无锡市喜洋洋贸易模拟公司商业计划书

/ 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 1 无锡市喜洋洋贸易模拟公司商业计划书 目 录 1 0 执行摘要 . 2 司概况 . 2 册资金 . 3 品 /服务特征摘要 . 3 业模式（盈利模式） . 3 场机会 . 3 资与财务 . 4 2. 0 市场分析 . 4 场定位与目标客户 . 4 场预测（市场占有率） . 4 竞争分析 . 6 项目 析 . 6 3 0 营销策略 . 6 品定价与销售收入预测 . 6 点（渠道 /选址） . 7 销 /宣传推广 . 7 4. 0 人员与组织结构 . 8 织结构 . 8 理团队 . 8 门 /岗位职责 . 8 5. 0 投资与财务分析报告 . 10 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 . 10 材料采购计划 . 10 金需求 . 11 亏平衡点（保本点） . 11 6 0 风险分析与对策 . 11 7 0 企业的愿景 . 12 8. 0 附录 . 错误 !未定义书签。 表：经营第一年损益表 . 错误 !未定义书签。 附表 2 第一年度的现金流量计划 . 0 / 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 2 商业 /创业计划书评估表 . 0 1 0 执行摘要 司概况 公司名称 无锡市 喜洋洋 贸易 模拟 公司 公司 类型 有限责任公司 个体工 商户 个人 独资企业 合伙企业 其他 _ （打选择） 所属行业 投资 融资担保 贸易 科技 咨询 装饰 服装 化妆品 饲料 文化传播 清洁服务 运输（服务） 物流（服务） 展览服务 家政服务 环保 园林绿化 生物工程 物业管理 房地产 房地产中介代理 药业 医疗器械 广告 经营部、商场、服务部 中心、贸易商行、工 厂 其他 _ （打选择） 注册地址 无锡市滨湖区钱荣路 68 号 主要经营范围 公司以生产工艺品、礼品、玩具为主。工艺品以生产 智能娃娃、 陶瓷娃娃、糖胶娃娃为主， 同时也生产 绒毛 玩具等产品 。 市场定位 本公司的主打产品是智能娃娃，此类产品与同类产品的最大区别在于娃娃体内植入发声器，能够通过触摸发出类似婴儿的笑声，哭声以及歌声，该产品的主要目标客户群为 28的夫妇。 本公司的其他产品陶瓷娃娃和搪胶娃娃，形象逼真可爱，主要目标客户群为16的青少年人士。 / 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 3 册资金 无锡市 喜羊羊贸易有限公司注册资金为 30 万元人民币 。 品 /服务特征 摘要 产品或服务 智能娃娃： 50 公分到一米不等的陶瓷娃娃， 做成站、爬、坐等姿态， 通过触摸可以发出类似婴儿的笑声、哭声及歌声， 外表与真人娃娃极为相似，身着真是的布料衣袜。 陶瓷娃娃： 50 公分到一米不等的陶瓷娃娃，做成站、爬、坐等姿态，外表与真人娃娃极为相似，身着真是的布料衣袜。头与四肢为搪瓷，易碎。 搪胶娃娃： 50 公分到一米不等的搪胶娃娃，做成站、爬、坐等姿态，外表与真人娃娃极为相似，身着真是的布料衣袜。头与四肢为特殊材料制成，不易打碎。 绒毛玩具： 80 公分以上的长毛绒玩具，狗、熊等动物及迪斯尼卡通形象，手感柔软。 业模式（盈利模式） 本公司 设有零售店，通过销售产品赚取利润，同时本公司还接受大批量订单，加工玩具，通过赚取加工费获得利润。 场机会 / 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 4 无锡 统计局的一组数据显示毛绒玩具市场需求空间是很大的： 2005 年 无锡 毛绒玩具销售额达 元，而且这个数字还将在未来 35 年内出 现 “快速发展 ”现象，有多快呢？以每年40%的速度递增！到 2010 年， 无锡 毛绒玩具市场消费额将超过 30 亿元。 然而，随着生活水平的不断发展，无锡人民对高档玩具的热情越发高涨， 在此契机之下，价格适中的中档玩具，例如智能娃娃等越来越受到年轻时尚一族的青睐。 资与财务 投资与财务 单位：元 投资额 2542181 投资收益率 （第一年） 12% 预期净 利润 （税后利润） 第一年 第二年 第三年 305396 关于第二、三年净 利润 的说明 备注 投资收益率净 利润 总投资 100% 预期净利润第一年：见附表 1； 投资额： 应大于各项经营费用总和，即销售成本 +销售费用 +管理费用 此表中“投资额”项的金额以公式的形式引用到表 “金额总计”项 注：投资收益率净收入总投资 100%（第一年） 预期净利润第一年与 益表数据相符， 允许学生对 第二年、第三年 都是预期 增长 ，对亏损状态或大幅增长的要评价其现实性、可行性 。 