xx公司it战略规划

XX集团流程优化及 IT规划项目 IT规划部分 业务现状与 IT需求分析报告 2 目录 1. 项目概述 2. 对新奥集团战略升级的 IT需求总体概述 3. 对新奥集团战略升级的 IT需求详细分析 4. 新奥集团 IT现状评估及差距分析 5. 新奥集团信息化愿景和目标建议 6. 相关案例研究及 IT最佳实践 3 我们将通过以下三个阶段为新奥集团制定企业信息技术战略和 未来 3年信息技术建设项目的实施计划，本报告为第一阶段工 作的交付件 流程框架 组织定位 流程整合 流程优化设计 组织职责优化 KPI优化 IT现状与需求分 析 IT项目定义与实 施计划IT应用架构规划 IT技术 架构规划 IT治理 架构 规划 核心应用系统解 决方案功能评估 第一阶段 评估和战略 第二阶段 规划 第三阶段 实施规划 4 第一阶段的工作内容回顾 主要工作 内容 项 目 组组 建及 计 划 双方 联 合 项 目 组组 建， 明确了各自成 员 和角色分工，并制定了 详细 的工作 计 划 高管及集 团访谈 与王主席、胡 总 、 陈总 、翟 总 及其他集 团 相关部 门 领导进 行了 访谈 内部 访谈 对 新奥集 团 、燃气控股 各 职 能部 门 、相关的 专业 公司及下属廊坊燃气、 长 沙 燃气、株洲燃气 的相关部 门领导 及 业务 人 员进 行了 访谈 ，同 时 与 IBM内部 业 务顾问进 行了大量 访谈 与 讨论 沟通 参 观 为 了更好地理解新奥集 团 的 业务 ， IBM顾问组还 参 观 了廊坊燃气 营业 大 厅 、 调 度室、 门 站、加气站等 业务单 位 内外部 资 料收集 通 过 收集新奥集 团 管理与 业务 文件、下 发 IT调 研 问 卷、 阅读 前期 业务 咨 询项 目交付文件等，尽快了解新奥集 团战 略、 业务 及 IT现 状和未来改 进 方向 内部数据 库 搜索与 先 进实 践研究 通 过 IBM内部数据 库 和内外部网站， 进 行 资 料收集和先 进实 践研究 开始 报 告撰写 经过 充分的 讨论 和研究，确定分析思路， 分工撰写 报 告 5 在新奥集团领导的重视和项目组的积极配合下，两周内对公司 内部相关部门进行了密集访谈，共访谈近 50余人次 日期 部门 被访问对象 2月 20日 集 团领导 王主席 2月 22日 集 团 副 总 胡 总 2月 16日 燃气控股 总经 理 陈总 2月 22日 策略委 员 会 翟 总 2月 20日 燃气控股系 统 管 理部 许 金彪 集 团财务 部 燃气 财务 部 王延秋、王冬至等 集 团 人本中心 燃气人力 资 源部 郭 伟 、 鲁 金元等 物流公司 陈 小雷、刘德 军 、蒋大 龙 总经办 宋 伟 日期 部门 被访问对象 2月 21日 集 团 信息中心 李志 强 、肖 鹏 、 韦 有双、叶凌、商占 龙 客 户 服 务 关忠效、 苏 喜 军 、李雪冬 2月 22日 投 资 管理部 卢胜 球 等 2月 23日 工程公司 杨 俊杰、薛智、 简 捷、 陈 永 华 技 术质 量安全部 蒋后 贵 等 物流、物 资 、 财务 、 HR 、档案管理系 统 了解 高志 龙 、奚立康等 2月 24日 廊坊燃气售气大 厅调 度中心、呼叫中心、 加气站、 门 站 张 工等共 计 7人 2月 27/28 株州燃气、 长 沙燃气 孙伟鸿 、檀增 凯等 6 目录 1. 项目概述 2. 对新奥集团战略升级的 IT需求总体概述 3. 对新奥集团战略升级的 IT需求详细分析 4. 新奥集团 IT现状评估及差距分析 5. 新奥集团信息化愿景和目标建议 6. 相关案例研究及 IT最佳实践 7 经过持续快速发展，新奥集团为自己制定了崇高的企业使命和 发展愿景，并形成了围绕能源产业的、清晰的发展战略 能 源 解 决 方 案 提 供 商 愿景 : 成为受人尊敬的世界级能源企业 能源 交易平台 能源 装备 能源 物流 能源 节约 能源 催化剂 能源 生产 资 料来源：王主席新奥 战 略 规 划， 项 目 组 分析 8 新奥集团将以实施全面信息化为契机，规范基础管理，完成战 略升级，奠定创新发展基础 总体目标 建设自主创新 研发体系 规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础 提升公司治 理能力 制度体系与 文化建设 提升执行能力 打造职业队伍 全面信息化 这些关键举措，将成为新奥集团信息化建设的指导目标 全面信息化是保证各项关键举措得以有力实施的必要条件资 料来源：王主席新奥 战 略 规 划， 项 目 组 分析 9 因此从新奥集团层面来看，未来信息化建设具有以下四个方面 的核心需求： 建设自主创新 研发体系 全面信息化 提升公司治 理能力 制度体系与 文化建设 提升执行能力 打造职业队伍 n 在 “小总部、大产业 ” 的组织规划下，通过财务 、人力资源、战略管理等管理系统的实施，优 化基于战略升级的治理架构，实现新奥集团 高 效管控 n 通过信息化，支持新业务发展，提高 产业协同 和业务协作 ，帮助集团实现 战略目标的清晰传 导 和有效的 绩效监控 ，提升 执行能力 n 通过信息化， 规范企业管理和运作流程 ，实现 遵循核心价值观的制度体系的有效贯彻，促进 强势文化形成、职业队伍建设和员工成长 n 通过信息化，提高研发设计协同效率、促进研 发知识体系建设和 知识积累 ，促进集团自主创 新式研发体系建设 资 