公司借款工作制度.docx_第1页
公司借款工作制度.docx_第2页
公司借款工作制度.docx_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司借款工作制度 1、采购人员外出采购物料需借用现金时，提前 4 小时 将用款申请单报财务出纳处，500 元以内自备，超过 500 元 时，由采购员写出书面申请，经总经理签字批准，可无息 从公司资金中借取，但回公司后三日内必须将款结清，每 超期一天由财务人员按 5对借款人罚息，罚息归公司，如 财务人员不按规定对借款人进行处罚，被查出后除对借款 人按 5罚息外，对相关财务人员按借款人罚息额的两倍罚 款，罚款归公司。 2、采购员外出采购，需办理汇票，必须在用款申请单 上注明具体使用时间，如带支票，返回后，应立即按财务 规定进行结算。需发电汇的，必须在 15 天内将发票报销。 3、采购员外出采购，如带汇票或办电汇，业务结算有 余款时，应监督对方财务人员，将实际结算金额填入汇票 并要求速传回我方。电汇也请速传回我公司。 4、采购员所带汇票或发电汇，结算有余款十日内返回 属正常运行；十日外返回，给采购员按每日 5计息，利息 归用款部门；两月内返不回者，除扣息外，按坏帐处理， 从采购员每月工资中扣除，直到扣齐为止。 5、如因相关财务人员不及时扣采购员款，除按本规定 第 4 条对采购人员处理外，对相关财务人员按采购员相等 款额处罚，罚款归公司。 6、个人业务或其他事由需借公款时，借款人首先到相 关财务索取借款单，详填借款用途，由经济担保人签名担 保后，由总经理签名批准。而后，由借款人持签名齐备的 借款单到相关财务办理借款手续。其借款数额和还款时间 由本部门经理决定，但借款者每人借款总额最多不准超过 1 万元，借款时间每次不准超过 12 个月，借款利息按年息 8%计算，滞纳金按不按期还款额每拖一天 5计算。 7、经济担保人为借款人自愿担保，如担保失误，自愿 还清债款。 8、各部门负责人，科室人员因公外出需借公款时， 500 元以内自备，超过 500 元时，可凭总经理、借款人签名 的借款单到公司财务从公司资金中无息借取，但必须回公 司后三日内结清，每逾期一天由财务人员按借款额的 5对 借款人罚息，罚息归公司。如财务人员不按规定对借款人 进行处罚，被查出后除对借款人按 5罚息外，对相关财务 人员按借款人罚息额的两倍罚款，罚款归公司。 9、各部门员工，因公伤可凭总经理、本部经理、借款 人签名的借款单，到本公司财务办理借款，借款从公司资 金中借取，借款时间最长不得超过保险公司赔款时间。 10、任何形式的借款到期必须以现金形式归还，对不 按时归还借款者，无论何种原因，从应归还借款之日起三 年内取消其借款资格。 11、任何借款不能按期归还，财务按借款人、经济担 保人部经理、总经理的顺序从其工资或其他收入中扣回， 扣不齐的，按
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 思想汇报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论