创业策划书____攀枝花红豆牌红豆杉销售分公司.doc

专业精品.为你而备“青春创业，梦想飞翔”攀枝花市东区首届青年创业大赛创业计划书项目名称： 攀枝花红豆牌红豆杉销售分公司 申 请 人： 郑国林 郑晓波 联系地址： 机电学院管理工程系10项目6班 联系电话：电子邮箱： 360223652 邮政编码： 617000 团队成员： 杨程珍 成怡 李嘉 提交日期： 2011-12-18 目 录 第一部分 项目概述 3 第二部分 产品/服务 6 第三部分 经营管理 10 第四部分 市场分析12 第五部分 组织与管理 14 第六部分 营销策略 21 第七部分 融资说明22 第八部分 财务计划23 第九部分 风险管理29 第一部分：项目概述一、基本情况1、企业名称：红豆牌红豆杉攀枝花销售分公司2、行业类型：服务业（盆景养护销售）3、创业团队情况团队口号：质量至上，顾客第一团队人数：4人平均年龄：19文化程度：大专二、立项概述随着社会的发展如今的空气越来越不尽令人如意，而人们却无时无刻呼吸着空气，部分人群由于长期吸入不洁气体而导致一系列健康问题。从这一角度出发，我公司特引进红豆杉来净化空气。这是一种神奇的树种，曾被神州四号飞船带入太空，在美国白宫，英国白金汉宫，联合国总部都能找到它的倩影，被誉为“健康树”。红豆杉属CAM类植物，全天24小时吸入二氧化碳，呼出氧气，与其他植物相比，最大的优势是适合室内摆放，起到增氧效果。不仅如此，红豆杉还有其他功效。红豆杉是世界万物中唯一可以提炼出紫杉醇的物种，紫杉醇是国际公认的治癌良药，广谱、低毒、高效。红豆杉是极好的盆栽观赏植物，它喜阴湿，避阳光，少浇水，极好养护，在温度高达41摄氏度时，依然生长良好，温度在零下6摄氏度时还能微长，四季常青，造型美观，是南北适宜的常绿植物。经过深加工，以红豆杉做成的健康枕也是一大特色，有舒筋通络，稳压清脑，帮助睡眠的功效。当你经过一天的劳累回到家里，呼吸着红豆杉过滤过的空气，是多么的舒适与惬意啊！红豆杉盆景： 普通盆景红豆杉： 极品盆景红豆杉： 精品盆景红豆杉： 特供盆景红豆杉环境检测中心的检测报告显示，红豆牌红豆杉盆景对空气中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳的吸收效率分别为31.8%、49.0%、22.2%，可吸入颗粒物净化率为39.9%，总挥发性有机物的净化效率更是达到65.1%。红豆杉健康枕： 安睡枕 安睡枕主要成分为“红豆杉叶”，根据本草纲目记载：红豆杉叶有养心气，润肾燥，安魂定魄，益智宁神的作用。三、公司简介：公司拟定名称为红豆牌红豆杉攀枝花销售养护基地，公司致力于对红豆杉的养护和销售。红豆杉具有很强的净化、绿化、美化功能，具有防癌、抗癌、吉祥、耐阴、耐温等八大特点，堪称“无价之宝”。公司培育生产美观的盆景提供给商场，办公室，家庭以及各种公共场所，为该地起到美观以及净化的作用，同时我公司还生产由红豆杉加工而来的健康枕，健康枕价格实惠，是您保健养生的不二之选。公司在攀枝花当地开设实体店铺，在淘宝网、拍拍等开设网络店铺，通过传单、广告、网络宣传的方式把红豆杉这个环保植物宣传出去。攀枝花是著名的钢城，“钒钛之都”空气质量相对较差，而我们的产品重在净化空气这一功效，就为产品提供了广阔的市场和广大的消费人群，同时我们还设立红豆观光园区，消费者可以进入我们的观光园区观看红豆杉的培育以及生产加工过程，更加深入了解红豆杉。公司盆景品牌分为几个种类，为消费者提供了多种选择，能买到自己称心如意的产品。我们将通过大力宣传和为顾客提供高质量的产品，将红豆杉这一绿色环保品牌引进攀枝花，为我市的绿化美丽尽自己的一份力。四、经营地域范围：攀枝花属南亚热带为基带的立体气候类型，年平均气温20.3，被誉为天然的“大温室”，为红豆杉的种植提供了良好的自然基础，我们在郊区设立观光园区，对红豆杉进行种植产品的加工。在市中心等人流较大的地段开设实体店铺，在攀枝花打下良好的营销基础，在网上开设网络店铺，通过网络的资源向攀枝花市民宣传红豆杉，使攀枝花市民了解红豆杉，进而喜欢红豆杉。五、公司目标：公司注重短期目标与长期目标战略的结合。短期目标是，通过宣传和内部管理，把公司名声打响，拓展销路；中长期目标是，通过销量提升，做大做强公司的同时，研发更多红豆杉的产品，为顾客提供高质量的产品，赢得更好的口碑，为公司的更大发展打下坚实的基础，让公司成为攀西地区最大的红豆杉销售养护基地，从攀枝花走向全国。