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北京东方国信科技股份有限公司项目可行性研究报告 北京东方国信科技股份有限公司 关于投资建设研发中心和办公用房项目 可行性分析报告 2011 年 11 月 0 北京东方国信科技股份有限公司 目录 项目可行性研究报告 一、项目概况. 2 二、项目提出的背景和必要性 . 2 （一）国内商业智能软件市场日趋扩张为公司未来快速发展提供良好机遇 . 2 （二）中关村科技园电子城区产业集群发展机遇 . 3 （三）公司快速发展，现有办公场所不能满足公司持续发展需要 . 4 三、项目实施的可行性 . 4 （一）依托科技园区发展优势，可有力促进公司未来快速发展 . 4 （二）有利于公司人才引进与培养，满足公司的快速发展需要 . 4 （三）建设功能完善的研发中心，提升研发效率，促进技术和产品创新 . 5 （四）有利于降低沟通成本，提高管理效率,促进企业文化建设 5 (五) 便利公司职工工作生活，有利于核心技术人员稳定 . 5 （六）有利于进一步提升公司行业地位 . 6 四、项目建设方案. 6 五、项目效益分析. 8 （一）经济效益分析 . 8 （二）社会效益分析 . 8 六、项目风险分析. 8 （一）土地竞拍不成的风险 . 8 （二）项目不能如期交付的风险 . 8 七、结论. 9 1 北京东方国信科技股份有限公司项目可行性研究报告 一、项目概况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用首次公开发 行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000 万元和自 有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产 业用地和房产新建。 项目名称：东方国信技术研发中心和办公楼 建设地址：中关村科技园电子城西区内(北京市朝阳区望京科技园) 建筑规模：30,000 平方米 项目计划及投资预算：本次项目计划建设周期 24 个月，总投资预算 22,440 万元 二、项目提出的背景和必要性 （一）国内商业智能软件市场日趋扩张为公司未来快速发展提供良好机遇 根据国内电信三大运营商公布的用户数据统计，2011 年 6 月国内的移动通 信用户总数达到 9.07 亿，同比增长 15.4%，三大运营商 3g 用户数单月合计净增 675 万，月新增 3g 用户数继续上升，累计 3g 用户数合计达到 8051 万，占全部 移动电话用户总数的 8.9%，占比较上月提高了 0.7 个百分点（数据来源于中国 行业咨询网 ）。运营商进行业务开拓的背后，商业 智能系统支撑着运营商的战略规划、运营绩效分析、新客户发展、客户维系、客 户价值提升等关键性任务，商业智能系统已经越来越得到运营商的重视和投资倾 斜，为公司的快速发展提供良好机遇。 此外，从行业应用来看，除电信以外的其他许多行业，如能源、金融、邮政、 零售等多个行业，随着市场竞争的日益激烈，管理决策的逐渐科学规范，对商业 智能系统的需求不断增大，为公司的商业智能软件在电信行业之外的拓展提供了 机遇。根据权威部门发布的商业智能软件市场分析报告，未来国内 bi 软件市 场规模将持续上升，到 2013 年将达到 59.20 亿元，2010-2013 年 4 年复合增长率 可达到 17.48%。 基于商业智能行业良好的市场前景和公司致力于发展壮大商业智能软件业 2 北京东方国信科技股份有限公司项目可行性研究报告 务的坚定信心，公司整体呈现高速成长，公司近三年净利润平均增长率约为 113%， 2010 年营业总收入突破 1 亿元。公司于 2011 年 1 月 25 日成功在深圳证券交易 所创业板上市，借助上市契机，本年度公司发展势头更加强劲，2011 年前三季 度公司营业收入已达到 1.03 亿元，同比增长 43%，创出历史同期最好水平，预 计 2011 年度营业收入将创出新的历史记录。公司人员规模由 2010 年底的 593 人 扩大到目前的 1,254 人。根据公司未来发展规划，公司将充分利用募集资金推动 主营业务保持高速发展，未来三年内建设一支技术实力过硬、技术人员齐备的研 发团队，极大改善公司基础环境，进一步提高公司综合实力，塑造和提升品牌形 象；未来五年，随着募投项目效益不断突显，公司商业智能业务扩展到能源、金 融、邮政、零售等行业，经营规模保持每年 20%以上的增长率，并逐步将公司打 造成为国内商业智能软件行业知名的领军企业。 （二）中关村科技园电子城区产业集群发展机遇 中关村科技园是国家级高新技术产业园区，是国家重点鼓励和扶持发展的战 略性新兴产业集群区。公司本次建设项目位于中关村科技园电子城区内，园区东 临首都机场，西连奥运村，南通 cbd，与四环路、京顺路、机场高速、京承高速、 五环路毗邻相连。