公司物品请购制度

公司物品请购制度篇一：请购单管理制度申购单管理制度 为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。 1、各申购部门应根据“工程” 、 “生产”计划及办公用品的预算表或库存不足情况填写申购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采购核决权限的规定呈准后办理。 2、申购单的申购流程为：部门确认申购物品，上报直管副总，后经总经理审核批准，交予采购部安排采购。 3、申购单核准权限：副总可批准低值易耗品，高值物品必须由总经理核准。 4、申购单由申购部门编列号码，第一联部门留档，第二联递送采购部，第三联递送仓库。 5、申购部门对于所申购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部。如因已订购，而于事后变更的，采购部须立即回复已订情形，并洽申购部门设法收受，或由申购部门负责会同采购部与供应商协调解决，但应尽可能避免这种情况。 6、 采购部在接到申购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于订购单，然后将订购单呈准，必要时须事先送申购部门签注意见。 7、呈核后采购部应及时向供应商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。第一分正本存采购部，第二份正本存供应商，第三份副本存申购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。 8、因缺货或不明供应商，以致无法购得或逾期者，采购部应立即通知申购部门。 9、仓管员收货时，先将供应厂商的托运单据与申购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部会同处理。 10、仓管员收货时，应立即通知使用部门派人验收品质，验收合格后填写入库单，整理入库。 11、采购部将已办妥收货的收货单与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理审核付款。 12、供应商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。 篇二：办公用品请购管理规定办公用品请购管理规定 为了加强公司的办公用品请购及管理，保障公司员工正常生产和办公，控制公司办公用品使用，节约经费开支，并使公司办公用品请购的管理规范化、条理化、制度化，制定本规定。 本规定所指办公用品请购是指日常办公文具、劳保用品、卫生用品、后勤用品、活动用品、仓库易耗品的请购。一、办公用品申购流程及规范 1、 公司各部门需要物品时应先填写“物品请购单” ，请购单上要注明申请部门、需用日期、所需用品规格、名称以及数量，经部门经理、部门主管领导认可签字后，送交行政部； 2、 行政部接到各部门请购单汇总后，根据公司物品库存量情况以及实际用量制定购置计划，确定订购数量，然后由主管核准； 3、部门请购单每月 19 号前交至行政部，行政部将部门请购单每月 19 号汇总； 4、非日常用办公用品（如大型活动等）由承办部门列入该项目预算，由项目组指派人员统一采购，流程同上，列入该项目相应费用支出。 二、公司办公用品的采购 公司办公用品采购采用固定厂商、集中购买、专人负责。如有特殊情况，可由总部指定专人申请购买，同时报行政部办理相关手续。 公司办公用品采购厂商应秉特货比三家、质优价廉的原则确立，公司每月 20 号（如遇节假日，延迟到下一个工作日）统一购买，若 有特殊情况，经批准后可去现场采购。三、办公用品的存放和领用 1、公司办公用品的存放、领用等由行政部安排专人负责。 2、公司所购物品送到后，行政部应派专人按订货单进行物品的入库验收，核对品种、规格、数量与质量，确保所购物品没有问题，并登记入库帐。 3、公司员工领用的办公用品由行政部记入个人台帐，正常使用损坏的办公用品由行政部负责统一进行维修和更换。 4、行政部应对领用的物品数量随时进行统计。一旦消耗品用完，应及时购买以保证正常办公需要。 5、公司人员调离时，必须根据综合管理部所建立的个人台帐将办公用品或用具返还公司。如有丢失由个人赔偿。 6、公司办公用品应每年末盘点一次。盘点工作由行政部负责，财务部门派人监盘。 7、行政在当月 28 日前通知各部门到行政处领取办公物品。 南京钜坤轴承有限公司 XX 年 12 月 20 日 篇三：物品请购与采购管理细则非生产类物品请购与采购管理细则 第一章 总则 一、 为加强对公司非生产类物品采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购 的成本，特制定本制度。 二、 本制度适用于公司所有非生产类物品采购。 第二章 采购原则 一、 询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 二、 一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的 510%。 三、 低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 四、 廉洁原则 1. 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 2. 廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 3. 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 4. 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 5. 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 五、 审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。 第三章 物品请购 一、 请购单的填写 1. 物品使用部门的经办人员根据需求填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、 需求日期、请购部门及对物品的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。 2. 对于请购重要的物品或由特定供应商供应的物品，请购部门应在请购单上特别注明或单独 进行请购。 3. 紧急请购物品时，请购部门应在请购单中注明原因，写明需求时间，送采购部门。 4. 办公用品、办公耗材等办公室内公共使用的物品，由综管部每月根据用量申请请购，如有 部门有特殊的需求，则需由部门自行申请请购。 二、请购单的审批权限。 1. 1000 元以下的办公用品、办公电器、耗材、易耗品、零星物品、办公家俱、公共设备、电 脑、固定资产等非生产类物品的请购，由部门经理和综管部经理审批。 2. 总金额在 1000 元以上的请购，由总经理审批。 3. IT 类产品的采购前需由网管先确认产品型号与内容，再提交审批。 第四章 采购流程 一、 采购执行部门 1. 车辆费用、办公用品、办公耗材、易耗品、清洁用品、零星物品由综管部行政文员负责采 购作业。 2. 固定资产、办公家俱、办公电器、电脑、经营物资、项目材料等由采购部负责作业。 二、 采购部门在接到请购单据后的作业标准。 1. 进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。 2. 收集所请购物品的仓储资料。 3. 采购人员根据请购单与仓储数量等资料计算最经济的物品采购数量，并填写物品采购金额， 报部门主管审批。 三、 供应商的选取。 1. 具有合法经营主体，品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 2. 对于电脑、固定资产的采购应从供应商名录中选取合适的供应商。 3. 若供应商名录中无合适供应商，则由采购人员走访市场，或在网上进行询价，选择不少于 三家的供应商。 四、 (一) 采购方式的选择。 询价比价议价 1. 每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 2. 采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表 ，按低价原则进行采购。 3. 独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品无须进行比价、议价，但仍需留下报 价记录。 (二) 样品提供和确认 1. 若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第 一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 2. 对于需要保存样品的，须作封样处理，以便收货比较。 (三) 采购方式除选用规定的直接采购、间接采购、网络采购等方法外，还应根据物品的特 性与需求量，采用以下两种方式进行采购。 1. 集中采购，具有共同性的物品，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求， 定期进行采购。 2. 长期采购，凡经常使用且用量比较大的物品，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核， 考核通过后与供应商签订长期供货协议。 五、 合同签定 1. 供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 2.交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理 六、进度跟催 1. 为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 2. 若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 七、 验收入库采购物品到公司后，经需求部门验收，仓管验收合格后，仓管开具入库单 ，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2 日内办理换（退）货手续。 八、付款流程 1. 采购人员凭申购单、入库单、购货发票、发货清单到财务处办理申请付款手续。 2. 若实际采购金额低于或与请购单金额相符，付款单由部门经理审批即可；若实际采购价格 高于请购金额，付款单需经过总经理审批。 3. 有特殊情况需先预付金额，可申请借支预付款，无发票请