某某某奶茶店项目商业计划书

1 某某某奶茶店 项目商业计划书 一、 市场评估 目标顾客描述： 学校附近的学生群体是主题消费者。对于年轻的学生来说，冷饮店是炎炎夏日避暑、约会的好去处。 市场容量或本企业预计市场占有率： 市场容量，保守估计一万人。 市场容量的变化趋势： 我们初期是要建立口碑，在本校区做好，然后吸引附近几所学校的消费者。打好基础，放出名气以后，市场容量可以比初期扩大 4 倍。 竞争对手的主要优势： 源广； 费得起； 的中档，室内冷饮店几乎见不到，市场竞争没那么激烈。 竞争对手的主要劣势： 1. 周边有很多小型的奶茶店，有一定的竞争压力； 2. 相对于成立好几年的奶茶店来说，新开张的冷饮店很难吸引到奶茶店的老顾客； 3. 商业街的租金高，加上店面自身需要的装修费以及其他成本费用，核算下来，开办初期的成本费用会比较高。 本企业相对于竞争对手的主要优势： 台； 2 品位； 食物的速度快 季适时推出特色热饮。 街。 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 好口碑需要一定时间； 验不足； 常打扫清理工作更繁琐； 3 四、市场营销计划 产品或服务 主要特征 冰激凌 冰凉，香甜可口，口味丰富 奶茶 冰凉爽口，口味丰富 水果拼盘 新鲜可口 蛋糕 新鲜，美味 产品或服务 成本价（元） 销售价（元） 竞争对手价格 冰激凌 2杯 7杯 6杯 奶茶 1杯 6杯 5杯 水果拼盘 2盘 8盘 6盘 蛋糕 2块 8块 8块 折扣销售 节假日一律降价两元，每周都有特价商品 赊帐销售 不提供赊账服务 (1)选址细节： 4 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 杭州市西湖区留和路小和山新苑商业街 30 3000 每月 (2)选择该地址的主要原因： 该地段人口集中，人流量大，在下午以后，行人多，行人有时间逛街，吃冷饮。周围奶茶店的生意在此时也是最好的，会有一定竞争压力。 (3)销售方式 (选择一项并打 口 )： 将把产品或服 务销售或提供给： 口 最终消费者 口零售商 口批发商 (4)选择该销售方式的原因：最终消费者：原因是：直销中间环节没有可以降低成本、实现低价销售，直接与顾客打交道，可以掌握顾客的第一手信息，及时把握顾客消费动态，并能及时处理顾客异议。 广告 画板广告 成本预测 300 元 公共关系 宣传 1 次 成本预测 100 元 营业推广 打折 成本预测 500 元 其他 成本预测 合计 900 元 5 五、企业组织结构 选择一项 并 口 口 个体工商户 口有限责任公司 口个人独资企业 口其他 口合伙企业 拟议的企业名称：索尼卡奶茶店 职务 月薪 店长 1 名 2000 元 /月 饮料调配师 2 名 1500 元 /月 服务员 1 名 1500 元 /月 可证： 类型 预计费用 工商营业执照 550 卫生许可证 710 保险、员工的薪酬、纳税 )： 种类 预计费用 纳税（年） 14565 保险（月） 500 员工的薪酬 4500 6 六、固定资产 根据预测的销售量，假设达到 100的生产能力，企业需要购买以下设备： 名 称 数 量 单 价 总费 用 (元 ) 收银机 1 2000 2000 液晶电视机 1 3000 3000 冷柜 1 8000 8000 冰激凌机 2 1200 2400 果汁机 2 1000 2000 不锈钢保温奶茶桶 3 150 450 全自动奶茶封口机 1 150 150 合计 18000 供应商名称 地 址 电话或传真 锐杰餐饮设备旗舰店 安徽省合肥市东方食品机械有限公司 0551根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名 称 数 量 单 价 总费用 (元 ) 电动车 1 3000 3000 合计 3000 供应商名称 地 址 电话或传真 7 杭州金海电动车行 浙江省杭州市萧山区瓜沥航坞路 211 号 0571办公室需要以下设备： 名 称 数 量 单 价 总费用 (元 ) 台桌 1 500 500 椅子 3 150 450 电脑 1 2500 2500 空调 1 2000 2000 合计 5450 供应商名称 地 址 电话或传真 杭州华欣办公设 备有限公司 杭州余杭区乔司经济开发区 0571州富迪电脑店 杭州市文三路 369 号 0571州苏宁电器秋涛北路店 杭州市秋涛北路 300 号 0571项 目 价值 (元 ) 年折旧 (元 ) 工具和设备 15600 3120 交通工具 3000 600 办公家具和设备 5450 1090 合 计 24050 4810 8 七、流动资金 (月 ) 项 目 数 量 单 价（元） 总费用 (元 ) 塑料杯 2000（只） 0 1 200 吸管（粗） 50(袋 ) 10 500 吸管（细） 30（袋 ） 9 270 勺子 50（袋） 12 600 塑料袋 2000（只） 00 合计 1670 供应商名称 地 址 电话或传真 杭州品胜塑料制品 杭州市萧山区金城路姑娘桥25 号 电话： 0571真： 0571不包括折旧费和贷款利息 ) 项 目 费用 (元 ) 备 注 业主的工资 2000 月基本工资 雇员工资 4500 3 名员工月的基本工资总和 租金 3000 月租 营销费用 800 每月促销费用 维修费 200 设备工具一年的维修费 保险费 500 财产保险费、一年 登记注册费 1260 合计 18260 9 销售 月份 情况 销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 (1) 奶茶果汁 销售数量 800 400 400 700 600 700 750 750 850 850 850 850 7900 平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 月销售额 4000 2000 2000 2500 3000 3500 3750 3750 4250 4250 4250 4250 39500 (2) 冰激 凌 销售数量 