xx年库房管理制度(新版).docx

XX 年库房管理制度(新版) 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资 的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合 本公司具体情况，特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作。 (2) 做好物资的保管工作。 (3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出 事故。 第三条 对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认 真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部 门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内 容不符的，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材 料要附相应的合格化验报告。 第四条 对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产 品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手 人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联 保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产 车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成 品核算的依据。 第五条 因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应 填写直提单。(即同时办理入库出库手续) 第六条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、 规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手 续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。 第七条 办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭 证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式 三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后 的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二 联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办 理材料的出库。 第八条 对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人 员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门 经理处理。 第九条 仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到 日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第十条 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物 资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。 第十一条 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看 帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质， 必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理 意见，报财务部经理。 第十二条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在 保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并 对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 第十三条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓 库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物 资的进出和盘存方便。 第十四条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人 管理，并设置明显标志。 第十五条 建立健全出入库人员登记制度。 第十六条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防 盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 第十七条 库管人员每天上下班前要做到四“检查” ， 确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部 门。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。 (4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十八条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪 律内容规定： (1)严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁私领私分、仓库物品。 (7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (9)严禁随意动用仓库消防器材