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文档简介

出入库制度一、进入现金业务库必须两人以上，同开、同进、同在、同出、同锁。二、库内的各项工作，均有管库员全权负责。三、无关人员一律不准进入库房。在特殊情况下需由金库主任审核批准，签字登记在案，在管库员的监督下方可进库。四、其他人员进库（含库内基础建设和改造）必须三证齐全，做好登记备案，由保卫部门陪同方可进入。五、领导和有关部门查库，必须由金库主任批准方可进入。查库时必须由管库员同在、同进、同出。查库时验证、验信、验身份证。（含有效证件）库款管理制度一、业务库压款，每日不得超计划规定限额，压库不准随意增大。二、入库后要及时盘点当日库存，超额部分及时上缴发行库。三、散款不准随意乱放，必须入柜上锁，库款摆放要整齐，大小券别，一目了然。四、封库后要及时记账，记账数据准确，字迹清楚完整。五、券种、版别，按券别额度顺序摆放，不准混放。六、兑换辅币。当日换，当日兑出，不准存库。不成捆的过夜钱，兑换时要当天点清，复核真假，严防假币流入库内，如有假币辨认不清，拒绝兑换，如兑换后出现假币，谁同意谁负责赔偿，同时追究责任人严肃处理。七、对于入库或出库，必须做到一笔一清。在记账时要数据准确清楚。管库员业务操作流程一、管库人员必须按操作程序，出纳规章制度，相互监督，相互督促，工作不越权、不越位。二、在工作中，必须在其位司其职，履行职责一切按着工作程序操作。三、操作流程顺序如下：入库：审核凭证检查质量清点现钞换人复核签退回单清钞入库记账碰库。出库：审核凭证检查质量及时记账一次配款库内复
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