大孔轻集料填充墙砌块生产线扩建项目可行性研究报告.doc

i 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 一、项目概况1 二、可行性报告编制的依据与范围3 三、主要经济技术指标情况4 四、结论与建议6 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 8 8 一、项目提出背景8 二、项目建设的必要性9 第三章第三章 市场分析市场分析 1111 一、墙体材料发展现状.11 二、产品市场分析.12 三、项目产品市场竞争力分析.13 四、价格分析.13 第四章第四章 项目地址及建设条件项目地址及建设条件 1414 一、项目地址.14 二、场区建设条件.14 第五章第五章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 1818 ii 一、生产规模.18 二、产品方案.18 第六章第六章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 2020 一、技术方案.20 二、主要生产设备方案.21 三、工程建设方案.22 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 2626 一、总图布置.26 二、运输方案.26 三、公用辅助工程.27 第八章第八章 主要原材料、动力供应主要原材料、动力供应 2828 一、主要原材料.28 二、动力.28 第九章第九章 节水、节能节水、节能 3131 一、设计依据.31 二、节水、节能措施.31 三、项目总能耗.31 第十章第十章 安全卫生与消防安全卫生与消防 3333 一、劳动安全.33 iii 二、消防.34 第十一章第十一章 环境保护环境保护 3636 一、环境保护采用的标准.36 二、主要污染源和主要污染物.36 三、环境保护的措施.37 第十二章第十二章 项目组织机构与劳动定员项目组织机构与劳动定员 4040 一、组织机构.40 二、劳动定员及培训.41 第十三章第十三章 项目建设进度安排项目建设进度安排 4242 一、建设周期.42 二、各阶段实施进度计划.42 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 4343 一、投资估算.43 二、资金筹措.46 第十五章第十五章 财务评价财务评价 4848 一、编制说明.48 二、财务评价.48 第十六章第十六章 结论与建议结论与建议 5555 一、结论.55 iv 二、问题与建议.55 v 附表：附表： 评表 1、主要经济指标表 评表 2、建设投资估算表 评表 3、建设期利息估算表 评表 4、流动资金估算表 评表 5、总投资使用计划与资金筹措表 评表 6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 评表 7、总成本费用估算表 评表 7-1、外购原材料费估算表 评表 7-2、外购燃料和动力费估算表 评表 7-3、固定资产折旧费估算表 评表 7-4、无形资产和其他资产摊销估算表 评表 7-5、工资及福利费估算表 评表 9、财务现金流量表 评表 10、项目资本金现金流量表 评表 12、利润与利润分配表 评表 14、借款还本付息计划表 1 第一章第一章 总论总论 一、项目一、项目概况概况 （一）项目名称（一）项目名称 节能环保新型墙体材料生产线扩建 （二）承办单位（二）承办单位 1 1、单位名称：、单位名称：xxxxxx 新型墙体材料 xx 公司 2 2、注册地址：、注册地址：xxxxxx 区 xx 开发区 10 号 3 3、法定代表人：、法定代表人：贾海旺 4 4、注册资金：、注册资金：500 万元人民币 5 5、基本情况：、基本情况：xxxxxx 新型墙体材料 xx 公司于 1998 年 5 月 25 日在 xxxxxx 区工商局注册成立。该公司主要从事墙 体保温材料、轻质隔墙材料、粘接材料、轻质水泥及石膏构 件制品的研发、制造、销售和安装等。主要产品有双层钢网 轻骨料空心隔墙板、轻骨料混凝土隔墙板、外墙外保温材料、 石膏水泥聚苯复合保温板、大孔轻集料填充墙砌块及各种规 格的透水保湿路面砖等建筑产品。该公司曾在 1999 年被 xxx 经委评为资源综合利用先进企业，2000 年获得 xxx 星火科技 三等奖，2001 年获得 is09001 国际质量管理体系认证，被 xxx 乡镇企业局评为创名牌重点企业，并入编中国主要建 2 材企业及知名建材产品概览，2009 年被评为全国诚信守法 企业。 xxxxxx 新型墙体材料 xx 公司现有员工 1200 多人，其中 具有大专以上学历 60 人，中专以上学历 100 人。 截至 2011 年底，该公司总资产万元，总负债 xxxx 万元， 净资产 xxxx 万元，固定资产原值 xxxx 万元。资产负债率 xxx%，流动比率 xxx，速动比率 xxx。销售收入 xxx 万元，净 利润 xxx 万元。 （三）建设（三）建设内容内容 1、租赁土地 54669 平方米。 2、新建建筑面积 5438 平方米，包括成型车间 1359 平方 米、养护窑 1687 平方米、材料库 1218 平方米、维修车间 200 平方米、配电室 50 平方米、机井房 40 平方米、锅炉房 322 平方米、食堂和宿舍 300 平方米、办公用房 262 平方米。 