江油鸿飞天然气收费合同债债权资产支持专项计划说明书

目 录产 品 特 性 、 主 要 风 险 提 示 及 免 责 声 明江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 （ 简 称 “专 项 计 划 ”） 是 以本 专 项 计 划 的 基 础 资 产 产 生 的 现 金 流 作 为 第 一 还 款 来 源 ， 以 优 先 /次 级 分 层 机制 、 原 始 权 益 人 差 额 支 付 机 制 等 提 供 综 合 增 信 保 障 的 产 品 。专 项 计 划 优 先 级 资 产 支 持 证 券 鸿 飞 01、 鸿 飞 02、 鸿 飞 03、 鸿 飞 04 获 得 中 诚信 证 券 评 估 有 限 公 司 给 予 的 AA+级 评 级 ， 该 评 级 并 不 构 成 购 买 、 出 售 或 持 有 专项 计 划 优 先 级 资 产 支 持 证 券 的 建 议 ， 且 评 级 机 构 可 以 随 时 修 订 和 撤 销 有 关 评 级 。 江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 说 明 书 （ 简 称 “ 计 划 说明 书 ”） 依 据 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 、 证 券 公 司 及 基 金 管理 子 公 司 资 产 证 券 化 业 务 管 理 规 定 、 资 产 支 持 专 项 计 划 说 明 书 内 容 与 格 式 指引 （ 试 行 ） 及 其 他 有 关 规 定 制 作 ， 管 理 人 保 证 计 划 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、完 整 ， 不 存 在 任 何 虚 假 内 容 和 误 导 性 陈 述 。管 理 人 承 诺 以 诚 实 守 信 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 专 项 计 划 资 产 ， 但 不 保证 专 项 计 划 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 ， 对 专 项 计 划 未 来 的 收 益 预 测 仅 供 资 产支 持 证 券 持 有 人 参 考 ， 不 构 成 管 理 人 、 托 管 人 、 销 售 机 构 或 代 理 销 售 机 构 保 证 投资 本 金 不 受 损 失 或 取 得 最 低 收 益 的 承 诺 。资 产 支 持 证 券 仅 代 表 专 项 计 划 权 益 的 相 关 份 额 ， 不 属 于 管 理 人 或 者 其 他 任 何服 务 机 构 的 负 债 。 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 对 本 期 专 项 计 划 的 备 案 、 深 圳 证 券 交易 场 所 同 意 本 期 资 产 支 持 证 券 的 挂 牌 转 让 （ 如 有 ）， 并 不 代 表 对 本 期 证 券 的 投 资风 险 、 价 值 或 收 益 作 出 任 何 判 断 或 保 证 。 投 资 者 应 当 认 真 阅 读 有 关 信 息 披 露 文件 ， 进 行 独 立 的 投 资 判 断 ， 自 行 承 担 投 资 风 险 。参 与 江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 的 投 资 者 保 证 其 为 合 格投 资 者 ， 并 已 阅 知 计 划 说 明 书 全 文 ， 了 解 相 关 权 利 、 义 务 和 风 险 ， 自 行 承 担投 资 风 险 。 