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文档简介

湖北xx有限公司岗位职责调查表部 门财务部姓 名xxx现任职务出纳任职时间发展方向会计我认为现任职位的职责和权利职责1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。6、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。7、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与会计人员进行账务处理。8、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。9、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。10、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。11、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。12、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。13、对领导交与的其他事务按规定办理。权利1、对于违反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。 2、有权拒绝私人借款或以白条子顶替现金。3、拒绝任何单位和个人持帐外现金存放保险柜。4、对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。我的日常工作介绍1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务。2、逐日逐笔登记银行流水账和现金流水账。3、根据各部门用印申请发放印章，核对用印申请单并存档。4、整理归档往来客户银行汇款资料。5、收集整理工程设备合同并存档编号。6、根据银行日记账及时更新工程付款进度表。每月初传给总部。7、及时填写支票登记薄，反应支票使用情况。8、办理现金收付结算业务。9、每日向总部汇报各银行账户余额情况。10、整理汇总付款单位发票开具情况。11、整理完成每月资金报表并传总部。12、协助办理税务事项。12、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。13、办理银行信用机
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