电子城西区位于四环路和五环路之间，机场高速、五环快速路 从电子城穿过，至首都机场仅 14 公里，电子城区域内道路畅通，公共交通四通 八达。摩托罗拉、爱立信、大唐电信等一大批国内外知名企业已入驻中关村科技 园区，园区已成为发展新一代移动通信、光电显示、计算机与网络三大产业的重 要基地。 根据北京市朝阳区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中对朝阳 区电子城功能区“十二五”时期发展规划，朝阳区电子城功能区将全面完成西区 建设，加快推进北扩区规划建设，积极推进东区加快发展。大力发展新一代信息 技术产业，完善下一代互联网产业链，加快形成新一代移动通讯产业先发优势。 为了推进高新技术产业集聚，辖区政府将给予电子城区内设立研发机构等重大项 目更多的优惠政策，并采取多种有效方式吸引国内外前沿领域的科技领军人才， 以高端人才集聚带动产业集聚。 3 北京东方国信科技股份有限公司项目可行性研究报告 （三）公司快速发展，现有办公场所不能满足公司持续发展需要 公司自上市以来，业务快速发展，员工人数大幅增长，对办公场所和研发场 地的需求不断增加。目前公司研发场地和办公场所全部为租用的楼层办公室，空 间严重不足，且员工分散于多个地点办公，管理成本和沟通成本较高，影响运营 效率。此外，受办公场所的场地条件、供电设备、网络环境等基础设施限制，导 致研发中需要的许多大型设备无法安装使用，无法建立完善的软件开发环境和测 试环境，影响研发的进度和质量。 随着公司业务规模的快速扩张，员工人数将持续增加。根据公司人力资源规 划，公司 2011 年底员工人数将达到 1300 人，到 2013 年底将达到 3000 人，到 2015 年底预计达到 4000 人。现有办公场所已经不能满足公司持续发展的需要， 客观上需要一个完善、集中统一的办公环境和研发中心。 三、项目实施的可行性 （一）依托科技园区发展优势，可有力促进公司未来快速发展 根据朝阳区电子城功能区“十二五”时期发展规划，电子城西区将加快推进 e8-2 恒基伟业、望京科技园三期、爱立信三期、摩托二期、大唐电信、中材集团、 望京研发创新基地等项目，并初步形成以新一代移动通信产业和通信软件产业为 主的产业集群。公司此次通过投资建设研发中心和办公场所，从而入驻科技园区， 向高新技术企业集群靠拢，是公司结合自身产业性质和未来发展需要作出的重要 战略决策。 公司作为专业的商业智能系统软件和解决方案提供商，主要服务于国内电信 企业，在通信和软件及相关产业树立了较好的品牌声誉。公司连续多年被评为高 新技术企业，荣获“中关村百强企业称号”，并作为园区内高成长性的上市公司 将可享受政府给予的多项扶持政策，如:税收优惠政策、专项资金支持、政府补 贴等。同时，公司将可以依托科技园区的区位优势、产业集聚和人才集聚等优势， 加快推进公司向能源、金融、邮政、零售等领域拓展，研发中心的建成必将有力 促进公司快速发展。 （二）有利于公司人才引进与培养，满足公司的快速发展需要 高科技企业的竞争核心在于人才的竞争，公司的业务扩张对高质量人才的需 4 北京东方国信科技股份有限公司项目可行性研究报告 求日益迫切。预计到 2013 年底，员工总人数达 3000 人，其中技术研发人员 2200 人；到 2015 年底，员工总人数达到 4000 人，其中技术研发人员 2800 人。通过 本项目建设，公司将拥有满足未来 5 年快速发展需求的研发基础环境和集中办公 场所，大大改善公司的办公条件，为员工提供技术创新条件和舒适的办公场地、 完善的学习培训设施、丰富的休息健身区域，提高员工满意度和生产效率，提升 公司形象，提高员工的归属感。并可以依托舒适的办公环境吸引更多的高端人才， 进一步促进公司快速发展。 （三）建设功能完善的研发中心，提升研发效率，促进技术和产品创新 随着公司跨越式发展的到来，公司的发展战略对公司的整体研发和项目交付 提出了新的要求，需要完善公司研发的软硬件设备，引进中高级人才，完成公司 主要的研发课题。为此，公司将建立研发中心、测试基地、解决方案演示中心、 员工培训中心等，贯通前端产品销售、项目实施与后端研发、员工与用户培训的 支撑。建立研发中心与测试基地将极大地改善公司研发基础环境，通过搭建各种 硬件、软件、数据库和中间件平台，建立完善的软件开发与测试环境，满足各类 产品和项目的研发需要。解决方案演示中心的建设，将展现公司的解决方案和技 术实力，提升客户感知度和产品销售；建立培训中心，为客户提供产品培训课程， 增强用户对公司产品的使用和认可，为员工提供技术培训，提升员工的技术水平， 培养高素质的员工队伍，促进公司技术与产品创新。 （四）有利于降低沟通成本，提高管理效率,促进企业文化建设 公司本次自建研发中心和办公用房，将可实现各部门职工集中办公，市场部 门、研发部门及行政部门之间沟通成本将大大降低，对提升整体管理效率将起到 积极的促进作用。 