无锡创艺家居设计有限公司创业计划书

全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 1 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 2 无锡创艺家居设计有限公司创业计划书 目 录 行摘要 . 3 司概况 . 3 . 4 式 . 4 . 4 场分析 . 5 . 5 场占有率） . 6 争分析 . 6 目 . 6 营销策略 . 7 . 7 . 8 售渠道 . 9 . 9 员与组织结构 . 10 . 10 . 11 岗位职责 . 12 务分析 报告 . 14 产经营所需设备、工具和办公家具 . 14 商品采购成本 . 15 . 15 . 15 . 16 利润预测 . 16 险分析与对策 . 17 企业的愿景 . 18 附录 . 19 营第一年利润表 . 20 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 3 附表 2：第一年度的现金流量表 . 21 业 /商业计划书评估表 . 0 行 摘要 司概况 公司名称 无锡创艺家居设计 模拟公司 公司 类型 有限责任公司 个体工商户 个人 独资企业 合伙企业 其他 _ （打选择） 注册地址 江苏无锡 时代中心大厦五楼 508 号 主要经营范围 家居装修设计 及外包装潢 产品 /服务概况 我们 承诺 全程为 客户 提供专业的知识与经验、监督设计制作品质以及减少许多昂贵的错误，并且避免工程进度一再地延后，为 客户 省却许多繁杂琐事 。 市场机会 1、室内装饰设计行业的迅速崛起，市场需求旺，已经形成新的消 费热点和新的 经济增长点。 2、城市化建设的加快，住宅业的兴旺，为室内装饰设计行业带来 更为广阔的发展空间。 3、人们思想 观念的改变，追求时尚、注重品质和格调以及个性创造 ，给家居设计行业带来契机。 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 4 册资金 20万 业模式 （赢 利模式） 本公司盈利模式 锁定经济房等小资阶级营销 ，兼赢中高阶层营销。 具体如下： 公司实现多盈利策略，实现无锡地区统筹化。从经济房等实用型 、小型房源入手奠基本公司在无锡家居市场的地位，从而打开市场，创造盈利。 公司 市场部积极开发合作伙伴市场并利用手中资源打造新式装潢、家居、创意等合作一体化。从而实现本公司和目标客户的双盈利计划。 公司积极深化质量化标准，深入市场打造品牌，实现市场化盈利。 公司一向以“顾客是上帝”为服务理念，一切为顾客创造实惠家居、创意家居以及理想型家居。从而实现本公司和顾客的双盈利。 资收益评价 总投资额（元） 20万 投资收益率（第一年） % 预期净 利润（税后利润） 第一年 第二年 第三年 年 增长率 30 % 年 增长率 40 % 备注 投资收益率净利润总投资额 100% 预期净利润第一年：见 经营第一年利润表 ； 此表中“总投资额”项的金额 等于资金需求合计 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 5 场分析 场定位与 目标 客户 市场定位 1、 产品定位 ： （ 侧重于产品 实体定位 质量 /成本 /特征 /性能 / 可靠性 /用性 /款式 ） 用专业技能和拼搏精神打造金牌家居设计，用 创新 的理念 和敏锐的前瞻性掌握时尚风标 ；在设计风格上，采用主题的方式来展现设计成果的特色； 在设计质量上，充分满 足客户需求以逐步提高公司信誉。 2 、 竞争定位 ： （ 确定 企业 相对与竞争者的市场位置 ） 不同于规模和市场大而稳定的竞争公司，我公司的市场 不是高档住宅区， 也 不是企业办公室 、店铺及餐厅 等室内设计 ，而只是面向消费水平一般的住宅小区。 基于 我公司 刚 刚起步 ， 综合实力不强，选择小范围市场的定位可以保证 公司在效率、质量、创意等方面赢得竞争力。 3消费者定位 ： 普通工薪阶层住宅用户 目标客户 3拆迁安置房的客户 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 6 市场预测（市场占有率） 全球建筑装饰行业 正在飞速发展，中国建筑装饰室内设计行业面临着世界同行的竞争和冲击。是机遇也是挑战，这就需要培养大批量优秀的室内设计师，发展前景广阔。 中国室内装饰设计行业的迅速崛起，已取得了令人瞩目的巨大成就，市场需求旺，服务领域广泛，已经形成新的消费热点和新的经济增长点。城市化建设的加快，住宅业的兴旺，国内外市场的进一步开放，将为室内装饰设计行业带来更为广阔的发展空间。统计资料显示：全国室内装饰工程量每年以 30%的速度递增。 竞争 分析 无锡同济联合装饰工程有限公司 优势 ： 资金雄厚：公司创建 于 2004年 6月，至今已有雄厚的资金积累； 人才资源丰富： 广纳专业人才，挖掘行业精英，组成优秀团队，扩充公司实力。 经营管理体系 完善： 公司设立了专精复式、别墅豪宅及其它户型的大型设计中心；精装修工程中心；二手房设计装潢中心；软装饰配套服务中心。 服务好： 奉行 “ 质优、价廉、高品位 ” 的服务准则 。 信誉高 ： 深得行业协会与广大市民的好评 ， 已连续多年被评为 “ 设计施工双优企业 ”“ 重合同守信用企业 ”“ 无锡信得过家装企业 ” 等荣誉称号。 项目 析 优 势 （ 设计 创新 ，技术力量雄厚 ，设计与装修兼合， 灵活的经营方式 劣 势 （ 知名度低 ， 经验不丰富，市场占有率不高 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 7 机 遇 (生活水平提高，房地产业发达 带动家居设计，拆迁户多 威 胁 （ 市场竞争 激烈 营销策略 品特征 产品或服务种类 功能 特色 例如：管家婆软件 进货管理 销售管理 存货管理 商品帐 资金帐 往来帐 收入帐 查询与分析等 功能。 实用 将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映企业的财务状况和进销存状况。 