河北润星科技有限公司管理制度.doc

河北润星科技有限公司管理制度编制部门：办公室 编制时间：二零一一年七月目 录前言.2员工行为规范制度3财务管理制度6物资采购管理制度11市场营销管理制度.15合同管理制度21保密管理制度28安全保卫管理制度31人事管理制度36薪酬福利管理制度.41考勤管理制度45考核管理制度47奖惩管理制度52差旅费管理制度56收发文管理制度59档案管理制度60办公用品管理制度63机动车辆、驾驶员管理制度65印鉴管理制度67卫生管理制度69宿舍管理制度75通讯管理制度77前 言为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工行为规范制度第一章 总则第一条 员工行为规范是所有员工应该具有的一些共同的行为特点和工作生活习惯。员工行为规范所起的作用在企业的发展中起到越来越重要的作用，它可以使公司内部的沟通和协调更容易实现，可以增强企业内部的凝聚力，可以提高整个企业的工作效率及工作质量，故制定以下企业员工行为规范。第二章 核心行为规范第二条 精诚团结，面向未来建团队团结才有力量，面向未来建设一流的团队，使员工与团队能够不断进步、不断发展，从而能够适应快速发展的社会，在竞争激烈的社会中永远立于不败之地。提倡员工与团队一起成长，部门为员工创造机会，为实现员工个人价值提供条件。第三条 步调一致，顾全大局听指挥所有员工应顾全大局，一切从整体利益出发，服从各级领导正确指挥，遵守各项规章制度。第四条 学习进取，开拓创新求发展所有员工要不断用心学习，永远保持一颗强烈的进取心，努力提高自己的个人能力和修养，从而不断提高产品质量及生产效率，因为优秀的产品是优秀的员工生产出来的。要始终坚持“下一个工序就是你的客户”、“我们的服务对象就是我们的客户”的信念，不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品，乐于接受他人的意见、建议、批评和投诉，本着实事求是的态度不断改进工作。不断开拓创新，以谋求个人、部门、公司一起成长、共同发展。第三章 通用行为规范第五条 着装统一 精神饱满 乐观开朗举止文明1、员工上班时间必须衣服整洁、着装整齐，与其所从事的工作相适应。2、保持仪容庄重大方，不在办公场所着无袖衣、背心、超短裙。男员工不留长发，女员工一般应提倡施淡妆，佩戴饰物要得体。3、待人热情，语言文明，举止端庄。4、在岗工作精神饱满，乐观开朗，不讲污言秽语，不宣写个人情绪，不串岗闲谈，不嬉闹喧哗。第六条 精诚团结 友好合作心系公司共创伟业 1、提倡团结、友好、合作、融洽、简单的人际关系。2、提倡员工与部门、公司一起成长，员工个人利益应服从集体发展利益。3、员工之间互相尊重，紧密合作，在工作中建立真挚的友谊，不在办公场所争吵，不随意翻看、拿取他人物品。4、部门及公司将尽力为员工创造各种机会，为其实现个人价值提供舞台。第七条 作息准时 操作有序 遵章守纪 日事日清1、全体员工必须严格遵守部门作息时间，按时上班，不迟到，不早退，不离岗串岗，因事因病必须请假；出席各种会议应提前入场，会散退场。2、保持工作环境规范整洁，保障各类设备正常运转，保持办公用品、设备及工作环境的清洁、整齐。3、严格执行经常“整理、整顿、清扫、清洁”，不断提高自身素养，做到安全生产。4、严格遵守公司的各种规章制度，做到“当日事当日毕”。第八条 尊重上级 关心下属 和善左右 融洽沟通 1、提倡宽容、亲和 、谦让 ，提倡员工与部门、员工与员工之间进行良好的沟通、坦诚的交流。2、员工应尊敬领导，服从领导指挥，杜绝阿庚奉承、背后议论或当面顶撞等不良之风。3、 领导要关心下属的工作和生活，对下属一视同仁，因才适用；不应因有不同意见而歧视报复。4、上下级、平级之间应保持公平、公正、客观、坦诚的态度对人对事。5、员工对工作和生活中存在的因难可向主管反映，共同协商解决。6、 同事之间要和谐相处，彼此尊重，相互勉励，尊重师长，扶持新人。不恶言相见，不诋毁同事声誉，不讽刺他人成绩。第九条 追求新知 不断学习 开拓创新 精益求精1、员工要树立终身学习的思想，不断追求数码科技的前沿新知，积极参加各种培训活动，为部门及公司的发展做出更大的贡献。2、鼓励员工不断学习先进管理知识，不断提高岗位技能水平。3、鼓励员工积极地开拓创新，精益求精，努力提高工作效率及产品品质，为部门和公司创造更多的效益。第十条 爱司如家 美化环境 防火防盗 严守机密1、爱护公司就象爱护自己的家庭一样，增强环境保护意识，维护公共卫生，维护和美化公共环境。2、增强安全防范意识，维护国家财产和个人人身安全。各岗位应严格遵守安全规章制度，保障设备正常运行，消除事故隐患。3、办公场所下班关好门窗，关闭电源，防止火灾和盗窃事故。4、全体员工必须遵守公司保密制度，妥善保管机密资料，防止核心技术、重大经营策略等机密外泄。第十一条 爱惜公物 勤俭节约公私分明 务实高效1、爱护公共财物，不故意损坏和浪费公司财物，保养并管理好各类设备和物品，借用物品和现金就及时归还和清账。2、发扬艰苦奋斗优良传统，树立成本管理意识。提倡节约，勤俭光荣，精打细算，珍惜财产，讲究经济效益，努力为公司增创财富。3、奉行公事，公私分明，不谋取私利，遵纪守法，恪尽职守，不弄虚作假，正确处理公司、部门、个人之间的关系和利益。4、做事要务实、不做表面文章，同时要注意方法、讲究效率，以节省公司经营成本。第十二条 尊老爱幼 家庭和睦 友善邻里 热心公益1、尊老爱幼是每个部门员工在家庭生活中应该遵循的行为准则，同时要让自己的家庭更加和睦。2、在家庭，员工应培养夫妻感情、长幼亲情、兄妹亲情，争做家庭好成员。3、搞好邻里关系，增进邻里友情。积极参加居民社区活动，争做社区好居民。4、员工应积极参加公司组织的各类公益活动。5、踏踏实实做事，老老实实做人财务管理制度第一章 总则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 7、完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务部长、会计、出纳人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章 财务工作岗位职责第五条 财务部门负责组织本公司的下列工作：1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。