物流中心建设项目可行性研究报告

1 X 市宇通物流中心建设项目 可行性报告 2 目 录 第 1 章 总 论 . 2 目单位基本情况 . 2 况 . 2 务状况 . 5 目建设方案 . 5 目名称、建设性质及建设地点 . 5 设规模及建设方案 . 5 术、设备、建筑物 (主体工程 ) . 6 投资结构及资金来源 . 7 项目效益 . 7 可行性研究报告编制依据 . 9 综合评价 . 10 第 2 章 背景及必要性 . 12 目建设的背景 . 12 动农村流通网络建设的要求 . 12 强农资产销合理衔接要求 . 12 应农资市场国际化竞争的需要 . 13 . 13 化地方农业产业结构的需要 . 13 进农资流通专业化发展的需求 . 13 障农资供应质量、促进农民增收的需要 . 14 务“三农”，促进现代化新农村建设的需要 . 14 第 3 章 建设条件 . 15 . 15 设地点选择 . 15 然条件 . 15 会经济状况 . 16 行业及关联产业发展现状 . 19 项目建设条件优劣势分析 . 20 源、市场条件 . 20 要障 碍因素及解决方案 . 22 第 4 章 市场分析与配送方案 . 25 场分析 . 25 送网络 . 25 流成本优势 . 25 业化服务优势 . 25 场风险分析 . 26 目产品市场风险因素分析 . 26 3 范和降低风险的对策 . 27 第 5 章 建设方案 . 28 目建设指导思想和建设原则 . 28 导思想 . 28 设原则 . 28 设标准 . 29 目建设方案和建设规模 . 29 建工程方案 . 29 图布置 . 30 平面布置原则 . 30 向设计 . 30 区防护及绿化 . 30 路广场设计 . 31 用工程 . 31 水工程 . 31 水工程 . 32 水工程 . 32 电工程 . 32 . 33 送中心运作方式 . 33 送中心运作流程图 . 34 施进度安排 . 35 第 6 章 环境影响评价 . 37 境影响 . 37 . 37 价 . 38 第 7 章 项目组织与管理 . 39 织机构与职能划分 . 39 动定员 . 39 营管理措施 . 40 术培训 . 41 动安全、卫生与消防 . 41 第 8 章 投资估算及资金筹措 . 43 资估算依据 . 43 目概况 . 43 资估算 . 44 目建设投资 . 44 目流动资金 . 44 目总投资 . 44 资计划与资金筹措 . 44 金来源 . 44 金使用与管理 . 45 第 9 章 财务评价 . 46 4 务评价依据 . 46 本费用估算 . 46 . 48 运收入、税金及附加 . 48 润计算 . 48 业资产负债分析 . 49 金流量分析 . 49 确定性分析 . 49 亏平衡分析 . 49 务评价单因素敏感性分析 . 50 价与结论 . 51 第 10 章 社会效益分析 . 52 会评价基本结论 . 52 资专业化流通效益 . 53 化农资流通渠道，完善区域农资流通网络 . 53 低农资销售成本，提高区域农资配送质量 . 53 障农资质量，提供农业科技服务 . 54 动农产品流通，带动农产品流通网络建设 . 54 民增收、农业增效评价 . 54 动农民就业 . 54 进农民增收 . 55 进农业增效 . 55 附件一：附表 . 56 附表 1 建设投资估算表 . 56 附表 2 流动资金估算表 . 57 附表 3 投资计划、资金筹措表 . - 59 - 2 第 1 章 总 论 目单位基本情况 况 项目单位名称： 团）农资有限公司 所有制形式： 合作经济组织 发展历程及主要业绩： 团）农资有限公司是隶属于 司注册资本 505万元， 现有资产 营业面积 16000 平方米。 