箱包厂可行性研究报告

1 年产 60万件箱包 可行性项目报告 第一章 项目 概况 目名称 年产 60万件箱包项目 目承办单位 箱包 有限 公司 ， 董事长、总经理 王东平 ， 投资总额 3300 万元 人民币 。 目拟建地区、地点 根据 四队镇 的总体发展规划和经济发展布局，通过广泛的市场调查研究，有关技术人员对在 四队镇 内可能有利于厂址的地块进行现场勘查，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有构建筑物情况、地下水位等情况，搜集了地块的规划图和地形图，向有关部门进行了咨询，对拟选地块进行了综合分析比较，最后选定在 四队 镇街西社区 建设本项目 。 目编制依据 (1) 国家关于 发展 非公有制经济 的 有关方针政策 (2) 国家 关于促进产业结构调整的 有关政策 决定 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 中华人民共和国大气污染防治法 (5) 国家发改委建设项目经济评价方法与参数 2 (6) 国家计委办公厅投资项目可行性研究指南 (7) 地方政府国民经济发展规划 (8) 其他相关资料 要研究范围及编制内容 按照拟建公司发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方 案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。 合评价 本项目是 工业品生产制造 项目，也 符合 国家产业结构调整 政策 ，具有良好的投资环境和资源优势，从 产品市场 发展方向和地方产业发展规划的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强；从项目的社会效益看，不 仅可以带动 上下游相关产业的发展，而且可解决一部分 劳动力 就业，从而切实 提高城镇居民的 收入。 经研究分析，本项目建设单位具备较好的建 设优势，本项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件与时机成熟，因此，本项目建设是必要的和可行的。 第二章 项目背景及建设的必要性 3 目背景 家产业政策和行业规划 党 和国家在发展经济的政策中多次 明确提出：在毫不动摇地巩固和发展公有制经济的同时，必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展 ；国家领导人在工作 报告 和会议 中 多 次强调 ： 大力发展和积极引导非公有制经济 ； 扩大就业、促进再就业，关系改革发展稳定的大局，关系人民生活水平的提高，关系国家的长治久安，不仅是重大的 经济问题，也是重大的政治问题。发展具有比较优势的劳动密集型产业，是加快转移农村剩余劳动力以及解决下岗再就业 的重大战略选择。鉴于箱包产业投资起点低、污染少、资金周转快、传统工艺与现代技术相结合，属于劳动密集型产业，能大量解决剩余劳动力，因而是国家产政策鼓励发展的行业。 目由来 灌云县 箱包有限 公司董事长、总经理 000000 先生 开始从事箱包经营 ， 经过 20 多年的发展， 经营的箱包企业已经初具规模，生产规模逐年扩大， 销售网络覆盖全国各地。不仅带动相关产业的发展，而且可解决一部分 劳动 力就业，从而切实增加 城镇 居民收入。 为了更好地扩大经营，发挥企业现有潜能，推进企业的稳步持续发展， 根据 0000 箱包产业的发展前景， 经过考察论证，做出重大决策： 与加拿大国籍华人 00000 合资 在 0000 经济 园 区内 投资建设箱包生产项目 ！ 4 目建设的必要性 合理利用资源 、 更好地 参与市场竞争的需要 目前， 技术人才、产品品质、市场网络等方面 的优势，需要合理地对各种资源整合、优化，对 现有的箱包开发、生产、销售资源，并合理有效地配置，走 扩大 经营之路， 向 集团化运作 迈进 。通过规模扩张、资源整合 ，造就规模优势和低成本优势，最终实现连 锁经营模式。这样既能通过品牌化动作，创造 品牌 企业和产品，提高企业和产品的竞争力，在国内国际“两个市场”上 争得一席之地 ， 同时 又能有效地降低和防范市场风险。 通、政策等优势 枣庄市位于山东省南部，地跨东经 116 48 117 49，北纬 34 27 35 19。东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省铜山县、邳州市为邻，西濒微山湖，北与济宁市的邹城市毗连。东西最宽 56公里，南北最长 96公里，总面积4563平方公里，占全省总面积的 枣庄市辖市中区、薛城区、峄城区、台儿庄 区、山亭区、滕州市等 6个区（市），设 16个街道、 44个镇、 3个乡。 