亚华乳业eas项目实施方案_基础及供应链

亚华乳业EAS项目实施方案基础及供应链部分朱涛20061031说明本文作为亚华EAS项目实施的指导性文档，描述了亚华EAS项目的实施方案，包括重要基础数据的设置以及业务流程设计。本文目前只包括一些关键的点，后续的其他详细内容有待亚华乳业EAS项目实施团队继续补充。关于产品版本的考虑亚华乳业EAS项目实施计划采用EASV52版本，主要原因如下1、亚华乳业EAS项目有集中采购的需求（涉及到两种采购集中模式），必须要EASSCMV52才能支持；2、亚华乳业EAS项目有一部分需求是要研发开发的，而目前研发正在开发EASV52，后续开发亚华的定制内容也不太可能在旧版本V513上来进行；3、考虑升级的风险。EASSCMV52和EASSCMV513差异比较大，有几个重大的架构上的改变（如跨CU支持、集中采购、业务财务应收并行等），因此如果用EASV513实施，可能未拉升级的风险会比较大；目前因为EASV52还没有交付，为了保证进度，准备用V513先搭建基础数据环境，做基本配置，然后等V52发布以后再切换；一、基础设置11、组织架构亚华的主要行政组织架构如下图，图中没有列示所有的明细行政部门，只列示了关键的以及对业务组织设置有影响的行政组织单元；亚华乳业总部亚华乳业集团望城分公司培益乳业城步分公司财务部望城液态奶厂行政部奶源部质保部市场部保温奶销售部常温奶销售部财务部行政部奶源部质保部城步乳品厂南山乳品厂其他公司高管财务总部信息部行政总部总经理办公室技术中心审计监察部陈旗指挥部采购部基地管理部办公室望城奶粉厂外协部奶粉销售部市场管理部市场部办公室服务部办公室销售部审计部华中大区华南大区华东大区西南大区陕西大区东北大区山东大区河南大区河北大区西北大区外部个人城步液态奶厂财务部亚华控股亚华种业物流配送中心亚华集团的组织架构在EAS中如下设置111、管理单元（CU）管理单元一共七个；根CU亚华控股；第二级CU亚华乳业集团、亚华种业；第三级CU亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即南山分公司）、培益乳业；112、业务组织1121、财务组织虚体财务组织亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；实体财务组织亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即南山分公司）、培益乳业；1122、采购组织虚体采购组织亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；实体采购组织亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即南山分公司）、培益乳业；1123、销售组织虚体销售组织亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；培益乳业，以及培益乳业下所有的大区、省区；实体销售组织亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即南山分公司）、培益乳业下所有办事处；说明因为考虑到分大区和省区统计逐级统计销售报表的需要，因此把培益乳业本身以及所有大区和省区设为销售组织虚体，只有最下层的办事处才设置为销售组织实体；1123、库存组织虚体库存组织亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；培益乳业，以及培益乳业下所有的大区、省区；实体库存组织亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即南山分公司）、培益乳业下所有办事处；说明因为考虑到分大区和省区统计逐级统计库存的需要，因此把培益乳业本身以及所有大区和省区设为库存组织虚体，只有最下层的办事处才设置为库存组织实体；1124、HR组织因为亚华目前暂时不上HR，所以HR组织可以先不用设置，而且本次调研范围也不包括HR部分。等以后开始实施HR的时候，调研清楚亚华的HR管理政策再决定如何设置HR组织，目前不设置对以后不会产生影响。