六、经营思想：公司主营红豆杉盆景以及用红豆杉加工的产品，所以我们本着“质量至上，顾客第一”的经营理念，为消费者生产美观、实用、高雅的红豆杉盆景和舒适保健的红豆杉健康枕。企业精神创造客户价值，实现双赢。发展理念创新务实，超越自我，追求卓越。合作理念开诚布公，互相信任，团结奋斗。为人理念提倡正直诚实、勇于创新、敢于负责的职业精神。追求共赢以客户为中心，以员工为本，追求员工、公司、客户和社会的共赢。第二部分 产品（服务）一、产品介绍（一）产品背景红豆杉属常绿小乔木，高5-15m。树皮红褐色，长条裂。种子扁卵圆形或倒卵圆形，杯状假种皮红色。中国特有种。分布于甘肃、陕西、四川、贵州、云南、湖北、湖南、广西、安徽，生长在海拔1000-1200m处的山地。美国学者于1971年从产于北美的红豆杉树皮中首先发现并提取了具有独特抗癌成份紫杉醇,这种神奇的物质是继阿霉素和顺铂之后,被认为是目前世界上最好的抗癌药物。曼地亚红豆杉是加拿大引进树种(又称“紫杉”)，是第四纪冰川后遗留下来的物种，被称为植物王国的“活化石”，素有“植物黄金”之称，是世界珍稀濒危植物，我国将其列为一级保护植物。红豆杉果实成熟时红果满枝，艳丽多姿，因酷似南方“相思豆”而得名。它不仅是重要的用材树种，观赏树种，更是珍贵的药用植物。临床实验证明，紫杉醇对晚期卵巢癌、乳腺癌、肺癌等多种癌症都有显著疗效，具有独特的抗肿瘤机制和显著的抑制肿瘤作用，是目前国际市场上最热门的新型天然有机抗癌药物。我国生产的紫杉醇针剂被评为“国家级新药”，是晚期癌症患者的“最后一道防线”。紫杉醇神奇的疗效给癌症患者和家庭带来福音，一经问世全球供不应求，被认为是当今最有开发前途的抗癌药物。最新研究证明，对治疗艾滋病并发症和心脏搭桥手术后消炎和动脉硬化有特效。曼地亚红豆杉生长速度快，偶根发达，对环境适应能力强，可广泛应用于园林绿化，营建水土保持林、水源涵养林，是正在实施的天然林保护工程、退耕还林工程等国家重点生态建设工程首选的经济型树种之一。由于受红豆杉资源匮乏制约，全世界紫杉醇原料极度匮乏，产量不足需求的1%。用红豆杉制作的盆景置于室内，高雅美观，不仅可以起到观赏及美化环境的作用，更重要的是，它释放出的气体可以起到杀菌和净化空气的作用，并可预防癌症，对预防脑中风及老年心血管疾病有较好效果。民间对红豆杉应用经验表明：红豆杉对癌症、糖尿病、高血压、皮肤病、烫伤等诸多病种都有很好的疗效。用红豆杉枝和叶泡水饮用，对肾炎、浮肿、小便不利、糖尿病等效果显著，经常饮用能清除口腔异味儿，对吸烟者有明显的润喉、清肺作用。（二）红豆杉的八大特点2008年9月20日，由红豆集团培植的红豆杉走进了中南海，之所以有如此高贵的地位，皆源于它具有八大特点。1.国宝红豆杉是250万年前第四纪冰川时期遗留下来的珍稀濒危物种，是植物中的活化石。1994年红豆杉被我国定为一级保护植物，全世界42个有红豆杉的国家均称其为“国宝”，是名符其实的“植物大熊猫”。2. 红豆杉属CAM类植物属CAM类植物 红豆杉全天24小时吸入二氧化碳，呼出氧气，与其它植物相比，最大的优势是适合在室内摆放，起到增氧效果。3. 吸收有毒有害气体红豆杉不仅可以吸收一氧化碳、二氧化硫等有毒物质，还能吸收甲醛、苯、甲苯、二甲苯等致癌物质，能净化空气，起到防癌作用。4. 含有抗癌物质紫杉醇红豆杉是世界万物中唯一可以提炼出紫杉醇的物种，紫杉醇是国际公认的治癌良药，广谱、低毒、高效。5. 吉祥树红豆杉树龄可达5000年以上，称为“长寿树”。它红果满枝，晶莹剔透，寓意吉祥喜庆，所以又称之为“吉祥树”。6. 黄金树红豆杉全身是宝，它的木材是优质红木，可做高档家具，果实可做保健品，根部可做工艺品，皮与细根是提炼紫杉醇最好的原料，所以又被称为“黄金树”。7. 耐阴耐温红豆杉是极好的盆栽观叶植物，它喜阴湿、避阳光、少浇水，极好养护，在温度高达41摄氏度时，依然生长良好，温度在零下6摄氏度时还能微长，四季常青，造型美观，是南北适宜的常绿植物。8. 防避蚊虫红豆杉通过光合作用，向外挥发自己的气味分子香茅醛，香茅醛具有防避蚊虫的效果。温度越高，其挥发的香分子越多，驱蚊效果越好，而且气味清新淡雅，炎热夏天令人神清气爽，心旷神怡。经权威测试，这种香味对人畜无害，可驱避上百种蚊虫。