金蝶K3财务实施文档.doc

XXXXXXXXXXXX 有限公司金蝶有限公司金蝶 K/3K/3 财务项目财务项目 实施文档实施文档 撰写人：撰写人： 金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXXXXXXXX 分公司分公司 年年 月月 日日 第 2 页，共 17 页 XXXXXXXXXXXX 有限公司金蝶有限公司金蝶 K/3K/3 财务项目财务项目 系统初始化方案系统初始化方案 金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXXXXXXXX 分公司分公司 年年 月月 日日 第 3 页，共 17 页 更改记录：更改记录： 更改日期更改日期作作 者者版本号版本号更改说明更改说明 审审 阅：阅： 姓姓 名名职职 位位签签 字字审阅说明审阅说明 分分 发：发： 拷贝号拷贝号拷贝份数拷贝份数签签 字字去向说明去向说明 第 4 页，共 17 页 目录 一、一、整整体流程体流程说说明明5 5 二、各子系统的初始二、各子系统的初始化化内内容容5 5 三、初始化过程三、初始化过程的的详细操作详细操作6 6 第 5 页，共 17 页 系统初始化方案系统初始化方案 一、整体流程说明: 1 新建账套并启用； 2 进行账务系统的初始化，进行基础资料的设置，进行会计科目的维护，如会计 科目的增加及修改、往来科目核算项目的资料、固定资产卡片的新增等等； 3 录入总账的期初余额； 4 录入固定资产卡片的内容，系统初始化操作的培训。 5 设计财务用的外资企业资产负债表、外资企业利润表、现金流量表等财务用表。 二、系统的初始化内容 （一） 、账务系统 （重点） 1.设置会计科目：可以引出内置的中小企业会计科目 2.设置币别：若无外汇业务的话，只填人民币（RMB）便 OK 3.设置凭证字：收（款凭证） 、付（款凭证） 、转（账凭证） 、记（账凭证） 4.设置核算项目：应收、应付。 5.录入初始数据：包括期初库存、期初金额、物料代码、供应商、未核算订单 （如未发货的销售订单、未收货的委外订单及委外发出单等） 、暂估（本司已 收货未开发票） 、应收应付账款系统外对账（包括预收、预付款；应收的增值 税销售发票和应付的增值税付款发票，及应收或应付的其它票据） 期初数据通过对账导入总账，总账确认试算平衡后，可以通过总账引入到应收 和应付模块。 6.初始化结束前的检查：会计科目与核算项目设置无误,试算平衡 7.结束初始化 8.供应链问题及财务相关问题。 第 6 页，共 17 页 （二） 、固定资产 1固定资产卡片的新增。 2. 固定资产卡片中各个项目的设置 （三） 、报表系统 1.报表模版的确定。 2.报表公式的设定。 3.自定义标的录入方法。 三、初始化过程的详细操作 注意：在启用账套要进行备份，用于初始化内容输入错误时进行修 改。 模模 块块步步 骤骤操作界面操作界面注意事项注意事项 金蝶 K3 总帐 1新建账套“文件”-新建账套，输 入账套名称，并指定保存 位置 不能与已有账套名称重复。 2.会计科目会计科目 注意会计科目的级别及长度。 3.设置凭证字凭证字一般只设一个“记”字 4设置核算项 目 核算项目确定哪些需要作核算项目的会 计科目，确定需要核算哪些核 算项目。 4.初始数据录 入 初始数据录入 固定资产卡片的内容要录的详 细，以免以后计提折旧数据不 准确 5.试算平衡试算平衡试算平衡后方可启用账套。 第 7 页，共 17 页 XXXXXXXXXXXX有限公司金蝶有限公司金蝶K/3K/3财务财务 项目项目实施方案实施方案书书 金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXXXXXXXX 分公司分公司 年月日年月日 第 8 页，共 17 页 更改记录：更改记录： 更改日期更改日期作作 者者版本号版本号更改说明更改说明 审审 阅：阅： 姓姓 名名职职 位位签签 字字审阅说明审阅说明 分分 发：发： 拷贝号拷贝号拷贝份数拷贝份数签签 字字去向说明去向说明 第 9 页，共 17 页 目目 录录 一、前 言.10 二、项目定义11 三、日常操作流程图11 四、项目实施明细13 第 10 页，共 17 页 一、前言 XXXXXX 有限公司是一个大型专门从事玻璃工艺品生产的中美合资企业。它成立于 1992 年，总占地面积 400002，其中建筑面积 320002，年生产玻璃上万吨，年出口创 汇 3000 万元，年上缴利税 400 万元，拥有固定资产 4000 万元，职工 1200 人。