113、行政组织亚华组织架构中所有组织单元都需要设置成为行政组织；114、委托关系凡是虚体业务组织不需要设置委托关系；亚华乳业总部委托关系在库存组织中设置采购委托组织为亚华乳业总部和城步分公司两个采购组织（因为亚华有外协粉需要委托城步分公司集中采购的）；在库存组织中设置销售委托组织为亚华乳业总部和培益乳业两个销售组织（因为乳业总部委托培益乳业销售产成品）；在库存组织中设置记帐委托组织为亚华乳业总部；在采购组织中设置记帐委托组织为亚华乳业总部；在销售组织中设置记帐委托组织为亚华乳业总部；望城分公司委托关系在库存组织中设置采购委托组织为望城分公司；在库存组织中设置销售委托组织为望城分公司；在库存组织中设置记帐委托组织为望城分公司；在采购组织中设置记帐委托组织为望城分公司；在销售组织中设置记帐委托组织为望城分公司；城步分公司委托关系在库存组织中设置采购委托组织为城步分公司和亚华乳业总部两个采购组织（因为城步分公司的主要原料粉是委托亚华乳业总部集中采购的）；在库存组织中设置销售委托组织为城步分公司、望城分公司、培益乳业三个销售组织（因为城步分公司的液态奶产品是委托望城分公司统一销售，奶粉产品是委托培益乳业统一销售的）；在库存组织中设置记帐委托组织为城步分公司；在采购组织中设置记帐委托组织为城步分公司；在销售组织中设置记帐委托组织为城步分公司；培益乳业委托关系在库存组织中设置采购委托组织为培益乳业；在库存组织中设置销售委托组织为培益乳业；在库存组织中设置记帐委托组织为培益乳业在采购组织中设置记帐委托组织为培益乳业；在销售组织中设置记帐委托组织为培益乳业；培益乳业所有所有办事处的委托关系在库存组织中设置采购委托组织为培益乳业；在库存组织中设置销售委托组织为各办事处自己；在库存组织中设置记帐委托组织为培益乳业在采购组织中设置记帐委托组织为培益乳业；在销售组织中设置记帐委托组织为培益乳业；说明因为目前没有设置HR组织，所以不用考虑行政组织的HR委托关系，以后开始实施HR以后，再考虑HR组织的规划以及行政组织的委托关系以及用户的行政组织范围权限；2、科目表考虑到未来从亚华控股集团这个根CU能够查询财务虚体报表，因此建议把亚华乳业集团目前的科目表建在亚华控股这个根CU上，然后再把乳业的科目表从亚华控股分配到亚华乳业集团，再从亚华乳业集团往下分配到四个实体的CU上亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司和培益乳业。种业的科目表未来也建在亚华控股根CU上，然后往下分配到亚华种业集团；现在的实施范围不包括亚华种业，因此种业的科目表可以先不用建立；3、物料、客商物料1、亚华乳业集团需要统一管理的物料（如奶粉和液态奶的原辅材料和包材以及产成品等）都设置在亚华乳业集团这个CU中；物料的分类也统一建立在亚华乳业集团这个CU中；这样便于以后从亚华乳业集团的角度来逐层查看奶粉和液态奶的虚体库存报表；2、在亚华乳业集团CU中建完统一的物料以后，把奶粉相关的原辅材料、产成品和包材分配到亚华乳业总部、城步分公司和培益乳业三个CU中；把液态奶相关的原辅材料、产成品和包材分配到望城分公司和城步分公司这两个CU中；3、其他每个公司独立管理的零星物料分别在第三级CU，也就是亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司和培益乳业这四个CU中建立，如果有共享的需要，可以选择升级物料或者平行分配物料；客商1、亚华乳业集团需要统一管理的客商放在亚华乳业集团这个CU中建立；客商分类也在亚华乳业集团中建立和维护；建立完以后，再把第三级CU需要使用的客商分别分配下去；2、第三级CU的四个公司各自独立使用的客商可以分别在自己的CU中建立，各自独立管理和维护，如果有共享的需求，可以选择升级客商或者平行分配客商；4、仓库仓库是挂在各个实体的库存组织之下的。亚华乳业总部、望城分公司和城步分公司的仓库设置比较简单，因为这三个公司就一个库存组织实体；培益乳业因为库存组织层级比较多，需要特殊考虑一下各个大区和省区因为虚体报表统计的需要，都设置成为虚体库存组织，但是各个大区和省区实际上是有自己的仓库的，而虚体库存组织下是不能挂仓库的，因此需要把各个大区和省区都增加一个本部的实体库存组织，把大区和省区的仓库挂在本部下面。5、BOTP及DAP规则1、需要修改DAP规则；EAS出厂数据中的所有DAP规则都需要手工修改以后才能使用（注意出厂预置规则要在亚华控股根CU下才能修改，否则只能复制后修改），因为DAP规则中必须要凭证类型这个关键信息，而出厂数据是没有凭证类型的，所以这个关键项就是空的。因此要使用DAP规则生成凭证，必须先在各个财务组织实体下建立好凭证类型，然后修改所有DAP规则，添加上相应的凭证类型再启用DAP规则才可以；2、需要手工添加的BOTP规则EAS预置的BOTP规则还不能完全满足亚华项目的需要，需要再手工几个BOTP规则。