某某地区医药物流交易配送中心建设项目的可行性研究报告.doc

某某现代医药物流交易配送中心建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据和范围5四、研究结论5五、主要技术经济指标7第二章 项目建设背景及必要性、可行性10一、项目建设背景10二、项目建设必要性14三、建设的可行性18第三章 项目市场分析22一、库区丰富的中药材资源及市场存在的主要问题22二、库区中药材资源在全国的地位和作用23三、我国中药材国际市场分析24四、化学药品市场分析及市场存在的主要问题26五、化学药品国际市场分析30六、中医药在我国的重要地位和作用31七、项目市场竞争力分析32第四章 建设规模及主要建设内容34一、项目建设的原则和依据34二、项目建设规模34三、主要建设内容35四、产品方案37第五章 项目选址及建设条件39一、选址的原则39二、项目选址39三、建设条件39第六章 项目建设技术方案44一、执行标准规范44二、交易中心功能区设置44三、医药物流配送中心的建设46四、电子商务解决方案51五、医药物流解决方案55六、无线射频管理系统58七、for-emarket电子交易系统58第七章 主要设备配备63一、设备配置的原则63二、设备配置的内容63三、主要设备的配置63第八章 工程建设方案64一、执行的标准64二、建筑方案65三、电气工程67四、给排水和消防69五、绿化71六、总平面布置71第九章 环境保护与劳动安全72一、编制依据72二、环境保护72三、劳动安全76第十章 节能78一、相关法规和产业政策78二、节能措施78三、节水措施79四、天然气节能80五、节能减排管理80第十一章 项目管理及人力资源配置80一、组织机构和工作制度80二、管理机构81三、人员配置81四、员工培训81第十二章 建设进度及招投标83一、建设进度83二、工程招标83第十三章 投资估算及资金筹措85一、投资估算85二、资金筹措87第十四章 经济效益及社会效益评价88一、财务评价88二、不确定性分析93三、社会效益分析94四、移民效益分析95第十五章 项目风险分析97一、技术风险97二、市场风险97三、经营管理风险97第十六章 结论与建议98一、 结论98二、 建议98第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：重庆三峡现代医药物流交易配送中心（二）项目业主：重庆国中医药有限公司（三）业主地址：万州区工业园区五桥园芦家村13组（四）建设地点：万州区工业园区五桥园芦家村13组（五）法定代表人：朱兴文（六）项目性质：新建（七）建设规模及主要建设内容新征土地72.9亩，总建筑面积34776m2,建设中西成药和医疗器械交易区、中药材和中药饮片交易区、医药物流（仓储）作业区。购置物流仓储、运输、电子交易、空气调节等设备200台套，配套建设无线射频管理系统和计算机管理系统。系统主要模块包括：1、企业资源管理、医药仓储管理、采购管理、订单管理、配送/运输管理、报表分析等； 2、无线射频管理系统结合条码技术的配套设施。（八）项目总投资项目总投资10060.02万元，其中建筑工程费5889.03万元,设备购置及安装费1300万元,工程建设其它费用1391.35万元,基本预备费686.43万元,涨价预备费388.21万元,铺底流动资金405万元。 （九）资金来源该项目总投资10060.02万元，资金来源由业主自筹8560.02万元,占总投资的85.09%,其中1000万元由重庆国中医药有限公司的控股母公司重庆长龙实业（集团）有限公司负责相应的资金筹措；申请三峡库区产业发展基金投资补助1500万元,占总投资的14.91%。（十）建设周期项目建设期2年，即2008年11月-2010年10月。项目总投资为10060.02万元，按项目建设进度使用资金，第一年投入资金6500万元； 第二年投入资金3560.02万元。二、业主简介（一）企业简介重庆国中医药有限公司是由重庆长龙实业（集团）有限公司和天圣制药集团股份有限公司联合投资组建的一家现代医药商贸流通企业，注册资本金500万元。公司主要从事物流管理，药品、食品的技术研究、生产及转让、咨询服务，果树种植及收购，中药材种植、收购及加工等经营业务。