信用社(银行)结算凭证签发登记簿.xls

四四川川省省农农村村信信用用社社会会计计档档案案登登记记簿簿 档案 编号 档案名称 编 号 册 数 档案起止日 保管 期限 存放 柜组 档 案 销 毁 档 案 保管人 备 注起止销毁日期 批准机构批准文号 年月 日年月 日年月 日 四四川川省省农农村村信信用用社社档档案案调调阅阅登登记记簿簿 调阅日期 档案名称 档案起止日 调阅原因及结果 调阅 单位 调阅人 是否 复制 归还日期 调 阅 审批人 档 案 管理人 备 注起止 年月 日年月 日年月 日年月 日 注：视频监控资料、磁介质档案的调阅同在此登记簿登记。 四四川川省省农农村村信信用用社社查查询询、冻冻结结、解解冻冻、扣扣划划登登记记簿簿 执行日期 执行 方式 执行 原因 客 户 信 息执 行 情 况 其他 说明 经办人审批人 年月 日客户名称账 号余额 账户 状态 有权执行 单位名称 批 文 及文号 执 行 人 执行 金额 执行 结果 姓名姓名 注：1、执行方式有查询、冻结、解冻、扣划；2、账户状态有：正常、已逾期、已冻结、已扣划、已注销等情况； 3、执行结果分为：已执行、未执行。 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 固固 定定 资资 产产 帐帐 （登登 记记 簿簿） 类别： 品名： 数量单位： 共 页 第 页 记 帐 摘 要单价 购进 数量 借 方 金 额 报损 出售 数量 贷 方 金 额 结 存 折旧 累计 折旧 账面 净值 保管人 ( 使用人) 记帐 签章 复核 签章 年 数量 金 额 月 日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 注：1、固定资产登记簿按照“一物一账”进行登记；2、账面净值=结存金额-累计折旧。 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 待待 处处 理理 抵抵 债债 资资 产产 登登 记记 簿簿 资产类别: 金额单位：元 共 页 第 页 取得日期 物品 名称 单 位 数 量 债务方 名 称 (借款单 位或人) 资产原 权属单 位(人) 所 处 (保管) 地 点 取 得 情 况处 置 情 况 减 值 金 额 (准备) 结存 金额 保管人会计 年月 日金 额 取得 方式 作价 方式 是否 过户 批准 单位 处置日期 处置 方式 数 量 处置 收入 批准 单位 年 月 日 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 抵抵、质质押押物物品品（证证件件）登登记记簿簿 清单 编号 取得日期 债务方 欠债 金额 抵 质、押 物 品 (证 件) 保管人 处 置 情 况 会计复核 年 月 日品名 原权属 单位(人) 是否 过户 单位 数量 作价 (面值) 抵质 押率 抵质 押额 处置日期处置方式 领物人 批准 单位 年 月 日 退还 拍卖 其他 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 低低 值值 易易 耗耗 品品 帐帐 （登登 记记 簿簿） 类别： 金额单位：元 共 页 第 页 记账日期 品名单位 单价 购 进 保管人 领 用 领用人 报 损 记 录结 存 记账复核 年月 日 日 期 数 量 金额 日 期 数 量 金额 日 期 数 量 金额 批 准 单位或人 数 量 金额 年月 日年月 日年月 日 注：1、使用时按类别设置与记录； 2、应在每个年度终了对低值易耗品进行清理，更换登记簿重新登记并落实保管与领用责任人； 3、保管人对库存低值易耗品履行保管职责，库存=购进-领用；结存=购进-报损。 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 应应 解解 汇汇 款款 登登 记记 簿簿 第 页 年汇出行(社) 收款人 全 称 汇 入 金 额 销帐解付或转入分户帐未 解 经 办 柜 员 签 章 授权或 复核柜 员签章 月 日 行(社)号行(社)名 年 凭 证 号 金 额 笔 数 金 额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 月 日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 