室外道路及地面硬化 22000 平方米、绿化 1000 平方米， 其余 2 万余平方米的用地待建。 3、购置 m-4s 混凝土制品生产线 1 条，韩宝 kob115-2 全自动砌块生产线 1 条，其他生产机械、叉车等设备及工器 具，共 61 台（套）。 3 （四）生产规模（四）生产规模 本项目达产后，新增 20 万立方米大孔轻集料填充墙砌块。 （五）项目总投资（五）项目总投资 项目投入总资金为 5158 万元人民币，其中：建设投资 3530 万元，建设期利息 158 万元，流动资金 1470 万元。 项目规模总投资 4129 万元，其中固定资产投资 3688 万 元，铺底流动资金 441 万元。 二、可行性报告编制的依据与范围二、可行性报告编制的依据与范围 （一）编制依据（一）编制依据 1、xxxxxx 新型墙体材料公司与 xxxxxxx 所 xx 公司签订 的编制可行性研究报告委托协议书； 2、xxxxxx 新型墙体材料公司与 xxxxxx 区 xxx 镇后 xx 村委会签订的关于土地的合作协议； 3、xxxxxx 区发展和改革委员会关于建设项目建设地 点征求意见函05平发改用地函第 80 号； 4、xxx 国土资源局关于 xxxxxx 新型墙体材料 xx 公司 异地扩建用地预审意见函京国土市预2010362 号； 5、xxx 规划委员会 xxx 分局关于 xxxxxx 新型墙体材 4 料 xx 公司异地扩建工程的审查意见x 规函2010001 号； 6、国家有关政策法规； 7、建设项目经济评价方法与参数第三版； 8、建设项目可行性研究指南； 9、xxxxxx 新型墙体材料公司提供的相关资料。 （二）编制范围（二）编制范围 根据 xxxxxx 新型墙体材料公司的委托，本可行性研究报 告主要编制范围有：项目建设背景和必要性、市场分析、建 设方案、建设条件、工程投资估算、项目盈利能力及偿债能 力分析等。 三、主要经济技术指标情况三、主要经济技术指标情况 序号指 标单位数量备 注 1 生产规模 1.1 大孔轻集料填充墙砌块万立方米 20 2 总投资万元 5158 2.1 固定资产投资万元 3688 2.2 流动资金万元 1470 3 投资指标 5 序号指 标单位数量备 注 3.1 单位产品占用固定资产投资元/立方米 184.4 3.2 百元销售收入占用流动资金元/百元 27 4 全厂定员总计人 414 人均工资 1.66 万元 5 项目占地面积平方米 54669 6 建筑面积平方米 5438 7 年平均成本万元 3964 8 年均销售收入万元 5348 9 年均利润总额万元 1383 项目融资前 10 税前投资回收期（含建设期）年 4.20 11 税前财务内部收益率 34.16% 12 税前财务净现值(ic=12%)万元 4858 13 税后投资回收期（含建设期）年 4.92 14 税后财务内部收益率 26.41% 15 税后财务净现值万元 3073 项目融资后（ic=13%） 16 税后投资回收期（含建设期）年 4.09 6 序号指 标单位数量备 注 17 税后财务内部收益率 34.26% 18 税后财务净现值万元 3031 19 利息备付率(icr) 4.46 20 偿债备付率(dscr) 0.38 21 资产负债率(loar) 25% 22 总投资收益率(roi) 29.74% 23 项目资本金净利润率(roe) 70.08% 24 投资利润率 26.82% 25 投资利税率 33.53% 四、结论与建议四、结论与建议 （一）结论（一）结论 1、项目利用炉渣、粉煤灰作为主要原料，符合国家产业 政策，有利于促进地区循环经济的发展，实现环保利废的目 标。 2、项目产品已取得实用新型专利证书，该技术有利于提 高产品性能，减少施工成本，对行业的技术进步有积极作用； 产品在市场上具有较强的竞争优势。 7 （二）问题与建议（二）问题与建议 1、项目所在地已划入 xx 开发区，目前项目承办单位和 土地所有权人已签订的土地合作协议，属租赁土地，长期租 赁存在不确定性。项目承办单位应按照国家有关土地政策， 尽快落实土地的使用方式。 2、项目的长期借款期限较短，企业还债压力较大。 8 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 一、项目提出背景一、项目提出背景 根据相关数据统计，我国每年新增各类房屋建筑面积约 20 亿平方米，其中 95%左右没有任何节能措施。为了达到节 能环保的要求,我国政府在立法和政策上大力支持建筑节能材 料的生产和应用。2010 年国家颁布的节能中长期专项规划 规定，“十一五”期间新建筑要严格执行节能标准，现有建 筑要逐步施行节能改造。另据国家规定，从 2010 年 7 月 1 日 开始，强制推行 xx、天津、大连、青岛、上海、深圳六城市， 所有新建筑要一步达到节能 65%的标准。xxxxxx 新型墙体材 料公司通过资源综合利用、废旧物回收、变废为宝，利用炉 渣、粉煤灰等废弃物研制、开发出大孔轻集料填充墙砌块， 属国内先进水平，现已广泛应用于多项工程，效果良好。 大孔轻集料填充墙砌块墙体产品尺寸准确，体积密度低， 相对强度高，砌筑墙体平整度好，避免抹灰湿作业，用专用 粘结砂浆砌筑，可取消拉筋，施工简便，省工省料。