专家称，同时具有耐阴、耐温、属CAM类的植物很少，加上红豆杉独特的功能，已无任何植物能够与其媲美。红豆杉产业是健康产业，为生态文明做出贡献，利国利民，造福人类。二、产品服务规划（一）服务与规划： 1. 随时接受顾客关于产品方面的详细咨询。 2. 随时回访顾客关于产品的使用意见并养护产品。（二）生产与储运： 1.我公司实行销售、送货、养护一条线的服务流程，保证产品的高质量。 2.根据客户需要，为客户提供不同种类、不同档次的红豆杉产品。 3.做好不间断的产品养护和回访，保证顾客的及时需要。（三）产品市场定位：1.市场细分（1）大酒店市场：随着社会经济的发展，人们的生活质量不断提高，对饭店的要求也会越来越高，因此酒店装修往往会放一些植物作为装饰，市场潜力较大。（2）宾馆市场：随着人们的生活水平不断提高，对社会物质的要求不断完善，积极追求生活的享受，因此此阶段市场潜力也较大。（3）百姓市场：随着人们步入小康生活，生活水平也逐步跟上时代，对家居生活要求越来越高，所以这方面市场潜力最大。（4）大型单位市场：单位的办公室和公共场所对环境的布置有着较高的要求，上班族在办公室摆放盆花越来越多，所以这方面的市场是一个大型业务市场。2.目标客户选择根据上述分析，对目标客户有如下定位：（1）大型单位市场、大酒店市场、餐馆市场和茶楼市场。（2）积极拓展百姓市场；（3）积极寻找其他高端客户。（四）竞争状况：1、与竞争对手比较（1）竞争对手主要包括：大型的植物养殖公司、钢城集团绿源公司。（2）竞争对手的优势：成熟的技术，成熟的运营经验和公共关系，占有固定的市场份额。（3）竞争对手的劣势：长时间固定制作模式缺乏新意和创新能力，缺乏灵活的机制，同行业里进入攀枝花市场较晚。2、本公司的优劣优势：提前的计划和准备工作充分；机制灵活；产品有新意，独特，能有效激发消费者兴趣；能比其他竞争对手早一步进入市场，打响品牌。劣势：公司运作缺少经验，需要短期的磨合；由于是新手，没有固定的市场份额；客户对产品的认同和产品对市场的适应。 第三部分 经营管理一、行业发展情况：中国野生植物保护协会副秘书长杨丹、植物处长于永福一行，受国家林业局委托，到明溪县考察红豆杉产业发展和开展行政许可情况调研。杨丹副秘书长一行在明溪县县长厉云等的陪同下，先后到福建南方生物技术股份有限公司、福建紫杉园生物有限公司、明溪祥宝红豆杉开发有限公司，以及王桥苗木培育基地、上坑苗木培育基地、狮窠苗木培育基地，实地调查珍稀野生动植物保护情况和了解明溪县南方红豆杉产业发展情况。杨丹一行深入明溪县红豆杉基地田间地头、企业生产车间，一边认真听取有关人员关于南方红豆杉苗木的栽培、培育和种植情况、产品介绍，询问了解企业创办、生产和发展情况，一边不停地用相机拍摄收集基地人工种植南方红豆杉苗木、企业车间生产流程资料。通过看基地，进企业，谈体会，杨丹对明溪县发展南方红豆杉产业项目进而带动山区林农脱贫致富发展地方经济所取得的成绩给予高度评价，对正确处理好资源保护与可持续利用的关系，促进野生动植物保护和利用事业的协调发展的工作也给予了充分肯定。认为明溪县重视生态保护，不愧是“生态示范区”和“中国红豆杉之乡”，很好地处理了野生植物有效保护和合理利用的关系；近年来，明溪县委、县政府和老百姓对南方红豆杉产业的市场看得准，把这个产业作为壮大经济，促进农民增收的项目。同时，杨丹希望明溪县继续做好南方红豆杉原料基地建设，加强企业技改，促进技术进步，按照市场准入机制，做大做强生物产业。要求进一步规范人工培育南方红豆杉的企业行为，维护合法企业的正当权利益，更好地制止非法乱收滥购南方红豆杉的行为，防止非法来源的南方红豆杉各类原材料混入合法流通渠道，表示将更好地理顺野生植物行政许可管理和支持明溪县在全国率先开始野生植物标识管理的试点工作。二、产品利润影响：（一）销售产品刚出世能否取得顾客的信任；市场对本产品的认同；能否很好地将产品尽快销售出去。（二）养护售前养护，售后服务，涉及人员的培训和人工成本。三、限制因素 （一）行业壁垒 大量的植物养殖公司已经占领攀枝花市场许久，能否将红豆牌红豆杉销售出去并占领市场。 （二）市场壁垒 大量的盆栽植物在攀枝花市场已经销售多年，他们在客户的心目中已经获得较好的声誉，能否让顾客接受红豆牌红豆杉。四、行业前景分析与预测：（一）目标市场情况：针对的消费群体都是有效客户群体，有消费基础，销路广泛。