管 理 人 特 别 提 请 投 资 者 注 意 ， 在 作 出 投 资 决 策 之 前 ， 务 必 仔 细 阅 读 本 计 划 说 明 书 “风 险 揭 示 与 防 范 措 施 ”章 节 的 全 部 内 容 ， 并 特 别 关 注 以 下 主 要风 险 ：I分 级1、 原 始 权 益 人 履 约 风 险专 项 计 划 投 资 者 实 现 收 益 依 赖 于 原 始 权 益 人 的 持 续 运 营 、 对 天 然 气 供 应 相 关基 础 设 施 的 维 护 、 并 尽 职 履 行 相 关 约 定 ， 如 果 专 项 计 划 的 原 始 权 益 人 因 破 产 或 主观 原 因 导 致 其 无 法 或 拒 绝 履 行 持 续 经 营 供 应 天 然 气 业 务 的 义 务 或 约 定 ， 其 对 应 的天 然 气 费 收 取 可 能 受 到 不 良 影 响 。2、 差 额 补 足 义 务 人 信 用 风 险根 据 差 额 补 足 承 诺 函 的 规 定 ， 在 专 项 计 划 存 续 期 ， 如 果 根 据 托 管 人 在 初始核算日发出的报告, 专项计划账户内资金余额未足额达到当期优先级资产支持证 券 预 期 支 付 额 的 特 定 比 例 ， 则 计 划 管 理 人 于 差 额 补 足 通 知 日 通 知 差 额 补 足 人 依据 差 额 补 足 承 诺 函 承 担 差 额 补 足 义 务 ， 差 额 补 足 义 务 人 对 专 项 计 划 承 担 连 带差 额 补 足 的 义 务 。 如 果 差 额 补 足 义 务 人 未 按 差 额 补 足 承 诺 函 的 规 定 承 担 相 应的 差 额 补 足 义 务 ， 投 资 者 可 能 因 此 产 生 投 资 损 失 。3、 资 金 混 同 风 险天 然 气 销 售 情 况 直 接 影 响 到 基 础 资 产 对 应 现 金 流 的 规 模 ， 进 而 直 接 影 响 到 资产 支 持 证 券 的 本 金 和 收 益 的 实 际 兑 付 。 由 于 基 础 资 产 的 现 金 流 为 每 三 个 月 从 五 个收 款 账 户 划 付 至 资 金 归 集 账 户 ， 存 在 基 础 资 产 产 生 的 资 金 与 发 行 人 其 他 资 金 混 同的 风 险 。4、 评 级 风 险评 级 机 构 对 资 产 支 持 证 券 的 评 级 不 是 购 买 、 出 售 或 持 有 资 产 支 持 证 券 的 建议，而仅是对资产支持证券预期收益和/ 或本金偿付的可能性作出的判断，不能保 证 资 产 支 持 证 券 的 评 级 将 一 直 保 持 在 该 等 级 ， 评 级 机 构 可 能 会 根 据 未 来 具 体 情况 撤 销 资 产 支 持 证 券 的 评 级 或 降 低 资 产 支 持 证 券 的 评 级 。 评 级 机 构 撤 销 或 降 低 资产 支 持 证 券 的 评 级 可 能 对 资 产 支 持 证 券 的 价 值 带 来 负 面 影 响 。I目 录释 义 . 1 第 一 章 当 事 人 的 权 利 和 义 务 . 7 第 二 章 资 产 支 持 证 券 的 基 本 情 况 .12 第 三 章 专 项 计 划 的 交 易 结 构 与 相 关 方 简 介 .17 第 四 章 专 项 计 划 的 信 用 增 级 方 式 .21 第 五 章 原 始 权 益 人 、 计 划 管 理 人 和 其 他 主 要 业 务 参 与 人 情 况 .23 第 六 章 基 础 资 产 情 况 及 现 金 流 预 测 分 析 .50 第 七 章 专 项 计 划 现 金 流 归 集 、 投 资 及 分 配 .61 第 八 章 专 项 计 划 资 产 的 管 理 安 排 .70 第 九 章 原 始 权 益 人 风 险 自 留 的 相 关 情 况 .75 第 十 章 风 险 揭 示 与 防 范 措 施 .76 第 十 一 章 专 项 计 划 的 销 售 、 设 立 及 终 止 .86 第 十 二 章 资 产 支 持 证 券 的 登 记 及 转 让 安 排 .93 第 十 三 章 信 息 披 露 安 排 .95 第 十 四 章 资 产 支 持 证 券 持 有 人 会 议 相 关 安 排 .99 第 十 五 章 主 要 交 易 文 件 摘 要 .106 第 十 六 章 计 划 管 理 人 与 原 始 权 益 人 利 益 关 系 说 明 及 计 划 管 理 人 变 更的 相 关 安 排 . 114 第 十 七 章 违 约 责 任 与 争 议 解 决 . 117 第 十 八 章 备 查 文 件 . 