证券行业互动直播平台商业计划书.doc

证券行业互动直播平台商业计划书项目名称证券行业互动直播平台商业计划书项目单位互动新联网络技术（北京）有限公司地 址电 话传 真电子邮件联 系 人修改时间 版本/状态作者参与者修改内容2007-4-26v1.0马嵘初稿目录目录1第一部分 投资背景分析31.1 互联网行业背景31.2 证券行业背景3第二部分 宗旨与目标4第三部分 行业分析53.1 行业现状53.2 影响因素73.3 证券行业需求分析7第四部分 平台架构分析84.1 总体目标84.2 总体架构84.2.1 实现目标84.2.2目标示意图94.2.3 网站技术结构104.2.4 网站物理结构10第五部分 实施计划115.1 平台功能划分115.2 功能规划11第六部分 市场及运营分析126.1 市场运作126.1.1 与传统媒体的合作126.1.2 广告信方式126.1.3 链接和搜索引擎的宣传126.1.4 软文宣传126.1.5 活动宣传126.2 运营分析136.2.1 vod视频进阶教学 功能模块136.2.2 今日股市 功能模块136.2.3 五洲联播 功能模块136.2.4 学术研讨 功能模块146.2.5 宣传与专访 功能模块156.2.6 百家讲坛 功能模块156.2.7 股市资讯联播 功能模块166.2.8 股评师擂台 功能模块166.2.9 观察家播客 功能模块176.2.10 上市路演 功能模块176.2.11 自由视频论坛 功能模块186.2.12 传统板块 功能模块186.3 收费模式18第七部分 发展资源207.1 人力资源207.2 客户资源207.3 设备资源207.4 发展资金20第八部分 建设团队介绍218.1建设团队人员组织架构218.2建设团队人员介绍228.2.1团队背景228.2.2团队内基本成员简介228.3团队外合作组织及成员简介22第九部分 财务预测分析239.1 财务预测的说明239.2 财务计划估算附表23第十部分 融资计划2610.1 融资概述2610.2 资金使用2610.3 融资后股权概况：2610.4 投资退出策略26第十一部分 风险因素与对策2711.1 对专业机构的依赖2711.2 有限的运营经验2711.3 对核心人员的依赖2711.4 竞争2711.5 资金不足和额外资金需求带来的风险28第十二部分 潜在发展机会29结语30第一部分 投资背景分析1.1 互联网行业背景第一次产业革命来自于蒸汽机、铁路为代表的纺织产业的发展；第二次产业革命来自于钢铁产业的发展；第三次产业革命来自于石油、重化工和电力等产业的发展；第四次产业革命来自于汽车产业的发展；第五次产业革命则是来自于it产业的发展。it产业就像一个巨大的火车头，带动着所有产业的快速进步。互联网行业就是其中之一，超过1.2亿的互联网用户已经使中国形成了全球数一数二的市场规模。根据调查分析我们可以看到： 互联网业务成长的肥沃土壤，部分是由于历来政府对媒体、通信和意见表达方面的监管和限制； 在无线短信和再现游戏领域处于领先地位； 在线广告和电子商务仍处于萌芽阶段，部分是由于国内相对低的可支配收入水平； 中国政府的支持互联网是本地以至于全球经济发展的重要工具； 尽管摩根士丹利经济师对近期中国经济减速和股票估值相对过高表示关注，他们对中国经济和市值增长的长期前景仍然抱有信心；从中可以看出，中国的互联网处于一个很有利的时期，在经过互联网泡沫以后，全球互联网逐渐走向成熟与理性，又是一个新兴的市场兴起，新兴市场代表新机遇，全球各地的有志之士正在准备在虚拟的网络世界大展拳脚。1.2 证券行业背景中国证券市场创立于1991年，历经短短的十年发展，目前我国的上市公司已达到1100多家，通过国内外资本市场累计融资近9000亿元人民币。通过股票市场的发展，国家财政收入逐年增加，仅2000年印花税收入就达486亿元，证券市场在国民经济中的作用和地位正在日益加重随着经济的飞速发展，中国证券行业信息化正面临着阶段性的变化，一方面，初步完成了it系统的基础建设过程，进入了系统和应用的整合阶段；另一方面，在经历了长达两年多的低迷后，总体业绩随着股价起起落落的中国证券行业在2006年迎来了一次中期行情。