖章称号。该项目负责人刘长源先生，1969年毕业于沈阳机电制造学校。1969年1978年在阜新市611厂工作，从事电气与设备管理工作。1978年1988年在阜新市化工研究所，主要从事设备管理工作，曾参与对辽阳庆阳化工厂的苯胺项目的技术转让工作，负责设备设计。1985年1989年在阜新矿业学院学习机械专业获学士学位。1988年2006年在阜新化工设计室工作参与各类工程项目的设计，审查及现场技术指导等工作。并在10多个项目上担任项目负责人工作。参与设计的年产200T/A的24氯氟苯项目获阜新市优秀设计三等奖。年产150万M2/A钢丝绳项目获市经委优秀项目一等奖。主持设计的各类项目在省、市组织的各类评审中均获得好评，1991年被评为机械工程师，1997年被评为高级工程师2005年该公司成立以来一直担任项目总负责人，在他带领下，公司上下共同努力，其心协力，使公司经济效益越来越好，而且前景非常可观。公司成立3年多来不断发展壮大，企业研发能力日渐提高。目前已研发完成的新产品达到10多个以上。其中仅2007年研发投入达到170万元，占企业年销售收入的60，完成新研发产品4项。3企业“十一五”发展规划在“十一五”中，2007年已完成销售收入227万元，研发投入170万元，新产品个数4个，新产品产值300万元；2008年预计完成销售收入740万元，研发投入420万元，新产品3个，新产品产值420万元；2009年预计完成销售收入1220万元，研发投入140万元，新产品5个，新产品产值840万元；2010年预计完成销售收入1600万元，研发投入180万元，新产品7个，新产品产值1150万元。三、项目的技术可行性和成熟性分析1项目的技术创新性论述氨基键合硅胶的最主要用途是做固相萃取填料和制备固相萃取柱。固相萃取是一种用途广泛而且越来越受欢迎的样品前处理技术，与传统的液液萃取法相比，它具有以下多方面的优势1、萃取过程简单快速，是液/液萃取法的1/10；2、降低溶剂消耗，溶剂使用量是液/液萃取法的10，可显著减少杂质的引入，消除有机溶剂对人及环境的危害；3、易于实现自动化操作，提高分析效率；4、良好的回收率和重现性。而固相萃取技术的核心是填料。其种类繁多,大量应用和大量消耗的是化学键合硅胶,分为正相，反相和离子交换三类。正相的有氨基、腈基、二醇基等；反相的有CL,C2,C6,C8,C18、腈基、环己基、苯基等；离子交换的有季胺、氨基、二氨基、苯磺酸基、羧基等。近年来随着材料技术的发展，填料的品种迅速增加，应用范围不断扩大，已广泛应用于医药，食品和环保各行业的分析样品前处理。看似简单的填料综合了材料、表面化学和工艺控制等多方面的高技术成果，从而保障了其重现性和可靠性。该项目生产的氨基键合硅胶是一种性能优异的特种硅胶，是生产固相萃取柱的主要原料，目前国内仅青岛海洋化工厂进行小量的试验室研制，国内使用全部需要进口。阜新有限公司拟上的键合硅胶生产项目采用国外先进技术，该技术为诺华公司与美方合作商共同研制开发的，采用高纯原料，经独特的表面改性工艺制备而得，使硅胶的表面活性大为降低，可有效降低极性化合物的不可吸附和拖尾现象，最大限度增加硅胶的比表面，使其具有一流的品质、齐全的品种和经济性的价格，产品包括以硅胶为基质的正相填料、反相填料混合填料。其特点为技术成熟，工艺先进、产品纯度高、粒度均匀，能耗少、无污染，其生产成本较国外同类产品低能35，其市场价格也仅为国外同类产品的5060。阜新公司的合资方美国科诺华有限公司拥有氨基键合硅胶的专利生产技术，生产的产品质量上乘，符合的生产需要，阜新公司拟生产该产品，除满足自身生产需求外，还可把部分产品外销国外。硅胶市场处于上升阶段，发展潜力巨大。尤其是特种硅胶国内更是空白。阜新公司是中美合资企业，并由美方提供相关专利技术和最新市场信息，同时结合阜新当地劳动力资源丰富，原材料价格低廉，技术研发能力强的优势，真正做到优势互补、合作双赢。年产4吨氨基键合硅胶项目的开发建设，不但可显著增加企业综合实力，创造良好的经济效益；而且填补了国内空白，占领国际市场。（一）实施该项目的优势1、技术优势本项目的生产研发技术由美国科诺华有限公司提供绝大部分内容。此项技术目前属国内空白，美方公司从事化工新产品研究多年，具有极强的技术优势和新产品的开发能力。2、市场优势由我公司研发的该产品与国外公司相比具有较强的价格优势，同时充分利用合资外方美国科诺华有限公司的国际销售网络，为该产品在国外销售了提供可靠的保证。3、劳动力资源优势阜新市经济转型，下岗、待业人员有十几万人，劳动力资源充足，且费用较低，这将在市场竞争中起到显著作用。