料来源：王主席新奥 战 略 规 划， 项 目 组 分析 10 作为集团主业，新奥燃气立志成为国内一流、国际水平的清洁 能源分销商，以 “能源物流 +销售网络 ”为核心竞争力发展目标 能源物流 +销售网络 战略 定位 国内一流、国际水平的清洁 能源分销商 核心竞 争力 目标 策略 具体措施 n 城市项目 60个、覆 盖人口 5000万 n LPG的销售量达到 100万吨 n 发展能源物流，成 为能源分销的支撑 n 气源国际化 n 能源的国际贸易 n 深耕客户资源，拓 展增值服务 以管道气销售为基 础业务、以非管道 能源销售为新兴业 务扩大和深化客户 资源开发，以能源 物流为核心支撑， 密切与气源方的合 作、拓宽气源渠道 、做大做强能源销 售网络 n 整合现有城市燃气项目，提高市场规模与质量，提高 接驳率，深耕市场，扩大战果 n 整合 LPG销售体系，创新业务模式，扩大销量，构建二 甲醚营销平台 n 大力发展清洁燃料汽车的加气业务 n 建立发达的物流体系，成为我国能源物流第一运营商 n 消除气源瓶颈，做大气量，与 “ 三大油 ” 建立战略联 盟，气源国际化 n 利用九环的资质，向油品的贸易领域拓展 n 关注国内能源金融及衍生产品市场，伺机进入 n 进行行业整合 n 探索分布式能源发展路径，成为区域性能源中心 资 料来源：王主席新奥 战 略 规 划 11 n 支持业务扩张、业务模式快速复制的 同时保证集团对其关键管控要求落实 ，并促进产业协同 n 一方面支持客户服务、财务、 HR等通 用能力和共享服务中心建设，同时为 新业务扩张提供有效的 IT支持 从城市燃气向能源分销的战略升级要求企业完善和优化管控与 运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求 经营 种类 增多 n 以天然气为主 n 天然气 n LPG n 二甲醚 n 成品油 经营 模式 改变 n 以一次性的接 驳收入为主要利 润来源 n 以市场开拓和固化 为基点 n 以贸易价差为主要 利润点 n 以高效的物流为支 撑点 n 打拼型人才 开拓与运营并重型 人才 城市燃气 (现状 ) 能源分销 (未来 ) IT建设着力点 资 料来源：王主席新奥 战 略 规 划， 项 目 组 分析 n 支持销售网络扩张和交易增长，提高 运作效率，降低销售成本 n 建设高效的采购和物流管理系统降低 采购和物流成本、提高物流效率，并 为未来形成能源交易平台打基础 人才 转型 n 通过 IT平台完善员工信息管理，建立 员工沟通与响应渠道 n 通过人力资源平台，支持科学的绩效 考评和培训管理，促进员工职业发展 12 从城市燃气向能源分销的战略升级要求企业完善和优化管控与 运营模式，这对新奥信息化建设提出了具体的要求（续） 垄 断 n 做好政府和合作 伙伴工作 开拓市场形成广阔 的业务领域 对客户快速响应 洞察客户需求，保 持客户忠诚 粗 放 n 以投资拉动增 长 n 以项目扩展规 模 高效的内部管控效 率 开源与节流并重 打 拼 n 冲锋陷阵，以 抢地盘为主 消化市场资源 精耕细作，市场资源 的深度挖掘，形成有 特殊设施的销售公司 城市燃气 (现状 ) 能源分销 (未来 ) IT建设着力点 资 料来源：王主席新奥 战 略 规 划， 项 目 组 分析 n 通过 IT系统加强对客户信息的管理和流 程改善，提高客户服务水平和满意度 n 利用系统深入分析和及时发现客户需求 ，为增值服务提供支持 n 通过系统加强公共关系资源管理，提高 与政府、合作伙伴的沟通协作 n 支持财务、人力资源、经营管理等职能 提高管控效率，实现放权与管控合理平 衡，有机统一，并能支持管理扩张 n IT建设必须支持精细化的市场开发、工 程设计与建设、日常运营维护管理 n 通过销售管理、客户关系管理等平台的 建设支持精耕细作的市场开发和客户管 理，支持对销售网络的有效管理和运作 效率提升 n 支持各业务、能力的信息共享和协同 13 综上所述，新奥集团战略升级对信息化的要求与含义可以总结 如下： 加强管控，防范风险，提高公司治理能力 促进员工健康成长 n 通过信息系统帮助集团实现战略目标的清晰传导 n 在核心管理和运营领域引入先进的 流程 和技术 ，支持精细化的成本核算和运营管理， 提高效 率，降低成本 战略升级 对 IT的含义与要求 n 将合理的管理思路和流程内置到 IT系统中，以 保证管理和运营流程的 规范性 ，加强管控，防 范企业风险 实现精细化管理与运营，创造客户满意 支持业务拓展与产业协同 培训管理，提升员工能力， 促进员工职业 发展 n 通过 IT平台加强对员工信息的管理，建立员 工沟通 渠道 ，加强对员工需求的响应 n 搭建规范科学的绩效、财务、人力资源、 IT等 管理体系和共享服务平台，有利于在企业拓展 过程中业务与管理模式的 快速复制和到位 n 设计合理的 IT治理架构和流程，确保新业务的 IT建设符合总体规划和统一的技术标准 n 通过 IT系统实现对过程和结 果的有效管理，增加管理 透 明度， 实现 放权与管控合 理平衡 n 提高客户信息和意见管理 ，促进服务水平提升，深 入挖掘客户需求 资 料来源：新奥 访谈 ， 项 目 组 分析 n 加强产业信息沟通， 提高 产业链协作效率 n 通过人力资源管理体系和平 台，支持科学的绩效考评和 14 基于对新奥集团业务发展方向的理解，结合 IBM燃气行业经验 ，我们将以如下核心业务与管理模型对新奥集团的 IT需求展开 分析 战略绩效 人力资源 财务管理 信息技术 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 安全管理 客户服 务管理 资产 管理 物流 管理图例： 项目 开发 投资 规划 工程 建设 运营 维护 客户 服务 满意 管理 能源 采购 储运市场 开发 15 1. 