面对新的行情以及全流通以后可能带来的交易量的大幅度增加，各证券公司原有的信息系统面临着新的压力和严峻的考验，迫切需要更新设备、升级系统。2007年1月，上海证券交易所新一代交易系统即将上线，而未来深圳证券交易所也将上新一代交易系统，未来的新一代交易系统将给中国证券行业信息化应用市场带来新的机遇。第二部分 宗旨与目标公司以互动直播这一全新的音视频流媒体技术为手段，以互联网为平台，使我们的产品具有multi media （多媒体）、multi functional （多功能）、multi-circuits（多通路）、multipurpose（多用途）、mobile（可移动）这5m特征，保证任何人在任何时间和任何地点，都不受限制的使用我们的互动直播产品为他服务。通过我们的技术，搭建以宣传、咨询、资讯、vip为主，电子交易、网上交流、信息采集、信息发布、数据分析为辅的综合证券行业运营平台，并结合传统部门，资源共享，优势互补，网络共和、实现共赢！第三部分 行业分析3.1 行业现状我国证券业发展至今经历了以下几个阶段:所处阶段时 间 段特 点一阶段：自由交易阶段1984-1989各个公司自行发行股票，并通过分散在各地的各种融资公司、调剂中心、融资中心等金融机构进行股票交易。二阶段：开始集中交易1990-19921990年12月中国人民银行下发关于严格控制股票发行和转让的通知，要求：1、股票发行和上市只限深圳、上海两地试点；2、内部发行的股票未经审批，一律不得上市交易；3、清理整顿市场中介机构。在这个基础上于1990年和1991年分别在上海和深圳成立了证券交易所，我国原分散在各地的各种融资公司、调剂中心、融资中心一律撤消。 三阶段：中央监控阶段1992-19971992年以后，随着证券市场利益的驱动，我国定向募集公司大量发行权股证，内部职工股发行存在着严重的扩大化和超比例问题，演变为变相的公开发行股票，同时在全国各地不同程度地存在股权转让的非法交易。1992年10月成立了国务院证券委和中国证监会，中央政府开始初步介入证券市场，集中统一的中国证券市场开始形成。1992年12月国务院发布股票发行与交易管理暂行条例，规定国有股和法人股不能流通，定向募集公司权证不能流通。1996年12月16日，交易所正式实行涨跌幅10%的限制，以抑制股市的过度投机。并将两个交易所划归中国证监会管理，以加强中央政府对证券市场的管理。四阶段：法制建设与政府推动阶段1998-20001998年，证券市场有了长足的发展，证券市场的总市值占我国gdp的24.46%，在国民经济中的作用越来越大。但个别地区场外非法股票交易场所、各地办的证券经营机构以及证券交易中心泛滥，原有的证券投资基金不规范等，隐含着金融风险和不稳定因素。1998年12月证券法正式通过，标志着证券市场法律体系基本形成，证券市场步入了依法经营阶段。同时，中央政府介入证券市场，推动了证券市场规模的扩大和地位的提高，有效加强了证券市场的风险管理。五阶段：市场化阶段2000年以后2000年以来，保荐人制度实施，中小企业板的开设等等，证监会开始了对证券公司的整顿，树立了优胜劣汰的思路和市场化的解决模式。特别是2004年2月国务院发布的关于发展资本市场九条意见，对我国资本市场目前存在的重大制度性缺陷进行了深刻的剖析，从战略高度上确定了解决的原则和方向，对我国证券市场的市场化运作提供了指导。从以上发展脉络来看，国内证券市场的运作从最初的混乱无序到政府介入、政策体制改革的逐步深入，引入具体化的法律条文，市场化竞争凸现。互联网在给传统证券商带来创新的同时，也带来了挑战，比如，随着证券市场的飞速发展，新的行情以及全流通以后可能带来的交易量的大幅度增加，各证券公司原有的信息系统面临着新的压力和严峻的考验；同时，因为可以在线和远程实现交易，客户的忠诚度降低了。所以，随着市场化竞争的日趋激烈，导致必须提供多样化的个性化客户服务以留住客户，这也是未来证券信息化应用竞争的重要因素之一。于是，客户关系管理(crm)也就日益成为影响公司竞争力的核心要素。