（二）产品生产内容及生产规模根据市场需求、经济规模及企业公用工程供应等诸多因素，确定该项目生产内容为年产4吨功能型氨基键合硅胶。该项目生产执行四班三运转工作制，年操作日为300天（7200小时）。（三）质量标准该项目产品执行企业标准，其具体指标情况详见表31。功能型氨基键合硅胶质量标准表31指标项目优等品一等品合格品RH20，807060RH50，200190180吸附量RH90，300290280加热减量，204060PH值48比电阻，CM3000二氧化硅含量，98球形颗粒合格率，82粒度，M300400300400230400比表面积，M2/G450600400550300450（四）产品技术特点和自有知识产权情况生产该产品的技术绝大部分是合资公司外方美国科诺华有限公司提供的专利技术，属于自有自主知识产权，该产品的生产为国内独家生产，绝无其他生产厂家。（五）项目建设单位及技术依托单位研究开发情况阜新有限公司现有技术人员20人，其中2名留美人员。留美技术人员均多年从事有机化工合成与研究工件，有着丰富的实际经验。合资企业外方是美国科诺华有限公司，该公司专门从事研究和开发新型化学品和分析仪器设备及相关产品等。其成立几年来，在科技开发、产品成果转让等方面有较大发展，先后有6项专利在美国获得通过，目前正在申请待批的专利3项。2项目的成熟和可靠性论述项目研究开发成熟程度、生产条件和资金筹措情况功能型氨基键合硅胶的生产主要是通过各种化学反应在硅胶表面上连接各种化学官能团。其关键是解决如下问题1、表面修饰不能让化学官能团进入硅胶孔里；2、均匀性化学官能团均匀分布在硅胶表面；3、深度性把尽量多的化学官能团联上硅胶表面。下图是氨基硅胶简单的反应式。OHSIH2NSIOOHH2OSINH2目前合资公司美国科诺华公司一方已提供了比较完整的技术资料，测试样品表明，设计已达到应用要求。该项目建设由阜新有限公司承担，本项目需总投资68606万元。其中，由阜新有限公司申请科技型中小企业技术创新专项基金100万元，申请建设资金贷款300万元，其余28606万元由公司自筹解决。目前阜新有限公司可利用的生产厂房拥有2500平方米，各种公用工程配套齐全。目前正集中力量和资金，进入研发的关键阶段中试阶段，还包括购置设备、仪器和组织人员培训等。可以预料，该项目将按照原定计划按时完工，交付使用。引进技术及有关知识产权该研发项目技术由美国科诺华有限公司提供。具体过程大概是采用硅酸钠和硫酸为起始原料，经稀释计量后，瞬间混合反应、造粒成型，再经氨化、酸处理工序定型、水洗、干燥筛分，最后经过包装即成最终产品。其核心技术为氨化反应。生产工艺流程生产流程框图如下硅酸钠和硫酸稀释计量造粒成型老化酸处理氨基化反应水洗干燥筛分包装消耗定额该项目生产所需原材料和动力消耗情况，请详见表41、42。原材料消耗定额表表41序号名称单位数量备注1硅酸钠T082硫酸T033助剂T0264催化剂T0035氨基化合物T03动力消耗定额表表42序号名称规格单位数量1循环水03MPAT40002新鲜水03MPAT2003电380/220VKWH1000主要设备该工程生产所需工艺设备总计20台（套），具体设备情况详见设备一览表。设备一览表表43序号设备名称规格材质数量备注1硅酸钠计量罐100L不锈钢12硫酸计量罐100LQ23513裂解釜100L搪瓷14水洗釜100L搪瓷15氨化反应釜100L搪瓷16聚合釜100L不锈钢17多功能分散混合刮壁釜100L不锈钢18卧式双螺条搅龙混合釜100L不锈钢19压料机500300300不锈钢110双行星强力搅拌机不锈钢111脱低分子器不锈钢212静态混合器200L不锈钢113真空捏合机不锈钢114螺带式挤出过滤器不锈钢215油加热器12万大卡216造粒机不锈钢2合计20四、项目产品市场调查与竞争能力预测市场调查与预测氨基键合功能硅胶由于其特殊的性能决定它的市场很专业，但整体市场份额并不小，2006年市场销售额约6000万美元，预测在2008年可达到1亿美元。目前它在市场上的竞争产品主要是高分子聚合物作载体的试剂。氨基功能硅胶和这一类试剂相比，有如下优势1、反应分离快硅胶只是在表面上被修饰，功能基团在表面。而高分子聚合物试剂必须扩散到聚合物里面，反应速率慢；2、适合所有溶剂硅胶在任何溶剂里既不缩小也不膨胀，也不溶于有机溶剂中，因此可用作多种分离柱子的填充介质，如HPLC，快速微压制备液相色谱柱；3、易于操作化学功能硅胶是固体微粒，不带静电，比重大，易于称重；同时不会沾在玻璃壁上，很适合于自动化操作，而聚合物不行；4、机械稳定性好，能够承受机械搅拌；5、热稳定性好，可抗200度高温，很适合于微波炉反应器。