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附件5：财务管理体系会计制度典范财务管理体系其他各类会计业务管理制度成功企业财务管理制度典范财务控制与稽核审计制度利润中心管理制度经营计划与资金管理制度财务部门负责人工作责任制度企业统计管理制度会计档案管理帐款管理制度会计管理制度基础财产管理制度财 务 管 理 体 系财务管理制度类类别要素拟定部门审批人经营计划与资金管理制度1、经营计划与预算制度2、资金预算作业细则3、零基准预算制度4、资金预算制度5、资金管理制度6、借款和各项费用开支标准及审批程序7、财务分析撰写规定资金管理部利润中心管理制度1、 综合性公司的利润中心制度2、门市销售的利润中心制度会计核算部财务控制与稽核管理制度1、资产控制制度原则2、零用金管理细则3、费用开支标准4、职工食堂财务管理规定5、内部稽核制度会计核算部财产管理制度1、 财产管理办法2、固定资产火灾保险事务处理准则3、固定资产管理制度4、财务盘点制度会计核算部会计管理制度1、财务、会计与稽核单位工作职责2、会计账表的标准规范3、会计人员审核费用规范4、会计核算基础工作规定5、地方会计报表记载简则6、市县单位经收票据处理准则7、管理部秘各部门有关明细账分记办法细则8、各部门月绩分析细则9、财务与会计管理规章会计核算部账款管理制度1、直线单位会计员账款作业绩效评核办法2、应收票据、应收怅款处理准则3、收款须知4、会计员收款守则5、业务员收款守则6、应收账款及应收票据管理办法7、问题账款管理办法8、问题账款处理办法9、呆怅管理办法会计核算部会计档案管理制度会计核算部审计工作管理制度1、企业审计工作制度2、 审计条例3、 企业内部审计工作规定会计核算部企业统计管理制度1、 统计管理办法2、 统计工作细则营销财务部其它各类会计业务管理制度1、 富贵信托资金2、 储蓄（定期）存款中途提取及逾期处理办法3、 受益人变更申请书4、 出纳业务处理程序5、 信托凭证挂失止付办法6、 办理“员工信托资金”实施办法会计核算部成功企业财务管理制度典范1、 财务管理规则2、出纳作业处理准则会计核算部财务部门负责人工作责任制度1、职务2、职权3、职责总经理办公室会计制度典范1、会计事务准则2、分批成本会计制度3、分步成本会计制
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