xx年融资财务部工作总结及xx年工作计划.docx

XX 年融资财务部工作总结及 XX 年工作计划 XX 年即将过去，融资财务部在董事长、总经理的领导 下，在各部门的极积支持配合下，全部门员工团结协作， 圆满地完成了公司下达的各项工作任务，员工队伍得到加 强和锻炼。现总结如下： 一、 公司的财务及经营状况 截止到 XX 年 9 月 30 日公司资产总计为 220 963 万元， 负债总计为 72 885 万元， 所有者权益总计 148 078 万元。 XX 年 9 月，公司实现利润总额 -515 万元，业务收入 为 169 万元，费用 684 万元，净利润 -515 万元。 二、XX 年主要完成的工作任务有： 1、负责公司日常业务： 编制 XX 年度财务报表、报表附注说明，配合大华会计 师事务所完成对公司全年账务的审计工作； 梳理公司陈家营地块发生的成本； 及时更新公安项目台账工作，做到每笔专项资金清晰 明了，手续齐全才支付，严格做到专款专用，及时支付工 程款，确保公安项目建设顺利进行； 配合项目管理部进行“西检项目”财务收支审计，并 取得审计竣工决算报告； 核算“XX 年企业负责人年度经营业绩考核”指标，对 接区国资局完成考核工作； 根据合同协议核算与子元公司借款利息，逾期占用费 及逾期违约金，归还子元公司借款本金并办理了相关手续； 配合完成前任董事长明志新同志的离任审计工作； 配合完成杜建祖和张启同志的离任审计工作，提供相 关财务数据，移交 XX 年 3 月至 XX 年 2 月会计凭证、会计 账本给区审计局，并积极与区审计工作人员对接，目前工 作正在进行中； 配合综合事务部办公设备及车辆的清理报废工作； 配合综合事务部完成下一年度公司人员五险一金基数 确认工作； 梳理多年公司债权债务情况； XX 年贷款卡年检； XX 年企业所得税汇算清缴 ，清算查补 XXXX 年土地 使用税、房产税、印花税工作； 对公司 XX 年以来涉及的土地出让收支管理情况进行梳 理，提供相关财务数据给国家审计署工作人员，积极配合 土地出让金审计工作； 及时上报 XX 年固定资产投资决算报表工作； 配合完成西苑浦路、陆广路的审计工作； 积极参加区审计局组织的内审培训，及区税务局的税 务知识培训，提高部门员工专业技能。 2、负责区政府融资贷款工作及公司自身贷款工作。 完成了向子元公司借款 8000 万元，并代经适房指挥部 归还贷款 8000 万元工作； 完成 XX 区马街医院在广发银行流动资金贷款 XX 万元 的担保工作； 代政府归还贷款本金 79630 万元；其中银政贷款本金 21630 万元、经适房贷款本金 8000 万元；理财产品本金 50000 万元； 代政府归还贷款利息 7870.38 万元；其中银政贷款利 息 2148.05 万元、经适房贷款利息 597.33 万元；理财产品 投资回报金 5125 万元； 截止 XX 年 9 月政府贷款余额 36440 万元；银政贷款本 金 28440 万元、经适房贷款本金 8000 万元； 三、XX 年工作计划 融资财务部作为公司的一个主要职能监督部门，“当 好家、理好财，更好地服务公司”是我们融资财务部应尽 的职责。XX 年，我公司将紧跟经济形势把握经济政策把完 成融资任务作为第一工作要务，努力加强与金融单位的沟 通及金融办的协调配合，准确及时提供会计报表和公司相 关资料，努力做好基础台账，做好融资项目的前期准备和 具体实施工作。我们将坚定信心，迎难而上，调动一切积 极因素，拓宽融资筹资渠道，搭建好政府、银行、企业之 间的沟通合作平台,为我区的基础设施建设和发展筹措建设 资金；同时，我们将加强公