目前国际市场上氨基键合硅胶主要有两家供应商加拿大的SILICYCLE和惠普下属的AGILENTTECHNOLOGIES公司，美国的AGELATECHNOLOGIES公司也从事氨基键合硅胶及相关产品的研制与开发。此外，BIOTAGE公司也在生产，但质量不如前两家公司。中国国内目前还没有生产厂商，只有少数几家公司在做进口代理。末端用户主要是制药公司和生物技术公司。化学功能硅胶价格昂贵，利润很高，其在美国国内的销售价格为每公斤600美元。目前国内生产硅胶的厂家主要集中在青岛、上海、安徽等地，年产量34万吨，但大都为普通硅胶，品种相对较少，目前国内没有生产氨基键合硅胶同类产品的企业。这为阜新有限公司生产的产品提供了潜在的消费市场。产品价格分析根据生产成本、供求双方协议等因素综合考虑，确定产品销售价格如下氨基键合硅胶近两年内的销售价格是210万元/吨。五、项目实施方案（一）技术方案阜新有限公司拟上的键合硅胶生产项目采用国外先进技术，该技术为诺华公司与美方合作商共同研制开发的，采用高纯原料，经独特的表面改性工艺制备而得，使硅胶的表面活性大为降低，可有效降低极性化合物的不可吸附和拖尾现象，最大限度增加硅胶的比表面，使其具有一流的品质、齐全的品种和经济性的价格，产品包括以硅胶为基质的正相填料、反相填料混合填料。其特点为技术成熟，工艺先进、产品纯度高、粒度均匀，能耗少、无污染，其生产成本较国外同类产品低能35，其市场价格也仅为国外同类产品的5060。的合资方美国科诺华有限公司拥有氨基键合硅胶的专利生产技术，生产的产品质量上乘，符合的生产需要，拟生产该产品，除满足自身生产需求外，还可把部分产品外销。（二）生产方案功能型氨基键合硅胶的生产主要是通过各种化学反应在硅胶表面上连接各种化学官能团。其关键是解决如下问题1、表面修饰不能让化学官能团进入硅胶孔里；2、均匀性化学官能团均匀分布在硅胶表面；3、深度性把尽量多的化学官能团联上硅胶表面。下图是氨基硅胶简单的反应式。OHSIH2NSIOOHH2OSINH2目前合资公司美国一方已提供了完整的技术资料，测试样品表明，设计已达到应用要求。该项目建设由阜新公司承担，本项目需总投资68606万元。其中，由申请科技型中小企业技术创新专项基金100万元，申请建设资金贷款300万元，其余28606万元由公司自筹解决。现有可利用的生产厂房，各种公用工程配套齐全。目前正集中力量和资金，购置设备、仪器和组织人员培训。该项技术由美国科诺华有限公司提供。采用硅酸钠和硫酸为起始原料，经稀释计量后，瞬间混合反应、造粒成型，再经氨化、酸处理工序定型、水洗、干燥筛分，包装即成产品。其核心技术为氨化反应。整个生产工艺流程大概如下硅酸钠和硫酸稀释计量造粒成型老化酸处理氨基化反应水洗干燥筛分包装。（三）产品营销方案；该项目的产品目前国际市场非常畅销，因此，近三年内我公司研发的此新产品经过与合资外方协商确定，全部由美方在美国市场销售。（四）基础设施，环保及其他厂址的地理位置、地形、地貌概况阜新有限公司位于阜新市细河区四合镇黄家沟村，距离锦州阜新、阜新朝阳高速公路入口处约200米，具有得天独厚的地理位置优势。厂区地势平坦，海拔标高在180米左右。工程地质、水文地质及地震烈度厂区座落在细河近代冲淤河滩上，地层自上而下分别为植物土、亚砂土、细砂、粗砂、风化砂质页岩，持力层为亚砂土层，容许承载力为每平方米140KN，无滑坡。所在地区的地下水为第四纪地层潜水。以大气降水为补给源，地下水埋深一般在3米至20米之间，最高水位为地下2米左右。水化学类型为重碳酸盐，矿化度一般在每升001克至005克之间。根据阜新市地震办及市建筑设计院的工程地质勘测资料确定，该地区地震烈度为7度。当地气象条件阜新市位于辽宁省的西北部，地处辽西丘陵的东缘，属北温带大陆型季风气候区，干旱少雨，一年四季分明。交通运输阜新有限公司紧临锦州阜新高速公路入口，距锦州港135公里，距沈阳桃仙机场200公里，另外还有101、102国道和即将3个月内马上通车的阜新至朝阳、阜新至铁岭高速公路在阜新通过，公路、铁路运输十分便利。供排水情况厂区给水充足，排水方便，完全可以满足生产需要。供电情况该公司电源为10KV架空进线，现有315KVA变压器一台，能够保证用电。供热情况该项目现有锅炉房一座，以用于厂区采暧。环境情况该项目生产过程中有少量废水产生，经处理后，符合环保要求可达标排放。总图运输总平面布置该项目厂区由生产区、生活区、生产辅助区三部分组成。