单单位位银银行行结结算算账账户户开开销销户户登登记记簿簿 账户种类: 开户日期开 户 信 息销户情况 年 月 日账户名称账 号 核准 号 地 址联系人电 话 经办柜 员签章 授权/复核 柜员 签章 年 月 日 经办柜 员签章 授权/复核 柜员 签章 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 专专项项央央行行票票据据置置换换不不良良贷贷款款台台账账 借款人：地址:单位：元 置换 序号 置 换 日 期 科目 代码 置换时 形 态 担保 方式 原放 日期 到期 日期 置换 金额 收 回 情 况 统 计 结欠 本金 结欠 利息 止息 日期 记 账 签 章 授权或 复核柜 员签章 收回日期本金利息本息合计 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 呆呆帐帐贷贷款款处处理理专专项项登登记记簿簿 记 帐核 销 挂 帐 的 原 帐 记 录 核销（挂帐）金额 收回或债权重新确认 余 额 记 账 签 章 授权或 复核柜 员签章 年月 日 地 址 (村-组) 贷 户 姓 名 原放出 用途 利 率 利息收止日 期金 额 年月 日年月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分年月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 账账销销案案存存登登记记薄薄（代代分分户户帐帐） 科目：共 页 第 页 记账日期 移 入 长 期 不 动 户 处 理 记 录提 取 记 录 余 额 记 账 签 章 授权或 复核柜 员签章 不动 户 序号 移入不 动户记 账日期 原 账 户 的 不 动 记 录金 额 不动 户 序号 日 期提取金额 年月 日 不动开始 日 期 未计息 起息日 原科目原 账 号户 名十 万 千 百 十 元 角 分年月 日 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 挂挂 失失 登登 记记 簿簿挂挂 失失 登登 记记 簿簿 挂失种类:第 页 挂失 申请 书 编号 挂 失 情 况 挂失 申请 书 编号 处 理 情 况 挂失日期 开户 机构 户 名账 号 印章形状 及 枚数 金 额期限 开户日期 挂失 方式 证件 名称 证件号码 经 办 柜 员 签 章 授权或 复核柜 员签章 处理日期 年月 日年月 日年月 注：1、此登记簿按挂失种类进行分类登记，挂失种类分为存款挂失、印鉴挂失及其他挂失；2、此登记簿账页分为正面和背面，同一挂失 业务在正面登记挂失情况，在背面的同一行次登记处理情况；3、异地办理挂失仅限于存款的口头挂失业务。 第 页 处 理 结 果 客 户 签 章 经 办 柜 员 签 章 授权或 复核柜 员签章 日新开存单、折账号 是否 换折 是否 解挂 是否 销户 是否补留 或更换密码 其 他 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 挂挂 失失 登登 记记 簿簿 处 理 情 况 处理日期 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 空空 白白 重重 要要 凭凭 证证 领领 用用 登登 记记 簿簿 凭证种类： 年领 回发 出结 存 领用人 签 章 保管员 签 章 月 日 数量凭证号码数量凭证号码数量凭证号码 （套）起止(套)起止(套)起止 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 空空 白白 重重 要要 凭凭 证证 销销 号号 登登 记记 簿簿 使用人姓名：凭证种类： 年领 用使 用结 存 记帐员 签 章 对帐人 签 章 月 日 数量凭 证 号 码数量凭 证 号 码 其中作废: 数量凭 证 号 码 数量凭 证 号 码 (套)起止(套)起止(套)起止(套)起止 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 业业务务印印章章保保管管使使用用及及印印模模登登记记簿簿 印模名称： 保 管 使 用 记 录 保管使用时间 使用保管人 交出时间 接收人监交人 年月日年月日 启用日期 年 月 日 启用日期 年 月 日销毁上交日期 年 月 日 印模名称： 保 管 使 用 记 录 启用日期 年 月 日 