项目概述 2. 对新奥集团战略升级的 IT需求总体概述 3. 对新奥集团战略升级的 IT需求详细分析 战略绩效管理 财务管理 人力资源管理 客户服务管理 资产管理 物流管理 安全管理 4. 新奥集团 IT现状评估及差距分析 5. 新奥集团信息化愿景和目标建议 6. 相关案例研究及 IT最佳实践 目录 16 在本项目的第一阶段，战略管理小组对新奥战略管理体系的主 要问题分析如下。本报告 IT需求将基于以下分析进一步展开 战略规划战略规划 执行与监控执行与监控 战略评估战略评估 战略改进战略改进 n 员工能够理解 “ 能源分销 ” 概念，但是对其具体业 务 实施步骤 了解不够 n 在产业集团层面，战略规 划职能有待进一步明确 n 缺乏相对独立、准确的 行 业数据 来源 n 经营计划与预算 需要加强衔 接，月度计划与最初预算差 别很大 n 缺乏有效的 系统支持 ，计划 编制，反馈的效率有待提升 n 成员企业经营指标与总部战 略目标协同不足，对关键数 据假设存在不同理解 n 部分绩效指标 很难考核， 绩 效考核 结果与激励联系不紧 密 n 预算与目标没有完全联系在 一起 ,月度计划与最初预算差 别很大 n 缺乏有效的绩效 检讨 n 集团业绩质询、绩效辅导的 手段和能力有待提高 n 战略决策部门需要掌握更充 分、准确的 运营分析、管理 决策数据 以支持战略改进 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 17 新奥集团一方面可以利用战略预算管理系统实现经营、预算指 标的编制与下达的过程管理，同时可以通过商业智能系统对企 业经营绩效进行实时监控，支持战略决策 外部数据运营数据 财务数据 绩效报告业绩评估与 计划修正 预测经营计划 目标分解 企业绩效监控 与分析 客户 管理财务 人力 资源 物流 管理 资产 管理 业务执行 信息管理 预算 利用系统建立企业战略分析知识库， 提高战略分析和决策水平 通过系统记录、分解下达企业战略规 划重要指标，并通过业务和管理数据 的提取和分析，进行指标与实际监控 数据的对比分析 利用系统实现企业经营计划、预算、 预测的编制、汇总，并能实现与财务 系统集成，完成预算数据的集成控制 利用系统对经营管理数据仓库进行分 析，实现对企业绩效的实时监控和分 析，支持业绩评估和计划修正 信息系统应用战略规划 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 建立企业绩效管理信息分析指标体系 ，定义分析纬度 利用商业智能实现与业务运作与管理 系统的集成，提取必要数据，建立经 营管理数据仓库，以便进行企业绩效 监控和分析 18 与战略计划、预算、绩效管理系统建设和数据管理最佳实践相 比，新奥还有一定的差距 提供基于 WEB的工作流模板和表单支持数据的收集与整合 利用工作流系统管理并提升流程的效率 严格完善的版本控制和例外预警功能 自动的权限与审核记录追踪，自动进行流程状态监控 基于安全角色的单点登录支持 在流程中实现基于指标、业务环境变动的模拟分析 统一的数据标准定义和一次性数据录入 方便地进行共享关键信息集的访问 统一的数据仓库和数据模型，支持多维、关系型分析 清晰的数据管理流程保障数据真实性和完整性 与相关管理、业务系统实现直接集成 计划预算管理与绩效管理的集成 最佳实践 新奥 PBS系统 高低 水平 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 19 综上所述，我们认为在战略绩效管理方面的主要改进机会和 IT 需求如下： n 建立战略制定所需外部信息收集和分析平台，分 析宏观环境、行业趋势、竞争对手等信息，为集 团高层决策提供支持 n 通过系统实现经营计划编制与预算编制流程的集 成，与财务系统集成，实现预算自动控制和比对 分析，同时与基础运营管理系统集成，对经营计 划和预算指标进行定期比对分析和例外预警 n 通过系统进行 绩效分析和考核，提高绩效考核的 效率与准确度，积累员工考核信息，支持长期职 业发展规划 n 完善基础运营和管理信息系统建设，规范企业基 础信息管理标准，提高计划运营监控的力度和反 馈速度，同时积累企业经营和管理数据 n 建立支持战略规划制定过程的电子工作流、文件 传递和汇总，建立通常的战略宣贯和沟通渠道 主要 IT需求 n 明确战略管理职能归属，建立战略传 导机制并明确沟通责任，并和考核 / 任职挂钩 n 完善燃控股战略规划流程，实现经营 计划编制与预算编制流程的集成 n 确立绩效谈话制度，使绩效沟通真正 发挥作用 n 完善绩效管理工具，如绩效检讨模板 等 n 简化 /优化指标及结构，成员企业与 总部绩效统一 n 确保自下而上数据真实传递，提高对 战略规划部门的信息、数据分析支持 主要改进机会 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 20 1. 