这种基于网络技术和数据仓库的客户关系管理，通过网络与客户的交互，能使券商更好地为客户提供个性化的服务。有统计数据显示，在中国，一般的证券公司每年用于总部客户关系管理系统的投入从50万元到300万元不等，crm是证券行业信息化建设的热点之一。在证券网上交易最为发达的美国，各大证券公司用于衡量成功的标准也正由过去的以交易量衡量逐渐转为以向客户提供全面的财务规划服务来衡量。而国内许多券商目前已经意识到了未来信息化建设的一部分工作要围绕着客户需求来进行，但目前已经建成的crm系统的利用率却并不高，甚至许多证券公司由于种种原因还没有对crm进行投入。由于资本市场系统风险难以化解，证券公司需要利用多种手段来稳定和发展经纪客户，力求为客户提供更优质的服务。通过crm一对一地向客户及时通报各种有用信息，针对不同层次的客户提供差别化的服务，证券公司才能确立竞争优势，赢得生存发展的空间。随着券商逐渐认识到客户关系的极端重要性，未来在资金条件允许的情况下，相信会有不少企业将选择补上或补好这一课。3.2 影响因素目前影响国内证券网络系统复杂程度的因素大致有以下几个方面：（1）多种网络协议;（2）不同的设备供应商;（3）网络设备的类型差异;（4）分布式系统平台的使用;（5）client/server应用;（6）网管应用;（7）网络规模非规则递增。3.3 证券行业需求分析见附件一：证券行业需求分析第四部分 平台架构分析4.1 总体目标搭建一个全新的、富有活力、具有独特运营模式和能完全服务证券行业的互动直播综合运营平台，集宣传、咨询、资讯、vip服务、电子交易、网上交流、信息采集、信息发布、数据分析等服务于一体，成为行业内最为专业、最有影响力、最具权威的证券行业资源平台。4.2 总体架构4.2.1 实现目标形成b2b、b2c、c2c相结合的综合性网站。businessbusinesscustomercustomer围绕着企业和消费者形成产业链和消费链，使散户股民、股评师、券商、上市公司、投资机构、学术机构和媒体等多方面相互服务，达到真正的网络共和以实现共赢。4.2.2目标示意图普通用户vip用户。vod视频教学上市公司外部资讯全球股市分析上市公司路演贵宾级咨询服务学术论文、资料学术研讨今日大盘讲解股评师擂台观察家播客文字资讯上市公司内部资讯五洲连报宣传片、访谈节目4.2.3 网站技术结构操作平台安全系统站点管理系统维护日志管理数据备份容灾处理业务平台会员管理文字新闻学术研讨股评师擂台百家讲坛贵宾咨询股市资讯宣传与访谈上市路演五洲联播视频教学自由论坛观察家播客资料下载今日大盘。应用基础平台门户系统传输系统交易系统分析系统工作流搜索系统4.2.4 网站物理结构hodo证券门户网站首页（内容由各业务频道内容精华组成）各业务频道的首页面(例如：五洲联播频道)第一级第二级各业务频道功能子页面（例如：全球行情分析功能，是介绍和说明）第三级各个功能页面（例如：五洲联播直播室）第四级第五部分 实施计划5.1 平台功能划分根据附件一：用户需求分析中的内容分析，证券行业互动直播综合平台共分为如下功能模块：(一) vod视频进阶教学 功能模块；(二) 今日股市 功能模块；(三) 五洲联播 功能模块；(四) 学术研讨 功能模块；(五) 宣传与专访 功能模块；(六) 百家讲坛 功能模块；(七) 股市资讯联播 功能模块；(八) 股评师擂台 功能模块；(九) 观察家播客 功能模块；(十) 上市路演 功能模块；(十一) 自由视频论坛 功能模块；(十二) 传统板块 功能模块；5.2 功能规划实现功能：功能细化：所需准备：用户权限：内容见附件二：证券行业互动直播平台功能模块规划第六部分 市场及运营分析6.1 市场运作在网站搭建之际，就应该开始考虑平台的品牌塑造和人气指数，通过下面的方法和手段，希望能够尽可能获得更多的关注目光和企业、个人客户资源（具体采用哪几种方式，需要根据宣传资金的多少来决定，通过资金的分配制定具体而详尽的宣传推广方案）。6.1.1 与传统媒体的合作平台应该与传统媒体合作，扩大我们的影响。根据市场宣传资金的多少，有选择在平面媒体如金融类报纸、杂志等、电视媒体、网络媒体、户外广告牌等投放硬性广告。