枣庄山川秀丽、名胜众多、风光优美。可以概括为“四个最” :一是我国最大最美的国家级湖泊类湿地 微山湖湿地，面积达到 63 平方公里。二是华夏最长的地震大裂谷 熊耳山国家地质公园。 400年前发生的郯城大地震，把熊耳山震成两半，形成一条几百米长的大裂谷，被地质专家誉为地震遗迹中的“奇迹”。 5 三是最负盛名的天下第一崮 抱犊崮国家森林公园。崮为五大岩石地貌之一，是鲁南地区特有的地质现象。鲁南七十二崮，第一崮当属枣庄的抱犊崮。四是世界上最大的石 榴园 十二万亩“冠世榴园”。石榴原产西域，张骞出使西域带回我国，西汉一代名相匡衡从长安带回枣庄种植，迄今已有 2000 多年的历史，是世界农业遗产。 除煤炭外，枣庄其他矿产资源也十分丰富。目前，已探明地下矿藏 20 多种。金属矿藏有铁、铜等，非金属矿藏不仅煤储量大，石灰石储量高达 265 亿吨。枣庄有建材企业 1000 多家，产品 44类 120多个品种。其中水泥生产能力 1600万吨，居山东省第一位；石膏生产能力亦居山东省首位，产量占全国的 1/6。全市形成了水泥、石膏、玻璃、墙体材料为主体，兼有建筑陶瓷、石材、水泥制品、保温 隔热材料和防水材料的新的工业体系。 全市公路通车里程 中高速公路 级公路 里，二级公路 里 ,三级公路 里。公路密度每百平方公里 里。市驻地到各区（市）之间由一级以上高等级公路互连互通，干线公路消灭了三级路，以新老城区为中心的新“半小时经济生活圈”初步形成。 水陆空交通便利，有“黄金水道”之称的京杭大运河在南部穿过，毗邻青岛、日照、岚山、连云港等沿海港口。西靠京沪铁路，东临京沪高速公路，京福高速、 206国道、京沪高速铁路纵贯南北，距济 南、青岛、徐州三大机场分别需要 时、 小时和不足 40分钟的车程，交通航运网络四通八达。程控电话、全球移动通讯和有线电视遍布城乡，西北网电覆盖全区，商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资硬环境日趋完善。 第三章 原料、产品、市场分析 7 材料供应 重要原材料、 拉杆 和 辅料 的供应主要用于生产 产品 。生产所需的原材料主要有 600D、 300D、发泡革、 回力胶 等箱包面料 以及拉杆等其他辅助材料 。这些原材料主要在 广州、温州、河北等 地 都可 购到，没有任何风险，原料供应是没有问题的。 目产品优点 从调研 资料 来看， 箱包一般是指能够用于盛装物品和便于携带的各类容器。目前箱包产品在国际商品协调制度编码（ 按照制作面料不同分为塑纺面制箱包、皮革制箱包和其他面料制箱包三大类共 14 个子类目。而我国国家质量标准领域对箱包的分类是从用途角度分类，对箱包的界定与国际通行的分类不甚统一。我国行业标准中与箱包有关的有六类：公文箱、背提包、家用衣箱、皮票夹、旅行箱包和公事包。根据定位，国内外品牌的箱包呈现不同的档次。比如说，由国外著名品牌生产的旅 行包售价昂贵，其原因主要是选用的原料高档，设计先进以及产品的附加值较高；而国内大部分品牌由于产品在设计创新、市场营销、人才培育、品牌建设等方面缺乏必要的投入，其价格低、利润薄，处于市场中的中下档次。 箱包产品是一种大众化的商品、需求量大，用途广泛。目前全国箱包年销售额在 1500 亿元以上，且每年以较快速度递增。据调查有 92%的人使用箱包，因而对箱包的需求也“水涨船高”。 8 000箱包 主要销往非洲、加拿大、美国、俄 罗斯 等 国家 ， 特别是杆箱、 箱以及女士包，市场潜力巨大。随着人们生活水平的提高和购买力增强 ，高档皮具的需求呈迅速上升势头。 品市场供应预测 目前全国箱包生产的数量基本能满足市场需要。但箱包品种更新换代快，一些式样精美、功能齐全、体现人性化、符合时代潮流的箱包生产供应仍然不足。鉴于新的箱包产品对市场消费的引导作用，一些技术含量高的箱包产品在市场上还比较紧俏。随着人们生活水平的提高，对箱包的要求也越来越高，特别是近年来对国际市场的拓展，符合消费者消费心理的箱包供应还远未饱和。 目前 生产箱包的原辅材料 主要 依 靠从 广州、温州等地 购 进，随着箱包 上游 产业的发展，本地生产原辅材料 将大 有余地 。 品市场需求预测 箱包产品是一种大众化的商品、需求量大，用途广泛，故目前全国箱包年销售额在 1500 亿元以上，且每年以较快的速度递增。国内随着外出打工 、求学、 经商等流动人口增加 ， 对箱包的需求呈迅速增加趋势，据调查有 92%的人使用箱包，因而对箱包的需求也“水涨船高”；目前箱包需求的一个显著特点是女士包的需求上升 ， 爱美是女性的天性 ， 随着城镇化进度的加快，城镇女性人口迅速增加 ， 她们外出，哪怕逛街都喜欢随身携带精美的提包。