119 II江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 说 明 书释 义在 计 划 说 明 书 中 ， 除 非 文 意 另 有 所 指 ， 下 列 简 称 、 术 语 具 有 如 下 含 义 ：1、 “ 标 准 条 款 ”： 系 指 计 划 管 理 人 为 规 范 专 项 计 划 的 设 立 和 运 作 而 制 定 的 江油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 标 准 条 款 ， 根 据 计 划 说 明 书 和 认 购 协 议 的 约 定 ， 标 准 条 款 将 视 为 认 购 协 议 的 一 部 分 。2、“ 计 划 说 明 书 ”或 “本 计 划 说 明 书 ”： 系 指 计 划 管 理 人 为 专 项 计 划 制 作 的 江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 计 划 说 明 书 。3、“ 监 管 协 议 ”： 系 指 计 划 管 理 人 、 原 始 权 益 人 和 监 管 银 行 依 据 标 准 条 款 、 认 购 协 议 以 及 计 划 说 明 书 的 规 定 ， 就 专 项 计 划 存 续 期 间 基 础 资 产 的 现 金划 转 事 宜 签 署 的 江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 账 户 及 资 金 监管 协 议 及 对 该 协 议 的 任 何 修 改 或 补 充 ， 包 括 其 附 件 （ 如 有 ）。4、 “ 托 管 协 议 ”： 系 指 计 划 管 理 人 依 据 标 准 条 款 、 认 购 协 议 以 及 计划 说 明 书 的 规 定 ， 就 专 项 计 划 托 管 事 宜 与 托 管 人 签 署 的 江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 托 管 协 议 ， 及 对 该 协 议 的 任 何 修 改 或 补 充 ， 包 括 其 附件 （ 如 有 ）。5、 “ 现 金 流 预 测 报 告 ”： 系 指 中 威 正 信 （ 北 京 ） 出 具 的 江 油 鸿 飞 投 资 （ 集团 ） 有 限 公 司 拟 进 行 资 产 证 券 化 涉 及 的 燃 气 收 费 现 金 流 预 测 项 目 评 估 咨 询 报 告 。6、“ 认 购 协 议 ”： 系 指 为 进 一 步 实 施 专 项 计 划 ， 认 购 人 为 认 购 资 产 支 持 证 券而 与 计 划 管 理 人 分 别 订 立 的 江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 资产 支 持 证 券 认 购 协 议 与 风 险 揭 示 书 （ 优 先 级 、 次 级 ） 及 对 该 协 议 的 任 何 修 改 或 补充 。7、“ 服 务 协 议 ”： 系 指 管 理 人 与 资 产 服 务 机 构 依 据 认 购 协 议 、 标 准 条 款 和 计 划 说 明 书 的 规 定 ， 就 专 项 计 划 存 续 期 间 基 础 资 产 的 管 理 服 务 签 署 的 江油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 服 务 协 议 及 对 该 协 议 的 任 何 修 改或 补 充 ， 包 括 其 附 件 （ 如 有 ）。8、 “ 供 用 气 合 同 ”： 系 指 原 始 权 益 人 与 天 然 气 用 户 签 订 的 供 用 气 合 同 。9、“ 资 产 买 卖 协 议 ”： 系 指 计 划 管 理 人 依 据 标 准 条 款 、 认 购 协 议 及 计划 说 明 书 的 规 定 与 原 始 权 益 人 签 署 的 江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持1江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 说 明 书专 项 计 划 资 产 买 卖 协 议 ， 包 括 其 附 件 ， 计 划 管 理 人 为 专 项 计 划 根 据 该 协 议 向 原 始权 益 人 购 买 基 础 资 产 。