6.1.2 广告信方式可以根据企业黄页，向行业内的企业邮发广告信。广告信中提供我们的试用帐号、试用功能链接等，同时介绍了我们的公司、产品、理念等。6.1.3 链接和搜索引擎的宣传加入著名搜索引擎，并和相关网站建立合作关系。通过互联网使用工具的推广，让用户能够进入我们的网站。在其他著名网站进行友情链接。6.1.4 软文宣传在行业相关网站进行软文宣传，文章中提供我们的内容链接，通过口碑效应宣传自己。6.1.5 活动宣传通过和其它公司的合作，举办一些与证券行业相关的活动，通过我们的直播平台进行现场直播。同时由于活动产生的轰动效应，必然会带动传统媒体的报道，这将为我们带来很好的宣传。6.2 运营分析根据第四、五部分的功能建设计划和实施步骤，分别分析功能平台的赢利点和风险。6.2.1 vod视频进阶教学 功能模块盈利分析：1、 收取会员基本服务费；2、 页面相应位置放置广告条，收取企业广告费用；3、 教学片片头、片尾和中间插播广告；风险分析：1、 需要一定数量的基础注册用户。2、 目前8千万股民中，90%以上为对股市一无所知型，因此基本无技术风险商务运作： 替供五分钟免费试听，部分基础课程可考虑免费点播，以增加平台人气，并配合平台其他部门大力宣传平台，增加其知名度。6.2.2 今日股市 功能模块盈利分析：1、 吸引会员，收取会员基本服务费；2、 直播间前后广告板的销售；3、 页面相应位置放置广告栏；风险分析：1、 需要一定数量的注册用户和网站的点击率；2、 股市点评需要有足够的技术含量，因此需要有水平的专业人事；3、 需要一定数量的分析师，轮流讲解；商务运作：同6.2.16.2.3 五洲联播 功能模块盈利分析：通过更为人性化、更为贴切的个性服务来收取企业和消费者的服务费。积极和传统部门及其它传媒合作。盈利点分为以下几点：1、 吸引会员，收取会员基本服务费；2、 研究资料收集整理的销售；3、 直播间前后广告板的销售；4、 页面相应位置放置广告栏；风险分析：1、 需要一定数量的注册用户和网站的点击率；2、 全球股市点评需要有足够的技术含量和具有自身特点的理论风格，同时讲解要风趣幽默，引人入胜，因此需要具有极高专业水平的专业人事；3、 需要一定数量的分析师，轮流讲解，因此能否有足够的人脉？4、 全球证券市场的数据及时度、准确度；5、 vip会员的数量如果增多，需要增加互动直播室数量或带宽分流用户，以保证视频的流畅；商务运作：l 付费用户可以收看节目、一对一的咨询辅导和独家信息披露仅针对vip用户。l 需要数据仓库、数据挖掘等更智能的高级知识，形成自身独特的全球证券市场认识和理论，在行业内形成权威，以增加平台人气。l 配合平台其他部门大力宣传平台，增加其知名度。6.2.4 学术研讨 功能模块盈利分析：组织专业人员从专业学术角度去研究、讨论现今证券市场、国内经济乃至全球经济以及会影响证券市场的其他因素的情况，吸引股民的目光，同时带动市场研究分析等资料数据的销售。盈利点如下：1、 吸引vip会员，收取会员基本服务费；2、 研究资料收集整理的销售；3、 直播间前后广告板的销售；4、 页面相应位置放置广告栏；风险分析：1、 能否与足够权威的学术机构达成合作关系。2、 需要有足够的技术含量和具有自身特点的理论风格，同时讲解要风趣幽默，引人入胜，因此需要具有极高专业水平的专业人事；3、 需要敏锐的眼光预估市场热点，提前发现问题并提出解决问题的办法，形成具有市场潜力的话题、数据、理论和资料。4、 全球证券市场的数据及时度、准确度；5、 vip会员的数量如果增多，需要增加互动直播室数量或带宽分流用户，以保证视频的流畅；商务运作：同6.2.36.2.5 宣传与专访 功能模块盈利分析：以上市公司或即将上市的公司作为目标客户，按照不同的时段不同收费的方式去替换播放不同公司的宣传介绍影片、公司高层专访等。因此上市或即将上市的公司对我们直播室的租赁是最大的盈利点。