场分析 场定位与 目标 客户 目标客户 智能娃娃： 28的夫妇。 陶瓷娃娃：孩子 6的夫妇以及 20的情侣或夫妇 唐瓷娃娃及绒毛玩具： 16的客户。 市场预测（市场占有率） / 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 5 在无锡市， 16年龄段的 人数大约有 680 万 （ 这个数据是哪里来的？ ） ， 75%（ 这个预测是否有点乐观？ ） 的人愿意且有能力购买我公司的产品，即 510 万人，在无锡市我们的竞争对手主要有四家，共占 3/4 市场份额，属于我公司的市场份额为 1/4,即为 人。 总体购买力有多少金额？ / 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 6 竞争 分析 在无锡市，主要竞争对手为芭比娃娃，韩国的 及日本的 类玩具由于是进口商品，一般价位较高，一米左右的玩具市场价在 300 到 500 元不等，我们的产品在价格上占有一定优势，然而在网络上， 飘飘龙 牌产品是我们最大的竞争对手，它的价格低廉，形象丰富，占有大量的网络市场份额。 项目 析 优 势 （ 全国数量众多的玩具生产厂家，培养了大量的熟练劳动力；物流业的日渐成熟提供了重要的支持；毛绒玩具用料简单，受安全环保方面的限制较其他种类玩具的少；公司的智能娃娃系列产品较同种类的玩具成本低；我们公司自产自销，产品质量有保证，较品牌玩具 而言，价格适中。 劣 势 （ 产品低档，利润微薄；劳动密集型产业技术相对落后，产品形式单一；缺乏品牌思想； 国外智能玩具、绒毛玩具的冲击，竞争压力大；资金不足，无法开拓国外市场。 机 遇 (严峻的生存环境，有利于促使中国传统玩具企业变压力为动力； 面对国际金融危机，国内出口市场大范围萎缩的情况下，中国玩具出口额前 8 个月虽然有 51 亿美元 ,却只比上年同期增长了 1 个百分点 ,大幅回落了近 22%，我公司 开始将电子商务，网络营销放到企业发展的战略层，积极开拓内销市 场。 威 胁 （ 毛绒玩具生产过剩，利润低廉；原材料价格上涨，特别是棉制品价格上涨幅度较大；高科技的冲击使传统玩具雪上加霜；国际金融危机。 3 0 营销策略 品 定价 与销售收入预测 填主要产品即可， 6项不要求都填满 序号 产 品 或 服 务 单位 成本单价（元） 销售单价（元） 同类产品市场零售单价 （元） 月均销售数量 月均销售收入（元） 1 智能娃娃 60 200 450 950 190000 2 陶瓷娃娃 40 150 300 270 40500 3 搪胶娃娃 30 100 180 140 14000 4 毛绒玩具 20 60 100 105 6300 / 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 7 5 产品 6 其他产品 合计 250800 点（渠道 /选址） 经营 地址 面积 费用或成本 （元 /年 ） 选择该地址的主要原因 南禅寺 50 12000 消费层次高 销售渠道 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择） 选择 该销售方式的 原因 在订单较少的时候，能够扩大公司收益，在新产品上市初期，可以进行试销售，考察新产品市场占 有率情况，再决定是否批量生产。 主要批发 /零售商情况 月均销售 120 个产品。 备注：此表中“费用或成本”项的金额以公式的形式引用到附表中 1“管理费用场地租金”项 销 /宣传推广 推广方式 主要内容 成本预测 （元 /年 ） 广告宣传 主要通过在电视、杂志、网络等投放广告进行宣传 10 万 会展推广 暂时不通过会展进行推广 0 公关活动 无 0 网络推广 在淘宝等网站开设零售店和批发店。 5 万 优惠活动 每季度开展一次打折促销活动，为期一个月。 2 万 人员推销 在促销或新品上市期间发放宣传单，设促销点进行促销。 8 万 数据库营销 * 无 0 合计 25 万 备注：此表中“成本预测合计”项金额是按照表 “月均销售收入销售合计”项的 10%设定。 促销 /宣传推广的成本项金额以公式的形式引用到附表中 1“销售费用 促销 /宣传推 / 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 8 广 ”项 *注解：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销 /推广信息的营销手段。 