xx年财务部工作计划.docx

XX 年财务部工作计划 XX 年财务部工作计划(一) *年,公司财务科在*供电公司 财务部、*公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同 努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四 型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主 要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以 利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制 度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成 本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成*年各 项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科 将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积 极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计 划。 一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财 务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映 了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要 端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为 重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金 利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议， 为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办 法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济 利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里， 全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与 税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增 加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。 近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电 费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同 时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX 年，我们应 适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋 求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效 益。XX 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努 力提高资产利润率。 二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和 效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证， 管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制， 必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财 务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管 理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理， 合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、 开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效 益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算， 包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费 用的不合理开支。 1、业务招待费管理。20XX 年我们对业务招待费的管理 办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、 超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执 行“就餐代金券制” 。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款 的还款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款 管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝 虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象 发生。 3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为 单位包干到位，努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计 划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划 领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用 管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划， 经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采 购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱 购、无计划领用。 XX 年财务部工作计划(二) 公司新领导层接手公司的第 一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划， 结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日 常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善 财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功 两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和 服务。 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计 法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和 上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况 进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算 及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作， 加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金 渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制 会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关 会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时 清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算 制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、 现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签 发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业 未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、 机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争 使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领 市场。 9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的 安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性 进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价 票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日 下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效 措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现 问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违 反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每 日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管 理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括： 财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理 制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责 任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情 况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。 这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础 工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步 提高企业管理整体水平。 XX 年财务部工作计划(三) 20xx 年在处领导的支持和帮 助下,我们财务科人员精诚团结协作,以求真务实的工作精 神,较好的完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一 定成绩，现就 20xx 年度财务科工作总结如下： 一、认真完成会计核算工作,及时上报各类会计报表 1、认真做好了会计核算工作 (1)、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。 处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。 自设置“年度预算制度”两年多以来,财政预算资金管理更 加科学、规范。今年，财务科严格按照管理处的“年度预 算制度”有关规定，年初按照制定各部门的财务支出预算 工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门 财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐， 并按资金支出进度合理使用资金。 (2)特别是今年管理处加大对“三公”经费的支出监督 管理力度，在不影响工作的前提下，特别对公用车辆、业 务接待的管理着手从制度的制定到制度执行全过程进行管 控，如对车辆管理从使用里程的记录，确定油料的合理数 量，超过标准数量的油料数将核减下月油料数，通过加强 对使用费用较同期有所减少。 (3)本着对广大职工负责的态度，我科按进度向下属的 各部门催要了职工的各项保险，及时向社保局缴纳了职工 的保险。截止目前账务科依照办公室所计算的 20xx 年度各 部门社保费明细表对各部门进行社保费催收工作，累计收 缴各类保险万元，其中清欠上年度保险万元。并及时交纳 职工各项保险万元。其中：为 12 名职工办理退休养老保险 万元。含 1 名死亡职工。 (4)、截止目前完成了为 18 名在职工和退休职工办理 住房公积金的退领工作，为 20 名在职工和退休职工办理医 疗保险报销工作，共计报销医疗万元，计提个人所得税的 并代扣代缴、经济业务帐务处理等财务管理工作。 (5)、制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办 法，规定了召开科务会制度，加强财务内部管理，对各项 经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与 部门预算对比，对不合理的开支拒绝办理。 (6)、加强和完善国有资产管理，20xx 年针对管理处的 国有固定资产的管理存在问题如固定产明细记录不完整， 我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样 式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。 (7)、对多年来的会计资料进行了整理，对会计档案进 行了整理入档，使南海湿地风景区管理处的会计工作向标 准化、规范化更进了一步。 (8)、根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要 求所有 20xx 年会计业务处理必须执行新的会计制度，由于 文件下达晚造成，工作重复。但财务科人员没有怨言，加 班加点的进行会计的业务处理。 2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务 (1)按照东河区审计局、东河区财政局的要求对固定资 产账、其他货币资金等银行往来账款进行了逐笔核对并进 行账务的调整，并上报工作。并按照审计制度和管理处布 置对管理处下属的分公司的进行审计工作。现审计工作基 本完成。 (2)按财政有关编制预算精神并结合实际支出情况，经 讨论研究和认真测算，按规定时间完成了 20xx 年预算上报 工作。 二、保障正常经费的下拨，积极争取资金，提高资金 使用效益。 20xx 年在东河区财政资金非常紧张，财务科在处领导 的大力支持下，积极加强与市、区两级财政的协调工作力 度，将我处每年财政预算经费由 20xx 年度 400 万元争取到 500 万元，目前为止，20xx 年度的经费都及时按进度到了 位入帐，同时为了把各项专项工作搞好，目前财务科积极 向有关上级部门争取的资金，也得到了上级各部门的支持， 现在争取资金工作正在进行当中。财务科为了能够有计划 的安排好和使用好资金，在保证管理处工作正常运行下， 对各部门的预算资金进行了认真分析后适度缩减，在资金 减少，监督检查工作任务加重的情况下，财务科在管理处 领导带动下发挥主观能动性，提出向管理要效益。在财务 管理上，尽力减少不必要的开支，积极挖掘节约潜力。在 日常办公时,充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其 他物质的消耗。通过管理处人员节约挖潜，取得了较好的 效果，同时响应了党中央提出的建设节约型社会，节约型 政府、节约型机关的号召。 三、积极参加业务培训，适应新形势的要求。 近年来,市、区财政局加大了预算管理改革力度，不断 推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政“固定资产动 态管理”等。改革给会计工作带来许多新变化,这就需要不 断地学习才能适应新形势的要求，为此，今年财务科将继 续组织全体财务人员进行会计继续教育和培训并积极参加 财政局组织的各类业务培训班。 ，按照“学习制度化、内容 个性化、形式多样化”的要求在学中我们针对我处财务特 点凿重了事业会计制度 、 会计实物操作 经济学基础 等书并写了读书笔记，每人根据自己对南海湿地的认识和 看法提出了合理化建议、及调研报告。财务科的同事们先 后学习了通过学习对我处财务人员业务素质和业务技能的 提高。 四、参与和开展了南海湿地管理处 20xx 年重大项目工 作。 20xx 年是南海不平凡的一年，南海湿地风景区管理处 同时展开了多个项目，财务科做为重大项目办公室，先后 参与和进行了南海湿地保护建设项目的资金协调工作，协 调政府采购办进行设备采购工作。先后为南海黄河湿地生 态修复工程项目、南海建设保护工程项目、南海水污染工 程项目、南海博物馆等项目，办理账户的撤销与开户工作， 由于上述项目所设银行账户均为临时账户按规定 2 年有效。 并按照专款专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理 工作等等。完成东河财政局关开债务填报，接受市财政局 对我处债务审计工作。 展望 20xx 年度我们将继续在处领导和关怀下做好财务 收支核算工作和财务管理工作，具体如下： 一、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一 些有关经济法律知识的学习。如会计法 经济合同法 并参加区里组织的法律知识的培训和考试。 二、做好财务计划管理，加强财务计划执行情况的分 析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务 管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。 三、加强会计的核算和工作认真按照会计准则和会计 制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理 的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控 制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认 真进行分析。 四、继续催交 20xx 年度各部门未交纳社会保险工作