项目概述 2. 对新奥集团战略升级的 IT需求总体概述 3. 对新奥集团战略升级的 IT需求详细分析 战略绩效管理 财务管理 人力资源管理 客户服务管理 资产管理 物流管理 安全管理 4. 新奥集团 IT现状评估及差距分析 5. 新奥集团信息化愿景和目标建议 6. 相关案例研究及 IT最佳实践 目录 21 在本项目的第一阶段，财务管理小组对新奥财务管理体系的主要 问题分析如下。本报告 IT需求将基于以下分析进一步展开 财务管理框架 预算与绩效 管理体系 内部控制及 内部审计体系 资金管理 体系 财务报告、 合并及分析 会计核算 n 财务共享服务中心新成立，业务流程 尚未完全理顺，其效益尚未完全体现 n 业务信息流未及时传递，导致财务核 算滞后 n 财务核算精度尚不能完全满足新业务 的发展需要，例如：工程公司的单项 工程收益核算 n 战略规划、目标分解没有与计划、 预算和绩效进行紧密结合 n 计划和预算的准确性不高 n 预算的前瞻性不好，对经营进行指 导作用不强， 没有真正落实预算的 过程控制 n 财务人员主要工作为会计 核算，分析和决策支持能 力较为薄弱 n 缺乏有效的分析工具 n 经营统计与与财务分析的 口径不一致 n 缺乏全面的制度和流程 支 持资金集中管理的需求 n 根据投资需求而匹配资金 计划和筹资手段的工作较 为薄弱 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 n 产业集团的内审原来委托集团代为行驶 ,内审对产业 集团经营管理改进建议方面有待加强 .产业集团层面内审 职能正在筹划 n 建立了初步的内控手册 ,但由于缺乏信息系统的支持 , 难以取得理想执行效果 22 会计核算体系：改进方向与主要 IT需求 会计核算 改进方向 IT需求 采用财务共享服务模 式使核算标准化，同 时提高核算效率，并 强化财务控制力度 从管理需求出发，明 确核算精度和信息要 求 n 与业务系统集成，及时反映经营 n 提高核算的规范化程度 n 提高核算的精细化程度 n 支持集团化的统一的会计科目体系 n 支持按照内部组织结构管理多种不同的帐套 n 支持集团资产、客户、供应商、部门、项目、活动 等统一的基础编码体系； n 包含总帐、应付、应收、固定资产管理等功能 n 与预算管理、资金管理、项目管理、人力资源管理 、物流配送、采购等信息进行无缝集成 n 支持按成本中心、利润中心等管理会计的要求 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 23 预算与绩效管理体系：改进方向与主要 IT需求 资料来源： IBM分析 预算与绩效 管理 改进方向 IT需求 实现战略规划、计划 和预算的紧密连接 将预算编制和执行情 况纳入到绩效考核体 系之中 预算作为资源分配的 依据，严格控制预算 外资源 将计划预算管理能力 与员工职业发展结合 起来 n 提供准确业务、财务数据 支持预算编制、审核和调整 n 支持全面预算管理： n 支持自定义的多级责任中心与预算组织、自定义的预算项 目与责任指标体系、集团预算体系与产业集团、成员企业预 算体系相容、区别于财务科目核算的多维预算数据指标模型 n 支持预算管理完整的流程，允许建立预算假设； n 支持零基预算、定额预算、定率预算、滚动预算等多种预 算编制方法和基于历史数据的预测方法； n 支持预算调整与审批流程 n 支持绩效考核体系的数据分析需求：按法人、利润中心等 . n 提高预算编制的科学性 n 及时监控预算执行情况 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 24 财务报告和分析是管理者和决策者最为关心的领域，它必须依靠优质 的运营数据、科学的分析模型、功能完善的 IT系统的配合来实现 改进方向 n 提高报表合并的效率与质量 n 通过主要财务指标和报表监控公司 的经营状况 n 为公司战略和业务规划制定提供数 据基础 n 主要财务报表的自动编制。按公司代码和管理体系 进行合并 n 各类业务的成本、盈亏分析、 KPI指标分析 n 从不同业务角度对财务数据进行多维分析，提供灵 活的报表定义工具 ,支持个性化报表需求，方便地 生成各种表格，支持财务分析、经营分析、获利能 力分析等 n 提供项目投资评估工具，支持建模与分析要求 IT 需求 n 清晰定义财务未来的增值服务内容，并明确相关的组织、流 程以及考核与激励机制 n 财务人员参与到经营管理中，提供高附加值的决策支持服务 ，注重投资分析 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 25 新奥内审工作需要通过 IT系统及时准确地掌握财务、业务信息 ，并支持通过内置流程来实现内部控制 n 规范下属企业的财务，业务体系，并为审计提供及时的 信息共享 n 业务流程的控制环节应由适合的授权人执行，且实现复 核确认功能，并保留复核记录； n 实现所有电子数据的可追溯的功能，录入、审核、修改 均需在信息系统中留有痕迹，并可实现实时查询与稽核 的功能， n 引入专业审计软件辅助审计工作，提高工作效率，引入 先进的审计方法和流程 n 从审计和内控的角度 ,进行相关的预警指标分析 主要 IT需求 业务流程持续改进 财务和内审协同完善、推行并监控内 控和风险管理体系 按照相关的行业监管对内部控制架构 的要求（例如 Sox,Coso等），加强内 部控制和信息披露 管理现状和主要改进方向 资料来源：新奥资料与访谈， IBM分析 以上是对会计核算、预算、资金管理、财务报告与分析、内审等管理现状、 改进方向和 IT需求的分析。