sap方丈-fi-现金流量表的几种实现方法

SAP 方丈（任清清）-现金流量表的几种实现方法博客地址：/SAP100SAP 方丈 -现金流量表的几种实现方法在 ECC6.0 后有几种方法可以实现现金流量表，在这里跟大家分享一下。方法一：启用 Fund ManagementFund Management 下的 Commitment Itmes Management，即要在 CoCd 下激活CashManagement，对应所有总帐科目都要创建 Commitment Item，在做 Transaction 时，FM会对任何和现金流相关的业务做记录，这样既可以反映实际现金流量，也可以做现金流量预测，比如对 Vendor 的付款承诺或来自于 Customer 的收款承诺。当然，这对做直接法的 CashFlow 还是很方便的。 （毕竟间接法较直接法好做些当然，如果不上 FM 承诺事项管理，有一种笨办法，不过还算有效。在凭证 Line Item 上有一个字段叫做 Reason code，这个字段中的赋值是可以在 IMG 中自定义的，基本可以依据直接法的现金流入、流出的分类创建 Reason code.每次入凭证时，对于现金、银行科目，将此字段设为必输字段。之后，可以用总帐的 Drill-Down Report 或 ABAP 做报告。此法增加了较多工作量，但可行。我们用的是比较笨的方法，在做每一个现金（广义）的分录时，根据本公司管理的现金流量表项目在每个 Item 做上相应的标记，然后运行一个汇总程序，编制出管理要求的现金流量表，同时还可以调整为中方现金流量表。随时可以查看现金流量情况。直接法通过分析凭证的承诺项目来取数，SAP 为该项功能定义了一个逻辑数据库C1F. 本程序开始部分的逻辑数据库取数部分是 SAP 的标准程序，其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表 G_T_FMMP， 这部分程序禁止修改。直接法 a、装入现金流量表定义参数（FORM fill_item_direct）该子程序将现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表 INT_CASHFLOW. b、装入与现金流量相关的数据这部分是逻辑数据库装入，属于 SAP 标准程序，数据关系比较复杂，建议不要做任何改动。c、计算现金流量计算的基本思路是对表 G_T_FMMP 进行循环，查找其中每条记录的承诺项目属于 INT_CASHFLOW 的表项后，把其金额累计到相应表项。5.对现金类科目选择 allocation 字段为必须输入，并且只能输入数字，将这些数字与现金流量表对应起来，最后汇总这个字段就可以了。优点是，如果你输入错误，可以随时更改。也就是说，你可以调节一下 cash flow 注意：对于没上 TR 实现现金流程表，最好用 assignment 栏位，第一可以直接输入相关原因代码，而且 reason code 操作麻烦，在做 substitution 时不能实现更改字段内容，而assignment 可以写出 user exit 实现。但 reason code 可以实现选择代码。SAP 方丈（任清清）-现金流量表的几种实现方法博客地址：/SAP100方法二：应用合并事务 系统配置（1）后台配置T-code： OBC4在字段状态组中把合并事务选择成必输项目。在通过 ABAP 或者 RP 取得 BSEG-RMVCT 下的数值得到现金流量表。其他请参照方法四。非常雷同。方法三：应用原因代码原因代码使用方法和应用合并事务基本相同，所以不再详细介绍。请参照方法二即可。另外 Reason Code 是 4.7 版本一下的用法，在 ECC5.0 以上基本不再使用。方法四：应用 Coding Block思考？什么是 Coding Block？请参照 SAP 方丈-FI-Coding Block 详解后台配置： （1）增加 Coding BlockSAP 方丈（任清清）-现金流量表的几种实现方法博客地址：/SAP100同时，我们定制的 Coding Block add to FAGLFLEXT table.大功高成，去看看你的现金流量表吧。SAP 方丈（任清清）-现金流量表的几种实现方法博客地址：/SAP100讲来讲去，老方还是喜欢老外的 Cash F