经国家 检测机构检测试验表明大孔轻集料填充墙砌块墙体可在抗震 设防地区使用。 为了贯彻国务院关于进一步开展资源综合利用的意见 的精神，迎接 2008 年 xx 奥运会的到来，把环保、节能、降 9 耗的目标落到实处，xxxxxx 新型墙体材料公司以 “质量为 本，信誉至上”为准则，在保护生态环境和保证信誉质量的 同时扩大生产规模，加大利用废旧物力度，提高项目的经济 效益和社会效益。 二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性 （一（一）适应适应 xxxx 城市建设的需要城市建设的需要 xxx 城市基础设施建设步伐继续加快,按照 xxx 城市发展 的总体规划，从现在起到 2020 年，xx 将进一步增强和完善 作为全国政治中心和文化中心的功能，基本建成现代化国际 大都市，其基础设施水平将是实现这一目标的重要内容。预 计到 2015 年，xxx 城市基础设施总体水平将达到中等发达国 家城市的标准。大孔轻集料填充墙砌块适用于各种高层建筑 物及普通低层、多层住宅、工业厂房等工程的非承重墙，有 利于 xx 基础设施建设快速发展的需要。 （二）开展环保经济、循环经济的需要（二）开展环保经济、循环经济的需要 随着我国工业的发展，环境污染问题日益严重，国家的 “十一五”规划中明确提出工业产业要“节能、减排、降耗” 要求，环保问题不断的受到社会的关注，发展环保经济、循 环经济就成为工业发展的必然途径。xxxxxx 新型墙体材料公 10 司研制开发的大孔轻集料填充墙砌块从原材料到成品，利用 废弃物进行加工，每年节约大量能源，生产过程中不产生污 染物。该项目完成后将年利用 12 万立方米炉渣、6 万立方米 矿渣和 3 万吨粉煤灰等废弃物，做到变废为宝，造福后代。 （三）满足企业进一步发展的需要（三）满足企业进一步发展的需要 xxxxxx 新型墙体材料公司多年从事建筑材料的研发、制 造和销售，年产各种墙体材料 100 多万平方米，其中砌块类 产品 7.5 万立方米，在 xxx 同类建筑产品市场占有率达 10%，赢得了建筑企业的信赖。 现有设备从配料、生产、入窑、出窑、入库等生产工艺 均为半机械化状态。项目实施后，设备全部变为机械化，大 孔轻集料填充墙砌块的产能将大幅增加，市场占有率将大幅 提高。 （四）扩大就业（四）扩大就业的需要的需要 随着 xxx 工业化进程的加快，农村劳动力向非农产业转 移的规模不断加大。本项目的建设能创造 400 人的就业机会， 对于缓解 xxx 地区就业压力将发挥积极的作用。 11 第三章第三章 市场市场分析分析 一、墙体材料发展现状一、墙体材料发展现状 随着 xx 城市化进程进一步加快，奥运工程的全面实施， 建筑工程量逐年增加，墙体材料等建材行业得到良好的发展 机会。目前墙体材料主要分为 4 大类：砖类、板材类、混凝 土类、砌块类，其中，砖类材料只能作为一个墙体补充材料 使用。为了贯彻可持续发展战略，加强生态建设和环境保护， xx 地区严格限制开采砂石，并率先关闭了本市行政区域内的 粘土砖厂，受 xxx 政策限制，砖类材料发展空间不大，主要 向建筑砌块类产品过渡。板材类材料发展较快，但随着生活 质量的提高，建筑隔声已经逐渐成为大家关注的问题，现有 隔声标准指标也将提升，如果要提高建筑板材隔声量，则要 增加板材厚度或者采取其他隔声措施，如增加板厚，由于板 的尺寸较大，将使板的重量增加，以致不便安装或无法安装。 采取其他隔声措施，将加大施工成本，因此板材类产品的使 用受到限制。混凝土类材料，由于施工快，整体性好，发展 成上升态势，但其造价相对较高，短期内制约了其快速发展。 建筑砌块以其低能耗、原材料来源广、用途广泛、施工快、 造价低等优点，已成为替代粘土砖的理想墙材产品之一，逐 渐占据了墙体材料的主导地位，并且砌块项目可以大量消化 12 多种工业废弃物，如粉煤灰、煤矸石、浮石、炉渣、矿渣、 钢渣等，符合建设节约性社会的战略目标。 二、产品市场分析二、产品市场分析 （一）国际市场分析（一）国际市场分析 在发达国家中，建筑砌块已经成为墙体材料的主要产品。 美国和日本建筑砌块占墙体材料的百分比分别为 34%和 33%， 欧洲国家中比例在 10%-30%。随着经济全球化的不断发展， 建筑砌块在发展中国家应用也越来与广泛，逐渐成为主流产 品。 （二）国内市场分析（二）国内市场分析 我国政府部门已颁布法令条规，禁止传统实心砖在全国 170 个大城市中运用，且在 2010 年前在全国省会城市全部禁 用粘土实心砖。随着全国固定资产投资的快速增长，国家对 基础设施建设的投入加大，必定带动建材行业的快速发展， 建筑砌块类产品是替代传统实心砖的理想建材之一。大孔轻 集料填充墙砌块等砌块类产品，既可以保护我们国家宝贵的 土地资源，又可以利用钢铁、电力企业排放的大量钢渣、粉 煤灰、炉渣等工业废弃物防止环境污染，同时也将大大降低 墙体材料的成本。从社会效益和经济效益角度来看，这种产 13 品有广阔的市场前景。 三、项目产品市场竞争力分析三、项目产品市场竞争力分析 该项目技术已取得实用新型专利（证书号：864632）， 产品质量和性能在国内处于领先水平，经过前期的市场推广， 市场条件良好。目前产品在 xxx 场占有率为 10%，对 xx 砌块 类墙体材料市场的影响力较大。公司通过项目引进先进设备， 提高管理水平，完善产品质量，扩大生产能力，充分发挥砌 块类墙体材料的优势，提高市场占有份额。 