近年来人们越来越重视教育，学生对箱包的消费仍是箱包 9 消费上的一大热点。随着城 乡居民收入水平的提高，学生家长对箱包的购买力一般不成问题，且对箱包的使用周期缩短，需求量明显增大。尤其是随着我国 经济实力 以及国际形象的提升，中国箱包产品开始源源不断地输向海外市场，短短数年，广州花都就崛起成为世界皮具之都，享誉海内外。 白沟 箱包已经走向东盟十国、中亚五国、蒙古及俄罗斯等国家，特别是 杆箱、 场潜力巨大。随着人们生活水平的提高和购买力增强，高档 箱包 的需求呈迅速上升势头。 品市场竞争力分析 箱包产品是一种典型的劳动力密集型产品，劳动力成本在产品成本中占较大 比重。作为 内地 经济 发展地区 ，劳动力成本 相对较为 低廉，所生产的产品在价格上有较强的竞争优势。近年来，国内箱包在国际市场上畅销无阻，在较大程度上反映出丰富而又廉价劳动力资源所起的重要作用。丰富而又 实惠 的劳动力资源是开发箱包 项目 的巨大优势所在。 理的营销策略有利于提高市场占有率 根据市场需求趋势和目前的基础，项目产品市场定位 主要 以国 外 市场为主， 着力 开拓国际市场； 同时 以国内各省会城市以及直辖市为中心进行全国销售网络的辐射。以得力的营销人员开拓市场，建立和巩固营销网点和营销队伍。产品以优良的品质，较低的 价位，良好的服务，可靠的信誉挺进国内外市场，可有效地提高国内外市场占用率。同时在互联网络上推介企业产品，扩大 10 知名度，把传统的营销方式和先进的网络营销、连锁经营结合起来，创建知名品牌。 拓展国际市场，在俄罗斯、 非洲 、欧美寻找合作伙伴，建立稳定的外销渠道；争取外贸出口权，减少外贸中间环节，这样可以增加市场份额，提高生产效益。 第 四 章 项目生产技术方案 11 品生产工艺流程 按照设计生产能力和客户对产品规格数量的不同要求，项目产品的生产方案是：采取全年生产，实行两班轮流作业。 箱包生产工艺比较简单，属劳动力密集型产业。其主要产品生产工艺流程如下： 杆包生产工艺流程：下料 压模 网布 里布 剪布 包钢丝 弯塑料架 合包 包边 验箱 套箱 包装。 拉杆箱 生产工艺流程： 吸塑 锯边 弯 钢架 打钢针 上里布 装拉杆提把 上角轮 上密码锁 贴商标 检验 套箱 包装入库。 塑 冷却 安装拉杆 装密码锁 上角轮 验箱 包装 入库。 采用江苏 、温州 生产的 压壳机、下料机、裁剪机、6 塑机、钢架折弯机 、打孔机等设备。 冻成型机等设备。 产方案 拟采用国内最先进的工艺技术，制定合理的生产工艺与 检验标准 , 注意 结合 生产线的实际产能作合适的调配，没有固定不变的教程 。 加强员工的技能培训 ; 注意车间生产管理同步跟进 ,将质量 12 隐患解决在萌芽状态 ; 同时检查 原配件 是否存在质量缺陷等 。 杆箱包生产 方案 步骤说明 相对于时款袋，钱包，公文包等产品，拉杆箱的生产工序比较复杂，也没有一个一成不变的流程。具体要视该款产品的构造及其所用的物料特性。一般而言，拉杆箱的外部是由 前幅部件，后幅部件及围三个大部份组成的。至于内部构件，相对并不是很复杂。因此，安排生产时，主要是依据工厂生产线上的车工，台面工，五金装配工的人数及技术技能熟悉程度，作合理的调配。 通常来说，是先安排手挽，耳仔，附袋等配件先行作业，完成后组合成各大部件。在调配时，要合理配置，前幅，后幅，围三大部件同时进行，使工序的连贯，不会出现下一工序等上一工序的现象。各大部件完成后，由车工埋袋缝合，最后装配拉杆。 第 五 章 项目建设方案 13 目产能规模 拟建项目根据 设计 能力，可年 产 100万件箱包 。产 品规格主要是 、 规格 型号 。 目的建设规模 目建设的整体规划原则 符合国家及城市规划法规； 满足国家对环境保护、职业安全卫生、消防、节能的相关要求； 项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功能需要，突出现代、新颖、实用的主题； 本着满足当前需要、服务长远的原则，做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。 目建设的内容和规模 项目统一规划，建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和附属工 程等，具体 建设内容 分为 生产车间、刷胶车间、原料堆放车间、成品库、配电房、化验室、皮革实验室、综合科教楼、生活服务设施、水处理设施、新产品开发研究中心等。 主要建设内容及规模 序号 项目名称 占地面积（平米） 建筑面积（平米） 层数 备注 14 1 办公 楼 1008 3024 3 2 车间 、仓库 56000 56000 1 3 食堂 2000 2000 1 4 宿舍 2000 2000 1 5 附属工程 1500 1500 1 6 路面 4000 4000 7 绿化 3000 3000 8 空地 492 492 合计 70000 72016 目的总图布置和设计依据 在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分。