公司差旅费制度

公司差旅费制度篇一：最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： （a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车） ，公司所有人员出差在 600 公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600 公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。 （b） 自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。 自驾车报销标准：150 公里内每车每次补助 150 元，150- 300 公里内每车补助往返油费过路费 500 元， 300600 补助 700 元， 每次不限时间。 600 公里以上 至 1000 元封顶。 4-2：差旅住宿、补贴标准： 员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天 300元，二线城市 260 元（省会级城市） ，三线城市 200 元（普通城市） 。出差补贴每人每天 60 元补贴，一律按发票 （收据）报销。 连续出差 7 日以上按 40 元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。4-4：出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24 小时）算头不算尾，但一天（24 小时）超过 8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按 4-1（b）执行。 4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差 人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字， （多人出差 要写明人数） ，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。 备注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容） 。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 财务部 篇二：集团公司差旅费管理制度及流程 集团公司差旅费管理制度及流程 为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制定本规定。 一、 员工出差审批及费用报销程序 1、 人力资源部为集团公司员工因公出差登记管理部门。员工出 差前应到人力资源部领取出差审批表。普通员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批。出差费用报批以出差审批表为依据办理，特殊情况下不能及时填写审批表的，于出差归来后 3 日内补办。 2、 人员出差如需借款，须填写“借款单” ，由部门负责人初审， 分管领导、财务副总裁审核，总裁、董事长批准后到财务部借款。 3、 部门负责人及以下人员出差，出差时及归来后均需到人力资 源部登记。出差人员在返回后 6 个工作日内填写出差报销单，将报销单和出差审批表一并报部门负责人初核，再经分管领导、财务部总经理审核后，报财务副总裁、总裁或董事长批准，到财务部报销。 二、 交通、食宿标准及相关规定 1、 乘坐交通工具及食宿标准上限见下表： 出差乘坐交通工具及住宿标准 注：北京、上海、广州、厦门、深圳、汕头、珠海、海南为特殊地区 2、公司人员出差两人若为同性应住一个房间。 3、出差人员按规定乘坐交通工具，来往车费及所到地市内交通费据实报销，出差人员食宿自行解决，住宿费在规定标准内报销,伙食费按规定补助，超支自补。 4、陪同董事长或总裁出差的人员费用据实报销，不再享有食宿补助。 5、出差期间，因业务需要招待的，一律采取先请示后招待。普通员工和部门负责人由主管领导审批。发生招待后，不再另行补助当餐的伙食费。 6、外出参加会议，会上统一安排食宿的，凭会议通知据实报销。食宿费自理的，一般按出差标准补贴，若会议指定地点住宿超过规定标准的，按实际发生费用报销。 7、在出差途中，乘坐火车夜间行车在六小时以上，可乘坐卧铺。 8、部门主管及以上人员出差若乘坐火车超过十五小时以上，经分管领导同意，报董事长或总裁审批后，可乘坐飞机。 9、到周边县、市出差，事情能当天办结又能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予补贴住宿费用。 10、公司副总经理以上人员出差，两人以上公司可以安排车辆接送，乘坐公司派出车辆出差的，不再报销来往交通费用。 11、经董事长或总裁安排陪同相关人员外出的，差旅费用据实报销。 12、公司人员无论临时或长途出差用车，均应先填写用车登记表 ，注明用车时间、驾驶人、用车事由等。 本规定从印发之日起执行 附件: 1.河南信合建设投资集团出差审批单 2.河南信合建设投资集团用车申请单 3.信合集团差旅费管理工作流程图 河南信合建设投资集团出差审批单 用 车 申 请 单信合集团差旅费管理工作流程图篇三：出差管理制度 员工出差管理制度 第一条、目的 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围 本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型 1、当日出差：出差当日能往返者。 1） 、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2） 、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3） 、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 1） 、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2） 、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过 8 个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第四条、出差审批流程 1、个人申请出差 1） 、主管级以下人员出差应提前 25 日办理出差申请，按要求填写出差审批单注明出差时间、地点和事由， ，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。 2） 、主管级以上的出差须提前 25 日办理出差申请，按要求填写出差审批单 ，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。 2、公司指派出差 1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。 2)、指派出差均由指派人填写外派单经总经理批准后，被指派人按出差流程填写出差申请单注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定 1） 、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 2） 、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。 3） 、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。 4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。 第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定1） 、出差当日 12：00 以前出发按 1 天计算；2） 、出差当日 12：00 以后出发按半天计算； 3） 、出差当日 12：00 以前返回按半天计算；4） 、出差当日 12：00 以后返回按 1 天计算； 5） 、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后 2 小时为准。 第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支1） 、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差申请单至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。 2） 、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 3） 、预借支： 所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 。 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； 借款要及时清还，出差结束后 5 日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算 者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000XX 元，主管级以上员工金 额在 10003000 以内，特殊用途超过 5000 元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。 2、出差费用核销程序 核销规定：住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。 所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 当日出差者不报销住宿费。 出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律 不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销； 员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。 核销程序 员工须在出差结束后 5 个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单” 。 从财务部领取报销单后，依财