4、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；5、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；6、承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是：1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、完成总经理或财务部长交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是： 1、认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵压现金。 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。 6、配合会计做好各种帐务处理。 7、完成总经理或财务部长交付的其他工作。第三章 财务工作管理第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制，财务部负责人审核，上报一次。会计报表须经财务部负责人、总经理签名或盖章。第十四条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。公司一般会计人员交接由单位领导会同财务部长进行，财务部长的交接，由公司主管副总经理会同所有单位领导进行。第四章 支票管理第十九条 支票由出纳员保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务部长、主管副总经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务部长、主管副总经理或总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第二十一条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务部负责人。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务部负责人。第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务部负责人。第二十四条 公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务部负责人会同主管副总经理、总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。第五章 现金管理第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：1、职员工资、津贴、奖金；2、个人劳务报酬；3、出差人员必须携带的差旅费；4、结算起点以下的零星支出；5、总经理批准的其他开支。欠款结算起点定为2000元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务部负责人审核，主管副总经理、总经理批准后支付现金。第二十七条 公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、设备采购及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金借款单，并写明用途和金额，由财务部长批准后提取。第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交财务部负责人、主管副总经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务部长、主管副总经理、总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条 发票及报销单经主管副总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十四条 工资由财务人员依据办公室每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，主管副总经理审核，财务部长、主管副总经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务部长复核后，送主管副总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门领导、财务部长、主管副总经理、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条 出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第六章 会计档案管理第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务部长指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部长指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务部长批准。物资采购管理制度第一章 目的和范围第一条 为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物与服务，以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。第二条 凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品、服务依其分类、编号及使用特性区分。