软件研发与外包服务基地项目可行性研究报告

I 软件研发与外包服务基地 可行性研究报告 录 第一章 总论 . 1 目背景与概况 . 1 目基本情况 . 1 目承办单位概况 . 1 行性研究报告编制依据 . 1 目提出的理由 . 2 目拟建地点 . 3 目预期目标 . 4 目主要建设条件 . 4 要技术经济指标 . 7 目建设规模 . 7 资规模及资金来源 . 8 题与建议 . 8 在问题 . 8 议 . 8 第二章 项目区域社会经济现状及项目建设 的意义与必要性 . 10 省社会经济和人民生活水平现状 . 10 市 社会经济和人民生活水平现状 . 11 京 软 件园产业现状及在社会经济中的地位 . 12 京 软件园产业现状 . 12 南京 软件园产业在社会经济中的地位 . 13 目建设的意义和必要性 . 14 目的性质和作用 . 14 目建设的意义 . 15 目建设的 必要性 . 15 目建设的可行性 . 17 第三章 项目需求分析预测 . 20 测依据 . 20 测思路和方法 . 20 京地区社会经济发展预测 . 21 省社会经济发展预测 . 21 京地区未来经济发展预测 . 22 京 软件园产业发展预测 . 23 某市 经济总量发展相适应的软件产业需求量 . 23 软件园产业发展预测 . 23 第四章 项目建设规模 . 24 目概况 . 24 设规模与方案 . 24 模方案 . 24 设规模 . 25 第五章 项目建设条件 . 26 目区域现状 . 26 目地点与地理位置 . 26 地权属类别及占 地面积 . 26 有土地利用情况 . 26 目区域建设条件 . 26 形、地貌、地震情况 . 26 程地质与水文地质 . 27 候条件 . 28 目区域社会环境条件 . 29 域性规划要求 . 29 通运输条件 . 29 共设施社会依托条件 . 30 洪、排涝条件 . 30 律支持条件 . 30 境保护要求 . 31 地、拆迁、移民安置条件 . 32 工条件 . 32 要建筑材料来源 . 33 目选址方案 . 33 第六章 项目建设条件 . 34 术方案 . 34 术方案选择 . 34 V 艺流程 . 34 要技术经济指标 . 35 备方案 . 35 程方案 . 36 第七章 总图布置、运输与公用工程 . 37 图布置 . 37 目构成 . 37 图布置方案设计 . 37 目管线布置方案 . 39 平面布置技术经济指标 . 40 内外运输 . 40 用工程及辅助工程 . 40 排水工程 . 40 电工程 . 41 调工程 . 41 防系统 . 41 它公用工程 . 42 第八章 智能化系统建设 . 43 般规定 . 43 能化集成系统 . 43 统功能 . 43 系统方案 . 43 息化应用系统 . 45 功能会议系统 . 46 筑设备管理系统 . 46 第九章 节能、节水措施 . 48 能措施 . 48 筑节能 . 48 备节能 . 49 水措施 . 49 第十章 环境影响评价 . 51 目建设地址环境现状 . 51 目周围的自然环境 . 51 域社会环境概况 . 51 域污水处理概况 . 51 目周边 污染源概况 . 52 目建设过程中对环境的影响及治理措施 . 53 环境的影响 . 53 环境的监测及 防治措施 . 55 目运营对环境的影响及防治措施。 . 58 环境的影响 . 58 目使用期间的环境保 护措施 . 58 境影响评价 . 60 第十一章 劳动安全卫生与消防 . 61 害因素及危害程度分析 . 61 动保护及职业安全、卫生 . 61 防设施 . 61 第十二章 组织机构与人力资源 . 63 织机构 . 63 力资源配置 . 63 动定员数量 . 63 工工资福利 . 64 工来源及招聘 . 64 第十三章 项目实施进度 . 65 程特点、施工条件 . 65 程特点 . 65 工条件 . 65 工方案 . 66 目实施进度安排 . 66 计进度安排 . 66 理、施工单位招标安排 . 67 目进度安排 . 67 第十四章 投资估算和资金筹措 . 68 资估算依据 . 68 制依据 . 68 要工程量 . 68 设投资估算 . 68 筑安装工程费用估算表 . 69 年投资计划表 . 70 金筹措方式与来源 . 70 第十五章 财务评价 . 71 务评价基础数据选取 . 71 务分析 . 71 算期 . 71 务基准收益率设定 . 71 设资金使用计划 . 71 业财务效益分析 . 71 业收入估算 . 71 动资金估算 . 72 营成本、研发成本与经营成本 . 73 制财务评价表 . 82 务现金流量分析 . 82 益和利润分配表 . 82 金来源与运用 . 82 款偿还计划表 . 87 务评价指标 . 87 第十六章 社会评价 . 89 目对社会的影响分析 . 89 目所在地互适性分析 . 89 会风险分析 . 90 会评价结论 . 91 第十七章 风险分析 . 93 目主要风险因素 . 