其中，办公区位于 厂 区 北面 ，由办公总部、质检部、销售部等组成；生产区位于 厂 区 中 西 部 （南北方向） ，由 车间、原料库、成品库以及动力配套设施等项目组成。 厂 区设立一个出入口 （大门） ，位于 厂 区的 东 北部 ， 厂区道路应通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车到达各车间。厂区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设 ，人行道边留绿化带，防止积水及尘土飞扬 。由厂区道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场。 厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带。厂区内各车间的裸露地面应进行绿化。 厂区的总体规划中绿地面积为 3000 平米，占总用地面积的 4%， 为生产、生活创造良好工作环境。 计依据 办公建筑设计规范 工厂节能设计规范 15 民用建筑设计防火规范 建筑结构荷载规范 砌体设计规范 混凝土结构设计规范 建筑地基基础设计规范 国家、省、部相关 的法律、规范 公中心 该建筑地上 三 层，占地面 积 1008平米，建筑面积 3024 平 米，层高 3米，砖混结构。 产中心 单层厂房 、仓库 该建筑地上一层，占地面积 56000平米，建筑面积 56000 平米，层高 6米。钢架结构。 堂宿舍及 辅助用房 食堂、宿舍：建筑面积 4000平米。 机电房 、门卫等 附属设施：建筑面积 1500平米。 用工程方案 水排水方案 给水 给水水源 采用城市自来水，从厂区附近城市自来水管网的干管上引入两根 水表计量后，在厂区形成 16 环状管网，并向各建筑供水。在厂区的环状管网上设室外消防栓、绿化和喷洒道路用的洒水栓。结合公共绿地景观设计消防水池，屋顶设有消防水箱。 用水量 本项目日用水量为 30立方米 /日，主要是生活用水 ，少量生产用水。 给水系统设计 本工程采用生产、生活和消防联合供水系统。由于本项目建筑属多层建筑，生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接供水。室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式；消防水池利用公共绿地景观的观赏水池，其容量约为 V=20立方米。 污水系统 污水系统采用分流制，主要为生活污水，生产不需要水。 具体处理方法如下： 污水排入厂区内的污水处理站； 污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理设施，对进水进行生化处理，出水经消毒达标后排入市政污水管网。 雨水系统 雨水量按编制的降雨强度公式计算，重现期 p=1年，屋面降雨历时取 5分钟，地面降雨历时取 10分钟，得雨水量为 Q=395L/S,雨水总管管径 市政雨水管网相连。 电 17 供电负荷计算 本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算。有功计算负荷 P=16万 偿后计算负荷为 S=电方案 本项目采用 开发区 环网 110电缆直埋方式引入厂区内变电站。因为本项目对电力使用没有特别的要求，所以电力供应不成问题。 本项目变压器设计装机容量为一台 100 雷及接地 本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷措施：在屋顶设置避雷网，利用建筑物结构金属体做下引线，基础内钢筋作接地装置。 总变电站及终端变电站均考虑基础接地装置及人工接地装置。防雷接地电阻要求小于 1欧姆。 厂区内主要建筑需做等电位联接。 内外照明 办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰灯及吸顶式金卤灯，主要场所照度为 300议室设照明管理控制。生产中心净化区采用净化荧光灯，照度为 300术夹层及动力站采用线槽型荧光灯，照度为 150库采用高压钠灯，照度为 150建筑的安全出口、走道及拐弯处设疏散指 18 示灯应急照明，生产中心内重要场所设事故照明。 厂区内道路采用庭院灯；草坪及绿化带内采用草坪灯；办公中心建筑外观标志的泛光照明采用射灯。 