具体盈利点如下：1、 吸引会员，收取会员基本服务费；2、 研究资料收集整理的销售；3、 对于访谈类节目，直播间前后广告板的租赁销售；4、 页面相应位置放置广告栏；风险分析：从研发角度，没有太多技术风险，但是运营角度有很多需要处理的问题：1、 网站要有足够多的用户数量和浏览量，这决定着能否与越来越多的公司达成合作关系；2、 主持人需要有足够的行业知识，问题要能够代表广大股民，因此需要具有极高水平的专业人事；3、 需要敏锐的眼光预估市场热点，能够主动预约安排相应公司访谈；4、 vip会员的数量如果增多，需要增加互动直播室数量或带宽分流用户，以保证视频的流畅；商务运作：同6.2.36.2.6 百家讲坛 功能模块盈利分析：以上市公司作为主要目标客户，按照不同时段不同收费标准的方式去为客户进行直播宣传和录像重播，我们收取宣传费用，客户得到好的宣传效果。盈利点分析：1、 吸引更多会员，收取会员基本服务费用；2、 公司音视频和文字资料收集整理销售；3、 直播间广告版的租赁销售；4、 网页页面广告栏的租赁销售；风险分析：从研发角度无技术问题，但运营方面需要谨慎处理：1、 网站要有足够多的用户数量和浏览量，以吸引上市公司目标客户；2、 权威性！公司资料的准确与否、资深分析师的身份和分析深度、对未来预测的准确度等都影响节目的权威性。3、 热点板块的预测，决定优先播出其中的主力公司，以吸引眼球。4、 会员数量的增加，特别是vip会员的增多，需要增加互动直播室数量或带宽分流用户，以保证视频的流畅；商务运作：同6.2.36.2.7 股市资讯联播 功能模块盈利分析： 面向所有注册会员和缴费用户免费开放。因此提供更加好的服务，可以增加我们的用户数量，进而增加会员费收取部分的利润和广告利润风险分析：1、 资讯的及时性、准确性2、 针对股市热点，要突出重点板块新闻和热点新闻，新闻分类要简明，避免繁琐而让用户迷失其中；商务运作： 通过各大门户网站的广告和链接，提高知名度，配合平台其他部门大力宣传平台，增加其知名度6.2.8 股评师擂台 功能模块盈利分析： 面向所有收费用户，目的是增加访问量，网站人气的提升可以带动会员费和广告以及其它平台的销售。风险分析：1、 天天股评需要有足够的技术含量，需要专业性和准确性；2、 需要一定数量具有相当水平的分析师，轮流讲解；3、 股评擂台的公开公正公平原则要遵守；4、 如果宣传不到位，必然影响其它平台的知名度；商务运作：集中优势资源在网络和传统媒体中大力推广股评师擂台，增加曝光度，利用今年牛市热度，以及牛市过后大多数股民的套牢，宣传我们的指导可以规避风险。通过此功能模块的知名度提升，可提升我们平台在大众股民心中的地位，带动平台其他功能模块的销售。6.2.9 观察家播客 功能模块盈利分析： 同6.2.8风险分析：1、 观察家和自由撰稿人水平良莠不齐，是否能够吸引用户眼球？2、 如果一个自由撰稿人或者观察家突然蹿红，我们的平台访问量顺简爆增，必然对服务器容量、带宽和服务质量等带来毁灭性打击，影响信誉度。商务运作：提前进行招商，前几名免费提供空间，通过对我们产品功能特点的详细介绍和培训，招募足够数量的具有潜力或已经成功地的播客加盟，同时网站和合作伙伴帮助我们核心的播客进行炒作，提高知名度。通过各类选美、选秀等活动，增加曝光度。6.2.10 上市路演 功能模块盈利分析：即将上市的公司是我们的目标客户，通过我们的包装策划，达到客户上市后股价的上扬目的，主要盈利点如下：1、 上市路演会吸引股民，通过对vip客户的服务，赚取服务费；2、 上市路演平台的租赁费；3、 上市路演活动的策划费；4、 上市路演活动的火热进行，带来人气，可带动网页其他部分的广告收入等；风险分析：1、 应对大客户，要有周到细致的服务，因此我们路演平台的播放质量等硬性指标不能低；2、 活动策划能力要强，如果不能策划出用户满意的路演活动，不如不做（只提供平台租赁，让用户自己的策划人员进行活动策划）。广义来说，各项服务做不好就先不做，什么时候能比别人都强了，我们再推出，用户见到我们产品、服务的第一印象一定应该是好的；商务运作：在网站搭建之际，就开始考虑平台的品牌塑造和人气指数。平台应该与传统媒体合作，扩大我们的影响。可以根据企业黄页，向行业内的企业邮发广告信，加入著名搜索引擎，并和相关网站建立合作关系等方法和手段，尽可能获得更多客户资源。