易用 傻瓜化 操作更符合企业日常业务处理习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。 产品一 地中海风格 中海风格具有着独特的美学特点。一般选择自然的柔和色彩，在组合设计上注意空间搭配，充分利用每一寸空间，集装饰与应用于一体，在组合搭配上避免琐碎，显得大方、自然，散发出的古老尊贵的田园气息和文化品位。 产品二 东南亚风格 南亚风格的装饰中，室内所用的材料多直接取自自然。由于炎热、潮湿的气候带来丰富的植物资源；木材、藤、竹 成为室内装饰首选。东南亚家具大多就地取材。 产品三 日式风格 式风格空间造型极为简洁、家具陈设以茶几为中心，墙面上使用木质构件作方格几何形状与细方格木推拉门、窗相呼应，空间气氛朴素、文雅柔和。 一般不多加繁琐的装饰，更重视实际的功能 。 产品四 时尚混搭风格 室内布置中也有既趋于现代实用，又吸取传统的特征，在装潢与全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 8 陈设中溶古今中西于一体。随心所欲，尝试自己 受现在的年轻人喜爱。 品定价 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价 * 创意设 计 元 /平米 120元 /平米 500 元 /平米 1、经济房设计： 定价： 280 元 /平米 定价： 300元 /平米 定价： 320元/平米 2、豪华房设计： 居） 定 价： 450元 /平米 式） 定 价： 500元 /平米 3、皇室风格设计： 定价： 1200元/平米 典复古 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 9 式） 定价： 1500元 /平米 装潢 元 /平米 200元 /平米 800 元 /平米 简装： 定价： 550元 /平米 精装： 定价： 800元 /平米 豪华装： 定价： 1200元 /平米 家具 件 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种 产品属于同类产品，可按照产品均价计算； 售渠道 单位：元 面积 费用或成本（元 /月 ） 选择该地址的主要原因 无锡时代中心大厦五楼 508 室 803600 从长远角度考虑，选于市中心大厦内，稳定性强，接单成功率大，有 利于广告宣传；另外，室内设计包括室内装饰和空间设计两方面，写字间是一个空间设计成分较大的设计领域，涉及的不仅仅是视觉艺术，更是对企业管理科学的反映。 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择） 选择 我公司始终致力于为消费者提供完美的家居设计、施工质量和优质的服务水平，因此我公司会面向广大最终消费者，进行面对面的交流，来不断满足消费者的需求，以获取消费者的亲睐。 该销售方式的 原因 与 主要批发 /零售商 合作方式 传推广 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 10 推广方式 主要内容 推广费用 广告媒体 网络 、传单 500 元 会展推广 选择适合推广产品服务的会议和展览会 公关活动 引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿 网络推广 指 网站推广、 网络品牌 、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进 促销活动 指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式 数据库营销 企业通过收集和积累会员（用户 或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护 共 计 员与组织结构 织结构 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 11 人员与 组织架构图 队 成员 姓名 年龄 职务 最高学历 及专业 主要 工作 经历 优势专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 陈贞 21 总经理 大专（文秘） 导力、执行力、管理能力强 刘霞 21 总经理助理 大专（文秘） 秘专业 文书起草能力强 钱绿叶 20 创意总监设计部职员 大专（文秘） 绘图 设计 思维灵活 朱晓 20 设计师 大专（文秘） 金佩 21 设计师 大专（文秘） 绘画功底 设计才能 李艳 20 行政总监 大专（文秘） 秘专业 协调能力好 总 经 理： 陈 贞 创意总监： 钱绿叶 财务经理： 陆连春 市场总监： 孙立 人事行政经理： 李艳 总经理助理： 刘霞 设计师 金 佩 市营主管 汪 洋 朱 晓 刘 雯 雯 王 彤 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 12 刘雯雯 21 设计师 大专（文秘） 王彤 21 设计师 大专（文秘） 汪洋 22 市场部主管 大专（市场营销） 市营专业 孙立 20 市场部总监 大专（文秘） 于发现市场 利用机遇 陆连春 21 会计师 大专（文秘） 会计职业资格证书 了解财会 门 /岗位职责 部门 /岗位 负责人 职责 总经理 陈贞 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现， 及时地完成董事会下达的还本付息任务和利润指标。 总经理助理 刘霞 1、起草公司工作计划总结，并作好公司重要会议记录； 2、起草、存档整理总经理签发文件； 3、公司管理制度、规章制度，网页设计方案书、合同书，公司总体运行配合 ; 4、接听电话、妥当应答，并做好电话记录； 5、完成总经理或综合管理部经理交办的其他工作 6、完善公司绩效考核制度。 