室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相 结合的敷设方式。 程费用估算 工程费用含建设费用和装修费用，共 计 3922万 元。 工程费用估算表 序号 项目名称 综合指标（元 / ） 单位 工程量 造价（万元） 一 土建工程 1 办公中心 700 平米 3024 212 2 厂房、仓库 600 平米 56000 3360 3 食堂、宿舍 600 平米 4000 240 4 附属工程 400 平米 1500 60 5 其他工程 50 合 计 64524 3922 备方案和主要技术 经济指标 备选型 本项目的主要生产设备包括 压壳机、下料机、铆钉机、吸塑机、注塑机冷冻成型机 等。主 要从国内一些厂家选购。 设备选型及投资估算表 19 序号 设备名称 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 备注 一 产设备 1 压壳机 9 温州 2 下料机 3 江苏 3 裁剪机 2 6 江苏 4 铆钉机 30 78 江苏 5 6缝机 300 30 江苏 6 2603 大轴机 200 20 江苏 小计 1196 二 1 吸塑机 24 120 温州 2 钢架折弯机 5 28 140 温州 3 打孔机 4 温州 4 锯边机 2 6 温州 小计 280 三 1 注塑机 165 825 温州 2 冷冻成型机 10 77 温州 3 小计 1202 四 合计 2678 目主要投资 经济指标（见表 5 表 5 项目主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 金额 20 一 项目投入总资金 万元 6600 二 项目总投资 万元 6600 1 固定资产投资 万元 6600 备投资（包括运输费） 万元 2678 建工程投资 万元 3922 地投资 万元 三 总建筑面积 平米 72016 四 年销量（达产年） 万 件 100 五 年销售收入（达产年） 万元 26000 六 内部收益率（税前） % 内部收益率（税后） % 劳动定员 人 1000 九 投资回收期（税后） 年 产品利润率（税前） % 一 产品利润率（税后） % 6 十二 税前利润 万元 三 税后利润 万元 四 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 项目建设条件 目用地 项目用地面积 70000全满足生产、仓库、办公室及生活区需要。同时远离散发大量粉尘和有害气体的工厂、仓库、堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和干扰的区域。 区平 面布置 厂区筹建时充分考虑到厂区功能分区要明确，人物流要分开，厂区运输线路合理短捷，车间分别建在厂区 中 部 、南部 ，办公室 在厂区北部 紧邻大道。 设工期和进度安排 项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。计划项目从 2011年 1月份开始， 2011年 8 月底前全 21 部建成投产，实施进度如图。 项目实施进度表 序号 步骤名称 111111111 可研及评估论证 2 土地征用 3 建筑方案设计 4 建筑施工 5 设备订购 6 公用工程施工 7 设备安装调试 8 人员培训 9 试生产 10 项目投产 设期管理 为确保项目建设高质高效完成，在建设过程中实行工程建设监理和建设合同管理 。 实行工程建设监理，由专业化的监理公司实行建设工程全过程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等进行控制。要创造条件实行项目设计等工程建设前期工作的咨询和设计方案的比选，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。 建筑工程要严格按照中华人民共和国合同法并参照 发包方式、工程的规模和性质等，制定相应的通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在建设工程中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范 22 和约束双方行为，避免造成合同纠纷，提高资金的使用效率，保证建设工程按合约如期完成。 第 六 章 环境保护、资源综合利用、节能措施 23 境保护 境质量标准 工厂节能设计规范 建设项目环境保护管理条例 ( 1998 年 11月 29日 ); 城市区域环境噪声标准 ( ); 污水综合排放标准 ( 1996 ); 山东省地方标准水污染物排放限值 (6; 大气 污染物综合排放标准 ; 建筑施工场界噪声限值 (定 ; 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法。 