公司目前在万州工业园区五桥分园分两期共投资1.5亿元建设重庆三峡现代医药物流交易配送中心及其配套工程商务中心，以此打造三峡库区医药物流交易港,让全国的医药企业进港交易，其业务涵盖中药材贸易、配送以及中西成药、医疗器械、保健品、药用包装材料、药用辅料等的交易、配送，承担起万州乃至三峡库区的医药物流配送任务，承担起万州乃至三峡库区药物的国家储备任务，满足库区人民的医药需求。公司的控股母公司重庆长龙实业（集团）有限公司成立于1989年，是一家集农业种植、工业生产、商贸物流、科技研发、电子信息、影视传媒、健康服务、金融担保于一体的“农业产业化国家级重点龙头企业”、“重庆市民营50强企业”、“国家农业产业化重点龙头企业”、“重庆市农业产业化龙头企业30强”、“重庆市农业综合开发重点龙头企业”、“重庆市诚信民营企业”、“cctv十佳雇主 重庆十佳企业”。长龙实业集团的产业结构主要由农业版块、工业版块、商业版块、科研版块以及健康服务版块等5大版块组成，旗下有30余家公司，现有员工3500余人,注册资本金4100万元,拥有净资产4.2亿元,年销售收入7.5亿元,税利8000万元。公司的股东天圣制药集团股份有限公司，创建于2001年注册资本金8500万元现有职工1人，其中高、中级科研人员36人，高级102人，博士12人，硕士32人，本科210人 专科250人。三、编制依据和范围（一）编制依据1、关于加快gsp认证步伐和推进监督实施gsp工作进程的通知 国药监市2001449号 ；2、药品经营质量管理规范（国家食品药品监督管理局征求意见稿 2008年7月）；3、药品零售企业gsp认证检查评定标准；4、药品批发企业验收标准；5、互联网药品交易服务审批暂行规定（国食药监市2005480号）；6、大宗商品电子交易规范 gb/t18769-2003 ；7、万州区城市总体规划；8、工业建筑设计通则（jbt37-89）；9、重庆三峡库区中药材现代物流发展中长期规划（2008-2020年） 中国中药协会 ；10、中共重庆市委重庆市人民政府关于加快万州经济社会发展的决定；11、重庆市人民政府关于贯彻中央扩大内需促进经济增长工作部署的意见 渝府发2008116号 12、行业相关规程规范；13、业主提供的相关材料。（二）编制范围本可行性研究报告编制的范围包括：工程建设的必要性和可行性、产品市场分析、建设规模和内容、技术方案及设备方案、工程建设、投资估算、建设工期、效益分析、风险分析等。四、研究结论本项目的建设，是实现企业物流管理现代化、提高企业核心竞争能力的重要举措，有利于规范医药流通市场秩序，提升医药流通行业现代化水平；项目建设符合国家当前应对金融危机，扩大内需的宏观经济政策和三峡库区产业发展政策方向，可带动中药材种植业、医药加工业、包装业、运输业等相关产业发展，直接和间接为社会提供大量就业岗位，积极促进万州区国民经济发展，促进库区农民增收和移民安稳致富；本项目的建设是改善和优化长江三峡库区生态环境最有效手段之一。项目经济效益良好，社会效益和生态效益显著。项目选址、规划布局、功能设置及建设规模上是适宜的、合理的，建设条件能满足工程需要。因此，该项目的建设是必要的，也是可行的。五、主要技术经济指标主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注一建设规模用地面积72.9亩，建筑面积39080平方米。二项目建设地点万州区工业园区五桥园芦家村13组三总投资万元10060.021其中：土建工程费万元5889.03建筑面积34776平方米2设备购置费万元11703安装工程费万元1304工程建设其它费用万元1391.355基本预备费万元686.436涨价预备费万元388.217建设期贷款利息万元08铺底流动资金万元405四融资方案万元1申请专项补助资金万元15002业主自筹万元8560.02五经济效益1营业收入万元450000年平均2总成本费用万元438621.7年平均3营业税金及附加万元0年平均4增值税万元3774.0年平均5利润总额万元1604.30年平均6所得税万元401.08年平均7税后利润万元1203.23年平均8总投资收益率%15.95年平均9项目投资利税率%3.99年平均10项目资本金净利润率%14.06年平均11项目静态投资回收期年5.0息税后12项目静态投资回收期年4.7息税前13项目投资财务净现值万元5689.6息税后14项目投资财务内部收益率%29.61息税后15项目动态投资回收期年7.1息税后16项目投资财务净现值万元7089.7息税前17项目投资财务内部收益率%32.16息税前18项目动态投资回收期年6.5息税前19贷款偿还期年20利息备付率21偿债备付率22产量盈亏平衡点%88.68六社会效益直接提供就业岗位个150安置移民45人第二章 