宾馆、事业单位、餐馆、酒店、咖啡厅、酒吧、夜总会等是其核心市场，如果还能进入超市、旅游业、家居、学校、花店、茶楼等各类成熟销售体系，能形成巨额销量，更是锦上添花！ （二）目标市场定位 1、产品定位：本产品既有以往植物、花饰的装饰作用，也能让顾客得到身心愉悦、身心健康方面的感受。 2、竞争定位：目前就攀枝花有相类似业务的公司而言，他们只是销售一些简单的植物、鲜花，而这些植物和鲜花只能起到简单的装饰作用，甚至有些植物客户买回家后因养护不善导致死亡。这让客户对他们产生芥蒂，我们可以乘虚而入，打入攀枝花市场。第四部分 市场分析一、市场分析1.目标客户描述红豆衫盆景系列产品具有驱蚊杀菌等功能适用于居家、办公等多种场合摆放。2.本企业预计市场占有率目前结合攀枝花的各种影响而言，将在2012年6月占同类型产品市场的60%。3.市场容量的变化趋势其中由于产品的特殊性能，盆景类在夏季使用能得到明显效果，所以在夏季销售量将呈增长趋势，但随着市场饱和后此类产品销售量将呈下降趋势并稳定下来。（1）市场发展方向就目前形势而言，近期内将以攀枝花市内为主。先拓开市场站稳脚跟后再向周边市场进军。（2）产品研发方向将使用先进的培育技术，缩短培育周期，使盆景看起来更加美观。二、关于竞争对手的分析（一）竞争对手的主要优势作为后来者，可以借鉴前者销售方法或经营模式，能够避免走不必要的弯路。（二）竞争对手的主要劣势没有优先占领市场的机会。（三）相对于竞争对手的主要优势我们的产品率先入驻攀枝花市，在开拓市场方面取得绝对优势。（四）相对于竞争对手的主要劣势不够了解后进对手的具体情况，不便于做好市场防备。（五）竞争者类型属于小型公司或代销商。三、背景分析2011年11月19日江苏红豆衫荣获“中国最具发展潜力企业”。2011年2月19日中国服装协会常务副会长陈大鹏一行考察红豆，中国服装协会副会长冯德虎、外联部主任赵琼随同考察。陈大鹏对红豆集团发展生态产业红豆杉，走可持续发展之路，给予充分肯定，对红豆大力发展服装品牌连锁专卖，做强终端，打造自己“有渠道的品牌”表示赞同。由此可见红豆系列受到各界人士支持。四、产品销售分析本产品的销售量与人们生活方式有很大关系。其中性价比分析影响着人们的购买欲。（1）主要销售手段本产品采取代销和直销方式。（2）主要销售管道 主要以批发、零售、代销方式发货。（3）市场特点 目前市场上此类产品较为缺乏，我公司的产品正好弥补市场空白。（4）消费状况目前攀枝花市场较为活跃，市民追求时尚、低碳环保消费方式，我公司产品正好迎合了市民的这种需求。五、SWOT分析随着生活质量的提高，人们的保健意识越来越强，而使用我们的保健产品不额外占用地方，不占用时间，就能依靠天然植物来达到保健的效果。“懒人”消费的潜力市场是无可限量的。（一）S（Strong）内部强势分析：1、盆景类产品具有保健、清新空气和观赏功能，其结合功能相比观赏类盆景具有绝对优势。2、有着合理经营管理的方式，加之优先占领市场比同种产品竞争者有较多的主动权。 3、红豆杉通过栽培选育已发展到10多个品系，其中，Taxus media是美国FDA批准可以用作提取“紫杉醇”的红豆杉之一。45年生的曼地亚红豆杉的树枝和叶子中紫杉醇含量高于生长7080年天然红豆杉树皮的“紫杉醇”含量。野生红豆杉包括国内品种在内的红豆杉，紫杉醇含量一般在0.0040.01%之间，曼地亚红豆杉的紫杉醇含量为0.030.06%，是天然红豆杉的810倍，在我国大部分地区可栽种。(二) W（Weak）内部弱势分析：1、公司资金不够雄厚，与市场合作关系不够密切，不能明确市场走向。2、其中目前非保健类产品占有大量市场，短时间内保健类产品难以充斥市场，不易取得主动权。(三)O（Opportunity）外部机会分析：1、红豆杉的保护已受到国际高度重视，但强大的市场需求仍然给濒危红豆杉的生存带来长期和持久的压力。据悉，中国南方红豆杉森林公园除尽全力保护野生资源的同时，还将大力培育人工种苗。当地目前将就引种扩繁、培育种苗与复旦大学等有关科研机构展开合作。现在70多亩的种苗基地已初步建成雏形，人工培育了近2万株红豆杉种苗，3年内将突破10万株。负责人介绍，该基地初期将采取人工栽培措施大力发展红豆杉资源，扩大种植面积后再利用人工发展的红豆杉资源提取紫杉醇，占领国际紫杉醇市场。