目对环境的影响 该项目对环境的影响主要是项目启动前的施工噪声、施工过程中产生的生产废水、施工人员的生活垃圾，及施工过程中产生的建筑垃圾等。 项目投入使用后，工厂的作业程序是 剪切、缝纫、 组装，因此不会产生有害气体、液体，由于是室内作业，项目也不会对环境产生噪音污染。 工期间的环保工作 施工期间的固体废弃物包括装修、安装工程下脚料和施工人员 的生活垃圾两类。施工期间的生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送指定地点处理。 24 施工期间对水环境的影响主要是施工人员的粪、便等生活污水，因此施工现场必须设置专门的临时厕所和洗手间，保证施工现场的卫生条件。 装修工程对大气环境影响主要是施工过程中使用的油漆、涂料散发的有害气体，工程施工过程必须采取相应的措施，以避免对周围环境造成不良影响。 部配套条件落实情况 电供应 电 园区内 建有 110 园区内 供电，可满足大企业系列化生产。境内建有发电厂，用电高峰期无拉闸限电现象 ， 园区内 供电极为充足。 水 园区 处于 峄城大沙河 边，是 峄城 区的富水区，地下水资源丰富。城市供水管网直达 园区内 ，供水条件较为良好。 水。 园区内 拥有较为完备的排水系统，建有日处理污水 8万立方米的污水处理厂 1座， 园区内 工业排水通过排水系统，到达污水处理厂进行处理排放。 通条件 峄城 区位于山东省最南部，环渤海经济圈和黄海经济圈交汇处，东部沿海与中部广大地区结合部 ，苏鲁豫皖四省交界地，京 25 沪交通干线的中点，处在“东来西往，南联北开”的重要地理位置。水陆空交通便利。水路运输，东距青岛港、日照港和连云港等港口 150濒京杭大运河。铁路运输， 京沪铁路、枣薛铁路及即将修建的京沪高速铁路穿境而过 。公路运输，与省内所有省辖市互通了高速公路，京福高速公路在薛城设有出口；境内有“四纵四横” 8 条省道和国道。空中运输， 200 公里半径之内有徐州、连云港、济宁、临沂 4个机场，形成了四通八达的立体交通网。 峄城 区台湾工业园 位于城区南城乡结合部， 206国道、 枣台 公路、 薛台 公路与 园区 内 道路相接，距京福高速公路入口处 10 公里。 园区 按照现代工业“七通一平”的要求配套完善各项基础设施。 动安全与职业卫生 要隐患部位 用电设备 用电设备在使用过程中，由于使用、老化或管理不当等原因，可能存在漏电的危险。这样对操作人员构成人身威胁，甚至引起火灾。 建筑施工 装修、安装期间由于安全措施不当或麻痹大意，高空作业易引起意外坠落等危害施工人员及周边人群的生命安全突发事件 ;操作大型机械设备或其他用电设备，可能存在漏电的危险。 动安全设施及措施 26 本 项目在劳动安全工作中将采取以下防范措施 : 总平面合理布置，将有噪声设备布置在对周围环境影响小的区 域，并加以隔离防护。同时选用优质低噪设备，从而最大限度减少其危害 ; 选用设备均考虑静电接地，并加强管理和维护，保证操作人员和顾客的人身安全 ; 建筑物内设置消防系统，并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志、火灾报警器等。 施工期间采取有效的安全防范措施，加强安全生产的意识。现场施工人员施工期间必须配戴安全帽、安全带，特殊作业如电 焊、钢筋工等必须带绝缘手套、护眼罩等。 防 消 防设施器材按照国家有关规定布置，安全疏散标志明显，并定期对消防设备组织检验维修，确保消防设施器材完好有效，制定灭火安全疏散方案和应急措施。消防总控室二十四小时值班监控，并做好值班记录 ;每日防火巡查，建立巡查记录。每年组织消防大检查不少于两次，确保工厂内部不存在消防违章、火灾隐患和其他消防问题。 外消防 措施 在总图设计上，办公室和厂房四周严格按照有关规定设置消防通道。 筑消防 措施 27 室内根据规定设置消防栓，并设置疏散楼梯。 排水消防 措施 室内消火栓连接成环状，设置多 个报警阀分系统。均配置手提式灭火器。 风消防 措施 生产工厂设置机械换气系统，保证良好的通风和足够的换气次数。 感报警系统和联动控制系统 办公室和工厂均设置有独立的火灾自动报警系统。耐火等级为二级。 属设施 办公室和工厂在设计时均应考虑充分利用自然采光，要能够达到良好的自然通风效果，灯具应设计成节能灯。 风机和空调等耗能设备应安装无功补偿设备，同时还要避免高次畸波对电源的污染，应设计滤波装置。 变压器应采用节能型变压器。 水措施 给水装置，尤其是布水器 (水龙头和马桶 )应采用密封性能良好的设备，避免自来水滴、漏或由于关闭不严跑水。 