该公司产品曾在大运村公寓、soho 现代城、莲花小区等 工程中使用，公司与城建、建工、住总、中建等建筑集团企 业有良好合作关系，市场基础较好。 四、价格分析四、价格分析 参考国内同行业价格水平，本项目各类产品不含税价格 如下： 1、400*200*90mm 型砌块 359 元/立方米 2、400*200*120mm 型砌块 308 元/立方米 3、400*200*150mm 型砌块 265 元/立方米 4、400*200*190mm 型砌块 248 元/立方米 5、400*200*240mm 型砌块 230 元/立方米 14 第四章第四章 项目地址及建设条件项目地址及建设条件 一、项目地址一、项目地址 （一一）地理位置地理位置 xxxxxx 区 xx 开发区后罗庄村西侧，现已划归 xx 开发区。 四至为：北至废旧小学校后路边，南至后罗庄村南河北岸， 西至平熊路，东至后罗庄村。 （二）占地（二）占地情况情况 根据项目整体规划，该项目建设在 xxxxxx 区 xx 开发区 后罗庄村西侧，占地面积为 54669 平方米。xxxxxx 新型墙体 材料 xx 公司已与 xxx 区王辛庄镇后罗庄村委会签订了 40000 平方米的土地租赁协议，租赁期 50 年。 二、二、场区建设条件场区建设条件 （一一）地形地貌地形地貌 xxx 区位于 xxx 东北部，总面积 1075 平方千米。其中 xxx 区北部、东部、东南部为山区、半山区，占全区总面积 的 2/3；西南部为平原，占全区面积的 1/3；xxx 区地处 xxx 山麓向西开口的簸箕形，半盆地中央，地形东北高、西南低， 西南部海拔在 24-34 米之间，洳河、泃河分别从该区西侧和 15 东南侧流过。 （二）地质条件二）地质条件 xxx 区三面环山，为一个独立的山间盆地水文地质区。 xxx 区位于山前洪积冲击扇下部，是透水性良好的砂、砾层， 单井涌水量大于 1900 吨/日。 （三）水文条件（三）水文条件 该区主要以第四系隙水为主，主要由降水渗漏、山区侧 向及灌水回渗等因素补给，岩层储水性强，可采水量为 1.0437 亿吨/年。最低水位埋深 3.5 米，最高水位 0.45 米。 （四）气象条件（四）气象条件 xxx 区属于温带大陆性季风气候，四季分明，气温变化 较大，春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季凉爽晴朗，冬季 寒冷干燥。年平均气温为 11.5 度，最热的七月份月平均气温 为 26.1 度，极端最高温度 40.2 度，最冷的一月份月平均气 温为-5.5 度，极端最低温度为-26.6 度。年平均降水 653.9 毫米，无霜期 180-200 天，日照数 2729.4 小时。 （五五）地震地震 根据国家地震局、建设部发布的中国地震烈度区划图 16 （1990 年），该地区属于地震基本烈度 7 度区，建设需相 应设防。 （六）公用设施条件（六）公用设施条件 项目已划入 xxx 区 xx 开发区，可利用开发区统一提供的 公用基础设施条件。 1 1、供电、供电 区内建有 110kv 变电站两座，开闭站四座，电能储备 200000kva。 2 2、供水、供水 区内建有供水厂 1 座，拥有水井 6 眼，属于联网式供水， 日供水能力达 24000 吨，供水压力 600kpa，环网状供水管线 2.5 万余米。 3 3、供热（蒸汽）、供热（蒸汽） 区内建有供热厂 4 座，采用燃煤锅炉集中供热，能够提 供民用取暖和工业生产蒸汽，供暖面积可达 90 万平方米。 4 4、天然气、天然气 区内建有天然气供应站 1 座，日供气能力达 2.5 万立方 米。 5 5、通讯、通讯( (宽带宽带) ) 区内程控电话装机容量 10 万门，可随时为企业接通，并 17 提供 24 小时维护；电信服务运营商提供包括 isdn、ddn 等宽 带服务。 6 6、排水、排水 区内的污水处理能力属于雨污合流，工业用水简单处理 经排污管并入区内污水方沟，目前区内污水管线长 30000m。 7 7、道路、道路 开发区路网分布合理，路路环通，道路总长 30 公里，交 通方便。 18 第五章第五章 建设规模和建设规模和产品方案产品方案 一、生产规模一、生产规模 项目设计生产能力年产大孔轻集料填充墙砌块 20 万立方 米。其中： 400*200*90mm 型砌块 4 万立方米 400*200*120mm 型砌块 1 万立方米 400*200*150mm 型砌块 4 万立方米 400*200*190mm 型砌块 10 万立方米 400*200*240mm 型砌块 1 万立方米 二、产品方案二、产品方案 （一）产品标准（一）产品标准 本项目所产产品执行轻集料混凝土小型空心砌块 （gb/t15229-2002），该标准主要指标为： 1、强度等级：3.5mpa； 2、密度等级：1200kg/m3； 3、强度损失：25%； 4、软化系数：0.75； （二）（二）产品技术指标产品技术指标 19 本项目产品企业内控指标为： 1、强度等级：3.9mpa； 2、密度等级：875kg/m3； 3、强度损失：13%； 4、软化系数：0.92； （三）产品性能（三）产品性能 大孔轻集料填充墙砌块是 xxx 公司研制的一种质量稳定、 尺寸精确、价格便宜、大量利用三废材料的新型墙体材料， 该产品是以水泥、天然浮石、粉煤灰、粘土陶粒、炉渣、矿 渣等为主要原料，采用机械模压而成。