国家林业局曾对目前开展的 “红豆杉工程”做出过明确的批示：“红豆杉为我国一级保护树种，兼有很好的生态效益和极高的经济价值，国家支持在适当范围大力营造红豆杉林，社会各界以承包、租赁、拍卖、股份合作等多种形式参与造林绿化事业应予以提倡和鼓励”。苇河林业局红豆杉产业目前的发展目标是：资源储量世界第一、苗木产量世界第一。所以说“红豆杉工程”既是当务之急的挽救生命工程，又是造福人类的伟大阳光事业。我国的红豆杉资源和世界上其它国家相比虽占一半以上，但从世界上的紫杉醇的需求量来看，还是远远不够的。自从1992年美国的食品药物管理局 （FAD）批准紫杉醇为治疗晚期的癌症药物以来，我国的野生红豆杉资源过度砍伐日益加重，野生红豆杉资源遭到了严重的破坏。而且野生红豆杉的很多生物学特性，又限制了自然群落的发展。据统计：世界上癌症的年发病人数在1000万以上，如按0.006%0.06%提取紫杉醇，年需消耗红豆杉树皮7001000吨。即使全球的红豆杉树皮全部采净，也仅能维持短期的需要。而且人工合成或化学合成紫杉醇的方法，目前还处在实验室阶段。所以，人工扩繁 发展红豆杉资源，建立红豆杉医用原料用材林基地就迫在眉睫。2、高速经济的发展，国民素质的提高需要强健的体魄。适应社会的需要。3、我国一直提倡可持续发展战略，红豆衫作为珍惜植物受到国家的重视。对产品推广有着重要作用。 (四) T（Threaten）外部威胁分析：1、本类产品在攀枝花算比较新型的产品，市场推广比较难。2、人们对本产品的信赖度不能了解。3、对竞争对手不能明确分析。4、先进培育技术不能及时掌握。由以上SWOT分析，得出我们公司是处于“利用优势，把握机会”的战略位置，由此得出我们应使用增长型的战略（具体战略在公司战略部分作详细的分析）。第五部分 组织与管理一、企业基本情况：1、企业名称：红豆牌红豆杉攀枝花销售分公司2、成立时间：2011年9月3、注册资本：5万 4、注册地点：攀枝花 二、公司职责：1、公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。2、公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。3、公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。4、设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。5、公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。6、公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。7、公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。8、公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。三、 企业主要股东情况： （单位：万元）股东名称联系人联系电话股份比例出资形式出资额甲方郑国林1598358850230%现金1.5乙方郑晓波1878234232730%现金1.5丙方杨程珍1522857457620%现金1丁方成怡1878234122720%现金11、公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。2、公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。3、员工应聘公司职位时，应当年满18周岁，身体健康，现实表现良好。4、员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实填写入职登记表，不得填写任何虚假内容。5、公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为15天至1个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。 总经理 办公室（兼人力资源管理） 销售部（兼客户服务） 财务部 技术部9、董事会成员名单：序号职 务姓 名学历或职称联系电话1董 事 长郑晓波大专在读187823423272董 事郑国林大专在读159835885023董 事杨程珍大专在读152285745764董 事成怡大专在事长性别年龄籍贯学历现状联系电话郑晓波男18岁重庆高中大专在要职责1.