500 500 500 600 600 500 600 600 700 700 500 500 5400 平均单价 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 月销售额 3500 3500 3500 4200 4200 3500 4200 4200 4200 4200 3500 3500 36800 (3) 水果拼盘 销售数量 500 500 500 500 350 450 500 500 550 550 400 400 4400 平均单价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 月销售额 4000 4000 4000 2400 2800 3600 40000 40000 4400 4400 3200 3200 107200 (4) 小蛋糕 销售数量 550 550 600 600 450 500 500 500 550 550 450 450 5050 平均单价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 月销售额 4400 4400 4800 3200 3600 4000 4000 4000 4400 4400 3600 3600 40400 合计 销售总量 1100 900 900 1500 1800 2150 2350 2350 2650 2650 2200 2200 22750 销售总收入 17400 16600 15800 20200 12600 14600 51950 51950 17250 17250 14550 14550 223900 八、销售收入预测 (12 个月 ) 10 金额 月份 (元 ) 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 17400 16600 16600 20200 22600 14600 51950 51950 17250 17250 14550 14550 225500 流转税 (增值税等 ) 444 396 396 612 756 876 3117 3117 1035 1035 873 873 13530 销售净收入 16956 16204 16204 19588 11844 13724 48833 48833 16215 16215 13677 13677 211970 成 本 业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 员工工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 租金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 营销费用 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 公用事业费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修费 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 折旧费 1358 1358 1358 1358 1358 1358 1358 1358 1358 1358 1358 1358 16296 贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 登记注册费 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1260 原材料（列出项目） （ 1）奶粉 68 60 60 80 80 90 140 140 100 100 90 90 1098 （ 2）茶粉 150 120 120 200 200 230 300 300 250 250 230 230 2580 （ 3）水 90 70 70 100 100 110 130 130 120 120 110 110 1260 （ 4）电 80 60 60 90 90 100 120 120 110 110 100 100 1140 （ 5）糖 40 30 30 40 40 45 55 55 50 50 45 45 525 （ 6）水果 500 350 350 550 550 580 650 650 600 600 580 580 6540 （ 7）可可粉 100 80 80 110 110 115 130 130 1209 1209 115 115 3503 （ 8）果粉 300 250 250 330 330 330 400 400 350 350 330 330 3950 （ 9）黑珍珠粉圆 80 60 60 90 90 100 150 150 120 120 100 100 1220 （ 10）椰果 60 40 40 70 70 80 100 100 90 90 80 80 900 （ 11）外包装等 110 90 90 150 180 215 235 235 265 265 220 220 2275 总成本 14996 133689 13368 13968 13998 14153 14568 14568 15422 15422 14158 14158 212147 利润 1960 1208 1208 5408 9152 1272 33837 33837 1219 1219 1319 82018 税费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 净收入 (税后 ) 1960 1208 1208 5408 9152 1272 33837 33837 1219 1219 1319 32018 九、销售和成本计划 11 金额 月份 (元 ) 项目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金流入 月初现金 50000 