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文档简介

工作流程文件编号：页 码：第 2 页 共1页融资业务管理流程修改状态：a/01. 目的为加强公司的融资业务管理，增强该项业务的可行性、可操作性。2. 适用范围适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司。3. 职责3.1为提高资金使用效率，对集团财务管理中心、控股（子）公司、项目公司资金使用进行统一调配。3.2为提高融资规模和可操作性，以集团的名义对外融资，。4. 工作程序4.1融资方案4.1.1财务总监根据公司资金运作需要，以及融资情况的可行性，提出融资方案。4.1.2财务总监与融资机构沟通、协调，明确该项业务的可行性。4.1.3财务总监根据与融资机构的沟通情况，进一步细化融资方案，报董事局会议审核。4.2董事局会议审核4.2.1重大的融资项目，是公司生产经营中重大决策，需要董事局会议认真审核，权衡各个方案的利弊，做出最有利于公司的决策方案4.3确定融资方案4.3.1董事局会议确定融资方案后，财务总监负责统筹安排办理。4.4具体办理4.4.1财务管理中心主任负责安排财务工作人员准备相关业务资料，负责具体办理。4.5资金到位4.5.1融资的业务完成，资金到位，财务人员负责资金的入帐。
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