主持董事会的工作，对公司的重大决策作出决议.2.召集和主持董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；3.组织公司股东会、董事会负责研究和拟定公司发展战略规划；3.审核公司机构调整和重大管理制度改革方案，提交董事会审核、审批；4.检查董事会议决议的实施情况，并向董事会提出报告；5.提议公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘，并报董事会批准和备案；6. 根据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘；7.审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；8.对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监控；9.定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；10.签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；11.推进已确定的发展规划在企业的实施；12.在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；13.行使法定代表职权。总经理性别年龄籍贯学历现状联系电话郑国林男21岁四川高中大专在要职责1.组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。 2.全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。 3.拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。 4.统筹编制年度的经营计划、投资计划和提出公司中长期发展规划。5.根据年度工作，作出下阶段工作部署，达到量化、细化，分类分项、按人、按时抓好布置、安排、检查 和落实。6. 定期向董事会报告担保业务运行情况及财务收支情况。7. 根据工作实际进展状况，不断完善内部管理和运作的机制，加强对各岗位人员的阶段性工作检查考证和年中、年末的考核，加强政治思想工作，提升业务能力。8. 对每笔担保业务进行审批，并承担相应的管理责任。9.拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。 10.拟订公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。 11.拟订公司顾问、员工及参与公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。 12.代表公司对外签订经济（事物）合同和处理业务。 13.定期向股东会、公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。 14.履行公司企业章程授予的其它职权，完成董事会赋予的其它任务。技术总监性别年龄籍贯学历现状联系电话李嘉男高中四川19岁大专在要职责1.负责起草公司技术发展规划，上报总经理办公会审批并依照审批决议实施。2.领导公司技术人员完成公司签约的工程项目和咨询项目及申报项目的技术部份。3.负责规划并形成公司行业解决方案。4.参与公司重大业务问题的决策。5.负责项目启动、项目计划、项目客户验收及项目内部总结验收评审等相关工作。6.负责参与重要项目的售前支持。7.负责与潜在客户/合作伙伴的方案讨论与技术交流。8.负责制定部门管理规范报批并执行以及业务流程规范化管理。9.定期向总经理汇报工作，定期听取下属员工的工作汇报。10.把握公司产品的发展方向和技术决策。11.与主管技术的副总或其他管理人员沟通、协调有关技术、市场方面的问题。12.主持产品研发的过程评审、协调研发、质量管理等部门主要与技术相关的事宜。13.新技术的跟踪。财务负责人成怡性别男年龄20籍贯四川学历高中现状大专在读联系电话主要职责 1.