根据阜新市全年主导风向南南西的特点，结合场地的实际情况、生产流程要求及厂区的发展统筹规划，生产区布置在厂区东北部，车间呈“L”形布置；生活区位于厂区北侧，区内建有办公楼等设施；生产辅助区布置在厂区的西、南侧，建有库房等辅助设施，同时建筑物周围进行了绿化配植及场地硬覆盖，以增加厂区环境质量，净化空气，厂区绿化率达到1131。此外，为满足安全生产的要求，在厂区的南、北、西侧分别设置了出口，厂区内设有69米的安全通道，满足消防要求。具体情况详见“厂区平面图”。竖向布置厂区内生活污水及雨水经厂区下水管网直接排放，厂区内排水坡度为3。给排水给水1、新鲜水系统该项目实施后，生产过程中的新鲜水用量不大，新鲜水主要用于生活用水、锅炉用水、循环水补充水以及一部分未预见水。新鲜水由自来水供水管网供给，供水总管径为DG100铸铁管，水泥接口，小时供水能力为46吨，尚有一定裕量可使用，本项目的小时最大用水量为22吨。2、循环水系统厂区建有循环水系统，有蓄水池一个和配套循环水泵房，泵房内安装2台IS5032125循环泵，循环水主要用于换热设备的冷却。工程用水情况详见“工程用水一览表”工程用水一览表表61新鲜水循环水序号名称年用水量（万吨）小时用水量（吨）年用水量（万吨）小时用水量（吨）1生产用水00801116222生活及杂用水0250353循环水补充水029044未预见水00290045锅炉用水093613合计1585221622排水厂区生活污水和生产无害废水可直接通过管道排入下水管网。供配电电源状况该公司电源为10KV架空进线，引自六家子变电所。厂区现有315KVA变压器一台，可满足用电需求，并有部分裕量。负荷等级及防爆等级该工程各用电装置负荷等级均为三级，厂区采用单回路专用架空进线，能满足其供电要求。车间配电车间设配电室，由配电室配至各用电设备。电机控制柜选用GGD型，电机配线采用VV1000型，采用电缆埋地敷设方式，电机控制电缆选用KVV500型，车间照明线路采用BV500型铜芯塑料线。防雷、接地和防静电为防止直击雷，凡屋顶高出地面15米以的构筑物均安装避雷装置并引下接地。电气设备的金属外壳均应可靠接地，接地电阻不大于4欧姆。车间重复接地的接地电阻要求不大于10欧姆，凡有静电产生的工艺设备外壳均应可靠接地。电信为生产需要，厂内各部门设置程控电话，以供厂内外联系。供热、采暧及通风供热、采暧概况该厂区现有锅炉房一座，锅炉房内安装1T/H蒸汽锅炉一台，主要供厂区冬季采暧用。采暖用汽为季节用汽，最大用汽量为063T/H。办公室、休息室采用翼柱型散热器，生产车间采用光排管式散热器，采暖系统形式为双管上行下回式。具体用热情况详见“热负荷平衡表”。热负荷平衡表表62用汽参数MPA用汽量T/H序号用户名称压力（MPA）温度正常最大1采暖及生活02110061063通风通风设计采用局部通风、全面通风和自然通风相结合的形式。1、局部通风在产生粉尘和气体的设备上方设置通风柜，经过风筒、风机通至室外，加强局部通风。2、全面通风车间墙体上安装轴流风机，每小时58次进行强制性通风换气，以保证车间空气清洁。3、自然通风生产车间设有天窗，利用自然通风来增进通风效果，保证车间空气清新。维修该项目维修依托维修车间，维修车间主要从事机修、仪修、电修以及小型备品备件的制作、设备安装等任务。配置台钻、砂轮机等简易设备。中央化验室中央化验室设置的目的和任务中央化验室的任务是对整个生产过程进行全面检查，保证生产的正常进行，以确保产品质量。主要包括原材料、辅助材料的分析，生产过程中质量控制及中间产品的分析，出厂前成品的分析、色谱分析以及仪器的检查和校正等。中央化验室的规模、组成和面积确定该项目化验、分析依托中央化验室，内设称量天平及液相色谱分析仪各一台。土建本项目生产车间为利旧厂房，经过简单维修后，可投入使用。环境保护本项目生产过程中没有固体废弃物和工业废气产生，只的少量车间清洗废水，呈弱酸性，中和处理后可达标排放，对环境不构成影响。劳动保护与安全卫生建设项目生产过程中职业危害因素的分析、硫酸该物质为无色透明液体，遇木屑，稻草等可燃物、有机物能引起炭化，甚至燃烧。该物质有毒，空气中最大容许浓度为2MG/M3，中毒症状为皮肤炎、皮肤灼伤、溃疡、支气管炎、恶心等。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊。、氨基化合物该物质为无色液体，遇明火、高热、及强氧化剂有火灾危险。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性。（3）、电气设备电气设备也是主要职业危害因素之一,使用和管理不当可发生漏电危险。职业安全卫生防护的措施、杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，减少工作场所的油污并对生产界区内明火采取相应措施。