这些需求与其它大型企业有很多共通之处。 后面将根据新奥管理及行业特点，对新奥财务的几点关键需求予以阐述 . 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 26 资金监控 资金结算 资金融通 第一步 第二步 第三步 实施主题 ：成立结算中心， 进行资金集中管理 实施主题 ： 向内部银行发 展，开展内部资金融通 实施主题 ： 转为财务公司 ，提供全面的金融服务 控制 服务 在结算中心内部平台开 立结算帐户管理 按照资金计划确定帐户 限额，控制支付活动 继续精简银行帐户 监控资金计划的执行情况 保留在主办银行的少数 帐户 关键需求一：建立 IT系统支持资金管理的需求，并与其模式的 发展步骤相匹配 资金投放 资金分析、监控以及风险管理 计算合理水平的资金存量，并予以调控 统筹进行资金调度 加快资金的上缴 对帐户进行按计划限额 拨款控制 将收支帐户逐步集中到财务 共享服务中心核算 扩大集中支付的内容和对象 提供内部结算服务 收款直接存入一家主办 银行的帐户 实现资金支付的完全集 中和核算的共享 各成员企业内部资金的调配使用 外部资金渠道的开发和优化 内部溢余资金的投放 信息系统需求 n 电子银行系统 n 资金管理系统 (收支结算、 资金上划下拨、资金计划 等） n 内部贷款计息 n 资金管理的内部结算管理功 能与 ERP会计核算功能集成 n 通过共享的标准化的 ERP系统 支持共享服务中心的运作 n 专业银行机构 IT系统 27 资金管理的职能包括资金预算和计划、日常结算、资金监控与 调拨、融资等，近期新奥集团资金管理方面的 IT需求主要体现 在资金监控上 主要 IT需求 n 设计集中资金管理模式，包括资金管理组织、管理的 成员单位范围、帐户结构、银行关系管理、资金计划 和预算、资金监控、资金头寸的管理和资金分析等 n 整合的投融资管理 n 实施专业的资金管理系统，提升资金管理的效率和控 制力度 主要改进方向 n 与应收、应付和总账系统具有自动接口，实现与银 行、内部结算账户的自动对账； n 支持多银行网银接口或服务协议，实现收付款的自 动划账，实时传输收付款业务信息，自动计入银行 存款科目及相关科目，提供准确实时集团资金监控 和短期预测（一个月）； n 支持多种灵活的资金利率计算规则和定期、活期信 贷与内部结算处理规则；按月提供利息计算清单， 并自动与核算系统集成生成会计核算凭证。 n 提供资金预算与支付计划，自动生成资金计划差异 分析供集团内部信用评价，支持贷款额度控制； n 提供在线的内部结算门户，提供适合电子商务系统 的安全认证方案，确保交易安全； 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 28 关键需求二：通过财务共享服务中心实现核算的规范并加强 对业务的集中支持 财务共享 服务中心 4集中财务核算职能 l 在同一个地点和部门进行 统一的财务核算工作 l 消除重复的核算功能 4统一规范核算流程统一规范核算流程 l 提高业务关键流程的质量 l 统一核算的口径、时间。 提高核算的及时性和准确性 l 制定标准的服务水平协议 （ SLA） l 及时、真实、完整的披露 会计信息 4加强对业务部门的支持 l各成员企业财务部门可以脱 离繁重的会计核算工作，从而 提高对业务部门的支持力度 l集中定期生成标准的内外部 财务管理报表和财务分析 4财务部的财务职责明晰化财务部的财务职责明晰化 l 财务共享服务中心只专注 于财务核算和标准报表的 工作 l 各成员企业财务部门更专 注于决策支持的信息需求 l 有利于增强财务的决策支 持和管控职能 n 通过集团化的财务系统，支持多法人的统一规范的核算 流程，同时允许适当差异化设置 n 通过 IT系统和基础设施，支持远程的财务分析的需求 对 IT的要求 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 29 关键需求三：支持财务业务一体化管理需求 客服与财务 n 财务对客服业务的需求： 售气量与回款金额 、 燃气具、燃气表销售量与回款金额 、 建设费回款金额 、 维修费回款金额 、 零散户报装的发展量与回款金额 、 日常费用支出信息 、 资金使用计划；支持多 种计价策略； n 财务为客服业务提供的服务：提供财务帐回款信息 ,气差分析，接驳费收入分析 资产与财务 n 财务对场站建设信息的需求：资产期末变现价值、可行性研究（工程设计信息、投资概算、材料采 购资金预算、工程结算标准、工程成本、工程付款预算、工程结算、工程验收文件、投资与概算差 异分析、基础信息与运营维护信息反馈）； n 财务对管网资产生命周期管理信息的需求：已有资产信息、拟建资产信息、管网期末变现价值； n 财务对设备、车辆管理信息的需求 :基础信息、运行状况信息、资产期末变现价值。 物流与财务 n 财务对物资供应业务的需求：物资或者产品需求单位订单信息、合同信息（单价、数量、金额、结 算方式等）、收货确认信息、付款计划需求； n 财务对气源业务需求：上游采购合同、下游销售合同、需求单位订单申请、收货确认信息、付款计 划需求、运输费用单据； n 物流业务部门对财务的需求：资金需求、交易结算单 ； n 财务为物流业务提供的服务：资金的支持、结算、应收应付帐款预警。 