启用日期 年 月 日销毁上交日期 年 月 日 印模名称： 保 管 使 用 记 录 启用日期 年 月 日 启用日期 年 月 日销毁上交日期 年 月 日 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 有有 价价 单单 证证 保保 管管 登登 记记 簿簿 证券类别: 记帐日期 摘 要 发行 机构 证 券 名 称 权属 单位 (人) 购（收）入证券销帐日期兑换（付出）结存余额 记帐复核 年月 日 发行日期 发行 年限 数 量 起止号码 金 额 年月 日 数 量 金 额 万 千 百 十 万 千 百 十 元 年月 日千 百 十 万 千 百 十 元千 百 十 万 千 百 十 元 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 钥钥 匙匙 使使 用用 保保 管管 登登 记记 簿簿 第 页 库 房 金 库 门 钥 匙 正 钥 匙 使 用 保 管 情 况备 注 使用保管上钥匙使用保管下钥匙 监交人启用日期止用日期 上交副钥匙记录 其它 把号 码经手人把号 码经手人上交日期社名及部门保管人 库 房 保 险 柜 钥 匙 正 钥 匙 使 用 保 管 情 况上交副钥匙记录 使用保管上钥匙使用保管下钥匙 监交人启用日期止用日期上交日期社名及部门保管人 把号 码经手人把号 码经手人 门 柜 保 险 柜 钥 匙 正 钥 匙 使 用 保 管 情 况上交副钥匙记录 使用保管上钥匙使用保管下钥匙 监交人启用日期止用日期上交日期社名及部门保管人 把号 码经手人把号 码经手人 工作日期年 月 日 操作柜员监督柜员天气开机时间 通讯线路 开机测试 /故障原因 设备运 行情况 是 否 正 常 电源存打终端通讯 微机网点 交 接 交接时间交 接 内 容移交人 接收人 监交人 电源存打终端读卡器 昨日有无挂账及处理情况关机时间是否作机构扎账 计算机工作情况： 问题及处理情况： 工作日期年 月 日 操作柜员监督柜员天气开机时间 通讯线路 开机测试 /故障原因 设备运 行情况 是 否 正 常 电源存打终端 微机网点 交 接 交接时间交 接 内 容移交人 接收人 监交人 电源存打终端读卡器 昨日有无挂账及处理情况关机时间是否作机构扎账 计算机工作情况： 问题及处理情况： 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 柜柜 员员 柜柜 面面 监监 督督 登登 记记 簿簿 年 业务 流水 单位或 账户名称 差错 类型 形 成 原 因 业 务 金 额 （元） 差 错 金 额 （元） 错 款 内 容 经 办 柜 员 复 核 柜 员 处 理 情 况 负责人 客户或责 任人签字 月 日 长款金额 （元） 短款金额 （元） 假 票 张数金额(元) 注：本簿用于信用社帐务差错记录；办理业务中发生的差错记录；发现单位或个人送存现金时的错款记录。发生错账、抹账、冲账同在此簿登记。 差错类型:1、出纳长款、短款；没收假币；2、会计差错。长账或短账（含内外不符、总分不符）存款透支；记账串户； 计算差错；结算差错；其他差错 四四川川省省农农村村信信用用社社挂挂账账、销销账账登登记记簿簿 挂账日期 挂账 类型 挂账 科目 挂 账 原 因挂账金额备 注 销账日期 销账业务 流 水 号 销 账 凭证号 未 及 时 销账原因 经办人 年月 日年月 日 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 大大 额额 现现 金金 支支 付付 台台 帐帐 支付日期 账户 类型 账户名称账 号 开户社 （行） 支付内容 及有关情况 取款人 姓 名 证件 类型 证件号码金 额 经办 柜员 授权 柜员 审批人 年月 日 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 假假 币币 收收 缴缴 登登 记记 簿簿 被收缴单位(人)收缴日期票面券别号张数金 额假币来源其他处理情况 收缴人 签 章 保管人 签 章 持有人 签 章 上缴日期 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 柜柜员员尾尾箱箱核核对对情情况况登登记记簿簿 单位：元、套 年月日 尾箱 编号 经管 柜员 现 金凭 证 处 理 意 见 监督 柜员 备 注 账面余额实际余额差错金额账面余额实际余额差错数量 