1、增加一个销售订单到调拨单的BOTP规则（用处会在后面的业务蓝图流程中说到），设置方法首先切换组织到根CU（亚华控股）；然后选择菜单路径系统平台单据转换规则配置；进入以后，在左边功能树中选择EAS供应链管理销售与分销销售管理销售订单；就可以看到所有销售订单的BOTP规则；选择新增BOTP规则规则类别选择单据转换规则，目标单据类型选择库存调拨单；如下图确定后进入BOTP规则设置界面，如下图BOTP规则的设置主要分为三个部分转换设置、分组合并规则以及反写规则，以下说明转换设置中的关键项有单据头调出财务组织销售订单财务组织；调出库存组织销售订单分录库存组织；分录数量销售订单分录数量物料销售订单分录物料；计量单位销售订单分录计量单位；分组及合并规则中的关键项有把调出财务组织的分组合并选项勾上；反写规则不用设置；2、增加采购入库单到调拨单的BOTP规则（用处见23、奶粉促销品采购流程）增加过程略，参见第一个例子即可；3、需要修改的BOTP规则（针对V513）；采购发票生成应付单的BOTP规则必须把往来类型（供应商）重新选一次再保存启用才可以正常使用；销售发票生成应收单的BOTP规则必须把往来类型（客户）重新选一次再保存启用才可以正常使用；6、事务类型EAS出厂数据中库存基础数据中的事务类型没有采购收货待检、收货待检转入库以及生产待检入库这三种事务类型，需要手工添加，设置方法如下1、采购收货待检进入事务类型界面，双击查看事务编码为101的事务类型（必须选择101），然后在功能按钮上选择复制就能进入事务类型自定义的新增界面，如下图中设置，其中事务编码可以随便输入，只要不重复就可以设置完成以后保存并启用即可；2、收货待检转入库选择事务编码311查看并复制新增，然后如下图设置设置完毕以后保存并启用即可；3、生产待检入库（略）；二、业务蓝图EAS实现方式说明本业务蓝图以EASSCMV52为实现假设，每个业务蓝图流程的黄色填充框为流程起始点，业务蓝图中的虚框表示在EAS之外手工处理的流程，每个业务蓝图对应的用户实际手工流程请参见亚华乳业EAS项目调研报告；流程说明的蓝色字体部分为目前亚华手工业务中有但是EAS目前不处理的部分，红色字体部分为目前亚华的实际手工流程还有疑问的地方，需亚华决定最终方案；21、原辅材料采购流程原辅材料、包材采购流程集中采购、分开收货、分开结算模式质检部财务仓库供应部奶粉如果有合同则由供应部副部长审批；如果无合同，则由供应部副部长、供应部长、常务副总、总经理审批液态奶包材采购需要市场部部长审批亚华乳业总部冲销收货通知单城步厂和望城厂退货给供应商采购入库单采购发票收货通知单高桥虚拟仓，待检供应部人员录入集中采购订单采购订单根据收货通知单下推入库单付款单出纳付款下推生成收货通知单待检库存统计报表合格Y红字收货通知单供应商发票到来后根据采购订单或入库单下推录入发票审核后自动冲减待检库存根据采购订单下推预付款单需要预付款供应部经手人、部门负责人、分管总监、财务总监、总经理审批Y预付款单应付单付款时根据应收单下推付款单采购负责人、供应部长、总部财务部长、财务总监、常务副总、生产厂财务部长、事业部总经理审批入库成本核算应付单费用类型采购费用发票到了以后录入采购费用类型的应付单根据入库单生成应付单采购付款核销冲销应付供应商直送工厂收货通知单生产厂仓库，待检Y高桥虚拟仓入库NN根据入库单下推调拨单调拨单高桥到生产厂库存组织内调拨Y调拨出库单高桥调出调拨入库单生产厂调入流程说明1、亚华目前的采购订单实际要根据营销计划、生产计划、采购计划生成的，这部分内容EAS目前不处理；2、质检的具体过程这部分内容EAS目前不处理；3、采购合同这部分内容EAS目前不处理，建议亚华把合同原件扫描以后保存到EAS中作为附件管理（以后其他类似情况不再单独说明）；至于有合同和无合同的审批流程不一样可以在工作流中配置；至于合同的金额审批限制也可以在工作流中配置（以后其他类似情况不在单独说明，指审批条件的变化）；4、采购入库待检需要增加两类事务类型，参见前面章节的事务类型说明；通过收货通知单来体现待检库存；5、虽然高桥仓库不属于亚华乳业，是属于供应商的中转仓库，但是货到了以后，亚华就有对货物的支配权，而且亚华需要能够掌握高桥仓库的到货数量，因此必须在各个生产厂中设置一个高桥虚拟仓库。同时，供应商的货物也有直送到生产厂，不是全部经过高桥仓库中转的，所以如果是直送生产厂的货物，则收货通知单填写高桥虚拟仓库，如果是直送生产厂的，那么收货通知单就填写生产厂仓库。质检合格以后，如果是高桥仓库收货的，再用调拨单完成高桥仓库到生产厂仓库的调拨，这个调拨单实际上也就是手工业务中高桥仓库给生产厂的发货通知单；6、EAS现在没有处理采购付款是自动扣减预付款，所以必须在应收应付模块中用采购付款核销来手工核销应付款和预付款，销售预收款也是同样逻辑（其他流程不再独立说明）；7、在EASSCMV52中发票只是个附件类的单据，确认应收应付是通过应收应付单来统一处理的，不参与业务流程处理，所以开不开发票对流程都没有影响的，如果需要打印发票则可以录入进系统。