创意总监 钱绿叶 a、全面负责设计部各 项工作，负有计划、组织、协调、督办的职责； b、负责部门的任务下达，制定任务目标、执行原则及部门考核制度； c、负责设计部的工作计划、资金计划、合同管理工作； d、组织运作项目前期调研，参与工程项目的规划定 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 13 位，完成工程项目总体规划； e、负责监督本部门工作实施的过程，负责与其它相关部门总的协调工作。 f、协助规划项目方案，进行项目协调和指导，明确有关具体工程项目的信息指标，确保项目符合建筑设计计划书； g、 组织项目设计的招投标以及合同谈判等工作； 设计 师 金佩 王彤 刘雯雯 朱晓 主要承担公司上级经理下达的设计及工程配合工作，完成所负责项目上的档案整理并交规划设计部专员建立归档；对负责项目的全部工作进行管理、执行、协调、监督；根据项目时间要求调动助理设计师完成项目上所有设计图纸的校核、出图工作；负责与项目相关的公司或部门进行良好协调、沟通，以助于项目的顺利实施。 人事行政 部 李艳 行政部作为公司的一个职能部门，主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理。 行政管理： 负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。 人力资源管理：负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。 市场部 1、协助部门经理完成公司下达的各项任务； 2、各小区合作方式的起草协议书的落实； 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 14 财务部 陆连春 1、 搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。 2、 管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。 3、 编制财务会计月、年度报表，编写文 字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。 4、 经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。 5、 做好会计档案管理工作，做到安全、保密。 6、 严格执行结算纪律，及时清理债权债务。 财务分析报告 定资产：生产 经营 所需 设备 、工具 和办公家具 单位：元 项 目 原值 月 折旧率（） 月折旧金额 备 注 生产工具和设 备 办公家具 4000元 桌椅 等 电子设备 33600元 电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 交通工具 店铺厂房 5000 元 /月 写字间 合 计 42600元 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 15 备注 折旧率 标准 参看根据 2009布的企业所得税法实施条例 ； 月折旧率 =1/折旧年数 /12 原材料 /商品 采购 成本 单位：元 名称 数量 单价 金额 一 二 三 四 合计 销售与管理 费用预测 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 500元 管理费用 场地租金 5000元 员工 薪酬 19800元 办公用品及耗材 800元 水、电、交通 差旅 费 1500元 其他 1600元 财务费用 利息 动资金需求 类别 /项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重 要事项说明） 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 16 固定资产 购置合计 37600 开办费 工商注册、税务登记费 9500 市场调查费、差旅费、咨询 费 2000 各种许可证审批费用 120+280+360+400 支付连锁加盟费用 18000 其他费用 7000 例如：培训费、资料费、买无形资产费用 合计 75260 流动资金 原材料 /商品采购 场地租金 5000/月 员工薪酬 19800/月 办公用品及耗材 800/月 水、电、交通差旅费 1500/月 其他费用 1600/月 合计 28700 启动资金总计 103960 动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 10万 50 % 私人拆借 亲属、朋友 3万 15% 银行贷款 银行 5万 25% 政府小额贷款 政府 相关 部门 2万 10 % 总计 0万 100% 月利润预测 单位：元 项 目 本期金额 一、主营业务收入 5700 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 17 加：其他收入 300 减：主营业务成本 37600 营业税金及附加 (按 算 ) 动销售费用 际贡献率 (%)=（主营业务收入 营业税金 、利润 总额 ：所得税费用（ 按 25 计算 ） 三、净利润 备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 风险分析与 对策 创业风险 分析 对策 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 18 行业风险 指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。 多元化经营 设计是灵魂、设计须先导、设计师需与业主共同创意 ” 的设计方针 政策风险 指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市 场价格波动而产生风险 设计施工双优 重合同守信用 市场风险 市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等 奉行 “ 质优、价廉、高品位 ” 的服务准则， 技术风险 指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。 