公司自 2005年改制以来，始终坚持科学发展、睿智创新的企业发展理念和强化终端、稳健网络、技术为先、质量保证、品牌战略的发展思路，遵守诚实守信、勤奋务实、质量之上的商业准则， 认真学习、贯彻国务院、省总社、市委市政 府关于“支持三农、服务三农”政策文件精神，开拓思路，积极投入“新农村现代流通网络”建设，围绕农资主营业务，着力打造创新型农资经营模式，建立农资连锁经营的为农服务新体系。 公司几年的迅速发展得到省、市各级领导的关怀和指导，省社袁静波主任、王永根副主任、薛立志副主任， X 市委常委王友富，副市长朱毅民等领导分别莅临公司及所属网点调研、指导工作，对公司在“立足三农、服务三农、连锁配送、网点建设”等方面发挥供销主力军作用给予了充分肯定。 2009 年被 强新网工程龙头企业”、被 X 市农业局评为“放心农资”经 营单位、被 X 市供销总社评为“综合业绩特等奖”、“新网工程”建设先进单位、标识推广应用先进单位。 公司 以科学发展观为统领，坚持以“关心三农、支持三农、服务三农、农商共发展”作为经营宗旨，不断解放思想，创新体制；不断优化 3 调整经营管理结构，实行集团化运作、板块化发展、网络化营销、扁平化管理、规范化考核。紧紧围绕服务“大农业”，做强“大农资”，积极做好向上游资源和终端网络两头延伸，并以下游为基点，由下而上新的发展战略，加快淮供集团农资流通新体系的打造步伐。 个一”工程的农资经营网络 公司已 建成直营店 12 个，连锁网点 167个 ，覆盖 X 市所属八个县、区的各个乡镇，市场占有率达 60%以上。 目前， 公司在深入调查研究的基础上，紧紧围绕全国总社“新网工程”建设精神，制定了以“配送中心”为龙头，“乡镇店”为骨干，“村级店”为基础，“农民会员”为基点的农资经营网络模式，我们综合称之为“四个一”工程，即“一县一店、一乡一点、一村一站、一户一卡”。其中： 一县一店：每个乡镇都要有我们淮供集团农资的配送中心店。以这个点辐射我们下面所有的乡级连锁店。在物流上、服务上、宣传上更好更便捷的为乡镇网点服务。 一乡一点：每个乡镇都要有我们 淮供集团农资的连锁店。以这些点辐射下面所有的村级服务站。在服务上、技术上给予直接的帮助和管理，乡镇级网点必须达到“技术 +营销 +服务”基本技能。 一村一站：每个村都要有我们的淮供集团农资的村级服务站。以这个点辐射我们的广大会员，直接把服务送到农家，送到田间地头。村级站要建立“村户联盟”，与所在自然村农户订立供应服务约定，做到供应到位，服务及时。 一户一卡：在每个有我们淮供集团农资连锁店的地方，都要有我们的会员，而且一户必须有一张我们的农资会员优惠卡。这样便于我们快捷、更方便的服务农民，每张卡可以按照购货多少积 分，年底累计积分返利，从而提高广大客户的忠诚度以及我们在客户心中的美誉度。农户购买农资商品的同时，能够购买一份保障和更多优惠，在 2008 年，我公司通过会员优惠卡让利惠农达 100多万元。 4 农资商品质量是搞好连锁经营的基础。公司在连锁经营过程中始终把质量放在首位，守法经营，依法经营，严把农资商品进货质量关，不代理“三无”产品，大批量农资商品购进时，主动报请工商、质监等部门验收，杜绝假冒伪劣，真正让农民购买和使用放心肥。同时，积极配合工商、物价、质监等部门搞好农资质量监督，按照“有 假狠打、无假严防”的要求，经常性的开展“查违规、查死角、查制度”为重要内容的农资质量自查自纠，做到了质量工作常抓不懈，通过努力，杜绝了假冒伪劣，净化了农资市场。 公司先后与 康缘集团、富尔农艺等国内外 50多个知名农资生产企业建立供应链合作伙伴关系，拥有稳定的进货渠道，代理质优价廉的商品 ，为全市的三农服务工作建立了良好的农用物资供应体系。 目前 公司 经营有农药、化肥、种子、有机肥、有机无机肥等 300 多个品种。 公司 充分挖掘和发展连锁统一采购的潜力，选择运用买断经营、联储联销，保本保利等 形式，确保网点 货源的统一供应保障 ； 对于 新产品 货源的供应，公司 采取六步骤：“验证 质检 试验 示范 推广 销售” ， 确保每一个品种让农民买的放心、用的满意 。 建立灵活配套的服务体系是抓好农资连锁的关键。