企业认知沙盘模拟演练对抗项目.doc

目录一、公司简介11、产品市场的需求预测22、股东期望23、企业目前的财务状况2二、团队组建31、首席执行官（ceo）32、首席营销官（cmo）33、生产总监（coo）34、采购主管45、财务总监（cfo）4三、运营规则41、产品界定：42、原材料采购与下原料定单43、市场开拓、产品研发、品牌建设操作规则示例54、其他规则5四、执行工具61、首席执行官（ceo）任务清单62、首席营销官（cmo）73、生产总监（coo）104、采购主管135、财务总监（cfo）14五、成绩核算21企业认知沙盘模拟演练对抗项目一、公司简介本企业长期以来一直专注于某行业 p 产品的生产与经营，目前生产的p1产品在本地市场知名度很高,客户也很满意。同时企业拥有自己的厂房, 生产设施齐备, 状态良好。最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为p产品将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。为此,公司董事会及全体股东决定将企业交给一批优秀的新人去发展，他们希望新的管理层：投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。扩大生产规模, 采用现代化生产手段, 努力提高生产效率。1、产品市场的需求预测p1产品由于技术水平低，虽然近几年需求较旺 ，但未来将会逐渐下降；p2产品是p1的技术改进版，虽然技术优势会带来一定增长，但随着新技术出现，需求最终会下降。p3、p4为全新技术产品，发展潜力很大。2、股东期望投资新产品p2、p3、p4的开发，使公司的市场地位得到进一步提升开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域 扩大生产规模, 采用现代化生产手段, 努力提高生产效率。3、企业目前的财务状况损益表 资产负债表 单位：百万 单位：百万 资产 负债加权益 固定资产： 负债：销售 + 36 土地和建筑 + 32 长期负债 + 40直接成本 - 14 机器和设备 + 10 短期负债 + 0毛利 = 22 其中：在建工程 0 应付款 + 0综合费用 - 9 总固定资产 + 42 应交税 + 2折旧前利润 = 13 流动资产： 总负债 = 42折旧 - 5 现金 + 20支付利息前利润 = 8 应收款 + 18 权益：财务收入/支出 - 2 在制品 + 8 股东资本 + 45额外收入/支出 +/- 0 成品 + 8 利润留存 + 9 税前利润 = 6 原料 + 4 年度净利 + 4所得税 - 2 总流动资产 = 58 所有者权益 = 58净利润 = 4 总资产 = 100 负债加权益 = 100二、团队组建每个公司管理团队成员为68个人，最少可以为4人。主要角色有：总裁ceo、营销总监cso（cmo）、运营总监coo、财务总监cfo、采购主管、财务助理、信息主管及商业间谍。必须的角色有：首席执行官（ceo）、首席营销官(cmo)、首席运作官（coo）和首席财务官（cfo）。1、首席执行官（ceo）制定企业发展战略规划带领团队共同决定企业决策审核财务状况听取企业盈利（亏损）状况注意：活动中如果大家意见向左，由ceo拍板决定2、首席营销官（cmo）开拓市场，稳定企业现有市场，积极拓展新市场销售管理预测市场制定销售计划合理投放广告根据企业生产能力取得匹配的客户订单沟通生产部门按时交货3、生产总监（coo）生产计划的制订者和决策者，生产过程的监控者负责企业生产管理工作协调完成生产计划，维持生产成本落实生产计划和能源的调度保持生产正常运行，及时交货组织新产品研发，扩充改进生产设备做好生产车间的现场管理4、采购主管编制并实施采购供应计划分析物资供应渠道和市场变化为企业做好后勤保障5、财务总监（cfo）筹集和管理资金做好现金预算，管好用好资金支付各项费用，核算成本按时报送财务报表，做好财务分析监督货款的回收三、运营规则1、产品界定：r1原料（红色）r2原料（绿色）r3原料（灰色）r4原料（黄色）钱币（蓝色）2、原材料采购与下原料定单用空桶表示原材料订货，将其放在相应的订单上，r1、r2订购必需提前一个季度,r3、r4订购需提前两个季度根据上季度所下采购订单接受相应原料入库，并按规定付款或计入应付款每次采购某个品种原材料5个以下现金6-10个1q11-15个2q16-20个3q20个以上4q3、市场开拓、产品研发、品牌建设操作规则示例市场开拓：开拓完毕之后才能进行 “竟单”产品研发：研发完毕之后才能上线 “生产”品牌建设：证书拿到之后才能广告 “宣传” 4、其他规则 a厂房b厂房c厂房价值32m24m12m租金/年4m3m2m生产线4条3条1条iso9000iso14000时间 2年时间 3年投资 1m/年投资 1m/年p1产品p2产品p3产品p4产品原料：r1原料：r1+r2原料：2r2+r3原料：r2+r3+2r4原料费：1m原料费：2m原料费：3m原料费：4m加工费：1m生产线类型手工半自动全自动柔性购买价5m8m16m24m安装周期无2q4q4q生产周期3q2q1q1q残值1m2m4m6m变更时间无1q2q无变更成本无1m4m无产品p2p3p4时间6q6q6q投资1m/q2m/q3m/q市场本地区域国内亚洲国际时间开放1年2年3年4年投资无1m/年1m/年1m/年1m/年一、 市场投入最低市场投入，每个市场各1m。