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 30 关键需求三：支持财务业务一体化管理需求（续 ） 人力资源管理与财务 n 关于薪酬管理：自动生成薪酬福利支出有关的会计核算凭证； n 关于培训管理：对培训费用的预算、支出进行管理和分析； n 关于人力成本管理：按照多维度进行企业的人工成本（包括薪酬、福利等）分析。 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 31 小结：新奥财务管理方面的改进方向与主要 IT需求 财务 /业务 一体化 客户服务：加强对用气量数据的分析，跟踪回款，并为资金计划提供依据 资产管理：管理单个工程的预算、决算和收付款，并为资产规划评估提供依据 物流管理：通过加强采购计划的质量来支持资金计划制定，并加强库存管理和 付款管理 预算与绩效 为预算编制、绩效分析提供数据基础，并实现预算执行状况的监控 内审内控 规范下属企业的财务，业务体系，并为审计提供及时的信息共享 引入专业审计软件辅助审计工作，提高工作效率，引入先进的审计方法和流程 会计核算 建立集团统一的核算体系，并与其它业务管理数据集成，准确、及时掌握会计数据 财务报告与 合并 提高报表合并的质量和速度，并根据经营和管理的要求，提供关键业绩指标和 分析报表 资金管理 实现对资金动态的实时监控，资金流量预测，并支持理财的数据分析要求，并为进一步实现收支两条线提供基础 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 32 1. 项目概述 2. 对新奥集团战略升级的 IT需求总体概述 3. 对新奥集团战略升级的 IT需求详细分析 战略绩效管理 财务管理 人力资源管理 客户服务管理 资产管理 物流管理 安全管理 4. 新奥集团 IT现状评估及差距分析 5. 新奥集团信息化愿景和目标建议 6. 相关案例研究及 IT最佳实践 目录 33 在本项目的第一阶段， HR工作小组对新奥 HR体系的主要问题分 析如下。本报告 IT需求将基于以下框架进一步展开 人力资源规划与政策人力资源规划与政策 招聘与录用招聘与录用 薪酬与福利薪酬与福利 绩效管理绩效管理 人事管理与信息管理人事管理与信息管理 发展与培训发展与培训 n 主要着眼于人力资源功能建设，未能将新奥战略、员工需求作为 设计的出发点，导致政策与规划的策略性不足； n 规划与政策制定，缺少内外部信息的支持，依据不够充分 n 对规划与政策的沟通策略考虑不足，没有有效沟通，影响目的的 实现 n 人才市场与渠道信息积累不足 n 尽管招聘与录用的环节比较完 善，但是各环节标准不够明确 。一方面影响招聘质量，同时 影响企业在人才市场的声望和 吸引力 n 录用的过程透明性不强，存在 潜在风险 n 薪酬结构相对比较复杂， “ 神秘性 ” 较强，沟通成本比较高 n 没有实现薪酬数据有效管理和共享， 无法支持人力成本结构 分析和优化； n 部分地方薪酬发放没有遵循制度和流程，而总部也很难及时 发现并纠正 n 目前员工的发展比较关注知识和 技能，未能将新奥的文化（如创 新、团队等）融入到员工发展体 系中，影响文化落地 n 支撑员工成长的系统化学习路径 尚有待完善，以便保证人员任用 的质量 n 主要着眼于绩效考核的层面，绩 效沟通环节不到位 n 由于缺少工作成果的记录与跟踪 ，使绩效考核依据不足，存在考 核 “ 对人不对事 ” 的情况，影响 考核的客观性 n 组织、人事信息不完整或不一致，客户（如股 东、高管、员工、直线经理等）难以获取有效 的数据支持决策 n 人事管理的流程不够规范、统一，且因为流程 联结和信息共享不理想，影响了人事工作的效 率。 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 34 我们理解，在规划与政策、培训与发展、绩效管理方面的主要 IT 需求如下 人力资源规划与政策 辅助规划： 借助信息系统对现有人力资源状 况实现动态，及时掌握，并获得相关的现状 和趋势分析，辅助人力资源规划制定 支持分类政策 ：通过人事数据分析支持员工 需求研究，以便制定分类政策；并通过系统 配置支持分类政策和相关流程的执行； 政策发布： 通过 IT平台有效地发布信息，一 方面降低政策的 “神秘性 ”，另一方面有利于推 广与执行。 推行政策： 借助系统将相关的制度和流程进 行标准化、优化和固化，保证规划与政策的 落实。 