公司主要采取以下措施： （ 1） 不断加强加盟店的培养、维护、支持和服务，为加盟店提供一整套的持续盈利方案，提高他们的忠诚度、满意度和向心率，对农民不仅提供质优价廉的一流产品，还最大限度提供售前、售中、售后服务，让农民用好物、种好田、增收益。 （ 2）抓好规范服务，提高服务水平。 制定了一系列奖惩制度，并严格贯彻落实。 5 （ 3）开展质量承诺服务，对所售商品如有质量问题，包括缺损、坏包，包退包换，实行商品质量终身负责制，如发现公司站点销售假货，一经查实，假一罚十，取消其连锁站的资格。 （ 4）从 2006年起每年投入 20万元为农民用肥买保险，使用淮供农资集团公司农资如因质量问题导致粮食减产的，公司负责赔偿一切损失。 统一”管理 在经营管理上，抓好规范运作，实施“六统一”管理，即 “统一标识、统一采购、统一配送、统一店堂布局、统一指导价格、统一服务规范” ,以铸造“大品牌、大网络、大营 销”的现代化企业集团为目标，不断提升管理水平。 主营业务： 农资生产、加工、储存、销售、配送。 人员结构： 公司设董事长、副董事长各 1 名，董事长周昌鹏为公司法定代表人，董事会由 5 名成员组成，对成员大会负责。目前公司拥有专业技术人员 45 名，专业涉及农资销售、农资仓储、运输和配送等多个领域，其中具备中高级专业技术职称的有 24 人。 务状况 X 市供销社（集团）农资有限公司 经营质态良好，业务稳定，企业财务状况较好。 2008 年主营业务收入 10214 万元，利润 元，2009主营业务收入 预计 超过 12100万元，利润 达到 126万元。 目建设方案 目名称、建设性质及建设地点 项目名称： 淮供集团农资配送中心 项目建设性质： 新建 项目建设地点： 设规模及建设方案 建设规模： 淮供集团农资配送中心建在位于 淮阴区王营镇果林村四 6 组 。配送中心 本期项目 总面积 12 亩地，仓储面积 4200 平方米，露天墩基 1200 平方米， 停车场面积 1400 平方米， 仓储量 6 万吨，年周转量 20万吨，总投资 元。 建设方案： 在建设期建设项目建设领导小组，由公司董事长任组长，加强 协调，精心组织，严格管理项目资金。项目完成后，按现代管理制度统一管理。 术、设备、建筑物 (主体工程 ) （ 1）项目的技术背景和工艺和发展情况 农业是国民经济中至关重要的基础产业，发展农业、振兴农村经济，是国家总体发展战略的重中之重。“三农”问题是党和国家工作的重中之重，中央要求各级地方政府、各行业、各部门要充分发挥各自优势，积极服务“三农”。改革开放以来，我国的农业经济得到迅猛发展，但由于种种原因，农村出现发展缓慢的现象。当前推进农业现代化，发展农村经济，提高农民收入，不仅要解决生产中的问题，还 要解决流通中的问题。农资物流配送是农业物流中极为重要的部分，农资物流配送是将工业产品向广大农村输送，属于工业和农业两大物资生产部门之间物质流动范畴，处在社会再生产过程中，是农业生产、加工农产品的前提条件和物资保证，没有农资物流，农业生产就会停止。国务院、商务部先后还制订了关于开拓农村市场和开展农村“万村千乡”的市场工程建设一系列政策，加大农村市场建设力度，完善农村流通基础设施，采取返哺农业的一系列优惠政策，加大对农村经济的扶持和开发。这些都体现了党中央国务院对搞好农村现代流通工程的高度重视。农村现代流通体系建设是新形势下发展农村经济、造福农民群众的一项惠民工程，是惠及百姓功德无量的大事。在农村现代流通体系建设中，构建专业化的农资配送中心，开展直接为农民生产生活服务的农资配送服务就是重要战略举措之一。 团）农资有限公司是较早开展农资配送服务的专业化 7 企业，始终坚持以服务“三农”为立身之本，抢抓“新网工程”和“万村千乡市场”建设的历史性机遇，夯实基础设施，构建专业化的农业生产资料配送服务网络体系。