xx年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作计划

XXXX 年出纳上半年工作总结及出纳下半年年出纳上半年工作总结及出纳下半年 工作计划工作计划 半年的时间已经过去了，那么要如何总结上半年的工 作，为下半年的工作拟定计划呢下面是小编为大家整理的 XX 年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作计划，欢迎大 家阅读与借鉴! 【XX 年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作计划一】 XX 年 4 月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任 出纳工作的第一年，我来到华润公司虽然只有三个月的时 间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业 文化。华润梦想：用我们的服务让人类生活更美好。华润 理念：健康、快乐、美丽、成长;华润使命：为顾客创造更 大的价值。华润宗旨：国家战略践行者、景观产业领航者、 优质生活创造者。华润秉承着“生态园林城市整体解决方 案服务商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态城市 综合服务商”的理念，运用平台经济概念，打造产业投资 发展平台，成就“有价值、有大爱、有梦想的优秀员工， 为打造“智慧景观”产业，努力拼搏。华润公司的发展目 标是宏伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比自豪， 相信这种自豪感将使我更有激情的投入到工作中，作为一 名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工 作中积累了一定的工作经验，但刚进入公司，难免还是有 点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境， 有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知 识，努力提高自己的业务水平。在这工作的半年时间里， 在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬 业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到 了进一步的提高。 一、上半年的工作 我在 XX 年 4 月份开始从事出纳工作，这段时间里让我 对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员， 一名出纳，我 非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。 审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付 出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来， 问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。 4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。并安装了 宁夏国税所得税介质申报软件 ，严格按照填报顺序手工 录入每张申报表，审核保存成功后，通过“数据导出”模 块将数据存档于 U 盘，然后向办税大厅进行了 XX 年企业年 度所得税申报。出纳上半年工作总结 5、配合绿化造林项目， 现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做 到了出入库手续完整，现场资料齐全及数字准确。 6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固 定资产进行清理、登记。 7、配合绿化造林项目的收尾工作，现场协助收发树苗， 开据出、入库单手续，整理现场资料，当日结账，当日盘 库，做到了手续完整，现场资料齐全、数据准确。 8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共 39 笔，到目 前集团拨备用金 25 万元，报销现金元，余额元。 9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划。包括枸杞 在内共十一个树种，约 29000 株， 3 计划浇水量约 5800m，每株浇水成本费用约 7 元，共 计费用计划 24 万元。 10、审订植树造林项目费用决算。项目建设历史 35 天， 共计植树约 29000 株，十一个品种，涉及九项费用，包括 苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用元。 11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费 用共 73 笔，报销金额元。支付报销人现金(费用)38 笔，金 额元。向集团财务公司上报三至四月份财务报表。报表显 示：分公司三至四月份收入合计 15 万元(备用金)，支出合 计元。 12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制 度” “中宁分公司费用报销流程” “财 务经理(会计)岗位职责” “出纳岗位职责” 。协助领导 起草“植树造林项目费用决算的报告”和“已造林木第一 次浇水计划申请资金的报告”已上报集团财务公司。重核 纠正三、四月份已报账支出凭证 26 笔，更换不合规原始凭 证 9 张，补入“附件”4 张，补入苗木入库单、支出预算及 说明等凭据 13 份。 13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资 料、编制出入库盘点表，最终形成了中宁县丝路方舟城 市休闲森林公园(陆路口岸生态景观综合体)项目XX 年春 季植树造林项目苗木出入库现场资料册。 14、从 5 月 12 日开始配合绿化造林项目和公司全体员 工一道参加劳动，给树木缠膜、抹芽。种植蔬菜。 15、配合项目部自 5 月份开始前后分四次，完成了雇 用水车给林木灌水任务。向车主开具出库水票，合计方， 共 119566 元。 16、重新汇总三、四月份以纠错凭证，送集团财务公 司审核报账。 17、设置了分公司应付账款明细账，对欠账未付费用 已逐笔记入明细账。 18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。 19、妥善保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据， 并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。 20、服从领导，团结同志，严格执行公司财务管理制 度和管理流程，认真履行岗位职责，主动接受领导交办的 其他工作任务并按时完成。 二、下半年工作计划。 1、协助领导及时和集团财务公司对接落实未拨资金及 宜力争在八月底前拨回。 2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报。 3、对于现金，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要 负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不 得任意交给他人。 。 4、管好用好“周转金”严格执行支付流程，并及时向 集团财务公司上报支付结果。 5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管，严格按 照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真 办理领用注销手续。 6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月 结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以 白条抵充现金，更不得任意。 挪用现金 银行存款的账面 余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节 表” ，对未达账款要及时查询处理。 7、做好办公用品及其他物品的采购计划和管理工作。 