该产品具有材质紧密， 芯孔大，便于穿水电管线特点，适用于各种高层建筑物及新 建、改建的普通低层、多层住宅、工业厂房等工程的非承重 墙。这种砌块可以在 4 米及 4 米以上高度的内隔墙、填充墙 广泛使用，操作简便，只需要增加一道水平系梁即可达到 8 度的抗震设防要求。 20 第六章第六章 技术方案、设备方案和工程方技术方案、设备方案和工程方 案案 一、技术方案一、技术方案 （一）（一）技术特点技术特点 1、大孔轻集料填充墙砌块可用于钢筋混凝土框架或剪力 墙结构中砌筑内外填充墙，薄壁高强大孔砌块具有材质紧密， 芯孔大，便于穿水电管线； 2、产品灰缝仅为 5mm-8 mm，采用 xxx 公司专用的粘结 剂，其粘结性能可达 1.0mpa，可替代水平拉结筋，减少构造 做法、工序提高施工速度，降低施工成本。 3、190mm 厚度以上的砌块完全满足外墙的要求。 4、大孔轻集料填充墙砌块砌筑 3 米以下的墙体可取消配 筋、拉接措施。 5、大孔轻集料填充墙砌块具有块体尺寸偏差小，平整度 好，避免抹灰减少湿作业等优点。 6、保温砌块在墙内侧抹 2-3cm 水泥聚苯颗粒浆料或内贴 1-2cm 的 eps 板，其保温效果即可达到外墙节能 65%，k 值小 于 0.6 的要求。 7、大孔轻集料填充墙砌块灌注串通孔石膏料浆，190mm 21 厚砌块填充墙就可达到 51db 的隔音效果。 （二）工艺流程（二）工艺流程 项目产品生产工艺流程图如下： 二、主要生产设备方案二、主要生产设备方案 根据生产工艺要求，需购置主要生产设备 61 台（套）， 明细见下表： 主要生产设备明细 序号设备名称数量（台/套）金额（万元） 1 m-4s 型混凝土制品生产线 11,400 2 圆友牌生产机械 126 3 韩宝 kob115-2 全自动砌块生产线 1178 4 钢槽 19 5 角钢 110 6 烘干窑托架 115 原材料检验计量配料搅拌成型原材料领用 检验 入窑 出窑检验入库 22 7 叉车 762 8 普碳带钢 117 9 原平锰板 148 10 砌块模具 40152 11 压力机 15 12 水泥仓 39 13 装载机 115 14 木托盘 134 合 计 611,980 三、工程建设三、工程建设方案方案 （一）建设指导原则（一）建设指导原则 1、集约用地，合理布局，保证施工质量； 2、节约资源，降低能耗，安全生产。 （二）设计依据（二）设计依据 1、建筑设计防火规范； 2、工业企业设计卫生标准； 3、工业企业噪声标准； 23 4、各专业提出的技术要求； 5、国家和 xxx 有关规定。 （三）主要建筑工程内容（三）主要建筑工程内容 新增建筑面积 5438 平方米。 1 1、主要生产设施、主要生产设施 （1）成型车间：钢混结构，建筑面积 1359 平方米（成 型一车间 694 平方米，成型二车间 665 平方米） （2）养护窑：砖混结构，建筑面积 1687 平方米（养护 窑一 862 平方米，养护窑二 825 平方米） 2 2、辅助生产设施、辅助生产设施 （1）材料库：砖混结构，建筑面积 1218 平方米； （2）维修车间：砖混结构，建筑面积 200 平方米。 3 3、公用设施、公用设施 （1）配电室：砖混结构，建筑面积 50 平方米； （2）机井房：砖混结构，建筑面积 40 平方米； （3）锅炉房：砖混结构，建筑面积 322 平方米（锅炉房 一 200 平方米，锅炉房二 122 平方米） 4 4、其他设施、其他设施 （1）食堂、宿舍建筑面积 300 平方米； （2）办公用房建筑面积 262 平方米； 24 另外，室外道路及地面硬化 22000 平方米；绿化面积 1000 平方米。 （四）主要工程清单（四）主要工程清单 主要工程费用明细 序号项目名称单位面积 单价（元） 1 主要生产设施 1.1 成型车间 m213591250 1.2 养护窑 m216871200 2 辅助生产设施 2.1 材料库 m21218850 2.2 维修车间 m2200930 3 公用设施 3.1 配电室 m2501600 3.2 机井房 m240800 3.3 锅炉房 m23221100 4 生活服务设施 m23001210 5 办公用房 m22621210 25 6 室外工程 m22200095 7 绿化 m2100030 26 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 一、总图布置一、总图布置 （一）平面布置原则（一）平面布置原则 本项目总平面布置中，充分考虑结合地形、地质等自然 条件，并在总图布置时遵循如下原则： 1、工艺流程顺畅，各生产环节即根据各自特点有所分区， 又具有良好的联系。 2、厂区道路顺畅，厂房周围设置消防通道。 （二二）平面布置平面布置 详见总平面布置图 二、运输方案二、运输方案 （一）运输量（一）运输量 本项目主要运输物为原材料和产品。原材料年运输量为： 炉渣 12 万立方米、粉煤灰 3 万吨、水泥 2.8 万吨、矿渣 6 万 立方米、燃煤 1760 吨、柴油 36 吨。产品年运输量 20 万立方 米。 （二）运输方式（二）运输方式 27 厂内运输采用叉车为主；厂外运输为汽车运输，运输半 径小于 260 公里，运输单价 35 元/立方米。 三、公用辅助工程三、公用辅助工程 （一）给排水工程（一）给排水工程 1 1、给水工程、给水工程 厂区用水取自自备水井，井深 100 米。 