发展与培训 职业发展： 在定义清晰的职业发展通道的前提下，通过 IT手段 及时发布并更新 “员工及经理用户手册 能力模型与评价：关键人才能力模型定义，评价， 支持对关键人才的识别 在员工信息中及时记录培训信息和相关能力评估信 息，并与员工个人发展计划结合起来 培训管理 利用系统实现培训计划自动上报、审阅、批复、结 果追踪等 对培训经费的预算进行控制，并分析培训费用的构 成； 利用系统进行课件管理，提供网上自助培训 绩效 管理 支持日常工作管理需求； 利用系统灵活定义关键岗位的绩效考评指标； 与战略绩效管理系统集成，并记录绩效评价数据与结果； 高层管理人员可以主动按授权跟踪 /分析绩效管理数据； 将考核结果与薪酬管理、人员调配等功能集成； 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 35 我们理解，在招聘与录用、薪酬与福利、人事管理等方面的主要 IT需求如下 招聘与录用 薪酬与福利 发布招聘信息： 借助互联网或内部网络，发 布招聘信息，提高招聘效率； 建立人才库： 建立公司的内外部人才信息库 支持招聘过程管理 利用系统对招聘过程进行 记录，涵盖题库设计，基本素质测试，过程 记录，结果评估，自动结果回复等功能；并 通过招聘过程信息的积累和跟踪， 防范 “关系 进人风险 ” 利用系统进行工薪核算和分析，提高效率和准确性 根据授权可以跟踪并监控薪酬福利发放的数据，以 避免暗箱操作或违规操作 ； 支持薪酬结构和计算方法的定义；要求系统保持足 够的灵活性，允许分类政策的设定和变更 与财务系统集成，自动产生相关会计核算凭证； 为决策者和相关业务部门提供详细的 人力成本统计 分析 数据，寻找降低成本的机会 支持 多种 工资计发 方式 ，如 工人计件、研发课题经 费、高管谈判工资（ 含 特贴 、 业绩评估）、营销 人 员 业绩挂钩 工资等 人事管理 支持组织信息、人事信息在集团范围内的 统一 编码 ，并与其它应用系统集成 支持组织信息、 人事信息的日常维护与管理 ， 通过系统清楚掌握员工信息，实现员工合理流 动和安排 通过系统规范并支持录用、转正、提职、调动 、工资调整与离任等流程，并实现与薪酬管理 、发展与培训功能的信息共享 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分析 36 n 人力资源管理系统 : 功能涵盖招聘、培训、考核、人事信息管理、工薪发放、报表与分 析、员工自助服务等功能 n 办公自动化系统 : 实现收发文，资源预定，档案与文件管理、日常工作管理等功能 n 支持员工发展计划及相关 培训管理 ，并提供网上培训的服务 n 提供基于企业内部网或广域网 人力资源自助管理 ，同时提供 网上交流社区 及时搜集并处 理员工的一阿见 n 利用内部网站，社区，办公自动化等系统提高人力资源管理政策发布和流转的效率 n 建立人力资源数据仓库，进行人力资源趋势和问题分析，提供决策支持 小结：人力资源管理体系方面的主要 IT需求 加强公司领导与员工之间的沟通与交流 推动人力资源各流程之间的整合 实现对关键人才信息管理，支持人才识别与开发 提供不同客户所关注的人力资源信息报表 通过流程的固化和信息的共享，防范在人力资源管理过程中的 违规操作，防范 风险 驱动人力资源管理政策执行：公布政策，有效设定驱动流程， 并支持跟踪。 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 37 1. 项目概述 2. 对新奥集团战略升级的 IT需求总体概述 3. 对新奥集团战略升级的 IT需求详细分析 战略绩效管理 财务管理 人力资源管理 客户服务管理 资产管理 物流管理 安全管理 4. 新奥集团 IT现状评估及差距分析 5. 新奥集团信息化愿景和目标建议 6. 相关案例研究及 IT最佳实践 目录 38 客户服务是新奥为实现其战略目标而必需的核心能力之一，也 是全面信息化的关键领域 提供全面 的支持。通用客户服务能力 核心业务领域 新奥为 实现 ，需要信息 技术在以下 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 客户管理 服务网络管理 服务方案管理 服务协议管理 服务交付管理 市场与计划 新业务与销售 服务与关怀 价格与计费 包括市场分析、市场研究、竞 争分析、需求预测，以及市场 推广活动的策划与执行以及分 析评估等。 包扩售气业务的销售、增值服 务及其他新业务的销售；销售 过程和客户经理的管理等。 主要指围绕新奥售气业务的展 开的价格测算与执行，抄表、 计费和收费过程管理。 包括非计费领域的一系列售后 服务活动以及客户咨询、投诉 、关怀等服务活动。 39 服务与关怀的关键是取得创造客户满意与成本优化的合理平衡 ，基于工作流和商业智能技术的客户服务信息化是最佳手段 n 客户服务是 提升客户满意度 最直接的手 段，并影响新奥业绩和企业形象 n 新奥客户服务职能分布在不同的业务单 元，有待进一步整合，从而为客户提供 一致的服务体验 n 尚未形成完整高效的由内及外的服务链 ，信息共享有待加强 n 长期积累的 客户数据的准确性和完整性 问题制约了客户服务的质量 n 信息系统应用的不足以流程支持能力缺 乏，影响了 客户服务的质量和效率 n 工业和商业客户，特别是大客户的服务 还有较大提高空间 n 建议增加对客户服务人员的专业培训， 进一步提高专业素质和客户服务能力 n 新奥未来的服务与关怀需要客户基本信息、客 户用气信息、气网运行状况信息、计划停气和 检修信息、企业政策、对外发布信息和地理信 息等信息支持。 