、严格按照工艺要求进行生产，控制温度和压力。、各种原料及产品必须分类存放，搬运时轻拿轻放。、散发有害物质的场所要加强通风，及时将有害物排走，浓度较高及经常有人的场所，要加设局部通风。、操作人员配戴橡皮手套、口罩、护目镜、防毒面具、工作服等。、车间内多处设冲洗用水。消防火灾危险因素分析1、生产过程该工程生产过程中硫酸、氨基化合物等可引燃易燃物质，导致燃烧。但使用量少危险性相对较小，对工程影响不大。2、电气设备电气设备在生产过程中若使用和管理不当，可造成设备过载、短路，易引起火灾事故。火灾危险性类别根据该工程生产使用的原料特性和用量情况，按照有关规范规定的要求，确定该工程的火灾危险等级为丁类。消防设施和措施1、消防措施、努力坚持“以防为主、防重于救”的消防工作方针，车间内设置消防安全员，经培训后必须掌握化工生产企业一般性火灾的扑救方法，以便及时扑灭初起火灾事故，开展定期和不定期的检查。、车间内所安装的电器设备应严格按有关规定进行安装和管理使用，并应可靠接地。、该工程所用建筑物，根据消防规范的要求，每个建筑物均不少于2个安全出口。2、消防设施在生产车间内设置10具MF5干粉灭火器，在其他建筑物内设置一定数量的MF5干粉灭火器。厂区内设置相应的消防器材。车间定员车间生产实行四班三运转工作方式，车间定员16人，其中生产工人14人，管理人员2人。项目实施规划本项目建设期工作主要包括以下几个过程1、编制可行性研究报告与可研报告审批3个月；2、编制初步设计及施工图设计2个月；3、设备考察、定货及设备制造3个月；4、厂房改造及公用工程施工2个月；5、设备安装、调试3个月；6、竣工验收、投入生产3个月。该项目实施建设共需1年半的时间。同时为了加快工程实施进度，有些工作可交叉进行。六、投资预算与资金筹措投资估算1、建设投资估算本项目为阜新有限公司年产4吨功能型氨基键合硅胶工程。根据初步估算，本项目固定资产投资550万元，其中包括设备购置费390万元；安装工程费60万元；建筑工程费30万元；为完成此工程所需的其它费用为70万元。2、建设期利息本项目建设期为八个月，初步估算建设期利息为606万元。3、流动资金估算本项目所需流动资金按经营成本的10估算，需流动资金130万元。4、总投资估算通过以上估算，本项目的总投资为68606万元，由固定资产投资550万元、建设期利息606万元、流动资金130万元三部分组成。具体投资情况详见投资估算表91。资金筹措本项目总投资为68606万元。其中，由阜新有限公司申请科技型中小企业技术创新专项基金100万元，申请建设资金贷款300万元，其余28606万元由公司自筹解决。投资估算表表91序号项目设备购置费安装工程费建筑工程费其它费用合计万元一工程费用1生产车间33040203902公用工程60201090小计3906030480二项目其它费用1无形资产52522设计及环评费223联合试运转费334建设单位管理费33小计6060三基本预备费1010四建设期利息606606五流动资金130130项目总投资68606七经济分析基础数据1、生产规模4吨/年2、销售单价210万元/吨3、计算期限该项目建设期为18个月，投产期一年，达产系数100；达到设计生产规模的运行期为九年，达产系数100，合计计算期为十一年。4、销售税金本产品需上增值税，增值税税率17，同时，上缴城市维护建设税和教育附加税，税率分别为增值税的7、3。产品成本、效益分析选择达产年成本最高年份即第2年进行分析，从总成本费用表上可以看出，全年生产总成本费用为33082万元，其中可变成本为13258万元，约占总成本的40，说明总成本受可变成本影响较大。因此，建议企业密切注意原材料市场变化。当产品达到生产规模后，平均每年可获得销售收入840万元，销售税金及附加11562万元，每年可为企业增加税后利润27951万元。经济指标投资利润率6079投资利税率7764税后投资回收期3年含建设期税后内部收益率5268税后财务净现值12114334万元生产能力盈亏平衡点2909敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量、项目新增投资、经营成本等作了5、10的单因素变化，从分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响财务内部收益率、投资回收期、全投资净现值。其中销售价格的变化最为敏感。当销售价格下降10时，内部收益率为4459，仍远远大于标准折现率，说明该项目抗风险能力较强。