10、 “登 记 机 构 ”或 “中 证 登 深 圳 分 公 司 ”： 系 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任公 司 深 圳 分 公 司 。11、 “兑 付 日 ”： 系 指 登 记 机 构 将 资 产 支 持 证 券 投 资 者 获 付 款 项 划 拨 至 各 资 产支 持 证 券 投 资 者 指 定 交 易 的 证 券 公 司 结 算 备 付 金 账 户 ， 且 各 指 定 交 易 的 证 券 公 司根 据 登 记 机 构 结 算 数 据 中 的 资 产 支 持 证 券 投 资 者 获 付 款 项 明 细 数 据 ， 将 相 应 款 项划 拨 至 资 产 支 持 证 券 投 资 者 资 金 账 户 之 日 （ R+1 日） 。12、 “发 行 期 ”： 系 指 从 计 划 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 宣 布 专 项 计划 正 式 开 始 推 广 之 日 起 的 六 十 个 工 作 日 。 在 发 行 期 内 ， 认 购 人 可 在 推 广 机 构 工 作日 参 与 专 项 计 划 。 发 行 期 内 ， 如 认 购 资 金 总 额 （ 不 含 发 行 期 认 购 资 金 所 产 生 的 利息 ） 已 达 到 本 计 划 说 明 书 中 规 定 的 最 低 成 立 募 集 规 模 ， 且 优 先 级 资 产 支 持 证 券 01至 优 先 级 资 产 支 持 证 券 04 和 次 级 资 产 支 持 证 券 的 认 购 金 额 （ 不 含 发 行 期 认 购 资 金所 产 生 的 利 息 ） 已 达 到 本 计 划 说 明 书 中 规 定 的 目 标 募 集 规 模 ， 且 优 先 级 资 产 支 持证 券 01 至 优 先 级 资 产 支 持 证 券 04 和 次 级 资 产 支 持 证 券 的 认 购 资 金 （ 不 含 发 行 期认 购 资 金 所 产 生 的 利 息 ） 分 别 达 到 其 相 应 的 目 标 募 集 规 模 ， 则 发 行 期 提 前 终 止 。13、 “分 配 日 ”： 系 指 计 划 管 理 人 向 托 管 人 发 出 当 次 分 配 专 项 计 划 现 金 流 的 分配 指 令 ， 要 求 托 管 人 按 照 专 项 计 划 资 产 收 益 分 配 指 令 划 出 相 应 款 项 分 别 支 付 专 项计 划 各 项 税 费 后 ， 将 优 先 级 资 产 支 持 证 券 投 资 者 获 付 款 项 从 专 项 计 划 账 户 划 拨 至登 记 机 构 指 定 账 户 之 日 （ R-1 日） 。14、 “公 告 日 ”： 系 指 计 划 管 理 人 在 证 券 交 易 所 网 站 和 计 划 管 理 人 网 站 上 发 布专 项 计 划 收 益 分 配 报 告 之 日 （ R-2 日） 。15、 “工 作 日 ”： 系 指 除 周 六 、 周 日 或 中 国 的 法 定 假 日 之 外 中 国 境 内 银 行 对 外营 业 的 任 何 一 天 。16、 “基 础 资 产 ”： 系 指 原 始 权 益 人 根 据 政 府 文 件 ， 因 建 设 和 运 营 供 气 设 施 并依 据 供 用 气 合 同 向 江 油 市 城 区 及 周 边 区 域 天 然 气 用 户 供 应 天 然 气 而 合 法 获 得的 自 专 项 计 划 成 立 当 日 起 五 年 内 的 天 然 气 供 气 收 费 合 同 债 权 及 其 从 权 利 。17、 “资 产 池 ”： 系 指 任 一 试 点 基 础 资 产 的 总 和 。18、 “计 划 管 理 人 ”或 “中 信 建 投 证 券 ”： 系 指 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 。