贯彻党的经济工作方针政策，遵守会计法，熟悉和掌握国家有关法律、法规、财政政策和各项财务制度。具体领导本单位财务工作，结合本单位具体情况，制定财务管理办法。2.按照预算法，认真编制并严格执行部门预算和政府专项资金预算，及时检查分析财务收支和预算执行情况，找出问题，提出建议和措施，不断提高财政资金的使用效益。3.严格执行各项财经纪律，建立和健全经费管理、国库集中支付管理、银行账户管理、票据管理、资产管理等制度。对部门预算、重大开支和重要的经济事项，要经单位领导集体讨论决定，坚持民主理财和“一支笔”审批制度。4.加强内部会计控制，建立会计岗位责任制，根据不相容职务相分离的原则，合理、明确会计、出纳分工，并做好内部和外部的协调工作。5.协助本单位领导人对企业的生产经营以及基本建设投资方向等问题作出决策；参与新产品开发、技术改造、科研研究、商品（劳务）价格和工资奖金的方案的制定和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订等工作。6.建立健全公司内部核算的组织、数据管理系统，以及财务管理的规章制度。营销经理杨程珍性别女年龄19学历高中籍贯广西现状大专在读联系电话152285745761. 负责公司产品的市场开拓和产品销售工作。保证公司对市场目标的实现和对生产订单的需求，顺利完成公司产品的销售目标。2. 负责市场信息的收集、分析和评估，制定符合公司发展战略的市场开拓计划，提供公司产品结构调整及生产前置准备、指导建设。3. 确定销售市场、制定目标销售量或销售额，并对该项工作达成目标负责。4. 完成公司制定的营销指标。5. 为公司研发项目决策提供市场动态的信息。6. 分析市场状况，正确做出市场营销预测报批。第六部分 营销策略一、成本构成人员薪酬+杂费+原料费用+运输费+生产费用=成本二、价格制定依据生成本*（1+目标利润率）*100%=售价三、竞争优势及形成因素1红豆牌红豆杉在各省市已经疯狂引进，在本市暂只有一家厂商投资，这是本公司打入市场占据了优势。2 公司有年轻干练的技术团队，活跃的创意团队更有经验丰富的管理团队。且产品定位呈高度专一化，成本最低化。这些都大大的提升了公司的竞争力。四、促销策略及实施本公司以公关促销及营业推广为主要促销手段，人员推销为辅，暂不采取广告促销的办法。五、产品售价策略及实施本公司产品以低售价，量大优惠等策略为主要定价方式，以合理价格赢得市场，以高质量赢得顾客。六、产品售后服务策略及实施本公司开通意见反馈专线，接受广大顾客的意见建议，完善公司产品品质，树立良好的品牌形象。七、市场计划1.准备好生产计划的同时做好宣传准备工作。2.组建宣传队在市内进行广泛有效的宣传。3.组建团队销售小组进行直接与顾客交流推销。4.将推销宣传后收到的订单整理，由财务部门预算出月计划生产量。5.根据市场的变化随时作出有效的销售方案。八、销售策略 1.抓住机遇，拓宽市场。2.产品一定要保质保量。3.有效地进行评估。4.保持联系，做到未雨绸缪。5.把客户的利益放在首位，进行回访。第七部分 融资说明1、为保证项目实施，需要的资金是5万元。2、投入资金的用途和使用计划：店面的租赁、装修3、拟向外来投资方出让25%权益。4、预计未来3年平均每年净资产收益率30%。5、外来投资方可享的监督和管理权力(1)监督权力外来投资方可对企业的内部财务进行监督，包括对企业的资金、财产物质、各项支出与收益的监督。（2）管理权力外来投资可参与企业重大决议。6、如果企业没有实现项目发展计划，企业与管理层向投资方说明其原因，分析企业存在的问题以及提出合理有效的解决方案，并向投资方赔偿一定的损失（其损失由双方商定）。7、外来投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：投资方以每年末分红的方式收回投资，每年末企业按照投资方的投资比例在净利润中进行分配。且企业必须于第二年的3月1日将投资者分配的利润交与投资者。8、本企业享有的税收优惠政策：（1）大学生从事个体经营且月营业额在5000元以下可免征营业税。（2）不征营业税、增值税且经调查核实无应纳税所得额的，不征收个人所得税。