具体分析指标详见“单因素敏感性分析结果表”。结论从以上评价指标可以看出，基本方案的财务内部收益率远远高于行业基准收益率，说明该项目盈利能力较强；从盈亏平衡点2909来看，保本产量较低，说明该项目风险较小，有较强的抗风险能力。因此，本评估认为该项目在经济上是可行的。企业“十一五”发展规划企业名称阜新有限公司销售收入（万元）研发投入（万元）新产品个数（个）新产品产值（万元）2007年22717043002008年74042034202009年122014058402010年160018071150辽宁省科技型中小企业技术创新资金使用方向明细表单位元用途合计人员费用科研培训费用公务费用设备购置费用能源材料费用建安工程租赁业务费验收鉴定费用其他费用预算10000001100001300008000034000090000700006000010000020000经济评价指标汇总表表1单位人民币万元序号指标名称数量备注1项目总投资6860611建设投资55606111固定资产投资55000112投资方向调节税113建设期利息60612流动资金130002资金总额6860621建设资金55606211自有资金25000212长期借款30606213其他短期借款214其他22流动资金13000221自有流动资金13000222流动资金借款3年平均销售收入840004年平均总成本费用307355年平均销售税金及附加115626年平均利润总额417037年平均所得税137528年平均税后利润27951经济评价指标汇总表（续）续表2序号指标名称单位数量备注1投资利润率60792投资利税率77643资本金利润率109754借款偿还期41长期借款年1085资产负债率最高值55346偿债覆盖率199797全部投资税前指标71全部投资回收期年24472财务内部收益率754673财务净现值12万元1831838全部投资税后指标81全部投资回收期年30082财务内部收益率526883财务净现值12万元1143439自有资金效益指标91财务内部收益率642692财务净现值12万元11509110盈亏平衡点101生产能力利用率2909102销售价格4054资产负债表表9单位人民币万元建设期投产期达产期序号项目名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1资产553076808469867643176244060563643296825369680711087096411流动资产总额29918496262962676430904350454342851970580156406070964111应收帐款679367936793679367936793679367936793112存货699969996999699969996999699969996999113现金779779779779779779779779779114累计盈余资金299392511725121931633320474288573739943444494897096412在建工程5560613固定资产净值4398839371347533013625518209011628311665704814无形及递延资产560042002800140015其它2负债及所有者权益553086808569866643166243960562643276825069677711047096121流动负债157115711571157115711571157115711571211应付帐款157115711571157115711571157115711571212流动资金借款213其它短期借款22长期负债306062345221长期借款306062345222长期应付款220负债小计3060639161571157115711571157115711571157123所有者权益2470164169682956274560868589916275666679681066953370961231资本金2500038000380003800038000380003800038000380003800038000232资本公积金233累计盈余公积金392580521219316333204742475628679301063153332961234累计未分配利润2992224322243125526534516资产负债率（）5534575225244252259244230225221000流动比率（）000117736167384170361