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财务（会计）交接清单 交接时间： 年 月 日类别项 目单位数 量科 目 余 额备 注借方贷方账表类账册总帐本银行账本本现金账本本明细二级帐本三级帐本记账凭证年本年本年本 年本单据表格类项 目单位数 量起 止 序 号备 注起止编号起止时间报销单据张原始凭单张收款收据已开单据本未开单据本税务收据已开单据本未开单据本税务发票已开单据本未开单据本表 格资产负债表 张利润表张已上报表格套未上报表格套证章类 项 目单位数 量印 签 样 式备 注财务章 分部枚 分部枚法人章 分部枚分部枚证 件税务登记证（国税）本 税务登记证（地税）本银行开户许可证本物品类项 目单位数 量备 注文件套计算器 个电脑主机台其他交接人签字： （印鉴） 日期：接交人签字： （印鉴） 日期：监交人签字： （印鉴） 日期：财务人员（出纳）交接清单交接时间： 年 月 日类 别项 目单位余 额核 对备注资金类现金（存折）元借条元银行存款元帐册类项 目单位数量余 额核 对备注现金流水帐本银行存款流水帐本银行对帐单张单据类项 目单位数量金额起止编号备注已付款单据未付款单据收款收据（已开）收款收据（未开）合同类项 目单位数量存 放 地 点备注装修行业空白合同份已签定装修合同套资源整合协议份材料商合同份供应商合同份证章类法人章分部分部物品类文件钥匙计算器电脑主机注意事项： 1. 现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。2. 保险柜密码由交接人与接交人口头交接。交接人签字： （印鉴）
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