6.2.11 自由视频论坛 功能模块盈利分析：同6.2.8风险分析：1、 论坛话题能否具有普及性、普遍性和前瞻性，决定了各类用户是否会注册并浏览，因此版主的作用不容忽视；2、 随着推广的到位，以及论坛某一话题的突然火热，必然带动网民的积极性，同时视频论坛等功能也会随之爆炸性增长，我们的硬件带宽和容量等方面需提前准备，以免出现无法提供服务的问题。商务运作：在各大网站及他们的搜索引擎建立联系，增加论坛的曝光率，论坛可以通过一些网友的聚会等活动增加人气。6.2.12 传统板块 功能模块盈利分析： 同6.2.8风险分析： 需要一定量的基础性注册用户，无技术风险商务运作： 无6.3 收费模式个人用户访问企业用户宣传游客单次缴费普通会员vip会员临时租用租用半年vip用户vod视频进阶教学5分钟2元/次免费免费/今日股市直播与点播5分钟2元/次免费免费/互动答疑无权8元/次免费资料下载无权免费五洲联播直播与点播5分钟2元/次免费免费/互动答疑无权8元/次2元/次资料下载无权学术研讨直播与点播5分钟10元/次免费免费/互动答疑无权10元/次2元/次资料下载无权宣传与专访直播与点播免费免费免费免费待定待定待定互动答疑无权10元/次2元/次资料下载百家讲坛直播与点播免费免费免费免费待定待定待定互动答疑无权10元/次2元/次资料下载股市资讯联播免费/股评师擂台无权免费/观察家播客免费/上市路演免费待定待定待定自由视频论坛免费传统板块免费*注：普通会员分为包月、包半年、包年三种；收费分别为：200元/月；400元/半年；600元/年；普通会员与vip区别：具体享受服务的区别以附件二为准“/”为无此需求；vip会员费为3000元/年；上市路演、宣传专访、百家讲坛应对企业用户的价格待定；所有栏目广告费用待定；第七部分 发展资源发展综合的证券行业互动直播平台所需的资源包括人力资源、客户资源、设备资源和发展资金等几个方面的资源支持。7.1 人力资源完成证券行业互动直播平台所需的人力资源主要包括市场人员、商务策划人员、计算机专业技术人员和财务等几部分。根据目前的发展要求，在证券行业互动直播平台发展初期，除计算机专业技术人员和负责运营的人员外，其他方面的人员可以由资源平台的其他部分人员兼任，以降低人力资源成本。在发展过程中，根据需要逐步引入完善各部分人员结构。建设证券行业互动直播平台所需的计算机专业技术人员又分为平台内容策划人员、界面设计人员、平台框架设计人员和程序编制人员。7.2 客户资源综合的证券行业互动直播平台服务的客户有两种类型：企业客户和个人客户。其中企业客户又可以分为临时租用客户、租用半年以上普通用户和vip企业客户。在证券行业互动直播平台发展的初期，收益的主要来源是俱乐部企业客户。所以在发展初期必须根据具体情况达到一定数量的加盟客户。7.3 设备资源证券行业互动直播平台初期所需要的设备包括：笔记本电脑、打印机、扫描仪、数码相机、移动存储设备和一些办公耗材。可以考虑和其他部门共用办公设备，以降低设备投入成本。7.4 发展资金综合的证券行业互动直播平台初期的发展资金包括三部分：购买设备资金、人员补助、宣传策划费用。其中设备资金和人员补助可以根据人员数量等做出大致预算。宣传策划费初期主要指完成网站的基本宣传和专业策划（如专业平面、三维设计）费用，需要根据平台的发展情况和业务需求做出规划，目前无法做出准确估计。第八部分 建设团队介绍8.1建设团队人员组织架构团队主导人技术负责人运营负责人技术组支持团队团队顾问组整个团队由两大部分组成：基本团队机构，和团队外合作机构。基本团队机构组成目前由团队主导人、技术负责人、运营负责人和技术组成员组成。团队外合作机构由团队顾问组成员和支持团队成员组成。下面对团队组织机构中的各角色的职责范围做简要描述。团队主导人：宏观负责平台整体搭建和运营工作，使团队最终决策人，对最终结果负责。团队顾问组：为团队主导人的工作提供建议和支持，协助主导人完成决策；技术负责人：带领技术组完成整体平台结构的搭建和技术研发，解决技术问题并达到预期标准，负责平台运营维护、升级工作。技术组：协助技术负责人完成相应工作。运营负责人：负责平台运营工作，组织和带领团队为客户提供服务，完成销售目标，对整体品牌和业绩负责。