196719223076276438330807369287407766000计算指标速动比率（）00073185122832125810152167178525231887286256324735363215000现金流量表（全部投资）表10单位人民币万元建设期投产期达产期序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生产负荷（）100001000010000100001000010000100001000010000100001现金流入8554308400084000840008400084000840008400084000840009943011产品销售收入8400008400084000840008400084000840008400084000840008400012回收固定资产余值2430243013回收流动资金130001300014其他2现金流出573322550006266950330503775037750377508395083950839508395083921建设投资550005500022流动资金130001300023经营成本2521802521825218252182521825218252182521825218252182521824销售税金及附加1156201156211562115621156211562115621156211562115621156225所得税1375221288913550135971359713597140591405914059140591405926营业外收支净额3净现金流量28210855000213313367033623336233362333161331613316133161485914累计净现金流量282108550003366900133624672481008711340321671942003552335162821085税前净现金流量41963055000342204722047220472204722047220472204722047220626506税前累计净现金流量419630550002078026440736601208801681002153202625403097603569804196307税后净现值11434349107170052396621368190791703515001133931195810677139698累计税后净现值114343491073210281371323232310493456434677739896971003741143439税前净现值183183491072728033610300092679423923213601907117028152041801010累计税前累计净现值183183491072182711783417926858692509113869132941149969165172183183指标名称所得税后所得税前财务内部收益率（）52687546财务净现值114343183183静态投资回收期（年）300244计算指标动态投资回收期（年）338265资金来源与运用表表8单位人民币万元建设期投产期达产期序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生产负荷（）100001000010000100001000010000100001000010000100001资金来源553950553075837447079472204722047220472204722047220472206265011利润总额4167342993935641061412024120241202426024260242602426024260212折旧46180461846184618461846184618461846184618461813摊销70001400140014001400140014长期借款306063060615流动资金借款16其它短期借款17建设投资自有资金250002500018自有流动资金130001300019回收固定资产原值24302430110回收流动资金1300013000111其它2资金运用482986556065415039279467524307943079388373867941175411754117521固定资产投资550005500022建设期利息60660623流动资金130001300024所得税1375221288913