同时，整体的研发技术及营运环境对企业文化建设起到积极的促进作用，通 过塑造良好的整体企业形象，加强员工之间的互动交流、定期开展丰富多彩的文 化活动以及核心价值理念的传播，提升员工的成就感和归属感以及对公司目标、 企业文化的认同。 (五) 便利公司职工工作生活，有利于核心技术人员稳定 公司自 1997 年成立至今，10 多年来一直在北京市朝阳区望京地区办公，公 5 北京东方国信科技股份有限公司项目可行性研究报告 司大部分技术骨干人员均已在望京周边安家置业，并形成了较为固定的生活和工 作习惯，公司拟投资建设项目的地址与公司现在办公地相距仅有几百米，将方便 员工工作和生活，彰显公司人性化的管理理念，有利于稳定核心技术人员，激发 核心技术人员为公司发展付出更多努力、做出更大贡献。 （六）有利于进一步提升公司行业地位 通过本项目的实施，将改善公司经营环境，留住和吸引更多高端人才；完善 研发基础设施，保证公司产品研发的持续领先；提升管理效率，降低运营成本， 更好适应目前激烈的市场竞争环境。本项目将增强公司的发展后劲和研发实力， 提高公司的核心竞争力，有利于国内市场的进一步扩张和国际市场的开拓，为公 司带来创新的产品和新的利润空间，进而强化公司的行业领先地位。 四、项目建设方案 东方国信投资建设公司自用研发中心和办公用房项目采取直接购置土地和 新建房产的方式建设，本项目拟投资 22,440 万元，用于购置土地和房产新建。 1、建设规模：总建筑面积 30,000 平方米 2、总投资规模为 22,440 万元，其中 10,640 万元用于购置土地，11,500 万元 用于新建房产，其他不可预见费用 300 万元。 3、具体建设内容及估算情况如下表： 序号 1 2 3 项目名称 土地购置 研发中心和办公楼 地下停车场新建 单位 亩 数量 28 30000 5000 单价 （万元） 380 0.35 0.2 金额 （万元） 10,640 10,500 1,000 4其他不可预见费用 合计总投资额 4、项目计划时间安排如下： 300 22,440 项 目 土地购置 房产新建 日 期 2011年12月 2012年-2013年 所需时间 2个月 24个月 备注 6 北京东方国信科技股份有限公司项目可行性研究报告 5、资金来源和资金支付保障计划 总投资资金预算为 22,440 万元，其中拟使用首次公开发行股票募集资金中 的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000 万元，剩余部分资金由公司自 有营运资金解决。同时保障资金支付的有利条件有： （1）根据辖区政府给予的优惠政策，本次竞拍土地转让款可分 5 年期支付； （2）建设项目后续所需其他资金，公司主要由高速发展形成的经营积累解 决，同时公司通过实施项目将可以向辖区政府争取更高的政府专项资金支持和财 政补贴，可在一定程度上保障建设项目的资金需求。 具体资金来源和支付计划如下表所示： 时 间资金来源金额（万元） 资金支付（万元）备注 2012 年 1 季度 2012 年 2 季度 2012 年 3 季度 2012 年 4 季度 2013 年 1 季度 2013 年 2 季度 2013 年 3 季度 2013 年 4 季度 2014 年 1 季度 2015 年 1 季度 2016 年 1 季度 合 计 超募资金 营运资金补充 营运资金补充 营运资金补充 营运资金补充 营运资金补充 22,440.00 12,000.00 3,000.00 2,600.00 1,800.00 1,800.00 1,240.00 4,528.00 1,475.00 1,475.00 1,475.00 3,003.00 1,475.00 1,475.00 1,475.00 3,003.00 1,528.00 1,528.00 土地出让金及土地补偿款 建设单位工程款 建设单位工程款 建设单位工程款 建设单位工程款及土地补偿款 建设单位工程款 建设单位工程款 建设单位工程款 建设单位工程款及土地补偿款 土地补偿款 土地补偿款 22,440.00 按资金来源分类说明资金使用情况，如下表所示： 资金来源 超募资金 超募资金 超募资金 超募资金 自有营运资金 合 计 项 目 土地出让金 首期土地补偿款 建设工程款 第二期土地补偿款 建设工程款及土地补偿款 22440 支付金额（万元） 3,000 1,528 5,944 1,528 10,440 6、研发中心和办公用房使用规划 本次项目的建设规划如下： 研发中心：18,000 平方米；产品演示中心：2,000 平方米；培训中心：2,000 平方米；技术交流与会议中心：2,000 平方米；办公用房：5,000 平方米；职工 活动中心：1,000 平方米。 7 北京东方国信科技股份有限公司项目可行性研究报告 五、项目效益分析 （一）经济效益分析 本项目将满足公司发展规划需要，极大地提升经营管理、技术研发的基础环 境，降低公司内部沟通成本和