19、 “收 款 账 户 ”： 系 指 原 始 权 益 人 在 银 行 开 立 的 用 于 接 收 销 售 基 础 资 产 产 生2的 资 金 的 账 户 ， 账 户 信 息 如 下 ：江 油 鸿 飞 天 然气 收 费 合 同 债权 资 产 支 持 专项 计 划 说 明 书20、 “资 金 归 集 账 户 ”： 系 指 原 始 权 益 人 在 监 管 银 行 开 立 的 天 然 气 收 费 资 金 资金 归 集 账 户 。21、“缴 款 截 止 日 ”： 系 指 【 】 年 【 】 月 【 】 日 ， 认 购 人 于 该 日 中 午 12： 00（ 到帐 截 止 时 间 ） 之 前 将 全 部 认 购 款 划 至 计 划 管 理 人 指 定 账 户 。22、“募 集 专 用 账 户 ”： 系 指 专 项 计 划 发 行 期 内 ， 计 划 管 理 人 开 立 的 用 以 接 收 、存 放 认 购 人 交 付 的 认 购 资 金 的 人 民 币 资 金 账 户 。23、 “评 估 机 构 ”： 系 指 中 威 正 信 （ 北 京 ） 资 产 评 估 有 限 公 司 。24、 “评 级 机 构 ”： 系 指 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 。25、 “权 益 登 记 日 ”或 “R 日 ”： 就 资 产 支 持 证 券 的 每 一 次 分 配 而 言 ， 系 指 在登 记 机 构 登 记 在 册 的 资 产 支 持 证 券 投 资 者 享 有 收 益 分 配 权 之 日 。26、 “人 ”： 系 指 任 何 个 人 、 公 司 、 合 伙 、 合 资 企 业 、 企 业 、 有 限 责 任 公 司 、联 营 体 、 股 份 公 司 、 信 托 、 非 公 司 组 织 或 任 何 其 他 类 似 实 体 或 政 府 机 构 或 政 府 的任 何 分 支 机 构 。27、 “认 购 人 ”： 系 指 按 照 标 准 条 款 、 认 购 协 议 和 计 划 说 明 书 的 约定 认 购 专 项 计 划 的 资 产 支 持 证 券 ， 将 其 合 法 拥 有 的 人 民 币 资 金 委 托 给 计 划 管 理 人管 理 、 运 用 ， 并 按 照 其 取 得 的 资 产 支 持 证 券 享 有 专 项 计 划 的 资 产 收 益 、 承 担 专 项计 划 的 资 产 风 险 的 人 。28、 “认 购 资 金 ”： 系 指 认 购 人 为 加 入 专 项 计 划 ， 根 据 认 购 协 议 、 标 准 条款 及 计 划 说 明 书 购 买 资 产 支 持 证 券 的 资 金 ， 并 委 托 计 划 管 理 人 将 该 认 购 资金 用 于 购 买 基 础 资 产 。29、 ： “深 交 所 ”： 系 指 深 圳 证 券 交 易 所 。30、 “托 管 人 ”： 系 指 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行 。31、 “违 约 事 件 ”： 系 指 专 项 计 划 存 续 期 间 ， 在 启 动 了 差 额 补 足 程 序 后 ， 专 项计 划 账 户 资 金 余 额 按 标 准 条 款 约 定 的 分 配 顺 序 仍 然 不 足 以 支 付 该 次 分 配 所 对3开 户 名 称 收 款 银 行江 油 鸿 飞 投 资 （ 集 团 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 ） 中 国 农 业 银 行 江 油 广 场 分 理 处江 油 鸿 飞 投 资 （ 集 团 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 ） 江 油 市 农 村 信 用 合 作 联 社 北 外 分 社江 油 鸿 飞 投 资 （ 集 团 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 ） 绵 阳 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 江 油 支 行江 油 鸿 飞 投 资 （ 集 团 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 ） 四 川 江 油 华 夏 村 镇 银 行江 油 鸿 飞 投 资 （ 集 团 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 ） 中 国 工 商 银 行 江 油 支 行江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 说 明 书应 的 优 先 级 资 产 支 持 证 券 预 期 支 付 额 的 情 况 。