93 险程度分析 . 94 险等级划分 . 94 险评估方法 . 95 范和降低风险措施 . 97 第十八章 研究结论与建议 . 99 荐方案的总体描述 . 99 荐方案的主要内容和论证结果 . 99 推荐方案的不同意见和问题的反映 . 103 荐方案优缺点描述 . 103 点 . 103 在问题 . 103 议 . 104 1 第一章 总论 目背 景与概况 目基本情况 项目名称： 某软件开发项目 ； 建设地址： 承办单位： 开发建设内容： 有限公司 拟在 某市 软件园新建 某软件开发项目 ，用作软件研发与外包服务基地。本项目 总占地面积约 划建筑面积 开发周期： 1 年； 项目总投资： 8000 万元人民币。 目 承办单位概况 有限公司成立于 2008 年初，其前身为成立于 2003 年 09 月的 有限公司。 有限公司是一家以计算机软件研发为主的高科技民营企业，拥有强大的技术力量团队，主要承接软件外包项目、开展软件 研发工程等。公司目前主要面向日本、欧美等地区的企业承接软件外包业务，并成功完成了多个国际大中型应用系统软件的委托开发项目，与国际著名的银行、证券公司、通信运营商等大型客户建立了长期的合作关系，得到了客户一致、广泛的认同。 行性研究报告编制依据 （ 1） 某市 软件园 控制性详细规划 ； 2 （ 2） 某市 文化创意产业 “ 十一五 ” 发展规划纲要（ 2006 （ 3） 某市 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ； （ 4） 某市 鼓励软件产业发展的若干政策规定 ； （ 5） 某市 科技发展 “ 十一五 ” 规划 纲要； （ 6） 国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版， 2006 年） ； （ 7） 某市 建设工程技术经济指标 ； （ 8） 某市 建设工程造价信息 ； （ 9） 有限公司 委托本单位编制本项目的可行性研究报告的技术咨询合同 。 目提出的理由 目前， 有限公司 的地址 为 某市 宁南大道 310 号 软件园 0 层， 现 有员工 220 人 。随着公司业务的发展，公司目前的 工作条件已成为了制约瓶颈 。目前， 公司软件 研发与 外包业务 快速发展，年 增速都是 100%， 公司 2008 年完成的 软件研发及外包业务量达 2500万元 人民币 ， 预计 2014 年产值可达到 元人民币 。 业务发展的同时对高端软件人才需求量也急剧增加， 估计 2014 年人员需求量将达到 1000 人。 而目前研发基地 较小，成为公司发展的一个严重 制约条件。 经过公司领导层研究决定， 公司 拟在 某市 软件园内 购置土地 ，新建一座现代化 软件 科技园 某软件开发项目 。 主要有以下原因： 一是 为扩大企业现有规模， 提升企业形象 ， 二是 为 创造 3 良好的工作条件 ， 消除发展瓶颈。 某软件开发项目 建成后， 有限公司 的 新研发基地 总面积可达13500公司可根据 市场需求进一步做大 软件外包 业务 ， 扩展 公司规模 ，同时提升企业 软件研发水平 。 目 拟建地点 项目 建设 地点选址在 某市 软件园 内 ，宁南街道 8 号地块 。 软件园位于南京城南部，北依 台风景名胜区、南接江宁、西邻河西新城，面积 方公里。是目前距 南京 主城区最近、生态资源最好、交通最为便捷的软件产业基地，园区崇尚“生态、科学、和谐”的发展理念，绿化覆盖率达 50%以上，形成了远看成林、近看成荫的生态花境和环境系统。 软件 园以“三纵三横”的“多十字交叉型”交通走廊为发展轴，形成点、线、面互动的系统化、网络化产业布局。主要发展通 信领域支撑软件和应用软件、嵌入式软件、公用事业和公共服务产品软件。目前园区已有华为软件、中兴通讯、中国普天、东软研发、宏图三胞、润和外包、苏豪科技、舜天研发、华博科技、中软华通、丰盛软件园、新华科技等 79 家软件企业入驻，形成中国最大的通信软件园区 。 2008 年 完成软件及系统集成销售 150 亿元， 预计 至 “ 十二五 ”末期入园软件企业可达 300 家以上，软件从业人员达 12 万人以上，建成软件产业建筑面积 400 万 上，实现软件及系统集成销售收入 1000 亿元以上，成为 “ 国内一流、国际知名 ” 的软件研发及软件外包特色产业园区。 4 目预期目标 某软件开发项目 将 于 2010 年建成后， 拟发展为以软件外包和软件研发为核心业务的软件基地， 预计 公司 2014 年 总 产值达 元，总员工数达 1000 人。 公司近期目标 ： 2014 年成为 某市 软件企业前 20 强。 目 主要建设条件 某软件开发项目 应具备的基本条件为：市场条件、技术条件、资金条件、环境条件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持和满足的程度。 （ 1）市场条件 根据预测，至 “十二五” 末期 ， 南京 软件园 实现软件及系统集成销售收入 1000 亿元以上 。 （ 2）技术条件 某软 件开发项目 建在 南京 软件产业园内 。 近年来， 省 某市 台区委、区政府围绕建设生态型科技新城区的目标，加快产业结构调整，着力调轻、调优、调高产业结构，依托 某市 48 所高校、60 万科技人才和 600 多家科研机构等发展优势，抢抓省市加快信息产业发展的战略机遇，提出了发展软件产业，打造软件名区的发展思路。 目前，在 南京 软件 园 内 已有 多科研人员在创新创业，其中有国际研发机构的科研团队、 南京大学、东南大学 等一批“教授型董事长”、“博导型总经理”为技术带头人的科研团队，引进的中国 5 科学院分支机构的科研团队、回国留 学人员科研团队、大学生科研团队等，同时还与 南京 大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立长期友好合作关系，为高新区提供了大量的技术支撑和高素质人才 ，也是本项目的今后生产与研发的重要技术支持。 （ 3）资金条件 某软件开发项目 总投资为 8000 万元 ，其中 土地购置费 946 万元，研发大楼 及其他附属建筑物的 建设费 用 3054 万元。 某软件开发项目的 建设资金有企业自筹 （ 4000 万元） 和银行贷款 （ 4000 万元） 来解决。 （ 4）环境条件 软件园内 生态环境十分优良。近年来，全区每年投入 7000万元用于绿色 建设，编制了全国首部 花境规划，着力打造 花园 一般的生态环境。特别是软件园地区绿化覆盖率达到了 50%以上，在南京各区县排在前列。 同时， 本项目经过环境影响评估指出，认为项目在建设期间及建成投入使用后将产生一定的噪声、汽车废气、生活污水和生活垃圾等。建设单位在建设运营中严格执行“三同时”的要求，全面落实环境报告中提出的控制污染的措施和建议，则对周围环境不会产生明显不利影响 。从环境角度考虑， 本项目的建设是可行的。 （ 5）社会条件 项目周边区域的基础设施十分齐全。软件园拥有集工商、税务、环保、银行、医疗等功能为一体的行政服务区，和集 休闲、娱乐、餐 6 饮、办公、超市为一体的商贸服务区，园区内有各类高中档住宅 300万 有麦德龙、百安居、月星家居，明发商贸广场等各类商业设施 100 万 有体育中心、体育公园以及青少年科技活动中心，国家级重点高中，外国语小学，可以为软件研发人员文娱、就医、子女就学提供全面、及时、优质的服务 。 （ 6）施工条件 某软件开发项目 项目 的 施工现场、位置、面积经规划部门已予控制规划预留，施工现场有 郁金香路、宁南大道、共青团路 连接，通过绕城公路可上机场 高速 。 现场施工用水、用电、排污上述道路均有线接口，都能满足施工建设需 要。 该 项目施工的技术队伍来源丰富， 省本身是建筑施工队伍大省，大部分是国家二级以上施工企业，技术力量雄厚，拥有先进的施工技术与施工装备，在项目的开发等方面积累了丰富的经验，项目经过招投标，完全能找到有能力的施工企业承担本项目的施工任务。 （ 7）法律条件 本项目 符合国家产业结构调整指导目录（ 2005 年本）鼓励类第 二十四 条第三款 “ 软件开发生产 ” 。 同时本项目产品符合 2008 年 4月国家科技部、财政部、国家税务总局最新颁布的高新技术企业认定管理办法所涉及的国家重点支持的高新技术领域，具体为 “ 电子信息技 术 ” 中的 “ 嵌入式软件 ” 、 “ 电子商务软件 ” 和“ 企业管理软件 ”， “ 高技术服务业 ” 中的 “ 业务流程外包 ” 、 “ 文化创意产业支撑技术 ”和“ 技术咨询服务 ”等 。 7 本项目建设的确定与选址，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件，其法律法规支持体系主要包括： 某市 软件园控制性详细规划 、 某市 软件园控制性详细规划 、 某市 文化创意产业“十一五”发展规划纲要 、 某市 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 、 某市 鼓励软件产业发展的若干政策规定 、 某市 科技发展“十一五”规划纲要 等。 经过上述分 析，项目具备的基本建设条件如市场条件等均能满足项目的建设要求。 要技术经济指标 目建设规模 某软件开发项目 征地面积为 （合计 9005， 建设内容 主要包括研发大楼 、停车场（包括地上、地下停车场）、人防工程及绿化等 。 某软件开发项目 建设 规模 见表 1 表 1某软件开发项目 建设 规模 序号 主要工程 建设内容 建筑面积 1 研发大楼 软件研发中心 （ 12800 13500政后勤服务中心 （ 700 2 停车场 地面机动车停车位 16 辆 580 面自行车停车位 27 辆 地下机动车停车位 65 辆 2400 下自行车停车位 108 辆 3 人防工程 掘开式人防工程 2500 绿化工程 325