但是如果录入了发票，审核后会反写订单上的已开票金额字段，便于订单执行跟踪（以后其他流程不再单独说明这一点）；22、五金配件、零星采购流程五金配件、零星采购流程独立采购财务仓库供应部采购发票出纳付款应付单采购入库单到货以后根据订单下推采购入库单付款时根据应收单下推付款单入库成本核算根据入库单生成应付单付款单供应商发票到来后根据采购订单或入库单下推录入发票采购订单供应部人员录入采购订单生产厂厂长、事业部总经理审批填制采购申请表采购申请表采购部部长审批生产厂厂长、财务负责人、事业部总经理审批流程说明无特别说明；23、奶粉促销品采购流程奶粉促销品采购流程大区财务办事处市场中心事业部总经理、生产厂厂长审批采购订单填制采购申请表采购发票应付单入库成本核算付款时根据应收单下推付款单市场人员录入采购订单付款单出纳付款采购申请表采购入库单供应商发票到来后根据采购订单或入库单下推录入发票到货以后根据订单下推采购入库单根据入库单生成应付单办事处主管审批培益乳业大区汇总采购申请采购申请表大区经理、区域财务、区域总监、企划课长、总部财务、市场总监审批根据采购入库单下推调拨单调拨单根据调拨单下推调拨出库单调拨出库单调拨入库单到货时根据调拨单下推调拨入库单流程说明1、亚华实际手工流程中，促销品采购的源头是促销方案，这部分内容EAS目前不处理；2、另外，促销品采购亚华现在的手工流程是实物上采用类似于库存商品的管理，但是财务上只是直接进费用的，这就造成财务和业务实际是不统一的。目前这个业务蓝图的方案是建议把促销品当作普通物料来管理，财务上视同库存商品手法来管理，打通财务和物流的连接；3、因为促销品购入后是收货到大区，最终还是要调拨到办事处，因此这个流程实际上两个流程合并的采购流程调拨流程（财务组织内调拨）24、奶粉产成品销售流程（对内）奶粉产成品销售出库内部财务仓库财务中央仓库物流配送中心物流经理审批按线路开发票望城厂和城步厂销售出库单采购入库单调拨单到货后根据调拨单生成采购入库单培益乳业根据调拨单下推销售出库单汇总要货计划录入调拨单出纳付款根据入库单生成应付单入库成本核算付款时根据应收单下推付款单应付单付款单采购发票应收单出纳收款根据销售出库单生成应收单收款时根据应收单下推收款单收款单根据应收单开具发票销售发票根据应付单开具采购发票流程说明1、亚华的内部产成品销售是通过调拨来处理的，因为是跨公司调拨，所以财务上视同销售，EAS中用财务组织间的调拨类型来处理，后续则根据调拨单分别生成销售出库单和采购入库单（其他类似流程也同样，不再独立说明）；2、亚华的内部调拨是来源于各个大区的汇总的要货计划（来源于经销商），这部分内容目前EAS不处理；25、奶粉产成品销售流程（对外）奶粉产成品销售出库对外财务区域仓库物流配送中心大区办事处主管、大区经理审批NY大区经理审批通知经销商打款仓管员根据订单下推销售出库单经销商收货后进行出库确认财务审批预收款余额余额足够销售订单培益乳业根据销售订单下推预收款单物流员录入销售订单物流配送主管审核订单红字销售出库单销售出库单在途库存统计报表自动冲减在途库存发生销售退回冲销原销售出库单预收款单收款单应收单根据销售出库单生成应收单收款时根据应收单下推收款单出纳收款销售回款核销应收冲减预收款根据应收单开具发票销售发票流程说明1、亚华的销售订单来源经销商，大区在录入销售订单的时候可能需要调整，大区录入的订单应该是调整后的销售订单，而不是直接录入经销商的订单；26、奶粉产成品对外销售直运奶粉产成品销售出库对外、直运财务大区财务仓库物流配送主管、大区经理审批采购发票内部销售发票对经销商望城厂和城步厂根据应收单开具销售发票培益乳业录入销售订单销售订单N收款时根据应收单下推收款单收款单根据销售出库单生成应收单通知经销商打款根据销售订单下推预收款单财务审批预收款余额销售回款核销应收冲减预收款应收单余额足够预收款单出纳收款Y针对城步厂的直运发货下推调拨单调拨单销售出库单虚出库根据调拨单下推销售出库单根据调拨单下推采购入库单虚入库采购入库单虚入库出纳收款应收单收款单根据销售出库单生成应收单销售发票内部根据应收单开具销售发票收款时根据应收单下推收款单应付单采购费用发票到了以后录入采购费用类型的应付单付款单入库成本核算应付单费用类型付款时根据应收单下推付款单根据入库单生成应付单根据应付单开具采购发票销售出库单根据销售订单下推对外的销售出库单1、财务组织间调拨；2、EAS出厂数据中没有预置销售订单到调拨单的BOTP规则，需手工增加流程说明1、奶粉的对外销售流程如果包含了直运发货的（就是培益直接从生产厂的仓库发货），这属于集