第 七 章 土地利用 28 地利用 目选址 项目选址在符合城市发展规划的前提下，环境优美，交通方便，拟选址在 峄城 经济 园区 ，占地 70000 。 地规模及用地类型 该项目占地 70000 ，在枣庄市土地利用规划中属于建设用地，符合枣庄市土地利用总体规划。 设条件 形、地貌 山东省 峄城 区台湾工业园 位于枣庄市南部，地处淮北平原，河流分布均匀，交通及为便利。 矿及 地质灾害情况 园 区属于平原地带，项目工程地质条件较好，在园区内施工，地质经勘探，不压覆矿床有利于工程建设。 根据山东省地震烈度区划图（ 1990），山东地震基本烈度为 文、气象 枣庄市属于温热季风性气候。年平均气温 ，一月平均气温 ，七月平均气温 27 度，无霜期 260 天，年降水量平均为 850毫米，气候有明显的过渡性，属于亚热带湿润季风向暖热带半湿润季风气候过度带气候。四级温和，雨量适中。日照充足，无霜期较长，降水变化不大。 29 第 八 章 项目实施管理、劳动定员和人员培训 30 目实施管理 织管理 为确保项目顺利实施，成立项目实施领导小组，负责项目全过程的实施管理。 领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织办公场所和工厂的建筑施工，设备采购，安装调试，人员培训等工作。 目运营机制 项目建成后按照公司机制运营，整个经营机构围绕 箱包 系列产品发挥最大效益。根据实际管理需要，采用董事会统一领导下的总经理负责制。 公司设置 6个部门，其各自职能如下： （ 1）办公室：主要负责公司企业管理工作、日常行政事务 工作及公共关系的协调等工作。 （ 2） 采购部：负责采购管理和供应商管理，进行询价、比价、议价，对供应商进行评定等工作。 （ 3）市场营销部及各办事处：主要负责制订市场拓展年度计划、产品营销策略方案和销售业务管理工作。 （ 4）生产部及下属各生产组：主要负责仓储管理、产品制造、生产作业管理、质量控制、设备维护保养和现场管理、安全生产、劳动保护、环境保护等工作。 （ 5）质量保障部：负责公司样品检验、质量投诉和客户抱怨的处理，拟定产品质量管理计划、质量改进计划，跟踪管理和考 31 核，环境因素的汇总和整理等工作。 （ 6）财务部 ：主要负责公司财务管理、财务核算和财务分析工作，负责公司财务预决算计划和资金收支计划的制订、实施和跟踪管理等工作。 动定员和工资福利标准 本项目职工人数为 1000人，管理人员 30人，其中高层管理人员均具有高级技术职称 ;销售人员 20人，均具有大、中专以上学历。具体的人员工资额平均按 1500 元 /月计算（包括各种保险福利）。 员管理和培训 公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激励员工奋发向上，为公司多做贡献。通过定期的考评，按一定比例淘汰得分排末位的员工，形成的空缺通过招聘进行补充。这种合理 的流动和更新将有效保证公司员工素质和技能的提升，增强公司的竞争能力。 人员招聘将根据不同工种制定相应的要求，招聘渠道及信息发布包括网上发布、报纸登载、人才市场发布、专业人士推荐等。 新招人员给予 1个月的试用期。为了配合项目的开发、生产和销售计划，项目公司制定了全面的培训计划，员工在上岗前必须具备足够的操作技能和业务知识，同时在较短的时间内了解和熟悉公司的项目经营方向、发展规划、企业文化、各种规章制度，并进行职业道德教育的培训，以使员工能够理解公司的经营理念、运做模式，适应岗位工作。 32 为了保持公司的可持 续发展，经营过程中还将对全体员工进行在职培训，不断提高管理人员、技术人员、销售人员的能力，针对不同岗位的人员进行定期和不定期的进阶培训。 第 九 章 项目节能分析 33 能评估报告书编制的依据和原则 中华人民共和国节约能源法 国务院关于加强节约能源工作的决定 山东省节约能源条例 山东省人民政府关于切实加强节能工作的实施意见 山东省固定资产投资项目节能评估审查办法 枣庄市固定资产投资项目节能评估审查办法的通知 工厂节能设计规范 节能灯产品国 家标准 建筑节能设计规范 项目总投资、生产规模和建成后能源消耗情况 目总投资 拟建项目总投资 3350万元，其中固定资产投资 2710万元，流动资金 640万元。 产规模 项目投产后设计年加工各种规格 箱包 50万件。 源消耗 项目建成正式投产补偿后有功功率 产年按 300天计算，每天生产 8 小时；工厂照明及办公均按 8小时计；年共计用电 16万度电。 34 本项目用水主要是生活用 水，绿化用水；项目生产时不需要水，日均用量 30立方足够，年用量 10800立方。 拟建项目不用锅炉，因此不需用煤。 能指标及分析 、变电系统的能效指标 供电系统各方面指标都严格按照相关文件操作。 