第八部分 财务计划一、盈利情况 产品形成规模销售时，毛利润率为40%，纯利润率为28% 二、股本结构资金投入图和股本结构图股本资金数量所占比例郑国林1.530%郑晓波1.530%杨程珍120%成 怡120%三、公司财务报表(1) 利润表利润表 编制单位: 红豆牌红豆杉攀枝花销售分公司 年 月 单位：元 项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减：主营业务成本4 营业税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“”号填列）10加：其他业务利润（亏损以“”号填列11减：销售费用14 财务费用15 管理费用16三、营业利润（亏损以“”号填列）18加：投资收益（亏损以“”号填列）19 营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损以“”号填列）27减：所得税28五、净利润（亏损以“”号填列）30补充资料：当期分配给投资者的利润(2) 资产负债表资产负债表编制单位: 红豆牌红豆杉攀枝花销售分公司 年 月 单位：元资产行次月初数月末数负债及所有者益 （或股东权益）行次月初数月末数流动资产:流动负债:货币资金 短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据 应收账款应付账款预付账款预收账款应收利息应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款应付利息存货应付股利其中：消耗性生产物资 其他应付款一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计 流动负债合计 非流动资产： 非流动负债:可供出售金融资产 长期借款 持有至到期投资长期债券 长期应收款 长期应付款 投资性房地产 专项应付款长期股权投资 预计负债 固定资产 递延所得税负债在建工程 其他非流动负债 工程物资 非流动负债合计 固定资产清理 负债合计 生产性生物资产所有者权益（股东权益）： 油气资产 实收资本（或股本） 无形资产 资本公积 开发支出 减：库存股 商誉 盈余公积 长期待摊费用 未分配利润 递延所得税资产 所有者权益（或股东权益）合计 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)合计 (3) 现金流量表现金流量表编制单位: 红豆牌红豆杉攀枝花销售分公司 年 月 单位：元项 目行次注释金额一、经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 （4）产品成本表（样本）编制单位：红豆牌红豆杉攀枝花销售分公司 时间： 年 单位：元项目本年计划本年实际本年累计实际生产费用直接材料直接工资其他直接支出制造费用生产费用合计加：在产品、自制半成品期初余额减：在产品、自制半成品期末余额产品生产成本合计注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。(四)公司盈利能力分析盈利能力指标A. 总资产报酬率（%）B. 净资产收益率（%）C资本金收益率（%）总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总数净资产收益率=净利润/平均资产资金收益率=净利润/平均实收资A.总资产报酬率是用来衡量企业运用全部资产获利的能力B.净资产收益率体现了投资者进入企业的自有资本获取净收益的能力C.资本金收益率反映了投资者投入资本金的获利能力(五)营运能力分析 年份项目应收帐款周转率流动资金周转率 应收帐款周转率=销售（营业）收入净额/平均（应收）帐款余额流动资金周转率=销售（营业）收入净额/平均流动资产总数A应收帐款周转率是评价公司应收帐款变现速度和管理效率的，我公司在创业之初，对资金需求较大，在应收帐款的管理方面非常严格，从第二年起开始有所松动，为了获得更多的赊帐收入。 通过上述的财务分析可以表明我公司具有低风险的特性，同时在保证一定投资规模的情况下，具有迅速扩张的特点，抢先强占毕业相册市场，做二十一世纪相册市场的领航者。 第九部分 风险评估与防范就我国目前的状况来看，红豆杉销售养护基地相对于其他产业来说不是很广泛，但它的广阔前景也吸引了众多企业和部门纷纷投入进来。从目前红豆杉销售养护基地的发展现状来看，还存在着一些问题：由于我国