1m的最低投入将会给你至多一个订单，每加2m会有机会获得一个额外订单。二、订单选择顺序按照广告投入量来进行选择订单贷款类型贷款时间贷款额度年息还款方式长期贷款每年年末权益的2倍已贷长期贷款5%年底付息，到期还本短期贷款每季度初权益的2倍已贷短期贷款10%到期一次还本、付息民间融资年初现金盘点关账前20 m15%到期一次还本、付息资金贴现年初现金盘点关账前视应收款额1:6变现时贴息四、执行工具1、首席执行官（ceo）任务清单支付应付税（根据上年度结果）准备好新的一年准备好与客户见面/登记销售订单更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产产品研发投资更新应收款/应收款收现按订单交货支付行政管理费用更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款支付设备维修费支付租金（或购买建筑）折旧新市场开拓投资 / iso资格认证的投资关账2、首席营销官（cmo）（1）广告投标单第 组 第 一 年 广告及宣传投标方案市场产品广告iso宣传合计p1p2p3p4iso9000iso14000本地区域国内亚洲国际合计第 组 第 二 年 广告及宣传投标方案市场产品广告iso宣传合计p1p2p3p4iso9000iso14000本地区域国内亚洲国际合计第 组 第 三 年 广告及宣传投标方案市场产品广告iso宣传合计p1p2p3p4iso9000iso14000本地区域国内亚洲国际合计第 组 第 四 年 广告及宣传投标方案市场产品广告iso宣传合计p1p2p3p4iso9000iso14000本地区域国内亚洲国际合计第 组 第 五 年 广告及宣传投标方案市场产品广告iso宣传合计p1p2p3p4iso9000iso14000本地区域国内亚洲国际合计第 组 第 六 年 广告及宣传投标方案市场产品广告iso宣传合计p1p2p3p4iso9000iso14000本地区域国内亚洲国际合计（2）订单登记表订单登记表（第一年）订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售订单登记表（第二年）订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售订单登记表（第三年）订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售订单登记表（第四年）订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售订单登记表（第五年）订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售订单登记表（第六年）订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售3、生产总监（coo）（）开工计划表产品第 1 年第 2 年第 3 年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度p1p2p3p4加工费用产品第 4 年第 5 年第 6 年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度p1p2p3p4加工费用（）产能计划表手工线半自动线全自动线柔性第一年第一季度第二季度第三度第四度第二年第一季度第二季度第三度第四度第三年第一季度第二季度第三季度第四季度第四年第一季度第二季度第三季度第四季度第五年第一季度第一季度第三季度第四季度第六年第一季度第二季度第三季度第四季度4、采购主管产品第一年第二年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度p1r1p2r1r2p3r2r3p4r2r3r4费用合计产品第三年第四年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度p1r1p2r1r2p3r2r3p4r2r3r4费用合计产品第五年第六年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度p1r1p2r1r2p3r2r3p4r2r3r4费用合计第 13 页 共 21 