8、做好领导交办的其他工作。 三、存在问题 1、性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这 容易使我忽视一些细节上的问题;另一方面是，知识面还不 够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工 作方法还有待继续学习改善。 2、学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新 的工作。 3、在工作中，满足于自身任务完成及领导交办的事项， 开拓性的开展工作不够，缺乏主动作为、主动服务的思想 意识。 四、改进方向 通过此次总结，我决心面对差距和不足，在今后的工 作中，我决心从以下几个方面进行改进。 1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作 心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。 2、将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和 进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事 增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作， 进一步提高工作效率。 3、我将努力克服自身的不足，认真学习，努力提高自 身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。 总之，新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新 的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本 职工作。在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生 活中给予我的关心和支持。 【XX 年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作计划二】 一、上半年主要工作完成情况 (一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。 集中核算工作： 1、完成了各核算单位 XX 年度决算，撰写了财务分析; 协助并配合监察室完成了局系统事业单位 XX 年度经济责任 指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合 体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群 体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、根据 财政部有关要求，对各预算单位 XXXX 年行政成本数据进行 了填报。4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关 和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、 审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好 XX 年经费追 加申请工作。5、根据档案管理要求对所有核算单位 XXXX 两年的会计档案共计 1292 册进行了整理并归档。 会计委派工作： 1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计 委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈， 认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题 教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。 我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委 派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及 社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力情况，在延 续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上， 今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委 派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点 和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果， 扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合 省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位 相结合的委派格局。 2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后， 根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务 制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金 支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等 制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点， 专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订 了省体彩中心站点物资材料管理办法(草案)，在财务 核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把 关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体 科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规 定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算络系统电算化管 理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专 项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用 进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情 况。 (二)其他各项管理工作。 1、针对集中核算单位 XX 年部门预算专项经费的实际 支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名 支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供 依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得 到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报 XX 年部门 预算前上报经济处。 2、配合省审计厅对省体育局 XX 年度预算执行总体情 况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉 行节约规定情况进行了专项审计调查。 3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针 对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专 门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行 了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销 工作(已报经济处待批);根据审计意见，经多次与竞管中心 协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于 XX 年 2 月报废了部分器材万元，同时完善了车辆报废审批 手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础 上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账 相符、账实相符。 