项目建设背景及必要性、可行性一、项目建设背景（一）我国医药流通体制改革状况我国医药流通企业在流通组织规模化、营销对象全国化、流通技术和设备科学化、经营行为规范化等方面，同欧美发达国家差距巨大。特别是在企业产权制度改革，建立有效的激励机制和约束机制方面尚未真正全面启动。另外，由于政府政策调控不到位，加之医药分业、价格管理政策、招标采购等方面措施还有许多不完善的地方，出现了医药市场流通秩序混乱，流通环节太多、流通费用太高的局面。近年，随着我国医药流通体制改革的深入，我国医药建设可谓如火如荼，体系的构建初具规模，然而作为提升管理水平和提高作业效率重要手段的信息化水平还比较低。医药生产及流通不同普通产品，医药生产以及产品的服务要求比较高，不管生产还是销售要求减少作业环节，降低接触及污染率，对产品进行批次及单品管理，对产品流向分布进行跟踪管理等。针对医药行业的特点，并结合多年管理咨询及系统实施经验，已经推出适合于医药生产、销售、经销等环节管理需要的医药解决方案，该方案以条码为纽带，依托企业edi信息交互平台，建立和营销信息系统。该系统从药品生产开始，直到药品到达商或医院药房结束，以过程为主线，通过掌握的情况，跟踪产品的销售过程，实现防串货控制和回款控制，采用条码识别为数据采集的手段，提高劳动效率，大大降低差错率，从而降低企业成本。通过edi信息平台，实现单据的电子化业务流程为基础，将医药中的供应、生产、销售活动高度集成，实现时时的信息共享，最大程度降低库存，提高市场反应速度。方案的最大特点是基于条码实现作业和全程跟踪。第三章 项目市场分析一、库区丰富的中药材资源及市场存在的主要问题（一）库区丰富的中药材资源三峡库区位于长江上游，处于经济发达的东部地区和资源富集的西部地区的结合部，与川陕鄂湘黔五省接壤，地跨北纬2801031013，东经105049110011，涉及重庆市内22个区县，共计面积64633平方公里，占全市的78.59%。库区位于南温带与亚热带过渡地带，加上三峡库区主体地形地貌川东平行岭谷和鄂西山地，使库区具有高温、高湿、风力小、雾多、秋雨多、气象要素日差小等气候特点，在历史上仅受到第四冰川的部分侵袭，是第三纪植物的良好避难所；因此该区为动植物生存和繁衍提供了得天独厚的自然生态环境，区系成分丰富，古老特有植物众多，再加上积极人工驯化引种，历史地形成了三峡库区中草药资源品种多、质量优、产量 蕴藏量 大，经济价值高等优势和特点。有“天然药库”、“中草药王国”之称，极具开发潜力。据调查，三峡库区有高等植物3012种 包括亚种及变种 ，隶属于182科887属，其中古老珍稀植物56种，库区特有植物36种，药用植物1050种，常年收购商品药材约350种，其中已形成大宗药材运销外地的有黄连、党参、杜仲、厚朴、当归、牛膝、升麻等，成为川鄂渝两省一市的药材生产区。库区药材生产历史悠久，一些品种以其来源道地、加工精良、质优量大而享誉海内外，如“北岸连”、“庙党”、“香独活”等。近年来，药材引种栽培和野生变家种成效显著，一些区县已分别发展成为以玄参、白术、地黄、款冬花、太白贝母、湖北麦冬、湖北贝母、“三木药材”及味牛膝等品种为主的重要药材基地，如巫山县成为省、地生产玄参、独活、生地、款冬花、白术等品种为主的基地县。（二）三峡库区中药材市场存在的主要问题1、中药农业落后，产业化水平较低长江三峡库区的广大山区农村，有种植中药材的传统习惯。巫溪、巫山等县曾在20世纪50年代被列为国家中药材基地县。近几年来，库区各地对发展中药农业给予了高度重视。但是，总体而言，库区中药农业还较落后。主要表现在：种植品种定位盲目，种植分散，规模较小，规范性较差，产业化整体水平较低，市场占有率低，整体效益不高。