产、管理部门和公共附属建设结构保温隔热水平（外墙、屋顶、地板传热系数和门窗密封指标、级别）和单位面积能耗指数水平分析 拟建项目充分考虑了各方面的节能指标，特别是在基建工程方面，生产厂房严格按照工厂节能设计规范和建筑设计规范执行。 目节能评估意见 根据 以上节能分析，拟建项目用能总量及用能品种合理，项目能耗指标达到国内先进水平；行业符合国家、本市和行业设计规范、标准；主要工艺流程有节约能源新技术；建筑能耗指标符合国家和本市有关规定、标准；无选用已公布淘汰的机电产品或行业已公布限制（停止）的旧工艺，不属于国家产业政策限制内的产业序列和规模容量。 第 十 章 项目投资估算与资金筹措 35 工厂节能设计规范 国家计委投资项目可行性研究指南； 山东省对建筑和设备安装工程的取费标准及有关文件； 枣庄 市招商引资优惠政策相关文件； 其他相关资料。 本项目建设静态投资由建筑安装工程费、装修费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用、土地使用费及配套费、基本预备费构成。 1) 建筑安装工程及装修费用 根据本报告第 五 章估算，本项目建筑安装工程费用总和为3922万元。 2）设备购置费 根据本报告第 五 章估算，设备购置费总额为 2678万元。 3）设备运输安装费 按照设备购置费的 5%计算设备的运输安装费，设备的运输安装费已经包含在设备购置费内。 4）工程建设的其他费用 本项目在施工过程中 ，发生工程设计 费、建设监理费、预算编制费、建设单位管理费、项目前期工作咨询费 ，依据 园 区优惠 36 政策给与减免，因此本报告在编制时没考虑该项费用。 5）基本预备费 本项目在实施过程中可能发生的难以预料支出，按规定需要事先预留基本预备费，在编制基建投资预算和设备预算时已经包括进去，因此不再单独提取。 因此本项目建设投资部分为人民币 6600万元； 详见附表： 10目建设投资估算表（ 10 序号 项目 价格（万元） 备注 1 建筑工程费 3922 含装修费 2 工程建设其 他费用 3 设备购置费 2678 4 设备运输安装费 5 土地使用费 6 基本预备费 建设投资总额 6600 本项目总投资 6600万元。其中建设 工程 投资 3922万元， 设备投资 2678万元。 项目投资明细表（ 10 序号 费用名称 估算价格 占项目投入比例（ %） 1 建设投资 6600 100 建筑工程费 3922 59 工程建设其他费用 设备购置费 2678 41 设备运 输安装费 金筹措 本项目投入总资金 6600万元， 全部为 自筹资金。 37 项目的各项资金来源符合国家融资方案要求，项目资金无汇率和利率风险，不会造成资金来源不足和资金中断 ， 资金问题不会影响项目的建设进度，完全能够满足项目建设与运营的需要。 第 十一 章 项目财务分析、及主要经济指标 38 务评价依据与说明 务评价依据 国家发展计划委员会计办投资 2002 15 号关于出版投资项目可行性研究指南 的投资项 目可行性研究指南中有 关财务评价的内容与方法。 务评价基础数据与参数 财务价格 财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。在本项目财务评价中计算销售收入及生产成本所采用的价格，均是含增值税的价格。 税费 1、 增值税 根据中华人民共和国税法， 箱包加工 行业的进项税税率和销项税率为 17%，税负按 销售收入 2%计算 。 2、 增值税附加。 增值税附加税率：按税法规定，城市建设维护费税率 7；教育费附加税率 4，合计为 11。 3、 所得税 按 税务机关规定 ，自投产之日起， 所得税按产品销售收入 的25%计算 。 项目计算期 财务评价计算期包括建设期和生产运营期，设定为 10年。 39 财务基准收益率 参考本行业一定时期的平均收益水平，并考虑项目的风险因素，设定为 15%. 本费用估算 材料动力消耗 生产所需的原材料主要有真皮、发泡革、压延革、迷彩印花等箱包面料以及拉杆等其他辅助材料。这些原材料主要 供应地为广州、温州等地 ，没有任何风险。 所需的原材料及动力价格均以目前市场已实现的价格为基础，并对价格的变化趋势进行了预测，预测结果显示这些产品的市场供需基本平衡 ,价格稳定 ,原材料的价格变化不大，因此在分析本报告时对这部分忽略不计。 项目产品定价 项目产品价格是结合目前国内同行业的价格为基础，考虑到公司的产品各方面因素，按照他们平均出厂价格下浮 5%为公司的出厂价。拟定其平均出厂价为 260元 /件 。 项目产品规模 拟建项目设计年加工各种规格 箱包 100万件 。 项目产品成本 由于项目产品规格多达 几十 种，无法列举，但通过详细计算与分析，其