中销售的业务场景，目前EAS的处理方式是需要把这种直运销售拆分成两个流程对外销售流程内部调拨流程（视同销售）；2、直运部分的发货用调拨流程来处理（财务组织间调拨），因为涉及到培益和生产厂的结算，所以培益乳业在直运销售的时候，需要同时确认对经销商的应收款和对生产厂的应付款；3、EAS的出库单上的出库成本是在单据审核时自动根据计价方法计算的，不需要用户手工处理，因此流程中不单独表示（下列其他流程不再单独说明）；27、奶粉中转调拨流程奶粉中转调拨流程财务区域仓库中央仓库大区、物流配送中心大区经理物流配送部主管、配送部部长审批调拨入库单入库核算调拨出库单培益乳业区域收货后进行出库确认调拨单有残损物流员填写调拨单根据调拨单下推调拨出库单到货后根据调拨单下推调拨入库单在途库存统计报表冲减销售退回冲销原销售出库单红字销售出库单YN财务组织内调拨流程说明1、仓库发货的拣货、装运等操作EAS目前不处理（以后其他流程不再单独说明）；28、奶粉委托代销流程奶粉委托代销流程财务区域仓库奶粉销售部KA经理、区域省级经理、区域总监审批；如果金额超过限制还要销售副总审批Y审核后冲减委托代销库存确认出库根据委托代销清单录入委托代销应收单委托代销订单根据委托代销订单下推销售出库单根据应收单下推销售发票录入委托代销销售订单销售出库单应收单培益乳业委托代销库存报表销售发票出纳收款收款时根据应收单下推收款单收款单流程说明1、委托代销在发货时并不转换库存的所有权，而是在应收确认以后（委托代销清单开过来以后，也就是结算以后）才真正扣减库存，EAS中的处理是委托代销发货时扣减普通库存，增加委托代销类型的库存，结算时再扣减委托代销库存，计算出库成本；29、奶粉销售退回流程奶粉销售退回流程财务区域仓库大区、物流配送中心财务仓库业务主管、大区经理、大区财务、物流配送中心审批培益乳业根据退货申请单下推采购入库单销售退货申请单根据原采购订单下推采购退货申请单城步厂退货申请单采购入库单出库录入销售退货申请单应收单红字根据红字出库单生成应收单应收冲应付核销应付单生成应付单红字应付冲应收核销如果知道对应订单则根据原订单下推；如果分不清订单，则直接录入退货申请单；根据退回申请单下推销售出库单销售出库单红字流程说明1、亚华乳业内部的销售退回（从销售公司退到生产厂）有两种种解决方案A第一种方案就是如上图中所画，两边分别做采购退回申请和销售退回申请；这个方案的缺点就是两边都要审批退回申请，而实际上亚华手工只要总部人员审批采购退回申请就可以了；但是这种方案的好处是能反映出退货的数量；B第二种方案就是走内部调拨流程（跨公司调拨，参见27奶粉中转调拨流程），跟原来的销售过程是反向的，这样处理起来简单，可以把调拨单当作采购退回申请单来走审批流程，但是这种方案的缺点是首先要在工作流中区分是退货的调拨单和正常的内部的调拨，这两种的审批流程不一样，必须配制两个流程或者加上工作流的流转条件；而且反映不出销售退回的数量，只能看到调拨的数量；2、目前奶粉的销售退回在财务上没有记帐，只是登记了备查账，这会造成财务、物流不一致，需要亚华再确认明确的处理流程；210、原材料销售流程对外原材料销售流程对外供应部财务仓库供应部副部长、供应部长审批对外销售才有合同BOTP规则中设置条件如果是现销，已收预收款必须大于等于订单金额，否则不允许下推生成销售出库单Y录入销售订单根据销售订单下推销售出库单材料销售合同根据应收单下推销售发票应收冲应付出纳收款销售发票已收预收款应收单预收款单销售出库单根据销售订单下推预收款单销售回款核销应收冲减预收款根据销售出库单生成应收单销售订单现销YN现销Y流程说明1、手工流程中的材料对外销售审批表在EAS中用销售订单来实现；2、亚华的材料对外销售实际上委外加工业务，财务上把在生产厂仓库原材料发给外协厂的时候是把原材料卖给是做销售处理的，等外协厂加工完毕入库的时候，再视同采购处理，因此如果不是现款销售原材料的话，那么就是用原材料的应收款来冲对外协厂的采购应付款。；211、原材料对内销售流程原材料对内销售流程财务仓库财务仓库采购部采购入库单根据调拨单下推销售出库单根据销售订单下推采购入库单调入单位录入调拨单调拨单销售出库单调出单位供应部副部长审批财务组织间调拨收款时根据应收单下推收款单收款单销售发票根据应收单下推销售发票出纳收款根据销售出库单生成应收单应收单出纳付款付款单应付单付款时根据应收单下推付款单根据入库单生成应付单采购发票根据应付单开具采购发票流程说明手工流程中的材料对外销售审批表在EAS中用调拨单来实现（财务组织间调拨）；212、生产领料流程生产领料流程原辅料、包装物财务仓库生产车间城步现在没有发料到虚拟库，直接做领料单，则不需要后面的调拨流程填制配料单入库成本核