第二章 采购物品的分类第三条 物品分类1、原材料，指生产过程中耗用的原料，包括滤材滤料、仪器仪表、电器元件、阀门、泵类设备及备品备件等；2、辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料；3、自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；4、库存商品，指生产完工入库的商品；5、工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等；6、包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品；7、固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车等运输工具；8、办公用品，指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。第四条 服务分类1、外协加工；2、外协检验或鉴定；3、咨询和其他服务。第三章 职 责第五条 技术部负责提供采购标准、材料规范；对于生产用物料，技术部应制订相应的主要原辅材料标准及其它标准，提供给采购员；第六条 质量监管部负责采购物品的质量检查;第七条 生产部于每月25日提出下月的采购申请，报财务计划部;第八条 财务计划部负责采购程序的控制检查;第九条 对于生产用物料，生产部负责按采购程序进行采购;第十条 设立采购管理小组，由公司指派生产部、质量监管部、技术部部长做为小组成员。采购管理小组负责:1、选择固定供应商和协作厂商。凡我公司为保证产品质量所需的原材料如滤材滤料、泵类设备及备品备件、阀门、五金工具、搅拌设备、仪器仪表、电器控制以及年采购额在5万元以上的物品和服务均应选择固定供应商和协作厂商，并与固定供应商和协作厂商签定长期供货（协作）合同。选择固定供应商和协作厂商按下列程序进行：列出厂名单并征求对方意愿，由对方填报合作厂商基本情况表和提供企业基本资料（营业执照、信用证明、专业制造能力与质量保证体系、业绩证明等）；实地调查，由采购管理小组指定质量、生产、技术等单位派员组成调查小组进行调查，将调查结果填入厂商资料调查表中。按照审查基准质量供应能力价格服务管理选择其中评分最高者做为适用的固定供应（协作）厂商，可以保留一家或几家备用厂商。2、审查大额采购合同。主要原料和辅料(原则上每批采购额大于10000元的或需预付款的采购项)应事先签订合同，以保证价格/供应量/质量/到货期。在执行采购计划前，采购人员必须按合同法的要求与供方洽谈有关合同条款，起草合同后报采购管理小组审查后方可与供方签订供需合同。 3、监管采购过程。对采购过程中的违规行为和徇私舞弊人员提出处分意见。第十一条 采购人员职责1、按照公司领导的安排,根据采购计划,依照公司规定的采购程序进行采购；2、起草采购合同初稿，采购人员有义务为本公司争取最有利的合同条款；3、协助公司领导制定采购计划；4、按照采购管理小组的要求对供应商（协作商）进行市场调查；5、采购人员应尽职工作，杜绝徇私舞弊。第四章 采购作业流程第十二条 采购的依据1、销售部门的销售订单A、对近期销售情况的分析；B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测；C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。2、生产部依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单A、仓库材料安全库存量；B、客户订单数量。3、其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。1.2.销售部门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交给公司管理层及财务计划部和生产部。第十三条 申请采购1、公司生产用原材料、辅助材料、外协与服务的采购一律由生产部统一申请采购，其他物品均由需求部门负责人进行申请采购，做到“谁使用谁请申请采购”的原则。2、申请采购部门依据拟采购货品种类和数量后，即应填写“采购申请单”，分别报部门负责人审核，对于生产用物料，一律报生产部负责人审核，经总经理（或授权人）核准。申请采购单申请核准时，应附上销售预测报告或材料收发存清单等相关书面文件，作为申请的依据。3、采购单经核准后，交采购人员进行采购。“采购单”一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。第十四条 采购方式1、采购部门进行货品采购的依据是经核准的“采购单”，并依据不同货品及数量、规格，确定不同的采购方式。2、固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同，则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。3、未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。凡单价或总价在2000元以上的物品采购，均需执行询、比、议价程序。A、采购部门进行询、比、议价作业时，应请供应厂商确认报价、付款方式及报价有效期间等相关交易条件；于必要时，采购单位得会同请购、生产等相关单位，共同进行议价作业。议价结果形成书面文件，并随采购单，呈采购公司领导核准，以决定是否采购。B、采购人员在询、比、议价作业中，尚需与供货商确认其交货日期，假如供货商的交期无法符合需求单位要求的日期时，采购人员须告知需求单位供货商预定的交期，以利需求单位及早采取必要的相关因应措施。4、单价或总价在500元以下物品的零星采购，由采购人按核准的计划采购。5、对大额大量采购，特别是工程项目的设备采购，公司主管领导进行采购。第十五条 采购合同的签订1、长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。2、经过询价、比价、议价的供应商，应和公司签订订购单和合同。3、所有采购合同均需经采购负责人或其职务代理审批后，经报总经理（或授权人）核准后执行，采购订单或合同须加盖公司公章或合同章。