支持团队：协助运营负责人完成为客户的服务工作，达成销售目标，进行品牌建设。8.2建设团队人员介绍8.2.1团队背景互动新联网络技术（北京）有限公司，hodo xinlian information technology （beijing）co.，lt，是一家以网络流媒体技术开发与应用为核心的高科技公司。公司依托国际领先的流媒体应用技术，专注于自主知识产权的流媒体技术开发，拥有国内顶尖的音视频流媒体技术研发团队，能够为用户提供全面的多媒体解决方案和应用软件产品，并提供相应的信息咨询以及技术支持服务。作为一家高科技含量的现代企业，公司位于上地留学生创业园，是得到北京市政府和国家科技部重点支持的高新技术与双软企业。公司95%具有大学本科及以上学历，核心成员均来自中科院、中软、同方等知名企业和科研单位，管理团队由国际知名企业工作多年的行业精英组成，管理经验丰富。公司主要以宽带网络视频互动平台研发、销售、运营为主要业务方向，自主研发的视频互动平台，互动的同时进行广播，在广播的同时可以实时互动，开创互动和广播相融合的先河，具有国际领先性。结合各行业业务需求，公司推出各行业视频互动平台，为客户、合作伙伴、代理商构建工作、运营平台，使客户、合作伙伴、代理商快乐工作，并在快乐工作中享受迅速创造财富的乐趣。8.2.2团队内基本成员简介董事长：李权 副董事长：张林原中央级媒体资深记者、制片人。国家某重点文化项目总策划、总制片人；总经理：陈东红原某高校教授、重庆某集团总裁，国家注册高级策划师全国策划专家委员会委员；运营总监：邹军 原某信息化集团公司副总裁，北京航空航天大学计算机硕士；技术总监：许宏君 原中科院计算所某项目负责人；总经理助理：刘克 原中国传媒大学硕士，现北京大学博士；8.3团队外合作组织及成员简介 第九部分 财务预测分析9.1 财务预测的说明本财务数据为预测数据，具有不确定因素；同时，假定证券平台会独立组成分公司、并独立运营核算；l 测算期取2007-2010年。l 业务收入来源于会员费（含资料销售费用）、网页和直播间广告收入、企业用户直播室租赁收入、企业用户宣传活动策划收入。l 会员费自2008年开始收取，会员费收入见6.3 收费模式。l 广告业务收费自2008年开始。l 假定公司收取的价格是固定的，无价格上涨带来的收入增加。l 假定每年上调5%员工工资。l 假定2008年以后研发支出费用占收入的5%。l 公司在中关村科技园注册，所得税享受免三减二的政策优惠。第六年所得税税率为15%。l 公司整体价值估算采用的是评估传统产业的评估方法，为谨慎起见，折现率取值为15%。l 折现率=安全利率+风险利率，取安全利率为7年期国债利率3.5%，风险利率取11.5%。9.2 财务计划估算附表l 收入预测表l 成本估算表l 利润估算表l 现金流量估算表l 员工计划l 整体价值评估表收入预测表单位：万元序号收入项目20072008200920101会员费0 5507008502广告费050008000120003租赁和策划费200075001500030000合计2000130502370042850成本表单位：万元序号费用分类2007q3-q42008200920101研发费用600653118521432市场推广10001200150018003房租1802202403004工资及福利2653794765865其它管理费用400500600800合计2445295240015628利润表单位：万元序号项目2007q3-q42008200920101收入20001305023700428502税金及附加110718130423573总成本费用24452952400156284利润-555938018396348655所得税00138026156净利润-555938017016322507公积金、盈余公益金01407255248388可分配利润-55568991446427413现金流量表单位：万元序号项目2007q3-q42008200920101经营活动产生的现金流量1.1销售收入收到的现金20001305023700428501