4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形 式，让使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌 握本单位的财务信息。 二、上半年主要工作体会和存在问题 (一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作 有显著作用。 初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过 工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本， 带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对 问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作经验，我们 认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同 的基础。通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单 位，在建立健全各项财务制度，增强财务规范意识，充分 发挥财务监督职能，建立规范审核程序，营造良好的财务 活动环境等方面都有显著成效。委派会计在推动受派单位 会计人员整体能力提高方面也有了结果，如：训练中心今 年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财 务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在 委派会计带领下，如今已完全胜任基地会计主管工作。足 球基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作 也有明显起色。这一切都充分证明了体育局党组实行财务 体制改革，创新财务管理形式，实施集中核算与会计委派 相结合的工作决策是非常正确的。这种财务管理形式也受 到其他单位的关注，今年 5 月份又有辽宁省体育局会计核 算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、 业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探 讨，以此互通信息，互相促进，共同提高。 (二)坚持深化学习与实际工作相结合，对推进中心整 体工作质量有明显提高。 坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、认识 的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好办法，为 推进会计核算工作更加规范化、制度化的发展和服务质量 的提高提供动力。中心始终坚持抓好学习型单位建设，注 重激发每位职工的工作学习热情，按照年初确定的学习计 划，坚持每月安排二个周五下午以“每人一课”形式，开 展业务交流研讨会。鼓励大家在学习中对实际工作取得的 成功经验和存在的问题进行探讨和交流，特别是一些共性 的具体问题，提出合理建议和意见，有针对性地拿出对策。 比如针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题，专 门进行了讲解，使大家掌握财务政策统一口径。同时，为 了使全系统会计人员共同提高，我们又撰写了解读事业 单位会计科目核算及相关政策一文，并及时上传财务查 询。现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习 惯和要求。上半年还根据机关党委要求组织了全体党员群 众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动。 【XX 年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作计划三】 一、大力组织存款，存款稳步增长 面对银行业竞争日趋激烈的形势，我社坚持做到“人 无我有、人有我优、人优我新”的创新意识，不断推出新 的金融业务品种，激发了广大员工组织存款的积极性，促 进了存款稳步增长。一是实施存款“大户公关战略” 。我社 全体员工深刻领会“大户功关战略”的真正含意，全员发 动进行分析、调查，找寻有价值的客户信息。成立“大户 攻关小组”同时设立了信息奖，在取得信息的基础上进行 集中攻关，成效显著。同时，我们在稳定老客户的基础上， 定点定人开展切实可行的上门服务活动，以取得宣传和增 储的双丰收。二是我们积极加强改进营业点的软硬件建设， 靠优质的服务吸引客户，工作中严格实行“十八字”服务 方针，把服务做深、做细、做到家、做到位，按照规范化 服务的要求提高服务质量，规范报务行为，切实把服务提 高到一个新的水平。 二、加强信贷管理，确保资产安全 信贷工作是信用社实现效益的关键。今年，我社紧紧 围围绕资产经营做文章，不断创造和提高信用社效益。一 是完善信贷管理，提高信贷风险识别和控制能力。从年初 开始，为摸清我社信贷资产质量，按照联社信贷资产风险 分类的标准，我社组织客户经理认真学习相关业务知识， 重点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、 责任意识、法律意识，对所有贷款资料进行检查，对手续 不齐全、资料不完善的按照风险管理部的要求进行收集和 整理。二是严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量。 今年，我社把加强信贷管理，提高信贷发放质量作为信贷 工作的重要内容来抓。完善了贷款审批制度，严格贷款操 作程序，使我社的贷款审查审批工作制度化、规范化、程 序化，堵截了违规贷款的源头。在贷款的发放上，我社严 格按照联社的规定程序办理，实行贷款“三查”制度，确 保贷得出，收得回。对收回再贷的给于优惠政策，在贷款 利率上给于优惠，积极培育良好的信用环境。 在信贷管理上，我社能做到提早打算，心中有数。我 社要求客户经理对所有管理的贷款按照贷款“三查”制度 进行跟踪检查，月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷 款通知书，对发现苗头不对的贷款及时上报信贷管理小组， 形成书面材料。其次加大考核力度，确保任务目标的完成。 我社就成立了不良贷款清收小组，分两组对每笔贷款进行 逐户摸底排查，摸清贷款底数，要求客户经理充分认识到 今年的严峻形式。其次加大客户经理考核力度，集中精力 清收不良贷款，每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对 不良贷款绝对额下降与当月到期贷款收回的考核，对新增 逾期贷款多的客户经理责令下岗清收，下岗期间只发生活 费。同时对贷款第一责任人进行追究，严重者上报联社， 决不如息迁就。经过全体客户经理的共同努力，切实遏止 了隐形不良贷款的产生。 三、强化内控制度建设，做好会计出纳工作 1、建立健全各项规章制度，确保内部管理工作规范化。 做好内控管理，首要因素是加强会计出纳人员的政治业务 学习。根据联社及上级工作发展的要求，结合我社案件防 控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况，继续组织 内勤人员重点学习会计基础工作规范和联社下发的有 关会计出纳文件精神，每人一本学习笔记，定期不定期进 行检查，充实了全体内勤人员的业务知识，提高了全员的 政治素质。切实解决我社人员内控意识薄弱，制度不完善， 有章不循的问题，促进我社健康、快速发展。通过学习， 使我社在账款质量上有了较大提高。 2、加强财务管理，努力增收节支，提高经济效益。在 财务开支方面，我社根据联社文件精神，实行财务公开， 严格按照联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干 的费用项目中列支，掌握在标准之内。严格执行主任“一 支笔”制度，确保各项开支合规、合法，经得起各部门检 查。 3、以“案件防控季度排查活动”为契机，开展好风险 排查工作。东郭信用社认真贯彻落实