出纳试用期第一月度工作总结

出纳试用期第一月度工作总结试用期第一月度工作总结2015 年 7 月 22 日，恒瑞源正（*）生物科技有限公司正式成立，在其成立整整 7 个月后，2016 年 2 月 22 日，作为一名小职员的我正式加入这个大集体，就此，翻开我新的人生篇章。新入职岗位是公司出纳兼税务工作，自然归属于公司财务部，没错，我专业会计学出身，虽然初出茅庐业务并算不上精通，但做出纳真的不在我的计划之内。但话又说回来 ，至今并不后悔，财务部是一个需要耳听六路眼观八方的地方，这里不仅需要你机智灵活的头脑、细致敏锐的观察力，更需要有一颗平稳恬淡的慎微之心。来公司整整一个月时间，看到的是麻雀虽小五脏俱全，而我目前接触到的东西却还很有限，除了经手一些日常的个人报销及公司对公业务的款项收付，亲手发放过一次工资 、随领导开具过一次支票以外，税务事项如增值税发票的购买与开具，增值税专用发票的认证及抵扣 、公司财务报表和相关税项的申报等等略有涉及。一个月的时间过得很快 ，但即使短短一个月的学习与沉淀也是日后成长和进步的重要基础，毕竟是第一次接触新的领域，无论如何，我希望更好更快的学习。我想我热爱我的工作，虽然看似繁杂、琐碎，甚至机械而单调，但是作为企业正常运转的重要命脉，我愿意认真对待每一个细节。也毕竟，工作是死的，人是活的，只要你不拒绝成长，只要你愿意学习，只要你努力。环境适应的很顺利，入职第一周，在领导和同事的帮助下我很快了解了出纳岗位的基本操作要领及日常的工作流程。领导和同事都很友好，也很耐心 ，我也会更加虚心地学习和请教，以尽快独立承担自己的工作任务。现将过去一个月的工作情况作简要概述：1、认真了解熟悉了企业的资金管理和结算制度，学习并掌握了企业开户行招商银行网银的操作和使用，现基本可独立完成企业日常的个人报销及公司对公业务款项的收付工作。做完网银会及时请会计赖汝培帮忙复核，以确保录入信息准确无误后再知会上海总部终审付款。心得：谨慎细心是作为一名合格的资金管理者的基本职业素求 ，我的直接领导和同事都做的很好，我也会在以后的工作中更加认真仔细，做好公司资金流动的守门员。2、定期向会计李海燕核对资金结存与账目明细，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。心得：一个优秀的团队不是每个人努力做好自己就可以，还需要大家的紧密配合与协作，另外，监督机制很重要。3、及时收回公司各项收入，开出收据，尽量保证实务与字据不跨期，方便账务核对 。心得：做事有条理，杜绝拖延症。4、3 月中旬根据人事及会计提供的 2 月份公司职员薪酬资料，待核实无误后井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作 。心得：网银的附件读入功能，说明好的方法可以事半功倍；及时有序的完成工资发放工作，与大家一起享受所得的喜悦。5、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对手续不合规的凭证不予付款。心得：企业资金管理，不容丝毫纰漏。6、思想方面，坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责；树立服务意识，加强沟通协调，才能更好融入这个大集体；认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一名合格的出纳员 。除此之外，认真完成所负责的税务工作及领导交付的其他工作任务。心得：生命不息，学习不止 ，责任与义务缺一不可。出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。综上所述，要做好一名合格的出纳，务必时刻保持头脑清楚，心无杂念；业务繁忙 ，亦不慌乱；高度警惕，保证安全