32、 “优 先 级 资 产 支 持 证 券 预 期 支 付 额 ”： 系 指 认 购 协 议 中 约 定 的 各 兑 付日 应 向 优 先 级 资 产 支 持 证 券 投 资 者 支 付 的 金 额 ， 包 括 本 金 和 预 期 收 益 。33、 “有 控 制 权 的 资 产 支 持 证 券 ”： 在 各 品 种 优 先 级 资 产 支 持 证 券 全 部 到 期 之前 ， 系 指 优 先 级 资 产 支 持 证 券 ； 在 各 品 种 优 先 级 资 产 支 持 证 券 全 部 到 期 之 后 ， 系指 次 级 资 产 支 持 证 券 。34、 “有 控 制 权 的 资 产 支 持 证 券 投 资 者 ”： 系 指 持 有 有 控 制 权 的 资 产 支 持 证 券的 人 。35、 “有 控 制 权 的 资 产 支 持 证 券 投 资 者 大 会”： 系 指 根 据 标 准 条 款 第 十 三条 的 规 定 召 集 并 召 开 的 有 控 制 权 的 资 产 支 持 证 券 投 资 者 的 会 议 。36、 “原 始 权 益 人 ”或 “江 油 鸿 飞 ”： 系 指 江 油 鸿 飞 投 资 （ 集 团 ） 有 限 公 司 。37、 “资 产 服 务 机 构 ”： 系 指 江 油 鸿 飞 投 资 （ 集 团 ） 有 限 公 司 。38、 “中 国 ”： 系 指 中 华 人 民 共 和 国 （ 就 本 计 划 说 明 书 而 言 不 包 括 香 港 特 别 行政 区 、 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 ）。39、 “中 国 基 金 业 协 会 ”： 系 指 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 。40、 “中 国 证 监 会 ”： 系 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 。41、 “专 项 计 划 ”： 系 指 计 划 管 理 人 依 据 标 准 条 款 、 认 购 协 议 以 及 计划 说 明 书 的 约 定 ， 以 购 买 基 础 资 产 ， 并 向 资 产 支 持 证 券 投 资 者 支 付 基 础 资 产 收益 为 目 的 而 设 立 的 “江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划”。42、 “专 项 计 划 的 资 产 ”： 系 指 标 准 条 款 第 5.2 款 规 定 的 资 产 。43、 “专 项 计 划 的 资 产 收 益 ”： 系 指 标 准 条 款 第 5.3 款 规 定 的 收 益 。44、 “专 项 计 划 费 用 ”： 系 指 专 项 计 划 存 续 期 间 内 管 理 人 合 理 支 出 的 与 专 项 计划 相 关 的 所 有 税 收 、 费 用 和 其 他 支 出 ， 包 括 但 不 限 于 管 理 人 的 管 理 费 、 托 管 银 行的 托 管 费 、 服 务 机 构 的 服 务 费 、 登 记 托 管 机 构 的 登 记 托 管 服 务 费 、 对 专 项 计 划 进行 审 计 的 审 计 费 、 信 息 披 露 费 、 召 开 有 控 制 权 的 资 产 支 持 证 券 持 有 人 大 会 的 会 务费 以 及 管 理 人 须 承 担 的 且 根 据 专 项 计 划 文 件 有 权 得 到 补 偿 的 其 他 费 用 支 出 。