信用社（银行）联合社票据专库管理规定.doc

信用社（银行）联合社票据专库管理规定第一章总 则第一条 为加强信用社（银行）联合社（以下简称省联社）票据专库的管 理，确保空白票据入库、保管、出库安全、规范，特制定本规定。第二条 空白票据是指省联社代为法人行社订购的支票、汇票、本票。第二章基本规定第三条 票据专库原则上实行零库存管理。第四条 票据专库实行双人管库、双人入库、双人出库和票据出库入库双线管 理的原则。第五条 票据专库设置库管员a岗和库管员b岗，相互监督、相互制约。 库管员a岗负责空白票据的订购、验收、入库、保管、出库、空白票据款项的结算工作。 库管员b岗负责空白票据的验收、入库、保管、出库、登记簿的登记工作。 第六条 库管员进出票据专库，必须a、b岗2人同进同出，禁止1人进出库房或在库内工作。2名库管员对库内物品共同承担责任，禁止库管员对库内物品分管。第七条 除库管员外，其他人员未经批准不得进入库房，库管员不再担任管库 任务期间也不得进入票据专库，经批准进入库房的人员必须履行登记手续。第八条 节假日和夜间，任何人不得进入库房，如特殊情况必须进入库房时， 须经批准。第九条 库管员a岗、b岗人员变动和出差、请休假时，必须按规定办理移、接 交手续。办理移、接交手续时，应将库内票据实物按会计账目详列清单，登记移、 接交登记簿，经移、接交双方清点相符后办理移、接交手续，移、接交、监交三方 人员签字确认。库房钥匙随同交接。第十条 票据专库内不得堆放易燃、易爆物品，库内不得存放个人物品和其他杂物，禁止在库内吸烟，防止库房发生火灾、霉烂、鼠咬、盗窃等事故。 第十一条 票据专库应安装防盗门窗，安装电子监控设备，配备消防器材。 第十二条 库房门要装备两种不同钥匙的锁，a、b库管员各保管一套钥匙。 第十三条 库房钥匙不得带回家中，更不得随意乱放，应妥善保管。第十四条 库房设置“票据库存登记簿”、“票据出入库登记簿”、“人员进 出库登记簿”、“查库登记簿”、“移交接登记簿”。第三章票据入库第十五条 空白票据直接送达省联社的，a、b库管员双人根据订购单，清点数 量、查看票箱外观，若无异常，办理入库，并在票据出入库登记簿上登记和双 人签字（章）。第十六条 若发现票箱外观破损和拆箱痕迹，要开箱逐包、逐本、逐份进行清点，若无异常，办理入库，并在票据出入库登记簿上登记和双人签字（章）； 若发现缺少票据，要及时向省联社分管领导和合肥中心支行报告，并按规定进行处 置。第十七条 需要接货，应携带省联社介绍信，双人专车，到指定场所接货；接 货后，直接返回省联社，中途不得外带无关人员，不得中途无故耽搁；返回省联社 后立即按照本制度第十五条、第十六条规定办理入库。第十八条 登记票据出入库登记簿应按票据种类分别登记票据入库时间、 票据种类、起讫号码、箱号、份数。第四章票据出库第十九条 行社领取票据时，应双人专车（其中1人为行社重要空白凭证管理 员），并携带“领用重要空白凭证介绍信”和身份证。第二十条 a、b库管员验实介绍信和身份证后，根据行社订购数量，办理出库。第二十一条 办理出库时，a、b库管员应当面清点票据出库数量；行社领用人员确认无误后，在票据出入库登记簿签字确认。第二十二条 登记票据出入库登记簿应按票据种类分别登记票据出库时间、票据种类、起讫号码、箱号、份数。第五章监督检查第二十三条 省联社相关职能部门，应定期对票据专库进行检查。第二十四条 查库内容应至少包括以下：（一）清点票据，核实账实是否相符；（二）检查库房各项安全措施是否落实；（三）库房钥匙的保管和使用是否符合规定；（四）登记簿是否建立，是否按要求记载、登记。第二十五条 每次查库完毕，应将查库情况和问题详细登记“查库登记簿”， 并由查库人员、库