关于xx年小金库自查报告.docx

关于 XX 年小金库自查报告 为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署 关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工 作的实施办法的通知(中纪发XX7 号)和省委办公厅 关于转发省党政机关和事业单位“小金库”专项治理 工作的实施方案的通知等文件精神，我单位开展了“小 金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。 (一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机 关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重 点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、 政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联 等人民团体。 (二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定， 应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证 券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是 XX 年以来 各项“小金库”资金的收支数额，以及 XX 年底“小金库” 资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大 或情节严重的，应追溯到以前年度。 “小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊 派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以 会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立 “小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚 列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取 资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立 “小金库” 。 (一)动员部署。单位成立领导小组和工作机构，制定 工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作 摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想 发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新 闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。 (二)自查自纠。按照通知要求，认真组织自查，对自 查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后， 各下属单位于 6 月 25 日前将自查自纠总结报告和单位 “小金库”自查自纠情况报告表报送治理“小金库”工 作领导小组办公室。 (一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领 导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定 有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室 主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。 (二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多 层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政 策规定，对加强信息沟通()，促进工作深入开展。 (三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办 公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报 作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督 办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。 认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益， 对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。 四、自查自纠的结果 (一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单 位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全 部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留 国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金 库” 。 (二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规 定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公 款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范 性、严谨性和有效性。 (三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票 据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票 据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保 管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 (四)按照财政集中支付要求，现金管理采取