4、采购合同正本一律由公司管理人员统一归档管理，采购人员同时应将合同副本或复印件报财务计划部第十六条 采购付款1、采购物品需要预付款的，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续：A、采购合同或定单复印件；B、采购单复印件。2、采购物品验收入库后，需凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付款手续：A、发票；B、入库单（与产品质量有关的物品须经质量检查员检查签字）；C、采购合同或定单复印件；D、采购单。3、凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务部门应拒绝付款；特殊情况下，如需付款须经总经理单独核准。市场营销管理制度第一章 总则第一条 为了加强和规范市场部的管理职责和管理程序，提升管理能力，更好地完成公司的经营工作，特制定本管理制度。第二章 市场部岗位工作职责第二条 市场部负责合同的签定，履行，合同款的回收，现场安装调试的指导及合同条款规定的服务项目。第三条 市场信息收集、分析、整理。1、负责收集整理用户对公司产品评价信息，及同行业企业产品评价信息。2、收集整理同行业技术水平，产销能力，对方优势产品及项目。3、反馈用户对产品的需求，利于公司技术部开展新产品开发。第四条 培养一支热爱企业，有专业知识，理论素质的市场销售队伍。第五条 组织销售人员学习专业知识，了解相关法律常识，企业经济状况。第六条 公司内部信息反馈，沟通工作，资源共想、产品知识、客户的反馈意见等。第三章 组织机构组织图副总经理总经理部门经理生产部采购部售后服务部业务部第四章 区域划分及工作原则第七条 市场销售按区域划分。具体区域划分及人员分配如下： 1、呼和浩特办事处： 石药集团中润制药内蒙古有限公司、齐鲁制药内蒙古有限公司、内蒙古中牧药业有限公司、内蒙古神州药业有限公司、大唐电力等呼市地区以及周边地区已开发或未开发企业的相关处理事宜，由王士恩全权负责。2、海拉尔办事处：北方药业有限公司及周边企业未开发企业的相关处理事宜，由魏雨全权负责第八条 办事处工作原则 3、河北石家庄地区及其他地区的开发由公司负责处理。1、各办事处负责各区域内的企业开发或售后服务原则2、各办事处技术支持由公司技术部统一负责。3、为加强统一管理，各办事处与用户签订的合同原件必须返公司一份，原则上合同原件不提供给公司，公司将不给予按排生产或订购货物。第五章 人员职责第九条 公司领导职责1、编制年度销售计划。2、制订销售政策。3、管理市场部下属各部门；协调公司其他部门关系。4、考核下属工作绩效，决定奖罚与任免。5、合作伙伴的考察与确定。6、组织业务员培训。第十条 市场部办公室（第一副部长）职责1、公司内部定货及客户接待。2、负责合同管理。按办事处分类管理合同，每份合同应为一个生产号，并及时与设计，工艺，采购计划、生产协调催促按期履约。3、协助各办事处要求的招标文件的管理编制，市场部与平行部门协调须书面形式（市场部信息单）方式沟通，存档记录。4、负责管理各办事处反馈的信息，并及时传到相关办事处。5、各办事处销售费用统计，奖金核算。6、收集资料、客户资源管理、汇总营业数据。8、提供周、月营业报表。9、协调市场部和其他部门的关系。10、组织发货。第十一条 办事处经理职责1、调动办事处人员，完成本地区销售任务。2、负责本地区项目信息收集，项目的反馈。客户资源的管理建档，其他地区项目信息反馈。3、办事处人员的管理，销售费用的申请控制。4、编写本地区营销案例，每年至少两份。5、每月汇总本地区营业数据第十二条 销售员职责1、服从办事处经理的安排完成销售任务。2、信息收集、反馈。3、本区域用户售后服务工作。第六章 公司合同管理第十三条 合同的订立的规定1、接到合同的邀约或招标通知后，由业务员（办事处）准备合同文本或投标文件。2、业务员（办事处）将拟签订的合同文本交由对方审查，签章。3、业务员（办事处）将拟签订的合同文本发回市场部，进行合同评审并签章。4、市场部合同管理员将已经生效的合同登记并造册。第十四条 合同的履行的规定1、市场部合同管理员填写开工通知单，并标明最后合同期限，由公司领导签发后开始执行。2、合同管理员在合同期限最后一周时，需向生产部门或供应人员发出催告通知。3、得到延迟交货信息后，合同管理员须与业务员或订货方沟通，争取明示许可。4、产品到货后，合同管理员需通知业务员或定货方验收、付款、发货。第十五条 合同后期管理的规定1、对需要售后服务的合同，合同管理员填写售后服务通知单，由部长签发售后服务命令。2、合同管理员加强与业务员沟通，收集客户服务信息。3、合同管理员要按合同付款期限催要货款，质保期结束时及时发出通知，收回质保金。4、对于久拖不还的货款，在诉讼时效期内（质保期后二年内）发出明示催要函，（留存挂号信收据）同时上报公司处理。5、履行结束的合同归档管理，保存三年。第七章 办事处管理第十六条 销售人员应做到五不准1、不准做有损公司利益的事。2、不准截扣客户佣金，一经发现严肃处理。3、不准做有损公司形象和利益的事，不准泄露公司机密。4、不准从事第二职业，为其他公司服务。5、不准做触犯法律的事情，如有违者，全部属于个人行为，公司概不负责。第十七条 报销、结算、审查要按程序办1、报销流程经办人填报票据办事处经理审查签字副总经理审批财务部审核报销。2、各办事处必须在25日前，将上月办事处所有票据汇至公司统一报销。3、办事处在报帐时，由公司领导审核，对于有疑问的，不符合规定的报销单据，公司有权力进行查实并予以否决。第十八条 报销发票必须是正规发票。具体规定如下：1、所有餐费，娱乐费，礼品费要有正式发票，并注明时间，客户名单，职务经手人等。2、所有住宿、长途汽车票、火车票、飞机票、出租车票以及自驾时的油票和过路费必须是当年正规发票。3、办公用品，礼品，香烟，固定资产都应在大型超市或正规商店购买，并附有明细单。第八章 销售人员工资、费用、奖金第十九条 公司发给销售人员基本工资和补助。第二十条 销售采用提成制。具体核算方法：按年初制定的销售提成办法执行。第二十一条 销售费用采用承包制。费用从提成款中提取。销售费用内容如下：1、差旅费（含通讯费）。按公司差旅费管理制度执行。2、餐饮费、礼品费等交际费用。凭正规发票可以报销冲账。