由 XXXXX 公司生产的“XXXXX”牌各式玻璃制品，包括各种花瓶、花插、烟缸、烛台、水果、小动物 等，共二十多鱿盗校?000 多款产品，长年畅销于欧洲、非洲、南北美洲、东南亚等世界 120 多个国家和地区，深受广大客户的青睐和好评。 199 金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX 分公司（以下简称为：金蝶公司）作为国内知名 管理软件厂商，非常看重与 XXXXXX 有限公司这样的战略客户的合作，金蝶公司将竭尽全力 帮助 XXXXXX 有限公司信息化建设工程取得成功。 为了确保 XXXXXX 有限公司金蝶 K/3 财务项目顺利有效实施，作为 K3 系统软件的供应 商，金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX 分公司将根据 XXXXXX 有限公司企业管理的实际情 况，运用金蝶“Kingdee Way”实施法，为 XXXXXX 有限公司实施提供一整套规范、科学的 系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX 分公司实施部经验丰富的实施顾问，对 XXXXXX 有限公司信息化项目进行支持。根 据企业的具体情况和现状，本着发挥 K3 系统最大优势和更快更好地实施项目的原则，金 蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX 分公司拟定 K3 系统的实施方案，概述如下： 第 11 页，共 17 页 二、项目定义 （一）（一） 、项目总体目标、项目总体目标 在 XXXXXX 有限公司及金蝶公司双方实施小组的通力合作之下，完成 XXXXXX 有限 公司财务管理信息系统平台的搭建。 （二）（二） 、项目实施目标、项目实施目标 1 1、 建立起统一规范、严格有序的会计核算和财务管理体系，管理人员可以清晰掌握 公司的经营状况； 2 2、 完成结算中心业务处理，实现企业资金的整体一体化管理； 3 3、 建立统一规范的财务报表体系，使企业能够及时掌握各项费用及利润的分配情况； 4 4、 建立规范的账薄管理，及时出各个科目的总账、明细账、数量金额账，按时结账； 5 5、 及时出资产负债表、利润表等。 三、日常操作流程图 凭证查询凭证查询 期末调汇期末调汇 凭证检查凭证检查 凭证过账凭证过账 日常处理期末处理 凭证录入凭证录入 期末结账期末结账 结转损益结转损益 自动转账自动转账 凭证审核凭证审核 第 12 页，共 17 页 出纳系统应用流程：出纳系统应用流程： 账簿报表查询账簿报表查询 询询 启用出纳系启用出纳系 统统 初始化初始化 现金日记账现金日记账 出纳扎账出纳扎账 总账总账手工录入手工录入 外部银行外部银行 设置日常处理 期末处理 现金对账现金对账现金盘点现金盘点 银行日记账银行日记账 银行对账单银行对账单 银行对账银行对账 支票管理支票管理 银行存款与银行存款与 总账对账总账对账 第 13 页，共 17 页 四、项目实施明细 XXXX-XX-XX 到 XXXXXX 有限公司，进行初始化内容的培训，主要内容是：基础资料的设置，包括账 套选项、凭证字、核算项目、会计科目等；凭证的录入；损益类科目既核算外币又核算数 量的设置；固定资产卡片的录入方法。 XXXX-XX-X 由于金蝶 K3 服务器与客户端网络连接问题，所以到 XXXXX 有限公司了解固定资产状况、 固定资产折旧方法、以及财务外币核算等相关财务问题，由于 XXXXX 有限公司是属于外资 企业，所以财务核算方法以及财务制度和管理办法都与其他企业有所区别，所以对其制度 进行深入了解， XXXX-XX-XX 安装了金碟 K3XXX 版本的，培训增加原材料、应收、应付以及主营业务收入三级科 目的方法。到 XXXXXXX 有限公司做财务初始化。教其如何进行固定资产录入，但是由于 其固定资产帐不全，无法找到其购买日期，所以教其反推入帐日期，检查其科目设置是否 健全；研究固定资产记提折旧的方法，设定固定资产类别等，固定资产相关项目。 第 14 页，共 17 页 主要操作人员：主要操作人员： 负责审核人员： 第 15 页，共 17 页 XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司 金蝶软件金蝶软件 XXXXXXXXXXXX 分公司分公司 客户方项目经理：客户方项目经理： 金蝶方项目经理：金蝶方项目经理： 日日 期：期：XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX 日日 期：期：XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司 K3K3 项目项目 项目验收报告