融资担保有限公司大额资金调度管理暂行办法.doc_第1页
融资担保有限公司大额资金调度管理暂行办法.doc_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

融资担保有限公司大额资金调度管理暂行办法第一条 为加强本公司（以下简称公司）大额资金调度管理，确保公司资金安全运行，特制定本办法。第二条 大额资金是指公司日常零星收支以外的委托贷款、委托理财、固定资产购置、有价证券买卖、银行间资金划转和其他业务收付的资金。公司发放的职工工资不属于本办法规定的范围。第三条 大额资金调度是指公司数额较大的资金收入、付出、投放、收回等。第四条 大额资金调度的决策和执行应实行分离原则和分级授权原则。第五条 委托贷款、委托理财、有价证券买卖业务所涉资金调度由项目经营部提出用款申请；固定资产购置所涉资金调度由综合部提出用款申请；银行间资金划转和其他业务的资金调度由财务部提出申请，第六条 按照公司分级管理权限，大额资金调度应先由财务部经理审核，由董事长或授权总经理审批。第七条 公司财务部按货币资金管理办法办理财务手续，并在大额资金调度审批表上注明经办银行。第八条 本办法由公司财务部负责解释。第九条 本办法自批准之日起执行。公司大额资金调度审批表编号： 日期：申请部门经办人用 途金 额部门经理经办银行审 核财务部经理审 批董事长或总经理
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论