“农资配送中心”项目的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、农资配送中心功能融于一区 ，服务于苏北地区的 迁市、连云港市、盐城市的 240多个网点，服务于农民，为苏北地区农业增收提供有力的保障。 本项目基建设施由 面负责项目的测量、施工等任务。 （ 2）主要建筑物 本期项目占地 12 亩， 工程仓储面积 4200 平方米，停车场面积 1400平方米，露天墩基 1200 平方米， 建设周期 12个月。 投资结构及资金来源 项目建设投资总额 元，其中土地购置 120 万元，建筑投资430 万元，车辆设备投资 140万元， 搬运 设备购置费 28 万元 ，通信办公设备投入 全部为自筹资金。 项目效益 1经济效益 农资配送中心是现代农业物流发展到一定阶段的产物，是由设施齐备、功能齐全的配送基础设施及服务完善的配送企业在空间上的有机结合。构建专业化区域农资配送中心，完善高效、快捷、安全的农资配送体系，是确保对区域农业生产和农民需求供应的需要，也是推进农资流通现代化的迫切需要。淮供集团农资配送中心新建项目，能增加公司农资储存、配送和销售能力，使公司从原来只能配送 179个网点扩展到配送240多个网点；仓储能力从原来的 8万吨扩大到 14万吨；企业的经济效益也将在 2008年公司主体销售 辆增加到 25 8 辆，配送半径扩大到 300公里左右。 本项目投产后，加利润 交国家税收增加 2社会效益 （ 1）规模化经营 “农资配送中心”项目的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、农资配送中心功能融于一区。淮供集团农资配送中心项目新建后，将扩大农资配送中心仓储规模，大大提高配送中心吞吐能力，扩大农资配送中心服务范围，实现规模经营，可服务于苏北地区的 X 市、宿迁市、连云港市、盐城 市的 240 多个网点，从而服务于区域内更多农民，为促进苏北地区农业发展和农民增收提供有力的保障。 （ 2）带动农资销售 农资是支持农业生产的重要原材料，每年、每个生产季节都有大量而且相对稳定的需求，是一个很大的市场。随着我国农资流通体制改革的深化，农资流通体制向市场化、社会化的方向不断发展，农资市场呈现出多种经营渠道的新格局。淮供集团农资配送中心建设，将在农资生产企业和农民之间架起一条高效、顺畅的流通渠道，更好地调节农资供需的关系，确保农资货源供给，同时可降低农资流通成本，进而降低农资的销售价格，带动区域农资的 销售。 （ 3）减轻农民负担 农业生产资料价格的高低直接决定着农业生产的成本，农资价格的上涨，已经在一定程度上吞噬了“农业种植补贴、减免农业税”等国家优惠政策给予农民的实惠，影响了广大农民的生产效益。而通过建立新型现代农资供应链，组成集采购、储运、配送、零售和售后服务于一体的经营体系，直接面对生产者与消费者，彻底杜绝假冒伪劣产品，把农资商品从出厂到零售的中间过程集中在供应链内部完成，能有效减少流通环节，节省流通费用，降低农资销售价格，真正做到让利于农，减轻 9 农民负担。 （ 4）提供更多就业岗位 淮供集团农资配送中 心建成后将在运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面提供相关岗位 40多个。同时可扩大农资配送中心服务范围，将促进 100 个左右农资销售点和直营店的建设，为乡镇居民、下岗职工和失业人员提供的间接岗位约 900 个，为维护社会稳定、促进社会和谐、繁荣农村经济、提高农民生活质量具有重要促进作用。 （ 5）更好地服务“三农” 随着农资流通体制改革的进一步深化，国家对农业生产资料的流通和服务工作提出了更高的要求。为能够有效保证苏北区域农资供应，做好区域农业生产的产前、产中、产后各环节的服务，需尽快建立现代农资配送 体系。淮供集团资配送中心新建后，将采取先进的经营理念、管理手段和农资配送方式，提高农资供应效率，满足农业区域种植结构的需求，帮助苏北广大农村提高农业生产效益