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文档简介

xx信用社人民币流通业务的自查报告根据沈银办发189号和辽农信联会计电传31号文件要求，xx信用社对年人民币收付业务进行了自查工作，现将自查情况汇报如下。1、 内控制度建设情况依据中国人民银行法和人民币管理条例，结合市人民银行、市农村信用合作联社有关人民币收付业务的规定，我社加强了对开户单位现金支付、个人结算、活期储蓄账户支付、大额现金收付审批、登记和备案的管理，规定了相应的处罚条例，明确了临柜人员定期培训的计划和要求，进一步规范了我社内控制度的建设。2、 营业场所建设情况我社在柜面窗台显眼位置处摆放着兑换残损污损人民币标识牌，承诺无偿兑换并提供券别调剂的服务；我社在营业大厅挂有残损污损人民币兑换办法和不宜流通人民币挑剔标准标识牌，并标注举报监督电话。3、 临柜人员业务管理情况我社定期对临柜人员进行人民币收付业务知识学习与培训，认真研究中国人民银行法、人民币管理条例及中国人民银行残缺污损人民币兑换办法。每位临柜人员均能熟练掌握不宜流通人民币的挑剔标准和残缺污损人民币兑换标准，并按程序规范操作。临柜人员均能做到不对外支付不宜流通人民币、只收不付人民币、停止流通人民币。临柜人员均能根据客户的需要，办理券别调剂业务。我社一号账簿出纳与一名临柜人员能及时对回笼款进行整点挑剔，并严格实行现金收付“两条线”管理。我社能积极参与当地人行组织的反假货币宣传活动，对临柜人员定期开展反假货币知识学习与培训。我社在营业大厅内建立了反假货币宣传牌，并摆放了反假货币宣传资料，可供客户学习。我社根据当地人行的通知，组织临柜人员参加货币真伪识别师与货币真伪鉴别师考试。现我社临柜人员均能熟练掌握如何收缴鉴定假币。4、 缴存款质量情况我社具有点钞机及手工捆钞机，多余库存现金缴存至联社营业部，钱捆质量符合“五好”标准。5、 反假机具管理情况 我社配备了三台点钞机，每个柜台配备一台，并在营业厅内配备一台为客户所用。6、 执行人民银行人民币流通政策等相关业务情况我社均能按照当地人民银行有关人民币流通政策的相关规定严格执行，没有出现与人民银行规定相违背的情形。并定期组织我社所有临柜人员学习人民银行人民币流通等政策，熟练掌握业务知识以便更好的服务于广大市民。我社通过对年人民币收付业务的自查，充分认识到我社与人民银行有关规定还有一定的差距，我社地处偏远，硬件设施及内控制度建设中都存在不足。在今后工作中，我社会严格遵守人民银行及联社
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