2 2、排水工程、排水工程 生产过程不产生废水，需要排放的只有生活污水，生活 污水经化粪池预处理后排放。 （二）（二）供供热、供暖热、供暖 厂区新建锅炉房 322 平方米，2 条生产线分别配置台半 吨锅炉和 2 吨锅炉各一台，满足日常生产和生活用热水、蒸 汽。 （三）供电（三）供电 厂区新建配电室，供电能力达到 400kva，基本满足正常 的生产、生活需要。 28 第八章第八章 主要原材料、动力供应主要原材料、动力供应 一、一、主要原材料主要原材料 （一一）用量分析用量分析 生产所需主要原材料为炉渣、粉煤灰、水泥、矿渣。 主要原材料明细主要原材料明细 序号名 称单位达产年用量单价金额(万元) 1 炉渣 m3 12000050600 2 粉煤灰 t3000090270 3 水泥 t28000250700 4 矿渣 m36000060360 合 计 1930 （二）来源及运输方式（二）来源及运输方式 原材料主要来源地是唐山、天津、山西、河北等。运输 方式为公路运输。 二、二、动力动力 项目用水来自厂区内自备水井，供热来源于自建锅炉房， 29 动力消耗主要是电力和煤，具体价格和用量如下： 燃料及动力明细燃料及动力明细 序号名 称单位数量单价金额（万元） 1 电力万度 840.542 2 煤吨 176037566 3 燃油吨 36549020 合 计 128 30 第九章第九章 节水、节水、节能节能 一、设计依据一、设计依据 1、中华人民共和国节约能源法 31 2、原机械工业部机械工业节约能源暂行规定 3、国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资 工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定。 二、节水、节能措施二、节水、节能措施 （一）节水系统（一）节水系统 为节省水资源与降低生产成本，拟采取以下节水措施： 1、供水系统采取防渗防漏措施。 2、经常检修用水管线及设备。 3、加强制度管理，杜绝水资源跑冒滴漏。 （二）节能措施（二）节能措施 选用节能型电气设备；采用高效保温材料作围护结构的 保温；对电功率采取集中自动补偿，补偿后的功率因素达到 0.9 以上；对原材料、电等系统的计量按国家对计量器具的 配套要求，配以计量仪表和称量装置。 三、项目总能耗三、项目总能耗 本项目年耗电 84 万 kwh,折合标准煤 103.2 吨；年消耗 0#柴油 36 吨，折合标准煤 52.5 吨；年消耗原煤 1760 吨，折 合标准煤 1255.6 吨；项目年耗能总量为 1411.3 吨标准煤。 32 第十章第十章 安全卫生与消防安全卫生与消防 一、劳动一、劳动安全安全 （一）设计依据（一）设计依据 职业安全卫生应符合关于生产性建设工程项目，职工 安全卫生监察规定（国家劳动部1993）、关于加强 防尘、放毒工作的规定（国务院国发198494 号）、 工业企业设计卫生标准（tj36-79）、建材工业劳动保 护工作暂行条例（建材生字198682 号）和建筑设计 防火规定（tj66-74）。 （二）工业卫生措施（二）工业卫生措施 贯彻以“预防为主”的方针，在总体设计上提高生产线 机械化程度，减轻劳动和岗位定员，尽可能采用集中自动控 制，远距离或隔离操作。 在生产线上的主要扬尘点均有封闭或防尘封措施，粉尘 从 10g/nm3处理至小于 1000 g/nm3。在室内放置冲洗地面水 嘴，每班按时冲洗地面，防止散落在地面的粉尘二次污染环 境。 （三三）安全措施安全措施 33 贯彻“预防为主”的原则，消除生产中的不安全因素， 在生产中的各环节和各部门都采取相应措施，以做到生产的 安全可靠，符合标准要求。 生产线采用自动控制，实现远距离操作，安全生产，工 艺上考虑必要的操作和检修平台，人行及产品运输通道。机 械设备显露的传动部分设防护罩，以防料块和松动的零件飞 击伤人。电器设备的金属管线、电缆金属均作接零保护。凡 检修照明，采用 36 伏低压电器。建、构筑物地震设防烈度均 按七度设防。生产车间室外设有消火栓，室内配备干粉灭火 器。 （四）职工安全卫生管理（四）职工安全卫生管理 全厂设置专职管理人员，负责监督、检查、安全教育、 测试和定期组织职工进行健康检查。 生产线上设专职人员负责维修、保养设备，进行日常检 测工作。 在厂区设置休息室、更衣室、职工食堂满足工人安全卫 生要求。在工厂内的空地及道路两旁进行绿化，以美化环境， 清洁空气。 二、消防二、消防 （一一）建筑防火建筑防火 34 1、厂房生产类别：戊类； 2、防火等级：一级； 3、建筑物之间的消防距离（防火间距）不小于 10 米； 4、厂区道路即为消防通道。 （二二）消防用水消防用水 厂区内生产给水系统，即为消防给水系统，室外设有地 下消火栓，保证半径 150 米。 （三三）消防电气消防电气 电器设备的金属管线、电缆金属均作接零保护。 35 第十一章第十一章 环境保护环境保护 本项目建设中和生产过程会对生态环境造成一定的影响。 按照国家环境保护的相关法规要求，对项目建设及运行过程 中的各阶段进行环境影响评价，提出实施环境保护的相关措 施。 