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 发发 送送 对对 帐帐 单单 签签 收收 登登 记记 簿簿 客户类型： 帐 户 名 称帐 号发出人发出日期 信用社 帐面余额 客 户 帐面余额 差 错 金 额 签收人收回日期收回人 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 柜柜员员本本( (跨跨) )网网点点代代班班登登记记簿簿 登记单位：第 页 代班 网点 代班柜员代 班取消代班 柜员号原身份 起始 日期 新身份 设置 柜员 授权或 审批人 取消 日期 重置 身份 设置 柜员 授权或 审批人 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 交交 接接 登登 记记 簿簿 交接时间： 年 月 日 时 分 交接原因： 尾箱号： 现金余额（小写）： 大写（人民币）： 手手工工销销号号重重空空凭凭证证印印 章章帐帐 务务 交交 接接钥钥 匙匙 交交 接接 名 称数量起号止号印章名称 交出人 签 章 接收人 签 章 名 称数量金额名 称把数号码 上 钥匙 下 钥匙 行政公章借方凭证库房钥匙 业务公章贷方凭证 库房内保 险柜钥匙 现金收讫帐 簿 门柜保险 柜 钥 匙 现金付讫 重空凭证 柜 钥 匙 转 讫 章尾箱钥匙 结算专用章 其他需要说明的交接事项： 交出人签章： 接收人签章： 监交人签章： 注：柜员交接重要空白凭证时，对于微机自动销号的重要空白凭证，在系统输出的重要空白凭证清单上签章，并粘在此页背面。 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 信信用用社社警警具具保保管管交交接接登登记记簿簿 交接时间 交接原因 交 接 内 容 移交人接管人监交人 交回时间 接管人 年月日警具名称 型号 号码年 月日 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 箱箱 包包 交交 接接 登登 记记 簿簿 年 交接时间箱包编号柜 员管 库 员押 运 员 月日 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 注：1、柜员是指领用箱包的柜员；2、到库房交接箱包时，管库员、押运员必须双人签字。 四四 川川 省省 农农 村村 信信 用用 社社 现现 金金（单单 、证证）运运 送送 登登 记记 簿簿 运送日期 对方机 构名称 摘 要 (存或取) 凭证 号码 出发时间现 金重空凭证或有价证券社(行)经办人押 运 员 运送安全情况 年月 日时分百 十 万 千 百 十元 角 分 种类数量金 额出 纳复核姓 名姓 名 四四川川省省农农村村信信用用社社icic卡卡管管理理登登记记簿簿 ic卡 编号 柜员号 柜 员 身 份 起 用 时 间止 用 时 间 柜员 签章 备 注 年月 日 时 分 年月 日 时 分 四四川川省省农农村村信信用用社社客客户户卡卡故故障障处处理理登登记记簿簿 故障日期 客户 名称 账 号故障卡号 客户证件 故 障 原 因 故障处 理情况 换新卡记录 经办 柜员 签章 授权或 复核柜 员签章 年月 日类型号 码卡 号领卡人签章 注:故障原因分为消磁、破损、atm机吞卡及其他原因。 四四川川省省农农村村信信用用社社结结算算请请款款登登记记簿簿 请款日期请款凭 证编号 请 款 行(社) 被请款 行(社) 请款原因请款结果处理结果经办人备注 年月 日 四四川川省省农农村村信信用用社社结结算算凭凭证证退退票票登登记记簿簿 第 页 签发日期 签发(行)社 收 款 方付 款 方 凭证 种类 金 额退 票 理 由经办人签收人 年月 日名称账号名称账号 四四川川省省农农村村信信用用社社结结算算凭凭证证签签发发登登记记簿簿 第 页 签发日期 凭证 种类 签 发 内 容 经办 柜员 签章 授权或 复核柜 员签章 备注 年月 日 转(汇) 付日期 用 途 付(汇)款人 名称或帐号 付(汇)款 行 名 称 收款人名 称或帐号 汇入行 (或 转汇行)名称 金 额 四四川川省省农农村村信信用用社社查查询询查查复复登登记记簿簿 机构名称: 第 页 顺 序 号 年 被查询或 (查复)社名 查询记录 经办 人员 签章 查 复 记 录 经办 人员 签章 月日内 容 年 处理情况 年 处理情况 年