实行 “ 培训持证上岗、专职现场监理、材料专供质检、客户有奖监督、部门巡视督察、软硬装饰全程服务、遵章守法规范经营 ”等一整套经营质保体系与行为规章 资金风险 资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。 应侧重 资金运用与负债的合理期限搭配，科学安排企业的现金流量 ， 按资金运用期限的长短来安排和筹集相应期限的负债资金 管理风险 企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。 树立风险意识，加强风险治理加强市场研究 重视分析技术创新过程中的各种不确定因素 加强信息沟通 加强市场营销 环境风险 指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性 环保低碳 尽可能地使用可循环利用的材料 其他风险 注：只需要填写本企业涉及到的风险。 企业的愿景 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 19 在短短的几年内 ，以优质的服务和科学的管理赢得良好的口碑，得到社会的认同，成为 行业楷模 ，形成 具备阵容强大实力雄厚的施工团队 。 本着 “ 我用心、您放心、高质量、 高品位 ” 的服务宗旨，坚持 “ 与时俱进、开拓创新 ” 的经营理念，弘扬 “ 同舟共济、 彰 显卓越 ” 的文化思想，赢得锡城广大业主的高度评价。 附录全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 20 表：经营第一年利润 表 单位 : 元 项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 产品一 平均售价 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 销售数量 5 1 12 10 23 20 15 14 18 20 20 21 179 月销售额 1500 300 3600 3000 7500 6000 4500 4200 5400 6000 6000 6300 54300 产品二 平均售价 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 销售数量 4 2 13 5 30 12 10 10 9 8 9 10 122 月销售额 2400 1200 7800 3000 18000 7200 6000 6000 5400 4800 5400 6000 73200 产品三 平均售价 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 3800 销售数量 1 2 5 5 5 5 5 4 8 6 5 4 55 月销售额 900 1800 4500 4500 4500 4500 4500 3600 7200 5400 4500 3600 49500 产品四 平均售价 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 销售数量 1 2 1 8 10 10 10 12 8 7 9 11 89 月销售额 1200 2400 1200 9600 12000 12000 12000 14400 9600 8400 10800 12200 105800 一、主营业务收入 5700 6300 16200 18600 42000 30000 23500 25000 23950 31350 34550 40000 297150 加：其他收入 300 400 800 1400 1800 1500 1200 1650 1500 1250 1350 1450 14600 减：主营业务成本 生产 /采购 成本 37600 - 200 00 0 120 80 250 38500 营业税金及附加 (按 算 ) 8 10 6 154 99 7 132 143 1364 变动销售费用 销售提成 - - - - - - 定销售费用 宣传推广费 500 600 800 1000 900 850 900 850 800 700 750 600 9250 管理费用 场地租金 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 员工薪酬 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 237600 办公用品 及耗材 800 800 900 950 1000 850 700 800 950 1000 950 1050 10750 水、电 、交通 差旅 费 1500 1500 1500 1450 1300 1200 1305 1250 1150 1225 1200 1025 15605 全球模拟公司联合体中国中心 第 页 该 创业 /商业 计划书 版权 归全球模拟公司联合体中国中心 所有 21 固定资产折旧 00 60 20 他费用 1600 1600 1500 1400 1200 1100 1200 1250 1260 1320 1120 1250 15800 财务费用 利息 支出 375 二、利润 总额 ：所得税费用（ 按 25 计算 ） - - - - 、净利润 - - - 附表 2： 第一年度的现金流量 表 单位：元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 月初现金 20000000 86820 金流入 现 金 销售 收入 3700 6100 16000 18000 22000 20000 21000 23500 22500 30000 33000 4