浙江永强：2011年第三季度报告全文.ppt

浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 浙江永强集团股份有限公司 年第三季度季度报告全文 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人谢建勇及会计机构负责人（会计主管人员）沈文萍声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况 主要会计数据及财务指标 单位：元 增减幅度（） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） ， ， ， ， ， ， 年 月 比上年同期增减（） 年 月 比上年同期增减（） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） ， ， ， ， 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 加权平均净资产收益率（） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（） ， 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 金额 ， ， ， ， 附注（如适用） 1 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 合计 ， 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 ， 股东名称（全称） 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金 西南证券股份有限公司 东海证券交行东风 号集合资产管理计划 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投 资基金 光大证券股份有限公司 天安保险股份有限公司 葛清香 贺少春 幸福人寿保险股份有限公司分红 张文英 期末持有无限售条件流通股的数量 ， 人民币普通股 ， 人民币普通股 ， 人民币普通股 ， 人民币普通股 ， 人民币普通股 ， 人民币普通股 ， 人民币普通股 ， 人民币普通股 ， 人民币普通股 ， 人民币普通股 种类 重要事项 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表科目 项目 年 月 日 年 月 日 增减率 说明 应收账款 预付账款 ， ， ， ， 报告期公司销售货款资金回笼良好所致。 主要系本期生产逐渐进入忙季，预付材料款增加所致。 其他应收款 存货 ， ， ， ， 主要为本期支付收购 知识产权、强邦、永宏项目保 证金以及计提利息、应收出口退税所致 主要系本期生产逐渐进入忙季，原材料、库存商品等存 货储备逐步增加所致。 其它流动资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 应付票据 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 主要系报告期冲回远期未交割收益影响。 主要系本期增加柘溪厂房工程投资所致。 主要系增加了杭州购买土地款 万元。 主要系本期增加维修厂房费用。 主要因本期减少以承兑汇票结算方式对外支付货款。 预收账款 ， 主要系报告期先预收到客户货款，交货在下期进行的销 售订单增加所致。 应交税费 ， 主要系报告期应交企业所得税、房产税增加所致。 其他应付款 递延所得税负债 ， ， ， ， 主要系期末应付佣金余额减少所致。 主要系报告期冲回远期未交割预计收益所致。 2 支 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 二、利润表科目 项目 年 月 年 月 增减率 说明 其他业务收入 其他业务成本 ， ， ， ， 主要系本期材料销售增加所致。 主要系本期材料销售收入增加导致成本相应增加 财务费用 ， 主要原因：一是本期银行存款大幅增导致存款利息 收入增加；二是本期汇兑收益增加 资产减值损失 ， ，主要原因：是坏账准备冲回所致； 加：营业外收入 ，报告期政府奖励增加所致。 三、现金流量表科目 项目 年 月 年 月 增减率 说明 收到的税费返还 ，报告期销售收入增长导致出口退税增加。 一是报告期生产产值增长，导致采购原材物料的 购买商品、接受劳 务支付的现金 ， 支付金额也相应增加；二是报告期有一部分供应 商的付款方式由原先以承兑汇票方式支付转变 为电汇方式支付。 支付的各项税费 ，报告期缴纳房产税、土地使用增加。 支付其他与经营活 动有关的现金 ， 报告期对外支付货款以承兑汇票结算方式减少， 也相应减少了承兑支付保证金额度。 处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 ， ，报告期出售固定资产卷弯机等。 额 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 四、汇率变动对现 金及现金等价物的 影响 ， ， ， ， 报告期柘溪新厂募投项目建设工程进度加快， 付的工程款项增加。 报告期远期结汇产生的汇兑收益和应收应付产 生的汇兑损失比去年同期都增加。 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 非标意见情况 适用 不适用 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 其他 适用 不适用 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 承诺人 无 无 无 承诺内容 履行情况 无 无 无 公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 发行时所作承诺 临海市永强投 资有限公司及 实际控制人、董 事、监事、高级 管理人员 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。公司实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强以及 李国义、沈文萍、罗帮仁、汤义君、陈幼珍承诺：自公司股票上市之 履行情况 日起 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不 正常 由公司回购其持有的股份；公司股票上市 个月后，在其任职期间 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承 诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 对 年度经营业绩的预计 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 度的预计范围 幅度为： 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： ， 业绩变动的原因说明 受公司主要市场欧美地区经济形势的影响，公司预计 年业绩与上年基本持平。 其他需说明的重大事项 证券投资情况 适用 不适用 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 年 月 日 浙江永强集团股份有限公司 会议室 实地调研 焦作通财创业投资有限 参观了样品间和生产现场 ，了解产品 公司 结构及市场、公司的现状及未来发展 年 月 日 年 月 日 浙江永强集团股份有限公司 会议室 浙江永强集团股份有限公司 会议室 实地调研 兴业证券股份有限公司 实地调研 博时基金 参观了样品间和生产现场 ，了解产品 结构及市场、公司的现状及未来发展 参观了样品间和生产现场 ，了解产品 结构及市场、公司的现状及未来发展 4 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 附录 资产负债表 编制单位：浙江永强集团股份有限公司 年 月 日 单位：元 流动资产： 项目 合并 期末余额 母公司 合并 年初余额 母公司 货币资金 ， ， ， ， 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 ， ， ， ， ， ， ， ， 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 ， ， ， ， 买入返售金融资产 存货 ， ， ， ， 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 ， ， ， ， ， ， ， ， 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ， ， ， ， 开发支出 商誉 长期待摊费用 ， ， ， ， 5 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 递延所得税资产 ， ， ， ， 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 ， ， ， ， ， ， ， ， 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 ， ， 应付票据 应付账款 预收款项 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 应付股利 其他应付款 ， ， ， ， 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 ， ， 流动负债合计 ， ， ， ， 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 ， ， ， ， 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 ， ， ， ， ， ， ， ， 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 ， ， ， ， ， ， ， ， 减：库存股 专项储备 盈余公积 ， ， ， ， 6 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 ， ， ， ， ， ， ， ， 本报告期利润表 编制单位：浙江永强集团股份有限公司 年 月 单位：元 项目 合并 本期金额 母公司 合并 上期金额 母公司 一、营业总收入 其中：营业收入 ， ， ， ， ， ， ， ， 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 ， ， ， ， ， ， ， ， 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 加：公允价值变动收益（损失 以“”号填列） 投资收益（损失以“” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号 填列） 三、营业利润（亏损以“”号 填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 7 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“” 号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号 填列） 归属于母公司所有者的净 利润 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综 合收益总额 ， ， ， ， ， ， ， ， 归属于少数股东的综合收 益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。 年初到报告期末利润表 编制单位：浙江永强集团股份有限公司 年 月 单位：元 项目 合并 本期金额 母公司 合并 上期金额 母公司 一、营业总收入 其中：营业收入 ， ， ， ， ， ， ， ， 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 ， ， ， ， ， ， ， ， 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 8 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 加：公允价值变动收益（损失 以“”号填列） ， ， 投资收益（损失以“” 号填列） ， ， ， ， 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号 填列） 三、营业利润（亏损以“”号 填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“” 号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号 填列） 归属于母公司所有者的净 利润 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综 合收益总额 ， ， ， ， ， ， ， ， 归属于少数股东的综合收 益总额 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。 年初到报告期末现金流量表 编制单位：浙江永强集团股份有限公司 年 月 单位：元 项目 合并 本期金额 母公司 合并 上期金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 ， ， ， ， 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 9 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的 现金 客户贷款及垫款净增加额 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无