算生产计划配料单根据领料出库单下推生成调拨单仓管员录入领料出库单领料出库单调拨单根据调拨单下推调拨出库单库存组织内调拨调拨出库单审核否根据调拨单下推调拨入库单调拨入库单Y未用完原料退料时冲销原领料出库单调拨出库单冲销单流程说明1、亚华的生产领料单来源于生产车间的配料单，配料单是根据生产计划来的，这部分EAS目前都不处理；直接录入生产领料单即可；213、奶粉产成品完工入退库流程奶粉产成品入退库流程财务仓库合格汇总录入库存状态调整单待检转可用入库核算生产入库单待检仓管员录入生产入库单是否合格库存状态调整单EAS出厂数据中没有生产待检入库的事务类型，需要手工增加，入库状态为待检，库存类型为普通，不影响成本冲销原生产入库单生产入库单冲销单不合格流程说明奶粉和液态奶的产成品都需要经过质检才能入库，二者的流程是类似的，不过是在质检不合格之后的流程处理有些不同奶粉产成品如果质检不合格，则需要退回生产车间，因此在EAS用冲销待检状态的生产入库单来实现；液态奶的产成品如果质检不合格，直接转报废处理，因此在EAS中用库存状态调整单来实现（后面液态奶的报废流程不再单独说明）；214、奶粉存货报废处理流程奶粉存货报废处理流程财务仓库供应部部长、质检部、事业部财务负责人、事业部负责人、财务部长、分管副总、财务总监、总经理依次审批库存状态转移单录入库存状态转移单可用转报废流程说明亚华的手工流程中，存货报废需要首先填写报废申请表，审批后才能转报废，在EAS中没有报废申请表，但是可以直接录入库存状态调整单，然后根据亚华的报废申请表的审批流程作为库存状态调整单的审批流程；215、奶粉原材料退货流程奶粉原材料退货流程财务仓库采购部供应部副部长和供应部部长根据原采购订单下推采购退货申请采购退货申请生产厂采购入库单冲销单根据退货申请单下推采购入库单应付冲应收核销应收单红字生成应付单流程说明无特别说明；216、仓库盘点流程仓库盘点流程仓库财务会计、财务负责人、行政负责人审批，公司财务部长、财务总监、总经理审批成本核算建立盘点任务盘盈/盘亏单盘点任务生成盘点表盘点表开始盘点盘点处理录入实存数盘点调整流程说明无特别说明；217、液态奶对外销售流程液态奶销售流程对外财务仓库销售部根据订单下推销售出库单销售出库单按路线汇总生成提货清单提货清单销售订单物流员录入销售订单销售回款核销应收冲减预收款根据销售订单下推预收款单根据应收单下推销售发票根据销售出库单生成应收单收款时根据应收单下推收款单应收单出纳收款销售发票收款单预收款单如果实际出库数量有差异则冲销销售出库单销售出库单冲销单入库核算流程说明提货清单需要用BIM定制；218、液态奶对内销售流程液态奶销售流程对内城步销售给望城财务仓库财务仓库城步调拨单望城录入调拨单根据调拨单下推销售出库单销售出库单收款单应收单销售发票根据应收单下推销售发票根据销售出库单生成应收单出纳收款收款时根据应收单下推收款单财务组织间调拨根据销售订单下推采购入库单根据入库单生成应付单付款时根据应收单下推付款单根据应付单开具采购发票付款单应付单采购发票出纳付款采购入库单流程说明无特别说明；219、液态奶销售退回流程液态奶销售退货流程财务仓库销售部销售部经理审批退货申请单望城分公司根据原销售订单录入退货申请单应付冲应收核销根据退货申请单下推销售出库单生成应付单销售入库单红字应付单红字如果能明确原订单则根据原订单下推退货申请单，如果不能明确，则直接录入退货申请单流程说明无特别说明；220、液态奶产成品完工入退库流程液态奶产成品入退库流程财务仓库合格汇总EAS出厂数据中没有生产待检入库的事务类型，需要手工增加，入库状态为待检，库存类型为普通，不影响成本不合格是否合格库存状态调整单生产入库单待检录入库存状态调整单待检转报废录入库存状态调整单待检转可用入库核算库存状态调整单仓管员录入生产入库单流程说明请参见奶粉产成品入退库说明；221、液态奶产成品报废流程液态奶产成品报废流程财务仓库质检部、物流部负责人、事业部财务负责人、事业部负责人依次审批；库存状态转移单录入库存状态转移单可用转报废流程说明参见奶粉存货报废流程说明；三、关键需求目前亚华乳业的信息化使用的是K/3系统，目前需要实施EAS，我们第一期的目标就是要把亚华乳业目前在K/3中的应用全部升级到EAS中来（到2006年年底第一期要上线），保证K/3到EAS的平稳过渡。在目前项目实施的调研过程中，发现有一些关键的需求点在EAS目前的EASSCM标准产品中是没有的，需要进行定制。以下详细描述需求、现在的实现方式以及在EAS中的可能的实现方式，具体EAS方案请开发部评估和考虑。目前了解到的亚华乳业的关键需求点根据上线的时间可以分为第一期和第二期（第二期计划2007年5月份完成），本文下面的章节中将分开说明，目前的目标是要先保证第一期的顺利上线。