xx年工作总结及2018年工作计划财务.docx

XX 年工作总结及 2018 年工作计划财务 聘才网小编为大家搜集整理的财务部 XX 年工作总结及 2018 年工作计划，欢迎大家阅读与借鉴，希望能够给你带 来帮助。 XX 年工作总结及 2018 年工作计划财务 自 xx 年 x 月开始，我兼任学校的财务工作。工作期间， 本人尽职尽责，一心为学校利益和教师利益出发，顺利完 成了 xx 年学校的财务工作任务。现就这一阶段的财务工作 作如下几个方面的小结： 财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同 的方法、方法进行规范记录。资金是学校正常教学活动和 学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资 金压力，保证了学校正常教学工作的开展。 在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放 在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经 费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳， 时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的最大努力。 监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是学校每 笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一 些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制 度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校 整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校 财产不受侵害。 总务处全体人员坚持从细微处入手，坚持财务“收支 两条线” ，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财 务监督工作。 财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循 的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学 校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的 用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须 按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户 交存、返还和资产购置、日常消耗的政府采购。做好学校 的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源 头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严 格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。 管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管 理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时 完成学校领导和各处室要求提供的数据资料;其次是参与学 校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提 出合理化建议，大部分已被采纳。 科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制 和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管 理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法 性和合理性进行监督，主动开展财务分析工作，确保学校 财务活动的效益性，开展了预算内经费管理和往来款项管 理和其他工作。 (一)预算内经费管理工作 预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖 金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。 主通过以下工作来实现经费管理。 1、及时足额发放职工工资、离退休费、绩效工资等。 2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。 3、公开业务费开支，严格执行校长一支笔审批，报销 时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报， 手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予 报销。 4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采 购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。 (二)往来款管理 往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、 学生伤亡补助、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及 个人借款等等，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。 (三)其他工作 1、按时完成年终绩效工资审批、职称变动晋档工作。 2、认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。 3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档 案，为高效管理奠定基础。 4、高质量、高要求完善预算工作。 2018 年学校财务工作虽然取得了阶段性的工作成绩， 但不足之处也有很多，现将今年学校财务工作设想如下： 第一、在条件允许的情况下，增强学校财务计划执行 情况，将学校的财务基础工作进一步做实。 第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加 强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为 领导决策提供有用的决策信息。 第三、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔 收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学 校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。 第四、进一步加强与相关主管部门的沟通、联系，为 学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。 第五、坚持“财务收支两条线” ，力争做到财务票据计 算机管理。 第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严 格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作 用，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务认识，推 动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。 1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视 程度越高，工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我在 认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇 报工作情况,争取领导的信任，取得了领导对工作的高度重 视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注，对重大问题 的定性与处理亲自过问，对财务报告认真批阅，及时提出 了整改意见和具体要求，为财务工作的顺利实施提供了有 力保证。 2、财务工作要树立服务认识。财务工作的性质决定了 财务工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。 3、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功 倍和事倍功半的差距; 4、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能; 5、团队协作精神非常重要; 总之，经过共同努力，虽然财务工作也受到了领导的 认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新 问题：制度有待进一步完善，方法需进一步完善，业务水 平需进一步提高等。 岁月如梭，光阴似箭，XX 年已经过去，崭新的 2018 已 经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各 部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成 了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目 前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明 日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了，在这 两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接 受了大部分工作，在这里我就 XX 年度财务部工作汇报如下： 一、酒店运营状况 (一)XX 年度酒店主要经济指标完成情况 营业收入：全年累计实现万元，其中：中餐厅收入万 元;客房部收入万元;开元会所收入万元。 (二)XX 年度酒店经营成果指标完成情况 1、营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元， 管理费用万元，财务费用-万元，营业外收入万元，营业外 支出万元;净利润-万元。 2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。 3、XX 年客房共接待人数 17,474 人(系统上)，客房部 出租率 53%(系统上)平均房价为元。中餐厅接待人数 27,424 人，餐饮毛利息 50%。平均餐费元。 4 全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(简称总 公司)借款共计 236 万元，主要用于酒店员工工资的发放。 (三)财务工作 1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款 项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行储 蓄账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作 等。 2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结 账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报 表及完成领导交代的其他工作等 3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的 应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付 账款的对账及结账工作。 4poss 机安装、税务管理工作。日酒店联系彬县工商银 行完成了酒店 3 台 POSS 机的安装工作，基本满足了酒店客 户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的 增额工作(由原来的 200 份发票增加到 400 份)同时对单张 发票的开票额度进行了提升(由原来的 50,000 元申请增加 到 100,000 元) 5 与西安真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系 对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求 设置。 6XX 年 11 月份完成了酒店 2018 年预算工作。由各部门 配合完成 2018 年度预算工作(营业额为 950 万)，按时向公 司领导(原负责人杜克科)上报酒店财务预算报表。 (四)成本核算工作 1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基 础性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日 报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒 水日报表，并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房部、 吧台进行盘点;依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及 毛利息等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。 (五)资产管理工作 1 对各部门的固定资产下发了登记表。 2 制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门 内资产的管理登记工作。 (六)人员培训、酒店活动 11 月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消 防演练工作，主动参与公司组织的员工生日聚会、春节员 工聚会等工作。 在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店 XX 年度大型 宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。 (一)财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业 性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自 助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提 高。在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还 要多学习其他同事的工作，进行多角化的发展，团结同事， 互帮互助。 (二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务 部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和 配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议， 寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携 手促进工作的协调和稳步发展。 (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章 制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执 行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配 合中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难 的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要 损失的出现。(例如：1、XX 年 10 月 22 日对中软系统的暂 停，对酒店的前台人员的操作和财务后台帐造成了严重的 混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、酒店客人连明 亮 9003、8005 房帐的欠款，达到 16,元。3、销售部人员韩 伟、秦春宁所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按 照酒店所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交 接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面 影响。) (一)财务工作 1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导 交代的工作 2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分 工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在 相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到 监督把关作用。3 加强对应收账款的催收力度。4 继续做好 年末预算、审计、建账工作。5 严格按照酒店的各种规章制 度和财务制度执行。 (二)财务制度及监管 1 建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实 行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改， 以及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制 定新的文件。2 对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性 进行审查，3 对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核。 4 深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严 格的按照酒店所规定的规章制度进行操作 5 对一些资产管 理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不 定期的抽查。6 每年二次，即 6 月份和 12 月份对酒店的各 部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并 对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的 责任。7 实行奖罚分明的规章制度，对酒店作出重大贡献的 员工进行奖励，对因个人失误给酒店造成损失的进行处罚， 当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作 和责任的重要性。 1 根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参 数，在保证满足客人对空调、热水需求的基础上，调整好 用水温度和时间，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗 减至最低程度。 2 酒店要重视营销工作，不断壮大营销力 量，销售部要联合餐饮部、客房部、开元会所及厨房做好 酒店“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工 作，打好酒店的营销牌，做好酒店的营