据调查，除黄连、党参、独活、续断、奉节贝母等少数品种外，很多本为库区适宜优质中药材，对库区的经济贡献率不高，有相当部分需从库区外调入，这与库区中药资源地位很不相称。2、资源开发力度不够，综合利用率极低由于受自然封闭经济等诸多因素的限制，有的中草药资源至今未被人们认识，沉睡深山，自生自灭；有的虽已成名特产品但无批量，长期处于提篮小卖状态。绝大部分因信息不灵、交通不便、流通不活而由“宝”变“草”。以库区的葛资源为例，库区葛资源十分丰富，品种有野葛pueraria lobata、食用葛藤p. edulis、峨眉葛藤p. omeiensis和甘葛藤p. thomsonii等，贮藏量达数万吨之多。葛叶、葛花、葛根均有较好的作用和用途，具有广阔的开发价值。但是，长期以来，各地除对葛根进行零星收购外，葛叶、葛花尚无人问津，造成资源的极大浪费。3、产、供、销、研严重脱节，中药农业缺乏市场支撑在库区现行的中药行业，从生产到销售各个环节基本独立。管生产的基本不管市场，管收购的基本不管生产，管科研的则多为闭门造车，结果造成产、供、销、研严重脱节和中药产品结构不合理。在三峡库区结合生态经济建设发展中药农业，成败的关键在于产品回收和销售。然而，目前整个库区仅在西部尽头的重庆市主城区设有一家国家批准的中药材专业市场，而以中药农业为特色的库区东部、中部、南部却缺乏中药材专业市场作支撑。在千变万化的市场面前，药材购销显得非常被动，中药农业产品难以转化为商品，极大挫伤了库区药农的积极性。二、库区中药材资源在全国的地位和作用重庆具有中药种植的传统历史，历来是“川药”集散、加工和出川的重要口岸。据统计，以万州为中心的三峡库区现有中草药种植资源5834种，占全国药用植物总数的48%。其中药典及地方药材标准中收载的品种近1000种，常年栽培生产的中药材品种达100余种，常年收购药材品种约350种。在全国统一普查的363种重要品种中，重庆分布有306种，占84.3，中药材蕴藏量约160万吨，药材种植面积90余万亩，年产值达13.5亿元左右，占西部资源总量的四分之一，是全国主要的中药材产地之一。石柱黄连、垫江丹皮、巫溪川党、江津陈皮、酉阳青篙等道地药材在国内外享有盛誉。酉阳青篙的青篙素含量居世界之首，重庆青篙素产量为全国之最。石柱县是我国著名的“黄连之乡”。石柱黄连、酉阳青篙已获国家“地理标志产品”称号。自2001年启动“优质中药材百万工程”以来，重庆黄连、青篙、半夏、重庆丹皮、白术、葛根等重要材种植面积达150多万亩。近年来，国家将中药产业作为三峡库区的优势产业来扶持，重庆大力实施百万亩优质中药材产业化工程，药材引种栽培和野生变家种成效显著，一些区县已分别发展成为以玄参、白术、地黄、款冬花、太白贝母、“三木药材”及味牛膝等品种为主的重要药材基地，如石柱县是我国著名的“黄连之乡”，并获得国家“地理标志产品”称号，巫山县成为生产玄参、独活、生地、款冬花、白术等品种为主的基地县。今后三峡库区将形成年产品种约200个、种植面积200万亩、优质中药材30万吨、产值超过30亿元的中药材生产规模。目前已形成大宗药材运销外地的品种有黄连、党参、杜仲、厚朴、当归、牛膝、升麻等。加之毗邻的湖北省神农架、恩施州等地中药材资源也极为丰富，为发展重庆三峡中药材物流提供了有力的物质保障。三、我国中药材国际市场分析（一）世界中医药事业发展现状根据世界卫生组织最新统计，目前世界中草药市场的总价值已超过600亿美元，并以年均10%的速度增长。如今，全球范围的“针灸热”、“中草药热”方兴未艾。在亚洲，日本有60%的临床医师使用汉方制剂，以汉方医学为主要治疗方法的医师有1.5万人左右，从事针灸推拿的人员多达10万。上世纪80年代末,韩国共建成80家中药厂，销售额达10亿美元以上。我国对韩出口的中药材种类逐年增加，目前接近300种，其中仅甘草的年出口额就高达400万美元。新加坡有中医师1500多人，中药店1000多家，中医门诊人数占全国门诊总数的26%，45%的国民曾接受过中医治疗。在非洲40多个国家中，有37个国家从中国进口中药，其中年进口总值达100万美元的有摩洛哥、贝宁、尼日利亚、南非等；年进口总值超过10万美元的有14个国家。非洲目前面临着艾滋病肆虐、医疗费用不断上涨等多种问题的困