n 利用呼叫中心、和 CIS系统实现基于工作流的 服务全过程管理 n 利用分析型 CRM系统客户服务效果分析 n 借助呼叫中心实现基于无线技术的现场服务和 远程支持能力 n 借助分析型 CRM实现客户信息分析挖掘能力 ，包括客户满意度分析、服务质量分析等 n 借助呼叫中心实现客户自助服务功能 业务的理解及发展方向 IT需求 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 40 为支持新奥在业务扩展与战略变革形式下的通用客户服务能力 ，未来的客户服务需要通过以下相对独立但有效集成的应用系 统的支持 市场与计划 新业务与销售 服务与关怀 价格与计费 主要需求 涉及的应用系统 CIS客户信息系统 呼叫中心 操作型 CRM 分析型 CRM 客户细分 综合市场分析 客户满意度调查 市场策略与活动管理 潜在用户管理 销售过程与客户经理管理 公共关系管理 销售成本、风险与绩效管理 价格测算 客户信用管理 缴费方式与渠道管理 抄表作业管理 客户用气数据管理与分析 基于工作流的服务过程管理 远程服务支持管理 客户自助服务管理 服务质量管理 41 高效的计量设备管理对控制客户用气风险以及气损分析有重要 意义，该领域有较成熟的信息化解决方案，其核心是完整的设 备生命周期管理 n 计量设备管理特指对用于燃气流量计量 的表计设备的管理 n 完整的 计量管理流程 包括选型、技术标 准制定、采购、验收、检定、安装、运 行管理和报废 n 新奥计量设备管理相对分散，制约了成 本和 质量控制 能力的提高 n 计量管理与客户服务和计费等工作联系 紧密，目前新奥在这些领域还没有充分 整合，未能有效发挥呼叫中心、营业窗 口和现场服务资源的作用 n 没有形成完善的 设备供应商 的评价、选 型和分析体系 n 表计 定期检验和轮换周期 缺乏系统的评 测标准和体系，对产品质量和技术的变 化没有灵活的反应 n 新奥未来的计量设备管理需要设备规格与参数 、设备状态、客户基本信息、供应商信息、计 量标准信息等信息支持。 n 计量设备记录创建和修改功能需求 n 计量设备生命周期管理功能需求 n 维护记录管理功能需求 n 自动生成定期检定和轮换计量设备清单功能需 求 n 抽样数据模型，根据抽检结果自动或人工调整 参数需求 n 实现与计费管理系统集成 业务的理解及发展方向 IT需求 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 42 加气站零售是新奥未来发展战略的重要领域，信息化建设将在 业务相对成熟的适当时机开展 n 加气站零售业务是新奥未来重点发展的 领域。目前已经在廊坊等地建立了十几 气站。预计在未来 5年在全国发展到 500 个以上的加气站 n 加气站业务的主要竞争对手包括原来的 LPG加气站运营商、天然气产区的运营 商、中国石油和中国石化及下属企业 n 新奥的竞争策略包括相对气源优势、企 业自身实力和品牌优势、以及与上游运 营商的强强联合 n 目前，业务模式还在尝试和摸索阶段， 未来存在较大的不确定性，还不具备在 该领域全面实施信息化的成熟度 n 在参考行业最佳实践，该业务相对成熟 后应考虑下述 IT需求 n 新奥未来的加气站零售需要客户信息、市场信 息、产品与物流信息、加气站设备信息、地理 信息等信息支持。 n 加气站营业管理需求 n 燃气需求计划管理需求 n 燃气调度与库存管理需求 n 客户信息管理需求 n 便利店及增值业务管理需求 业务的理解及发展方向 IT需求 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 43 目录 1. 项目概述 2. 对新奥集团战略升级的 IT需求总体概述 3. 对新奥集团战略升级的 IT需求详细分析 战略绩效管理 财务管理 人力资源管理 客户服务管理 资产管理 物流管理 安全管理 4. 新奥集团 IT现状评估及差距分析 5. 新奥集团信息化愿景和目标建议 6. 相关案例研究及 IT最佳实践 44 在本项目的第一阶段，资产管理小组对新奥资产管理体系的主 要问题分析如下 资产管理 规划设计 工程建设 运营维护 处置报废 n以投资驱动增长的现象严重 ， 投资与效益没有结合， 造 成投资浪费的隐患 n由于缺乏模型、数据和工具 支持 ，影响规划的质量 n管网资产信息不完整， 目 前计划性维护为主，缺乏 预防、预测性维护不足， 可能会影响资产的使用率 和安全性 n计划传导和计划能力不足，造 成工期紧张，激化了工期和质 量的矛盾 n多方参与工程的管理，但责任 主体不清，增加了协调成本 n工程建设各方物流、资金流与 信息流不匹配，影响协作效率 ，并造成帐务上的不清 n没有机制鼓励内部调剂， 以至于积极性不高 n资产数据的积累和共享不 足，难以支持内部调剂对 信息的需求 资 料来源：新奥 访谈 ， IBM知 识库 ， 项 目 组 分 析 45 目前新奥燃气在整个资产生命周期中，信息积累、整合与共享 的不利，影响了资产管理水平 规划设计规划设计 工程建设工程建设 运营维护运营维护 处置报废处置报废 经经 营营 工程数据 资产数据 经营数据 经营计划人员 工程管理人员 采购人员 运维人员 销售人员 财务人员 1 2 3 功 能 信 息 岗 位 问题一： 基础编码标准化程度 低，且缺乏必要的映射 ，例如 :没有统一的单项工程代码； 经营阶段客户的数据没有对应 的工程 /资产对应 问题三： 各个部门的信息交互 不足 .例如：资产运维部门没 有在工程建设阶段的供应商质 保信息；投资管理人员无法追 踪经营阶段产生的收益 问题二： 信息积累不足 ，例如 ：工程规划、设计、采购、结 算等信息没有有效存储；资产 设备检维修记录没有存档 以 单 项 工 程 为 主 线 以 资 产 为 主 线 以 客 户 为 主 线 46 需求一：需要借