信用社（银行）财务分析.xls

资产负债表 单位：元 资产期初数期末数负债及所有者权益期初数 流动资产流动负债 货币资金665441.631430115.15短期借款2000000 短期投资应付票据 应收票据7500000应付账款6520371.68 应收账款3949260.99预收帐款 减：坏帐准备其他应付款 应收帐款净额应付工资 预付帐款14006047.34应付福利费120446.68 其它应收款末交税金1903239.51 存货6765515.2112826687.22末付利润 待转其它业务支出其它应交款33615.06 待摊费用354924.1预提费用 待处理流动资产净损失一年内到期的长期负债 一年到期的长期债券投资其它流动负债 其它流动资产 流动资产合计11380217.8336117773.81流动负债合计10577672.93 长期投资： 长期投资 固定资产长期负债 固定资产原值10740626.6311206076.63长期借款 减：累计折旧787162.541387162.54应付债券 固定资产净值9953454.099818914.09长期应付款 固定资产清理其它长期负债 在建工程954316.327191052.18长期负债合计 待处理固定资产净损失负债总额10577672.93 固定资产合计10907770.4117009966.27所有都权益 无形及递延资产实收资本9500000 无形资产资本公积 递延资产盈余公积 无形及弟延资产合计未分配利润2210315.31 其它长期资产所有都权益合计11710315.31 资产合计22287988.2453127740.08负债及所有者权益合计22287988.24 损益表11 月份 项目本月数本年数 一、产品销售收入270091233707132.08 减：产品销售成本1911638.526533001.53 经营费用78905.28641170.45 商品销售税金及附加 二、商品销售利润710368.226532960.1 加：其它业务利润390932.56 减：管理费用117055.822698386.86 财务费用72130181205.32 三、主营业务利润521182.44044300.48 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出2000358816.75 加：以前年度损益调整 四、利润总额519182.43685483.73 减：所得税 五、净利润519182.43685483.73 各种指标 偿债能力营动能力盈利能力 流动比率149.91% 应收帐款周转次数17.07 销售毛利率 速动比率96.67% 应收帐款周转天数19.98 销售净利率 现金比率5.94% 存货周转次数 2.71 经营成本利润率 资产负债率69.82% 存货周转天数125.90 总资产报酬率 有形资产负债率70.29% 流动资产周转次数 1.42净资产收益率 产权比率231.33% 流动资产周转天数240.26 有形净值负债率236.56% 固定资产周转率 3.41 利息保障倍数 20.34总资产周转率89.39% 期末数 3600000 7995900.15 只需 填好 6101810.04 290724.75 资产 负债 631043.25 -17027.84 5490522.22 损 益 表 24092972.57 即 可 13000000 37092972.57 9500000 6534767.