说明以下对第一期的需求点的重要级别进行了评估，高中低的等级评估是以是否影响主要业务流程来评估的。如果会导致主要业务流程无法进行，那么就评定为“高”，如果不影响主要业务流程（我方评估），但是用户认为是非常重要的功能，评定为“中”。第二期的需求点目前没有进行评估，视项目情况而定。亚华集团主要业务关系亚华乳业集团的主要业务关系如下面的组织架构示意图中所示亚华乳业集团亚华乳业总部奶粉生产,主要原材料集中采购南山分公司奶粉、液态奶生产望城分公司液态奶生产和销售培益乳业奶粉销售望城奶粉厂城步二厂城步一厂望城液态奶厂大区1大区N办事处1N办事处1N办事处1N亚华乳业集团组织架构图独立核算单元图示说明非独立核算单元PSSS委托关系K/3应用情况目前亚华目前应用K/3比较深入的是望城分公司（液态奶业务），亚华乳业总部和南山分公司用K/3都只是一般应用，培益乳业主要在用宝供物流系统。二、第一期关键点下列需求点中，其中发运处理和报表定制基本上应该是实施定制的问题，也就是基本上可以通过BIM定制解决。但是需要评估是否确实可行，或者是大部分通过BIM定制加少量现场开发；（但是BIM定制部分需考虑升级问题）其中库存状态和订单应收款查询肯定是需要通过开发完成，但是是否放到标准产品开发计划中去还需要评估。如果列入研发计划中，那么开发策略和开发计划需要进一步明确。对于需要开发的需求点，因为目前EAS的资源紧张，可以考虑是否在实施时间上进行控制，可能的方式是一方面研发列入开发计划，另一方面是现场把这部分诉求的实施时间推后（例如到07年三月份），这部分还需要协商。21、发运处理亚华乳业集团下望城分公司是专门负责液态奶生产和销售的（南山分公司生产的液态奶也统一由望城分公司经销，见上图中的委托关系），望城分公司是一个独立核算的法人实体，是亚华乳业集团下的控股子公司望城分公司的产品发运配送部分在K/3中做了部分定制。主要业务是每天根据销售出库单汇总生成对仓库的提货清单，汇总的依据是送货路线、产品日期、产品品种。提货清单打印出来以后交给仓库进行提货（因为仓库要根据送货路线发货，所以必须把出库单按照路线、日期、品种进行汇总）。这一部分的内容比较深入，是K/3系统所有没有的，因此K/3原先给亚华做了部分的定制，具体做法是1、销售订单的单据头上增加了送货路线、产品日期这两个字段。其中送货路线是单独维护的一类基础资料，订单上这个送货路线是F7字段。如下图2、销售出库单上也增加了送货路线、产品日期这两个字段，根据销售订单下推销售出库单的时候携带过来，如下图3、单独增加了一类基础资料送货路线。送货路线这个基础资料本身的内容比较简单，只有三个属性代码、名称、全名。如下图4、提货清单是用K/3万能报表定制汇总的一张报表，如下图提货清单的定义界面提货清单的样式这个提货清单需要套打。还需要能够根据送货路线、产品日期进行查询5、后续的一些报表都需要根据送货路线、产品日期来出具、汇总。例如下图中的生产计划表（横向是送货路线、纵向是产品品种）评估为了保证亚华K/3的平稳过渡到EAS，发运处理是个很关键的内容。如果在EAS中实现，可以用BIM首先定制送货路线基础资料（可以作为D类基础资料定制，CU内共享），然后用BIM在销售订单、销售出库单上增加送货路线和产品日期这两个字段。这些都比较容易，用BIM都可以完成全部工作，没有其他开发工作量。现在主要的问题是1、BIM的报表功能比较弱，对于提货清单这个报表BIM基本可以定制出来，但是现在BIM的报表无法定义表头，提货清单表头上的送货路线无法定义出来。而且，后续其他的查询分析报表还无法评估是否能用BIM定制出来（指在不写代码的情况下），详细报表参见22、报表定制。；2、因为发运配送的业务短期内肯定不在EASSCM规划之内，那么这一块肯定是给亚华做定制。问题是定制了以后系统升级怎么办能不能保证以后升级能把定制的这块内容也升级上去（这个问题是很明显的，因为例如定制增加系统单据字段，肯定会涉及到元数据的改动，标准产品升级肯定无法感知到亚华这部分定制的元数据，这需要有个升级策略）；重要级别高22、报表定制亚华乳业在应用的K/3的过程用K/3的查询分析工具定制了一些报表，这些都是非K/3标准产品的报表，也是非EAS标准产品的报表，下面列出目前用K/3查询分析工具定制的报表和一些主要报表的格式。引用销售管理中查询分析1、生产计划表按订单汇总计划选产品日期及仓库名称例如，产品日期为20061020，仓库名称望城成品库2、月度销售分部门汇总表（不含税），分常温奶和保鲜奶条件日期20060901至20060930，产品长代码大于等于常温奶第一个品种，产品长代码小于等于常温奶最后一个品种。