3、客户佣金按单笔合同利润核算由公司领导审批后方可执行。4、投标费用凭正规发票可以报销冲账。第二十二条 各办事处平时支出的费用由办事处负责人管理第二十三条 年底核算发放奖金。奖金=提成额销售费用考核奖罚。第二十四条 本年度公司及各办事处所发生的费用，年底前必须用正规票据冲平。第九章 报价有关规定第二十五条 当有客户与公司联系时，办公室管理人员应及时按公司所划分区域与相应办事处取得联系，由办事处与客户洽谈。如客户坚持与公司市场部办公室合作，办公室管理人员应通知专业人员与办事处人员及时沟通后方可进行报价。如客户不属于公司所划分的任何办事处区域，则可以按实际情况处理。第二十六条 产品的对外定价有专业人员进行定价。第二十七条 特殊情况下，客户要求的价格过低，由办事处经理与公司副总经理、总经理汇报同意后,方可执行。第十章 售后服务第二十八条 原则上谁的客户谁服务，特殊情况下，公司统一解决。经济合同管理制度第一章 总则第一条 为促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第五条 本办法所包括的合同有销售、采购、借款、工程、设计、保险、担保等方面的合同，不包括劳动合同。第六条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、招标文件、传真件等均为合同的组成部分。第七条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。在参加项目招标时，应响应招标文件规定的合同文本。第八条 公司由办公室根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，法律顾问指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章 合同的订立第九条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。第十条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。第十一条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。第十二条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十三条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十四条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：1、单笔业务金额达一万元的；2、有保证、抵押或定金等担保的；3、我方先予以履行合同的；4、有封样要求的；5、合同对方为外地单位的。第十五条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金及其支付方式，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款，方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。涉及供需合同（我方为供方）关于“解决合同纠纷的方式”尽可能约定为：如双方协商未果，应向供方所在地人民法院起诉或向供方所在地仲裁委申请仲裁。第十六条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。第十七条 合同标的额不满一万元，应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。第十八条 每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理或在我方所留的合同上签字同意。第二十条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。第二十一条 公司总经理对合同的订立具有最终决定权。第二十二条 流程中各审核意见签署于合同审核单及一份合同正本上，合同审核单作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第二十三条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。第二十四条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第二十五条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。第二十六条 合同文本原则上我方至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中原件由具体业务部门和办公室留存。第二十七条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。第三章 经济合同的审查批准第二十八条 经济合同审查的主要内容：1、合法性审查 对方当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、法规以及当地政府的规定；当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律的规定。合同的担保方和相关的第三方是否具有权利能力和行为能力。根据法律规定或实际需要，经济合同应当呈报上级主管机关备案、批准的，应报有关部门备案或批准，或请公证处公证。2、严密性审查合同应具备的要件是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、可行性审查当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。第二十九条 经济合同的审批程序1、合同文本的起草和申报各类经济合同的经办人员主持起草合同文本，起草文本可参照公司规定的文本格式，使用对方文本的，应对对方文本的内容、格式提出初步修改意见，且双方应初步协商一致；经办人员填写“合同审核单”随同起草文本经部门经理初审签字后按审批权限报送审核批准。