25650 20712 17302 13892 13482 15442 19247 59987 100727 105913 111099 114849 668302 现金销售收入 0 7400 6600 6600 10200 12600 14600 51950 51950 17250 17250 14550 14550 225500 赊销收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他现金流人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可支配现金 (A) 50000 33050 27312 23902 24092 26082 30042 71197 111937 117977 123163 125649 129399 893802 现 金 流 出 现金采购支出 (列出项目 ) 0 1578 1210 1210 1810 1840 1995 2410 2410 3264 3264 2000 2000 24991 （ 1）奶粉 0 68 60 60 80 80 90 140 140 100 100 90 90 1098 （ 2）茶粉 0 150 120 120 200 200 230 300 300 250 250 230 230 2580 （ 3）水 0 90 70 70 100 100 110 130 130 120 120 110 110 1260 （ 4）电 0 80 60 60 90 90 100 120 120 110 110 100 100 1140 （ 5）糖 0 40 30 30 40 40 45 55 55 50 50 45 45 525 （ 6）水果 0 500 350 350 550 550 580 650 650 600 600 580 580 6540 （ 7）可可粉 0 100 80 80 110 110 115 130 130 1209 1209 115 115 3503 （ 8）果粉 0 300 250 250 330 330 330 400 400 350 350 330 330 3950 （ 9）黑珍珠粉圆 0 80 60 60 90 90 100 150 150 120 120 100 100 1220 （ 10）椰果 0 60 40 40 70 70 80 100 100 90 90 80 80 900 （ 11）外包装等 0 110 90 90 150 180 215 235 235 265 265 220 220 2275 赊购支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 业主工资 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 员工工资 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 租金 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 十、 现金流量计划 12 营销费用 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 公用事业费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修费 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 偿还贷款本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保险费 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 登记注册费 0 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1260 设备 24050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24050 其他 (列出项目 ) 开办费 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 税金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金总支出 (B) 24350 12338 10010 10010 10610 10640 10795 11210 11210 12064 12064 10800 10800 156901 月底现金 (25650 20712 17302 13892 13482 15442 19247 59987 100727 105913 111099 114849 118599 736901 13 附页 1 关于奶茶产品的调查问卷 （必需内容） 奶茶系列饮品是由台湾流入内地的饮食文化，现在已风靡全国各地。近两年奶茶在我国大江南北遍地开花，不论城市大小，消费水平高低，也不论男女老少，奶茶已成为日常街头的一个时常显现的亮点。这时， E 奶茶在美丽的成功校园应运而生感谢您在百忙之中抽时间支持我们的调查！ 1 您现在读几年级？大一 大二 大三 大四 2 您喜欢喝哪一种饮料？ 碳酸饮料 果汁类 奶茶类 咖啡 热巧克力 其他 3 您一般多久消费 购买奶茶一次 偶尔 每周一次 每周 3 其他 4 您最喜欢在哪一个季节喝奶茶？ 冬季 夏季 春秋季 无所谓 5 您最看重奶茶店哪些方面因素？ 口味 ,品种 环境 价格 口碑 距离 其他 6 您喜欢奶茶里面加什么东西？（多选） 椰果 珍珠豆 布丁 龟苓膏 西米 果冻 其他 什么都不加 7 您认为 E 奶茶店奶茶的价格应该在哪个范围类比较合理？ 5 元以下 5 8 元 8 10 元 10 元以上 8 您通常会在哪一个时间段喝奶茶？ 早晨 上午 下午 晚上 休闲的时候 9 奶茶店实行会员制，您希望会员有哪些服务？现金折扣 赠品 积分换购 生日礼物 其他