引出后按报表格式填充（顺序不一样）。3、月度销售分部门汇总表（含税），分常温奶和保鲜奶例如，条件日期20060901至20060930，产品长代码大于等于常温奶第一个品种，产品长代码小于等于常温奶最后一个品种。引出表后用EXCEL表将金额和税额相加，得出含税销售报表。然后按报表格式填充（顺序不一样）。4、月度经销商销售汇总表（含税），分常温奶和保鲜奶例如，条件日期20060901至20060930，产品长代码大于等于常温奶第一个品种，产品长代码小于等于常温奶最后一个品种。引出表后将金额和税额相加得出含税报表。引用仓存管理中的查询分析1、保鲜奶销售日报表例如，条件日期20061018，产品长代码选中保鲜奶2、运费结算报表（按线路分日期表）条件日期20060901至20060930，线路长沙北评估从上面罗列的一些报表可以看出，这些定制报表大多是一些动态罗列表，报表列大多是产品品种或者是办事处、经销商等，列数都是不固定的，基本可以考虑用BIM的分析报表工具来定制实施，但是分析报表的定制比较复杂（需要定义立方体模型、需要定义事实表以及维度表等），需要确认如下问题1、BIM的分析报表工具是否确实能够完成上述报表的定制；2、如果可以，因为工具本身的复杂度，还需要请相关人员协助实施定制这些报表，目前来说机构肯定无法完成这些报表的定制；3、如果BIM不能完成上述定制报表，需要考虑开发策略和计划；。重要级别高23、库存状态231、待发EAS目前SCM中的库存状态只有三大类可用、待检和冻结。这三类还不能完全满足亚华的需求，还要考虑增加一类库存状态待发。亚华目前的业务是这样的因为奶粉这类食品的质检是非常严格的，产成品在发货出库之前，必须经过抽样检验，如果检验合格了才能发货出库，如果不合格需要退回生产车间重新处理。而且检验的时间可能会比较长，短的话可能是两、三天，长的话可能要一周。因此产成品要在仓库中停留好几天，因此这时候的库存状态是待发，必须要把处于待发状态的库存给标示出来。EASSCM现在还不支持自定义库存状态，所以这里存在着开发量，而且考虑后续的相关处理，肯定不仅仅是增加一个库存状态的工作量，还要增加相应的事务类型，完成可用状态到待发状态的转换，并且相应的报表统计中要反映出待发状态的库存。评估1、这部分的工作无法用BIM完成，必须开发完成，但是工作量肯定比较大，需要开发部评估工作量，并且给出工作计划；2、这部分的需求为标准需求，属于标准产品的框架之内，不需要考虑特殊定制开发的升级问题；重要级别中232、在途库存亚华乳业存在存在的频繁的库存调拨和发货，例如中心仓库到大区仓库的调拨，大区仓库到经销商的发货，这些货物在路上的时间可能会比较长，亚华平时需要跟踪货物的运输状况，通过电话联系随时明确货物现在运输到了什么地方，另外，需要在库存中要反映出这一部分的在途的库存，等到货物调拨到了目的地，或者发送到了经销商处，对方确认以后，再解除这部分库存在在途状态。评估这个需求的实现方式可能有以下两种考虑1、增加库存的在途状态；这就要求出库后的库存状态可能经过几次转换，出库质检时从可用转为待发，发货后从待发转为在途，对方收货确认以后，再真正扣减库存。同样，这个状态跟添加待发状态一样，也需要增加相应的事务类型，并在后续的报表中反映出来，最后还需要增加对方确认处理（例如采购订单上的供应商确认）。2、不增加在途这种库存状态，但是增加出库对方确认过程（增加一个按钮出库对方确认按钮），出库以后，凡是没有确认的，都在报表中作为在途库存统计。3、这部分的工作无法用BIM完成，必须开发完成，但是工作量肯定比较大，需要开发部评估工作量，并且给出工作计划；重要级别中24、订单应收款查询亚华望城分公司液态奶基本上现款销售，所以对信用控制很严格，基本上所有的客户都设置了信用额度（信用额度基本上都是零，也就是说要求现款现货的）。但是某些情况下还是会产生应收账款，对于产生了应收款的，在发货的时候还是需要控制的，如果应收款余额超过一定限度（手工判断），是要限制做订单和发货的（不是由系统限制订单，只是手工来控制）。产生应收账款的原因有时候经销商可能没有来得及打款，但是当天产品已经生产出来了的话，因为液态奶这种食品的保鲜是很重要的，如果当天生产出来的液态奶如果没有发货的话，过了当天经销商可能就不愿意要了。所以一般望城分公司仓库都没有什么成品库存。在这种情况下，虽然经销商没有打款，但是也是需要发货的。这时候就会产生应收账款。因此亚华望城分公司这边要求在做销售订单的时候能够直接根据录入的客户查询这个客户的应收款余额。目前K/3中可以在销售订单、销售出库单、销售发票上直接查询客户的应收款余额。如下图这个应收款查询是结合了信用额度和应收款一起显示的，目前最重要的是应收款余额