2、合同审查和批准2-1公司各类经济合同审批权限如下：下列合同由总经理审批：对外投资、合作经营； 标的超过公司资产1/3以上的销售合同；单台（套）100万元以上的固定资产购置合同；标的超过500万元以上的融资合同；100万元以上的对外借款合同；担保合同。下列合同由副总经理审批：标的不超过公司资产1/3以下的销售合同； 单台（套）100万元以下（含100万元）5000元以上的固定资产购置合同； 公司自建或承建的各类安装、建筑、装饰、修缮工程合同；标的不超过500万元（含500万元）的融资合同；100万元以下（含100万元）的对外借款合同；1万元以上（含1万元）其他各类经营性经济合同。下列合同由分管部门经理负责审批：标的不超过50万元的销售合同； 单台（套）5000元以下（含5000元）的固定资产购置合同；1万元以下（不含1万元）其他各类经营性经济合同。2-2合同文本的审查 各类合同经经办部门初审后应报财务部门审查，财务部门应就是否符合财务制度和是否具有支付能力提出具体意见。需要相关部门审查的，应同时报相关部门审查，并签署审查意见。 A类合同文本由授权委托人和法律顾问共同审查，并出具书面审查意见；B类合同文本由授权委托人审查，必要时延请法律顾问共同审查；C类合同文本由分管副总经理或经办部门负责人审查。法律顾问可协助设计公司常用经济合同的格式文本。在外投标项目应按审批权限先行对招标文件进行予审，现场人员在投送标书6小时前涉及合同内容的重大变动事项应通过电传、网络等可靠的手段以书面形式传至公司，审批人员应及时作出书面回应。紧急情况下可通过电话按审批权限进行请示，但应做好记录。第四章 合同的履行第三十条 经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的全面履行。第三十一条 合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。第三十二条 相关部门应及时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理，有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。公司相关领导应会同法律顾问对公司的重大经济合同的履行情况进行定期检查。检查内容着重以下几方面：1、合同履行情况；2、合同未能履约的原因、责任；3、合同管理的工作程序、标准及资料登记情况；4、合同履行过程中的存在的问题和处理意见；5、其他情况。第三十三条 业务部门和财务部门应根据合同编号各自设立合同台帐，分别按业务进展情况和收付款情况进行记录。第三十四条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款或暂停付款：1、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的应拒绝付款；2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的应暂停付款，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。第三十五条 在合同履行中，有关人员应妥善管理合同资料，对有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。各部门应在职责范围内负责相关往来函件的签收、交换工作，与合同有关的业务往来函件应归入合同档案保存，任何人不得私自销毁。第五章 经济合同的变更、解除第三十六条 在经济合同履行过程中如确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定和合理期限内与对方当事人进行协商。变更或解除合同必须依照合同的订立流程经经办部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和总经理审核通过方可。二、变更、解除经济合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关审批手续。对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。第三十七条 经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证。第三十八条 变更、解除经济合同，一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。第三十九条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第四十条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。第四十一条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。第四十二条 合同变更后，合同编号不予改变。第六章 经济合同纠纷的处理第四十三条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本办法规定妥善处理。合同纠纷处理的办法以协商为主，协商不成的，采用申请仲裁或诉讼方式处理。第四十四条 合同纠纷由签约部门负责处理，签约人对纠纷的处理必须具体负责，并充分听取法律顾问的意见；采用申请仲裁或起诉方式处理的，应移交法律顾问或诉讼律师处理，但签约人必须协助处理。公司各部门在处理纠纷时，应积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，应分清责任，统一意见。第四十五条 处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，遵循合同条款，注重证据，法律没有明确规定的，以国家政策、行业规定等普遍遵循的行为准则为依据，主动维护本企业的利益。 2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方