一、环境保护采用的标准一、环境保护采用的标准 2002 年颁布中华人民共和国环境影响评价法； 1998 年 12 月 26 日颁布中华人民共和国环境保护法； 1998 年 11 月 29 日中华人民共和国国务院令第 253 号 建设项目环境保护管理条例； 中华人民共和国大气污染防治法； 中华人民共和国水污染防治法； 中华人民共和国噪声污染防治法； xxx 水污染物排放标准； xxx 废气排放标准； 城市区域环境噪声标准。 二、主要污染源和主要污染物二、主要污染源和主要污染物 （一）施工期（一）施工期 36 1、扬尘影响：项目施工过程中，会造成地面扬尘污染， 扬尘主要来源于建筑材料的运输、装卸、混凝土的拌合产生 的建筑粉尘。 2、噪声影响：由于在施工过程中，需要动用大量的车辆 及施工机械，声源较多，因此在一定范围内，会对周围的环 境产生一定的影响。 3、建筑垃圾影响：建筑垃圾主要来源于施工中的建筑废 弃物和生活废弃物等。 （二）经营期（二）经营期 1 1、大气环境影响、大气环境影响 正常生产时，水泥等原材料在装卸、运输、堆放时会产 生扬尘污染以及职工食堂产生的少量油烟污染。 2 2、水环境影响、水环境影响 主要为生活废水，污染物主要是 codcf、bod5、ss。 3 3、噪声环境影响、噪声环境影响 噪声源主要是搅拌机，自动砌块成型机等设备，噪声值 大约 70-85db（a）左右。 4 4、固体废弃物环境影响、固体废弃物环境影响 本项目产生的固体废物主要是破损的砖块等生产废料， 另外还有生活垃圾。 37 三、环境保护的措施三、环境保护的措施 （一）大气环境保护措施（一）大气环境保护措施 1 1、施工期、施工期 在建筑安装工程施工中造成的环境污染主要扬尘问题。 施工期间需执行xxx 建设工程施工现场管理办法，对尘 土污染，采取洒水、围挡、苫布、车辆清洗、实时监测、岗 位责任制、明确奖罚措施等手段加强施工阶段的污染源控制， 使扬尘的产生降低到最低限度 2 2、经营期、经营期 加强原材料的堆放管理，对原材料堆进行苫盖或洒水； 厂区内道路进行硬化；大风天气停止原材料的装卸、运输作 业，减少扬尘污染。 （二）水环境保护措施（二）水环境保护措施 本项目在生产过程中，不排放含有（毒）物质的污水。 只有少量生活废水，经滤净过滤后排入厂区外网。 （三）声环境保护措施（三）声环境保护措施 生产原料、水泥，砂石采用封闭式搅拌机进行搅拌。搅 拌站的水泥简仓仓顶设袋式收沉器。 产品生产过程中，除振动成型机外，其他工艺设备产生 38 的噪声都低于 75 分贝。成型机产生的噪声将近 100 分贝，采 用减震技术使噪声降至 90 分贝左右，并设隔声操作室，操作 人员在隔声操作室内工作，可使室内的噪声均低于 65 分贝。 （四）废弃物处理措施（四）废弃物处理措施 烧废的砖块等产品，全部回收再加工或制作其他小制品； 生活垃圾集中放置，定期由环卫部门清运。 （五）绿化（五）绿化 在厂前区、空地、道路旁种植树木和草坪，绿化厂区和 四周的环境以增加对污染物的净化能力，美化环境。 39 第十二章第十二章 项目组织机构与劳动定员项目组织机构与劳动定员 一、组织机构一、组织机构 该项目由 xxxxxx 新型墙体材料公司负责组织经营管理。 公司设总经理 1 人，由董事会聘任；下设副经理 2 名，由总 经理提名人选，董事会聘任；部门经理由总经理聘任。组织 结构图如下： 董事会 总经理 副总经理（生产）副总经理（销售） 生 产 部 设 备 管 理 部 技 术 开 发 部 综 合 部 财 务 部 质 量 监 管 部 市 场 部 40 二、劳动定员二、劳动定员及培训及培训 （一）劳动定员（一）劳动定员 根据技术、管理、生产需要，共需配置工作人员 414 人 左右。其中计划引进工程技术人员 32 人，管理经营人员 92 人，工厂生产工人 290 人。生产班次 2 班/天。 （二）人员培训（二）人员培训 所有员工进行岗前培训，按照生产和业务工作的具体内 容，分专业、分工种进行培训。 41 第十三章第十三章 项目建设进度安排项目建设进度安排 一、建设周期一、建设周期 本项目 2011 年 7 月开始，计划 2012 年 6 月竣工投产， 建设期 12 个月。 二、各阶段实施进度计划二、各阶段实施进度计划 项目进度计划表项目进度计划表 2011 年2012 年 序 号 内容 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 1 项目立项 2 勘察设计 3 施工设计 4 土建工程 5 设备购置 6 竣工验收 42 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 一、投资估算一、投资估算 （一）投资估算编制依据及说明（一）投资估算编制依据及说明 1、土建工程费用参照 xxx 类似工程项目的工程费用、设 计要求及相关系统功能要求进行估算； 2、其他建设费用参照xxx 建设工程费用中规定的技 术经济指标； 3、计算原则和方法参照方法与参数三。 （二）项目总投资估算（二）项目总投资估算 项目总投资 5158 万元，其中：建设投资 3530 万元，建 设期利息 158 万元，流动资金 1470 万元。 项目规模总投资 4129 万元，其中固定资产投资 3688 万 元，铺底流动资金 441 万元。 项目总投资构成如下： 1 1、建设投资、建设投资 （1）工程费共计 2901 万元,其中建筑工程 822 万元，设 备购置 1980 万元，安装工程 99 万元。 