.2经营成本24452952400156281.3支付其他与经营活动有关的现金00138026151.4经营活动产生的现金流量净额-4451009818320346072投资活动产生的现金流量2.1购建固定资产、无形资产支付的现金1001001001002.2权益性投资所支付的现金20002000200020002.3投资活动产生的现金流量净额-2100-2100-2100-21003筹资活动产生的现金流量3.1吸收权益性投资收到的现金50000003.2分配股利或利润支付的现金00003.3筹资活动产生的现金流量净额50000004现金及现金等价物净增加额245579981622032507员工计划表单位：万元2007q3-q4200820092010人员数量年薪数量年薪数量年薪数量年薪高级管理人员347466469473中层管理人员10531266158718109职员1021153318422049高级技术人员526633741849中级技术人员1042125315691888技术员61381810231536销售人员1263201102514530182合计562657737994476113586整体价值估算表 单位：万元序号项目2007q3-q42008200920101现金流入2000.0013050.0023700.0043150.001.1经营收入2000.0013050.0023700.0042850.001.2回收固定资产余值300.002现金流出4554.605669.518683.9612599.992.1投资2000.002000.002000.002000.002.2经营成本2444.602951.764000.785628.372.3税金及附加110.00717.751303.502356.752.4所得税0.000.001379.682614.873净现金流量-2554.607380.4915016.0430550.014累计净现金流量-3374.854005.6419021.6849571.695税后净现值（i=15%）-2221.395580.719873.2917467.076累计税后净现值-3041.642539.0712412.3629879.43第十部分 融资计划10.1 融资概述 公司欲通过增资扩股筹资600万美元，并将在这一轮的非公开集资结束后尽快完成首次公开上市。10.2 资金使用公司将对600万美元的募集资金做如下安排使用:开发网站 $ 120 万广告, 市场和公关 120收购有独特资源与发展潜力的技术专利 260营运资金 100总计 $ 600 万 10.3 融资后股权概况：过扩股融资后，新的股权结构如下：（单位：万元）股东融资前投资额融资前持股比例融资后投资额融资后持股比例新投资者00500030%原股东1000100%100070%合计1000100%6000100%10.4 投资退出策略l ipo。公司计划在两年左右的时间里达到在中国境内外上市的基本要求，视公司的业务发展情况、资本市场状况选择在国内或国外资本市场公开发行上市。投资人通过二级市场出售其所持有的股份，从而实现投资收益。l 第三方收购。公司在可以体现全体投资人利益的前提下，不排除考虑接受第三方收购的方案作为投资退出的途径。第十一部分 风险因素与对策11.1 对专业机构的依赖平台依靠证券研究机构、交易所和券商的支持和帮助，一旦失去了支持，或是政府对此有了任何政策上的变化，都可能给公司带来实质上的不利影响。对策：公司在起步初期，确实依赖这些专业机构的支持，公司管理层将以稳健务实的工作赢得股东对公司业务的支持，并通过快速扩张，迅速扩大市场份额，减弱对机构的依赖，进而让他们对我们的业务产生依赖。11.2 有限的运营经验目前公司的运营经验还很有限，这使公司很难对未来运营成果作出预测。 虽然公司熟悉传统业务的运做，但是公司的某些业务还属初次尝试，因而对于未来是否能产生重大收益仍具有不确定性。而且，互联网产业，特别是中国的互联网产业还处在发展初期，这更给预测未来的运营成果增加了复杂性。公司计划迅速扩展业务，这要求公司