45、 “专 项 计 划 清 算 日 ”： 系 指 计 划 管 理 人 以 终 止 专 项 计 划 为 目 的 开 始 清 算 之日 ， 包 括 两 种 情 况 ：（ 1） 正 常 情 况 下 ， 资 产 支 持 证 券 于 资 产 支 持 证 券 预 期 到 期 日 到 期 ， 专 项 计 划清 算 日 为 优 先 级 资 产 支 持 证 券 最 后 一 个 本 息 兑 付 日 ；4江 油 鸿 飞 天 然 气 收 费 合 同 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 说 明 书（ 2） 如 发 生 违 约 事 件 ， 资 产 支 持 证 券 于 资 产 支 持 证 券 提 前 到 期 日 到 期 ， 专 项计 划 清 算 日 为 资 产 支 持 证 券 提 前 到 期 日 。46、 “专 项 计 划 设 立 日 ”： 系 指 募 集 专 用 账 户 中 的 认 购 资 金 （ 不 含 发 行 期 认 购资 金 所 产 生 的 利 息 ） 已 达 到 本 计 划 说 明 书 中 规 定 的 资 产 支 持 证 券 最 低 成 立 募 集 规模 但 未 超 过 目 标 募 集 规 模 ， 且 优 先 级 资 产 支 持 证 券 和 次 级 资 产 支 持 证 券 的 认 购 金额 （ 不 含 发 行 期 认 购 资 金 所 产 生 的 利 息 ） 分 别 达 到 本 计 划 说 明 书 中 规 定 的 资 产 支持 证 券 最 低 成 立 募 集 规 模 但 未 超 过 目 标 募 集 规 模 ， 计 划 管 理 人 根 据 有 关 法 律 法 规规 定 办 理 验 资 ， 且 验 资 报 告 出 具 之 日 的 次 日 ， 计 划 管 理 人 于 该 日 宣 布 专 项 计 划 正式 设 立 。47、 “专 项 计 划 收 款 日 ”： 系 指 原 始 权 益 人 将 天 然 气 费 由 监 管 账 户 划 入 专 项 计划 账 户 之 日 ， 即 专 项 计 划 存 续 期 内 每 年 的 【 】 月 30 日、 【】 月 30 日、 【】 月 30日、 【】 月 30 日 16： 00 前 （ 如 该 日 非 工 作 日 的 ， 延 后 至 下 一 个 工 作 日 ）， 即 R-7日 。48、 “专 项 计 划 托 管 资 产 ”： 系 指 专 项 计 划 成 立 并 交 付 托 管 后 ， 在 专 项 计 划 存续 期 内 计 划 管 理 人 对 专 项 计 划 资 金 的 管 理 、 运 用 、 处 分 所 得 的 并 存 放 于 专 项 计 划账 户 的 现 金 资 产 。49、 “专 项 计 划 文 件 ”： 系 指 与 专 项 计 划 有 关 的 主 要 交 易 文 件 及 募 集 文 件 ， 包括但不限于 标准条款 、 认购协议 、 托管协议 、 资产买卖协议 、 监管协议 以 及 计 划 说 明 书 等 。50、 “专 项 计 划 账 户 ”： 系 指 托 管 人 根 据 计 划 管 理 人 委 托 在 其 处 开 立 的 人 民 币资 金 账 户 ， 专 项 计 划 的 一 切 货 币 收 支 活 动 ， 包 括 但 不 限 于 接 收 专 项 计 划 募 集 资 金 、支 付 基 础 资 产 购 买 价 款 、 存 放 专 项 计 划 资 产 中 的 现 金 部 分 、 支 付 专 项 计 划 收 益 及专 项 计 划 费 用 等 ， 均 需 通 过 该 账 户 进 行 。51、 “专 项 计 划 终 止 日 ”： 系 指 计 划 管 理 人 完 成 清 算 工 作 并 将 清 算 结 果 报 住 所地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 、 中 国 基 金 业 协 会 备 案 之 日 。52、 “资 产 支 持 证 券 ”： 系 指 用 以 表 征 专 项 计 划 资 产 份 额 的 凭 证 ， 资 产 支 持 证券 投 资 者 根 据 其 所 拥 有 的 专 项 计 划 的 资 产 支 持 证 券 及 其 条 款 条 件 享 有 专 项 计 划 的资 产 收 益 、 承 担 专 项 计 划 的 资 产 风 险 。 根 据 不 同 的 风 险 、 收 益 、 期 限 和 分 配 顺 序 ，资 产 支 持 证 券 分 为 优 先 级