页5、财务总监（cfo）第一季度第二季度第三季度第四季度支付应交税制定广告方案参加订单竞争短期贷款/支付利息更新应收款/归还应付款接受并支付已定的货物下原料订单产品研发投资更新生产/完工入库购买或调整生产线开始新的生产交货给客户支付行政管理费用小计长期贷款支付设备维修费购买(或租赁)厂房折旧市场开拓/iso资格认证关账第一年的财务及统计报表综合管理费用明细表（百万）财务统计表固定资产统计表项目行政管理市场营销设备维护厂房租金变更费用市场开拓iso认证产品研发其他合计高利贷贴现息利息追加股东投资自有厂房数量自有生产线数量abc手工半自动全柔金额损益表 资产负债表（百万） 起始年 第一年 （百万） 起始年 第一年 起始年 第一年 资产 负债加权益 固定资产： 负债：销售 + 土地和建筑 + 长期负债 + 直接成本 - 机器和设备 + 短期负债 + 毛利 = 其中：在建工程 应付款 + 综合费用 - 总固定资产 + 应交税 + 折旧前利润 = 流动资产： 总负债 = 折旧 - 现金 + 支付利息前利润 = 应收款 + 权益：财务收入/支出 - 在制品 + 股东资本 + 额外收入/支出 +/- 成品 + 利润留存 + 税前利润 = 原料 + 年度净利 + 所得税 - 总流动资产 = 所有者权益 = 净利润 = 总资产 = 负债加权益 = 第二年的财务及统计报表综合管理费用明细表（百万）财务统计表固定资产统计表项目行政管理市场营销设备维护厂房租金变更费用市场开拓iso认证产品研发其他合计高利贷贴现息利息追加股东投资自有厂房数量自有生产线数量abc手工半自动全柔金额损益表 资产负债表（百万） 第一年 第二年 （百万） 第一年 第二年 第一年 第二年 资产 负债加权益 固定资产： 负债：销售 + 土地和建筑 + 长期负债 + 直接成本 - 机器和设备 + 短期负债 + 毛利 = 其中：在建工程 应付款 + 综合费用 - 总固定资产 + 应交税 + 折旧前利润 = 流动资产： 总负债 = 折旧 - 现金 + 支付利息前利润 = 应收款 + 权益：财务收入/支出 - 在制品 + 股东资本 + 额外收入/支出 +/- 成品 + 利润留存 + 税前利润 = 原料 + 年度净利 + 所得税 - 总流动资产 = 所有者权益 = 净利润 = 总资产 = 负债加权益 = 第三年的财务及统计报表综合管理费用明细表（百万）财务统计表固定资产统计表项目行政管理市场营销设备维护厂房租金变更费用市场开拓iso认证产品研发其他合计高利贷贴现息利息追加股东投资自有厂房数量自有生产线数量abc手工半自动全柔金额损益表 资产负债表（百万） 第二年 第三年 （百万） 第二年 第三年 第二年 第三年 资产 负债加权益 固定资产： 负债：销售 + 土地和建筑 + 长期负债 + 直接成本 - 机器和设备 + 短期负债 + 毛利 = 其中：在建工程 应付款 + 综合费用 - 总固定资产 + 应交税 + 折旧前利润 = 流动资产： 总负债 = 折旧 - 现金 + 支付利息前利润 = 应收款 + 权益：财务收入/支出 - 在制品 + 股东资本 + 额外收入/支出 +/- 成品 + 利润留存 + 税前利润 = 原料 + 年度净利 + 所得税 - 总流动资产 = 所有者权益 = 净利润 = 总资产 = 负债加权益 = 第四年的财务及统计报表综合管理费用明细表（百万）财务统计表固定资产统计表项目行政管理市场营销设备维护厂房租金变更费用市场开拓iso认证产品研发其他合计高利贷贴现息利息追加股东投资自有厂房数量自有生产线数量abc手工半自动全柔金额损益表 资产负债表（百万） 第三年 第四年 （百万） 第三年 第四年 第三年 第四年 资产 负债加权益 固定资产： 负债：销售 + 土地和建筑 + 长期负债 + 直接成本 - 机器和设备 + 短期负债 + 毛利 = 其中：在建工程 应付款 + 综合费用 - 总固定资产 + 应交税 + 折旧前利润 = 流动资产： 总负债 = 折旧 - 现金 + 支付利息前利润 = 应收款 + 权益：财务收入/支出 - 在制品 + 股东资本 + 额外收入/支出 +/- 成品 + 利润留存 + 税前利润 = 原料 + 年度净利 + 所得税 - 总流动资产 = 所有者权益 = 净利润 = 总资产 = 负债加权益 = 第五年的财务及统计报表综合管理费用明细表（百万）财务统计表固定资产统计表项目行政管理市场营销设备维护厂房租金变更费用市场开拓iso认证产品研发其他合计高利贷贴现息利息追加股东投资自有厂房数量自有生产线数量abc手工半自动全柔金额损益表 资产负债表（百万） 第四年 第五年 （百万） 第四年 第五年 第四年 第五年 资产 负债加权益 固定资产： 负债：销售 + 土地和建筑 + 长期负债 + 直接成本 - 机器和设备 + 短期负债 + 毛利 = 其中：在建工程 应付款 + 综合费用 - 总固定资产 + 应交税 + 折旧前利润 = 流动资产： 总负债 = 折旧 - 现金 + 支付利息前利润 = 应收款 + 权益：财务收入/支出 - 在制品 + 股东资本 + 额外收入/支出 +/- 成品 + 利润留存 + 税前利润 = 原料 + 年度净利 + 所得税 - 总流动资产 = 所有者权益 = 净利润 = 总资产 = 负债加权益 = 第六年的财务及统计报表综合管