43 工程费用明细表工程费用明细表 单位：万元、% 序号工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计 其中： 外币 比例 （%） 1 工程费用 8221980990290182.2% 1.1 主要生产设施 3741612810206758.6% 1.1.1 成型车间 170161281186352.8% 1.1.2 养护窑 20402045.8% 1.2 辅助生产设施 1220001223.5% 1.2.1 材料库 10301032.9% 1.2.2 维修车间 190190.5% 1.3 公用工程 46160802146.1% 1.3.1 配电室 8603712.0% 1.3.2 机井房 3302351.0% 1.3.3 锅炉房 357031083.1% 1.4 服务性工程 68000681.9% 1.4.1 生活服务设施 360361.0% 1.4.2 办公用房 320320.9% 44 1.5 室外工程 2120002126.0% 1.5.1 道路和路面硬化 20902095.9% 1.5.2 绿化 3030.1% 1.6 其他设备及工器具 02081002186.2% （2）其他费用：建设单位管理费、勘察设计费等，共计 308 万元。 其他费用明细其他费用明细 单位：万元 序号名 称金额计费依据 2.1 建设单位管理费 35 按工程费 1.2%计算 2.2 勘察费 40 工程勘察设计收费管理规定 2.3 设计费 120 工程设计收费基价表用插入法计算 2.4 可研费用 9 建设项目前期工作咨询收费暂行规定 2.5 环评费用 6 环境影响咨询收费的通知 2.6 工程监理费 16 xxx 工程建设监理收费标准实施办法 2.7 工程保险费 20 按建筑工程费用 0.3%、设备购置 0.9%计算 2.8 决算审计费 7 按工程费用等的 0.24%计算 2.9 联合试运转费 20 按设备购置 1%计算 45 序号名 称金额计费依据 2.10 技术及培训费 12 按人均 280 元计算 2.11 办公及生活家具购置费 23 按人均 540 元计算 合 计 308 （3）预备费用：按工程费用和其他费用之和的 10%计， 为 321 万元。 2 2、建设期利息、建设期利息 建设期利息按现行人民银行公布的同档次基准利率 6.57%计 算，共计 158 万元。 3 3、流动资金、流动资金 本项目采用详细分类估算法，各项资金年周转天数如下： 应收帐款 102 天，原材料 13 天，燃料 2 天，在产品 2 天、产 成品 30 天，现金 20 天，应付帐款 102 天，经测算，共需流 动资金 1470 万元。 二、二、资金筹措资金筹措 （一）资本金、债务资金比例（一）资本金、债务资金比例 1、项目资本金共计 1571 万元，其中：用于建设投资 1130 万元，流动资金 441 万元； 2、债务资金共计 3587 万元，其中：建设投资借款 2400 46 万元，建设期利息 158 万元，流动资金借款 1029 万元； 3、资本金占总投资总额 30%，债务资金占总投资 70%。 （二）投资计划（二）投资计划 1、建设投资：建设期为 1 年，建设资金全部投入； 2、流动资金：根据项目流动资产和流动负债情况，项目 第二年需投入流动资金 1062 万元，第三年需投入 408 万元， 共计 1470 万元。 47 第十五章第十五章 财务评价财务评价 一、编制说明一、编制说明 （一）财务价格（一）财务价格 本项目产品销售价格和产品原料价格均采用不含税价格。 （二）计算期与生产负荷（二）计算期与生产负荷 项目计算期 11 年，建设期 1 年，生产经营期 10 年； 经营期第 1 年达到生产能力的 70%，第 2 年达到 100%生 产能力。 （三）财务基准收益率（三）财务基准收益率 根据行业平均财务基准收益率水平，项目税前财务基准 收益率按 12%设定，资本金基准收益率按 13%设定。 （四）其他计算参数（四）其他计算参数 所得税率为 25%。 二、财务评价二、财务评价 （一）销售收入估算（一）销售收入估算 48 项目建成后，达产年新增 5 种规格的大孔轻集料填充墙 砌块 20 万立方米，综合单价为 276 元/立方米，达产年销售 收入 5513 万元。 （二）增值税金、销售税金及附加（二）增值税金、销售税金及附加 根据国家税务总局财税字199620 号文及 xxx 区国税 局相关批文，对以其他废渣为原料生产的建材产品免征增值 税，项目产品免征增值税；根据增值税暂行条例的规定， 用于免税项目的购进货物或者应税劳务，进项税额不得从销 项税额中抵扣，则项目应交增值税额为零，城市维护建设税 和教育费附加为零。 （三）总成本构成及估算（三）总成本构成及估算 总成本费用 4045 万元。 1、原材料费用：炉渣成本为 600 万元，粉煤灰成本为 270 万元，水泥成本为 700 万元，矿渣成本为 360 万元，达 产年 1930 万元。 2、燃料动力：项目外购燃料动力主要是电力、煤和燃油， 达产年为 128 万元。 3、工资及福利：项目定员 414 人，其中工人 290 人、技 术人员 32 人、管理人员 92 人。达产年费用 783 万元。 4、折旧费用：按房屋建筑物折旧年限 30 年，残值率取 49 0；生产设备折旧年限 10 年，残值率取 5%。年折旧额为 257 万元。 5、摊销费用：递延资产按 5 年摊销，年摊销额 18 万元。