股权融资商业 计划书

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 股权融资商业计划书 国际私募股权融资商业计划书 一、公司及发展 股份有限公司是一家于 年月在中国广东省市注册的股 份制有限公司。公司经过近 8 年的运营， 在业界和社会上都享有很高的声誉。 股份有限公司以为宗旨，坚持 的经营理念，采用商业模式， 拓展为主、 为辅的主营业务及 各项衍生业务。 某股份有限公司实行规范的股份 制商业化运作，建立了完善的组织结构， 以及强有力的经营策略和灵活的商业化 运作机制，并以实现境外 ipo 上市为目 标，在管理上与国际企业要求接轨，保 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 持了公司在中国业稳健经营的领先 优势。 股份有限公司的发展规划是 在未来 5 年内，全面拓展和深化业 务，将公司发展成跨区域、集团化运作 的上市公司，成为适应知识经济时代要 求和具有核心竞争能力的学习型企业和 专家型组织。计划到年，公司资产 规模达到亿元人民币，当年实现净 利润亿元人民币，利润累计达 亿元人民币。 二、产品和服务 股份有限公司以客户利益和 为社会服务至上的原则制定其市场营销 策略，提供最适合社会需要的产品。 股份有限公司运用经营模式， 不断开创产品。通过的有机结 合，大大降低了投资风险，提高了公司 的经济效益。 为进一步规避经营风险， 股 份有限公司正在计划申请业务，在 资本金达到亿元人民币以上时，将 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 力争开拓业务产品，力争在完成增 资扩股和境外上市后成为中国业务 的开拓者。 股份有限公司将继续依据国 内外最新的理论成果和市场需求，联合 中国著名高等院校、研究机构和国际同 行，不断研究和开发新的产品品种， 进一步完善管理制度和业务实施手段， 使公司的业务开发能力始终保持在全国 领先水平。 三、市场及竞争 由于深圳业务市场巨大， 股 份有限公司与深圳仅有的几家同行之间 基本上没有竞争，从未出现几家争一个 客户或在一个行业内竞争的情形。相反， 公司与其他机构已形成战略同盟，形成 业务上互补的商业伙伴。正是由于目前 市场需求远大于供给，没有形成竞争。 按目 1 前行业情况来看，深圳 行业真正形成竞争最早要到 2014 年以 后。因此， 股份有限公司竞争策略 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 是：在 20142014 年将自己发展成为 业内第一品牌，以实力和服务质量形成 竞争优势。 四、资金筹措及投资回报 由于行业的特点， 股份 有限公司唯一的途径是通过股本扩张来 融资。因此，资金筹措的使用主要是用 于满足主营业务的迅速增长，以及提高 公司的抗风险能力。 股份有限公司计划于 2014 年实现境外上市的目标，并已于 2014 年 8 月与美国投资银行签订了上 市辅导咨询协议书 。境外上市的地点 和时机将根据当时世界资本市场状况来 定，目前选择美国纳斯达克全国市场为 第一优先考虑的交易所，计划于年 完成申报审批程序。其次，公司亦考虑 在香港主板上市的可能性。 在年上市之前，公司计划 年进行两次增资扩股，使公司总股 本扩大到亿股，上市后年总股 本达到万股。第一次增资计划于 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 年 11 月开始，新增公司普通股权 万股，参股价格为每股元人民 币，共计增加资金万元人民币。其 中，美国集团下属投资公司已决定 参股万股，美国投资银行已决 定参股万股，尚余万股。投资 人最小持股数为万股，即最少投资 金额为万元人民币；第二次增资扩 股计划于年下半年新增公司普通股 权亿股，参股价格为每股元人 民币，这次增资将增加资金亿元人 民币。预计公司在年上市前后的 5 年平均净资产回报率将达约，平 均投资回报率在左右。 五、结语 由于业务的低风险与高收益， 配套服务又能够拓展业务的服务范围， 这些都将有助于提高公司的整体服务水 平和盈利能力，而公司的业务及 业务能为公司有效化解风险。本