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文档简介

韩城市农村信用联社 稽 核 报 告 被稽核单位 人 首 审 人 人 报告日期： 年 月 日 稽 核 内 容 被稽核单位： 信用社 联社派出稽核员： 本次稽核业务范围： 年 月 日至 年 月 日 本次稽核日期： 年 月 日至 年 月 日 被稽核单位： （签章） 主管会计： （签章） 社 主 任： （签章） 部门经理： 主管领导批示： 理事长批示： 稽 核 内 容 一、负债业务的稽核 各项存款。 1、帐户管理及核算： 帐户管理及核算情况。 客户对账情况。 本期应发出对账单 份；收回对账单 份。其中未发对账单 份。 本期核对结果： 核对相符 户； 不符 户。 2、存款中其他问题： (二)2431科目应解汇款止检查日余额 元。 具体是： （三三）2621科目其它应付款止检查日余额 元。 具体是： 稽 核 内 容 二、资产业务的稽核。 各项贷款。 1、资料的维护、缺失情况：（手续、利率等） 2、贷款借据： 3、贷款展期（手续、利率等） 4、贷后管理：（贷后检查书、催收通知书等） 5、到期未收回贷款 笔 元。 稽 核 内 容 6、贷款五级分类。 五级分类档案资料完整性： 信贷资产动态管理及分类合理性情况： 7、抵、质押物管理。 检查日抵、质押物帐面余额： 检查日抵、质押物实物余额： 其中：应有房产证： 实有房产证： 应有存单： 实有存单： 应有工资卡： 实有工资卡： 应有其它： 实有其它： 核对结论： 到期未处置的： （二）其它应收款止检查日余额 元。 具体： 稽 核 内 容 三、库存现金。 今日账面应有库存数 元； 本社库存限额 元。 实际库存现金数 元。 其中各柜员库存明细是： 白条、发票抵库 笔， 元。 库存超限额 元。 长、短库款 元。 结论： 管库人、出纳： 会计： 四、重要空白凭证管理。 （一）重空作废情况： （二）重空帐实核对情况： （三）其他： 稽 核 内 容 五、往来账户核对。 联社余额： 信用社余额： 核对结果： 六、贷款利息收入。（以贷收息、计息、罚率修改等） 七、检查各种登记簿。 缺少 簿，不按规定记载 簿。 具体： 八、会计档案管理。 具体： 九、抽打借据。 科目 借据数 。 总账数 。 核对结果： 十、其他。（事后监督执行情况等） 稽 核 内 容 十一、后序稽核内容复查。 （一）已纠改确认项目。 （二）未纠改项目明确到责任人。 （
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