员与组织结构 织结构 请画出组织结构图 理团队 姓名 年龄 职务 最高学历 及专业 主要 工作 经历 优势专长 胡丽萍 21 总经理 本科 销售 张艳斌 21 财务部主管 本科 财会 罗姣 21 市场部主管 本科 销售 朱鋆艺 23 采购部主管 本科 无 门 /岗位职责 / 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 9 部门 /岗位 负责人 职责 总经理 胡丽萍 制定公司各项计划，确立公司长期、短期工作目标；制定公司行政架构，并维护其高速运作；制定公司成员，指导公司成员的各项工作，选择最有效的沟通渠道； 对于各部门工作进行监督和管理，协调各 部门关系，确保公司高效运转。 总经理助理 黄君娴 配合总经理 完成日常管理及协调工作，监督各项管理制度的执行情况，即使呈报；负责公司内任何情况异动的反馈；负责电话来访的咨询工作，并做好记录；公司文件的下发、传达工作；负责公司办公资料的打印、复印、发放等工作，并负责会议记录，打印成稿存档；及时完成公司临时交办的工作。 财务部 张艳斌； 吴丹丹 每日审核现金流量账，并签字确认；及时审核采购物品报销单，登记总账并做好价格的参考审核，保证账实相符；及时登记公司的现金流量账；按总经理付款要求及资产状况，有 计划支付款项。 市场部 罗姣 刘艳 根据公司整体规划，制定短、中、长期市场发展战略固化，切实贯彻执行并根据市场动向适时调整和完善；进行深入细致的市场调研，多方开拓市场，完成公司下达的各项任务指标；洞察竞争对手在市场动作情况，进行分析制定相应对策；妥善保管市场资料，做好安全保密工作；同公司各部门密切合作，顺利完成市场部工作程序的每一个环节。 采购部 朱鋆艺 陈露 负责采购公司所需的物品工作；负责物品申购计划的制度，物品的验收、出入仓库手续的办理及库存物品的保管工作；为公司提供服务管理所需要的有形物料、工具 等；完成公司临时的采购任务。 / 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 10 定资产：生产 经营 所需 设备 、工具 和办公家具 项 目 原值 （元） 月 折旧 额 备 注 工具和设备 100 100 5 年折旧 交通工具 50 50 10 年折旧 办公家具和设备 480 480 5 年折旧 厂房 7084 7084 店铺 装修 1000 1000 按照租赁期分摊 合 计 8714 8714 备注 此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中 1“管理费用设备 及家具 折旧”项 此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中 1 月“现金流出设备”项 材料采购计划 原材料名称 数量 单价（不超过产品成本价格） （元） 费用 （元） 产品 布料 04000 产品 配件 30 407500 产品 发声器 5 56200 产品 填充棉 8000 产品 合计 883800 备注 此表中“费用合计”项的金额以公式的形式引用到附表中 1“ 主营业务 成本原材料采购 /进货”项 / 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 11 金需求 筹资渠道 资金提供 方 金额 占投资总额比例 自有资金 合伙人 30 万 100% 私人拆借 合伙人亲友 0 0 银行贷款 无 0 0 其他融资 政府 0 0 总计 30 万 100% 备注 金额总计：见 表 资与财务 亏平衡点（保本点） 固定成本毛利率 224957 元 这个数据是月度的还是年度的？ 以上固定资产与产品服务要相符合，原材料采购计划与产品服务不能相脱节，资金需求与客观现状不能有较大差距，费用预测计算、 盈亏平衡 （额）计算需正确。 6 0 风险分析与 对策 风险类别 风险内容 应对 措施 财务风险 投融资管理不当、资金结构不合理影响企业资金流 。 聘请投资管理专家 对公司资金进行管理。 市场风险 订单太少 ,平均工作每月不超过15 天。 快启动海外的业务窗口，承接产销单 管理风险 由于管理不善，造成质量问题的产品报废，发生客人索赔的事件。 抓好管理，保证质量标准 ,加强业务人员的公关技巧。 / 13 该 创业计划书 归全球模拟公司联合体中国 中心版权所有 1