550135971359713597140591405914059140591405925应付利润24625123384331562948329483247782462027116271162711626偿还长期借款3060628261234527偿还流动资金28还短期借款本金29其它3盈余资金7096429942247800468414141418383854160456045214754累计盈余资金2993925117251219316333204742885737399434444948970964借款偿还表表7单位人民币万元建设期投产期达产期序号项目名称利率合计第1年第2年第3年11年初借款本息累计306062345111年初借款本金累计3000022981111长期借款300002298112年初借款利息累计6060461121长期借款60604612本年借款3000030000121长期借款300003000013本年应计利息28929051846141131长期借款6032892905184614114本年还本金30606282612345141长期借款3060628261234515本年还利息22862991846141151长期借款2286299184614120还本金的资金来源3060628261234521折旧69634618234522摊销1400140023利润222432224324其它资金30还利息的资金来源2286299184614131计入财务费用2286299184614132其它资金计算指标长期借款偿还期108年总成本费用计算表表4单位人民币万元建设期投产期达产期序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年0生产负荷（）1001001001001001001001001001001生产成本2523602523625236252362523625236252362523625236252362523611原材料12燃料1164701164711647116471164711647116471164711647116471164713动力11001101101101101101101101101101114工资及福利费960096096096096096096096096096096015其它分段作业成本16制造费用12618012618126181261812618126181261812618126181261812618161折旧费461804618461846184618461846184618461846184618162维简费163修理费200002000200020002000200020002000200020002000164其它制造费用6000060006000600060006000600060006000600060002管理费用37000440044004400440044003000300030003000300021摊销费70001400140014001400140022其它管理费用3000030003000300030003000300030003000300030003销售费用1600016001600160016001600160016001600160016004财务费用2286299184614141利息支出2286299184614142其它5总成本费用3076462993308231377312363123631236298362983629836298362983651可变成本1325801325813258132581325813258132581325813258132581325852固定成本175066299198241811917978179781797816578165781657816578165786经营成本25218025218252182521825218252182521825218252182521825218损益表表6单位人民币万元建设期投产期达产期序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生产负荷（）100001000010000100001000010000100001000010000100001产品销售收入840000840008400084000840008400084000840008400084000840002销售税金及附加11562011562115621156211