乡镇财政所清理整顿财政专户自查报告.docx

乡镇财政所清理整顿财政专户自查报告 县财政局： 根据县财政局关于清理整顿财政专户的通知要求，我 所认真对照自身工作实际，就我所财政专户管理方面的问 题进行了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下： 一、账户设置情况 财政所在横水信用社开设账户五个，即“凤翔县横水 镇财政所粮食直补专户”“凤翔县横水镇财政所预算内存 款户” “凤翔县横水镇财政所义务教育经费专户”“凤翔 县横水镇财政所农村财务管理服务中心”四个财政专户和 “凤翔县横水镇财政所集中核算户”一个基本户，这五个 账户都是根据上级批文按要求合法开设，安全运行。 二、专户清理工作基本情况 1、清理整顿工作组织领导方面，成立了财政专户清理 整顿工作小组。接到县局通知后，我们及时向镇党委镇政 府做了专题汇报，镇上领导高度重视，及时召开了会议安 排了此项工作，成立了清理整顿工作小组，由张珍录同志 任组长，成员有杨建军、乔宏涛、胥永辉三名同志，明确 了工作任务，保证了清理整顿工作的顺利开展。 2、专户管理建设方面：财政所立足实际制定了切实可 行的财政专户管理制度，确保财政专户资金安全运行。在 财政专户的管理上，制定了统一、规范的管理制度，财政 专户的开设符合国家规定的要求，没有私自开设、转移资 金的情况。在专户的开设时，严格履行了规范的审批方案， 并与开户银行签订了规范的委托协议，明确规定了双方的 全、责、利等事项。专户管理资金的用途，收付资金及银 行对账、支取方式、档案管理及开户、销户等做了严格的 要求。 3、专户清理撤并方面，严格按县局有关文件要求，对 长期未发生资金往来的账户，即：“凤翔县横水镇财政所 退耕还林专户” ，将档案提交信用社予以撤销。 4、专户资金规范管理方面，在专户资金的使用过程中 严格按照各种专项资金的使用范围，建立规范的财政专户 资金收付管理流程，保证财政专户资金规范运行，在专户 资金的管理上没有挤占、挪用现象，对于每一笔财政专户 资金，从用款计划，到项目进度，进行认真审核，并要求 单位按规定提供票据，对提供的票据要素进行全面规范的 审核，保证财政专户资金在拨付中不出现问题，保证了财 政专户资金的安全。 5、开户银行的选择方面，在开户过程中严格按照有关 规定执行。 6、专户业务管理方面，实行有效地对账制度。日常工 作中我们建立与银行、财政内部相关职能之间的定期对账 制度，保证每月不得少于 1 次，且业务主管人员必须在对 账单上加盖印鉴，做到银行存款余额与财政专户余额相符。 7、印鉴和票据管理。制定了严格的印鉴和票据管理制 度，实施了分人分印管理，做到人走章锁，对专户资金收 付相关票据，安排了专人负责保管，建立了严格的票证领 用和核销制度。 8、专户档案管理方面，各类档案由财政所会计管理， 做到各类资金完整。 三、存在问题整改措施: 1、岗位交叉、会计职责不明确。 2、工作人员计算机操作能力不强，会计信息化管理水 平有待进一步提高。 3、专户资金拨付存在风险点，对项目资金拨付程序和 需要材料执行不到位